Private Asset Management INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001026200

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 118

PRIVATE ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.25
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.76

Private Asset Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	8.12%	—	-11.11%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.38%	—	-14.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.39%	—	-16.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.14%	—	-5.58%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.28%	—	-15.28%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.78%	—	-18.02%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.42%	—	-13.90%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.39%	—	-14.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.29%	—	-13.81%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.13%	—	-16.00%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.98%	—	-12.26%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.92%	—	-13.79%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.50%	—	-15.52%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.32%	—	-17.48%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	—	-15.09%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.01%	—	-8.15%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.74%	—	-15.33%
18	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.50%	—	-2.24%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.44%	—	-11.80%
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.35%	—	-2.69%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.32%	—	-34.90%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.29%	—	-14.00%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.19%	—	-16.74%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	—	-27.04%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-7.85%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	—	-15.75%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.00%	—	-14.70%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.99%	—	-17.00%
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.95%	—	-7.26%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.83%	—	+4.13%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.83%	—	+11.81%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.82%	—	-11.99%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.82%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.78%	—	-6.99%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.76%	—	-11.77%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.72%	—	-15.07%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.70%	—	-18.81%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.66%	—	-14.70%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-4.95%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.57%	—	-19.32%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.55%	—	-14.41%
42	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.51%	—	-12.12%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.48%	—	-12.80%
44	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.47%	—	-13.32%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	—
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.46%	—	-11.36%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.45%	—	-16.05%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-8.85%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+1.25%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	-20.11%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.7%

