Phillips Financial Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001350660

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.58
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.14
多样化: 100
仓位均衡度: 69.42

Phillips Financial Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-12.0%　-US$2777.1万
减仓 IXUS
-33.1%　-US$1267.9万
加仓 DFCF
-4.2%　-US$562.5万
加仓 DFSD
-3.0%　-US$263.9万
减仓 IJH
-25.8%　-US$1182.8万
加仓 DUSB
+13.3%　US$309.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.53%	-0.62%	-11.97%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.74%	+0.50%	-4.