近4个季度表现

+49.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +26.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.71
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +68.6%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.88
峰度: +1.11
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	118	US$4.3亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.HD
2023-06-30	134	US$5.2亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.HD 10.JPM
2023-03-31	139	US$6.1亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.V 6.GOOG 7.MRK 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	137	US$5.9亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MRK 6.HD 7.COST 8.GOOG 9.BAC 10.JPM
2022-09-30	138	US$5.7亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.HD 7.V 8.AMZN 9.BAC 10.MRK
2022-06-30	143	US$6.2亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.HD 8.BAC 9.MRK 10.PFE
2022-03-31	145	US$7.4亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.BAC 8.MU 9.AMZN 10.HD
2021-12-31	149	US$8.1亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.HD 6.MU 7.COST 8.BAC 9.V 10.JPM
2021-09-30	149	US$7.3亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.V 7.HD 8.JPM 9.COST 10.MU
2021-06-30	154	US$7.5亿	98	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.MU 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2021-03-31	157	US$7.1亿	13	1QCOM 2AAPL 3MU 主要持股2021-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MU 4.MSFT 5.BAC 6.V 7.HD 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	144	US$6.7亿	14	1QCOM 2AAPL 3V 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.HD 8.BAC 9.COST 10.GOOG
2020-09-30	139	US$6.0亿	14	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.BAC 10.GOOG
2020-06-30	133	US$5.6亿	23	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.INTC 7.AMZN 8.BAC 9.COST 10.MRK
2020-03-31	122	US$4.8亿	27	1QCOM 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.INTC 6.MRK 7.COST 8.HD 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	136	US$6.1亿	11	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.INTC 7.MRK 8.HD 9.MSFT 10.C
2019-09-30	136	US$5.8亿	8	1QCOM 2BAC 3V 主要持股2019-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.HD 5.JPM 6.AAPL 7.MRK 8.INTC 9.MSFT 10.COST
2019-06-30	137	US$5.9亿	11	1QCOM 2BAC 3V 主要持股2019-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.MRK 8.CVX 9.AAPL 10.INTC
2019-03-31	131	US$5.6亿	13	1QCOM 2BAC 3V 主要持股2019-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.INTC 6.MRK 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-12-31	131	US$5.2亿	23	1QCOM 2PFE 3BAC 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.PFE 3.BAC 4.JPM 5.INTC 6.MRK 7.V 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-09-30	146	US$6.4亿	18	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.V 8.CVX 9.INTC 10.C
2018-06-30	149	US$6.2亿	18	1QCOM 2BAC 3JPM 主要持股2018-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.CVX 7.AAPL 8.HD 9.PFE 10.V
2018-03-31	128	US$5.8亿	13	1QCOM 2BAC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.PFE 7.CVX 8.AAPL 9.HD 10.C
2017-12-31	142	US$6.3亿	15	1QCOM 2BAC 3CVX 主要持股2017-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.CVX 4.JPM 5.PFE 6.INTC 7.AAPL 8.C 9.HD 10.JNJ
2017-09-30	151	US$6.2亿	12	1QCOM 2CVX 3BAC 主要持股2017-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.BAC 4.JPM 5.PFE 6.AAPL 7.AEP 8.C 9.INTC 10.JNJ
2017-06-30	155	US$6.2亿	10	1QCOM 2AEP 3BAC 主要持股2017-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.BAC 4.CVX 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.XOM 9.AAPL 10.HD
2017-03-31	151	US$6.1亿	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2017-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.PFE 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.INTC 10.HD
2016-12-31	147	US$6.0亿	12	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.XOM 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.MRK
2016-09-30	144	US$6.0亿	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.MRK 9.JPM 10.HD
2016-06-30	141	US$5.7亿	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.MRK 8.INTC 9.HD 10.JPM
2016-03-31	140	US$5.5亿	9	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-12-31	138	US$5.5亿	13	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2015-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.INTC 7.JNJ 8.JPM 9.MRK 10.BAC
2015-09-30	136	US$5.3亿	19	1QCOM 2AEP 3PFE 主要持股2015-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.PFE 4.CVX 5.XOM 6.KMI 7.JNJ 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-06-30	146	US$6.0亿	10	1QCOM 2AEP 3KMI 主要持股2015-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.KMI 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.IBM 8.MRK 9.JPM 10.BAC
2015-03-31	148	US$6.1亿	10	1QCOM 2KMI 3AEP 主要持股2015-03-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.IBM 9.JNJ 10.INTC
2014-12-31	146	US$6.3亿	14	1QCOM 2KMI 3AEP 主要持股2014-12-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.JNJ 8.INTC 9.IBM 10.BAC
2014-09-30	145	US$6.2亿	10	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2014-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.INTC 9.MRK 10.BAC
2014-06-30	145	US$6.2亿	8	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2014-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.INTC 9.MRK 10.FCX
2014-03-31	142	US$5.9亿	9	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2014-03-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.MRK 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	142	US$5.8亿	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.FCX 9.INTC 10.BAC
2013-09-30	133	US$5.2亿	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2013-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.FCX 9.INTC 10.MRK
2013-06-30	156	US$5.2亿	0	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2013-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.INTC 8.IBM 9.BAC 10.MRK

本季持股变动

Private Asset Management INC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Private Asset Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Asset Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Private Asset Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Asset Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Qualcomm INC (QCOM) — US$3455.5万 (8.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2715.8万 (6.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2294.9万 (5.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2186.5万 (5.1%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1823.9万 (4.3%)

Private Asset Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Private Asset Management INC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Private Asset Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Asset Management INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.4% • Financials: 14.5% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 9.1% • Communication Services: 7.6%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl C

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Private Asset Management INC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001026200

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.3亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 118

PRIVATE ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.25
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 49.26
多样化: 100
仓位均衡度: 83.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	8.12%	—	-11.11%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.38%	—	-14.91%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.39%	—	-16.51%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	5.14%	—	-5.58%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.28%	—	-15.28%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.78%	—	-18.02%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.42%	—	-13.90%
8	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	3.39%	—	-14.18%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.29%	—	-13.81%
10	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	3.13%	—	-16.00%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.98%	—	-12.26%
12	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.92%	—	-13.79%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.50%	—	-15.52%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.32%	—	-17.48%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.04%	—	-15.09%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.01%	—	-8.15%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.74%	—	-15.33%
18	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.50%	—	-2.24%
19	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.44%	—	-11.80%
20	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.35%	—	-2.69%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.32%	—	-34.90%
22	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.29%	—	-14.00%
23	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.19%	—	-16.74%
24	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.10%	—	-27.04%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.07%	—	-7.85%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.06%	—	-15.75%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.00%	—	-14.70%
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.99%	—	-17.00%
29	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.95%	—	-7.26%
30	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.83%	—	+4.13%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.83%	—	+11.81%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.82%	—	-11.99%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.82%	—	-4.82%
34	C	Citigroup INC	股票-金融	0.78%	—	-6.99%
35	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.76%	—	-11.77%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.72%	—	-15.07%
37	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.70%	—	-18.81%
38	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.66%	—	-14.70%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.58%	—	-4.95%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.57%	—	-19.32%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.55%	—	-14.41%
42	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.51%	—	-12.12%
43	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.48%	—	-12.80%
44	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.47%	—	-13.32%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	—
46	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.46%	—	-11.36%
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.45%	—	-16.05%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	—	-8.85%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+1.25%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.41%	—	-20.11%

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.7%

近4个季度表现

+49.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +19.3%
贝塔系数: +1.29
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +26.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.3
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.5
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.71
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +68.6%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8.2%
偏度: +0.88
峰度: +1.11
上行潜力: +5.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	118	US$4.3亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.HD
2023-06-30	134	US$5.2亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.MRK 8.AMZN 9.HD 10.JPM
2023-03-31	139	US$6.1亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.V 6.GOOG 7.MRK 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2022-12-31	137	US$5.9亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MRK 6.HD 7.COST 8.GOOG 9.BAC 10.JPM
2022-09-30	138	US$5.7亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.HD 7.V 8.AMZN 9.BAC 10.MRK
2022-06-30	143	US$6.2亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.HD 8.BAC 9.MRK 10.PFE
2022-03-31	145	US$7.4亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.COST 6.V 7.BAC 8.MU 9.AMZN 10.HD
2021-12-31	149	US$8.1亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.HD 6.MU 7.COST 8.BAC 9.V 10.JPM
2021-09-30	149	US$7.3亿	0	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.BAC 6.V 7.HD 8.JPM 9.COST 10.MU
2021-06-30	154	US$7.5亿	98	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.V 6.BAC 7.MU 8.HD 9.JPM 10.AMZN
2021-03-31	157	US$7.1亿	13	1QCOM 2AAPL 3MU 主要持股2021-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.MU 4.MSFT 5.BAC 6.V 7.HD 8.GOOG 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	144	US$6.7亿	14	1QCOM 2AAPL 3V 主要持股2020-12-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.HD 8.BAC 9.COST 10.GOOG
2020-09-30	139	US$6.0亿	14	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.AMZN 7.COST 8.MRK 9.BAC 10.GOOG
2020-06-30	133	US$5.6亿	23	1QCOM 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QCOM 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.HD 6.INTC 7.AMZN 8.BAC 9.COST 10.MRK
2020-03-31	122	US$4.8亿	27	1QCOM 2AAPL 3V 主要持股2020-03-31 1.QCOM 2.AAPL 3.V 4.MSFT 5.INTC 6.MRK 7.COST 8.HD 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	136	US$6.1亿	11	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.INTC 7.MRK 8.HD 9.MSFT 10.C
2019-09-30	136	US$5.8亿	8	1QCOM 2BAC 3V 主要持股2019-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.HD 5.JPM 6.AAPL 7.MRK 8.INTC 9.MSFT 10.COST
2019-06-30	137	US$5.9亿	11	1QCOM 2BAC 3V 主要持股2019-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.MRK 8.CVX 9.AAPL 10.INTC
2019-03-31	131	US$5.6亿	13	1QCOM 2BAC 3V 主要持股2019-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.V 4.PFE 5.INTC 6.MRK 7.JPM 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-12-31	131	US$5.2亿	23	1QCOM 2PFE 3BAC 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.PFE 3.BAC 4.JPM 5.INTC 6.MRK 7.V 8.HD 9.CVX 10.AAPL
2018-09-30	146	US$6.4亿	18	1QCOM 2BAC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.QCOM 2.BAC 3.AAPL 4.PFE 5.JPM 6.HD 7.V 8.CVX 9.INTC 10.C
2018-06-30	149	US$6.2亿	18	1QCOM 2BAC 3JPM 主要持股2018-06-30 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.CVX 7.AAPL 8.HD 9.PFE 10.V
2018-03-31	128	US$5.8亿	13	1QCOM 2BAC 3JPM 主要持股2018-03-31 1.QCOM 2.BAC 3.JPM 4.INTC 5.MU 6.PFE 7.CVX 8.AAPL 9.HD 10.C
2017-12-31	142	US$6.3亿	15	1QCOM 2BAC 3CVX 主要持股2017-12-31 1.QCOM 2.BAC 3.CVX 4.JPM 5.PFE 6.INTC 7.AAPL 8.C 9.HD 10.JNJ
2017-09-30	151	US$6.2亿	12	1QCOM 2CVX 3BAC 主要持股2017-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.BAC 4.JPM 5.PFE 6.AAPL 7.AEP 8.C 9.INTC 10.JNJ
2017-06-30	155	US$6.2亿	10	1QCOM 2AEP 3BAC 主要持股2017-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.BAC 4.CVX 5.JPM 6.JNJ 7.PFE 8.XOM 9.AAPL 10.HD
2017-03-31	151	US$6.1亿	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2017-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.PFE 6.JPM 7.JNJ 8.XOM 9.INTC 10.HD
2016-12-31	147	US$6.0亿	12	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.BAC 5.JPM 6.XOM 7.PFE 8.JNJ 9.INTC 10.MRK
2016-09-30	144	US$6.0亿	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.INTC 8.MRK 9.JPM 10.HD
2016-06-30	141	US$5.7亿	11	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.MRK 8.INTC 9.HD 10.JPM
2016-03-31	140	US$5.5亿	9	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2016-03-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.JNJ 7.HD 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-12-31	138	US$5.5亿	13	1QCOM 2AEP 3CVX 主要持股2015-12-31 1.QCOM 2.AEP 3.CVX 4.PFE 5.XOM 6.INTC 7.JNJ 8.JPM 9.MRK 10.BAC
2015-09-30	136	US$5.3亿	19	1QCOM 2AEP 3PFE 主要持股2015-09-30 1.QCOM 2.AEP 3.PFE 4.CVX 5.XOM 6.KMI 7.JNJ 8.INTC 9.MRK 10.JPM
2015-06-30	146	US$6.0亿	10	1QCOM 2AEP 3KMI 主要持股2015-06-30 1.QCOM 2.AEP 3.KMI 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.IBM 8.MRK 9.JPM 10.BAC
2015-03-31	148	US$6.1亿	10	1QCOM 2KMI 3AEP 主要持股2015-03-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.MRK 8.IBM 9.JNJ 10.INTC
2014-12-31	146	US$6.3亿	14	1QCOM 2KMI 3AEP 主要持股2014-12-31 1.QCOM 2.KMI 3.AEP 4.CVX 5.XOM 6.PFE 7.JNJ 8.INTC 9.IBM 10.BAC
2014-09-30	145	US$6.2亿	10	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2014-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.INTC 9.MRK 10.BAC
2014-06-30	145	US$6.2亿	8	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2014-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.INTC 9.MRK 10.FCX
2014-03-31	142	US$5.9亿	9	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2014-03-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.MRK 9.BAC 10.INTC
2013-12-31	142	US$5.8亿	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.IBM 7.PFE 8.FCX 9.INTC 10.BAC
2013-09-30	133	US$5.2亿	13	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2013-09-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.IBM 8.FCX 9.INTC 10.MRK
2013-06-30	156	US$5.2亿	0	1QCOM 2CVX 3AEP 主要持股2013-06-30 1.QCOM 2.CVX 3.AEP 4.XOM 5.JNJ 6.PFE 7.INTC 8.IBM 9.BAC 10.MRK

本季持股变动

Private Asset Management INC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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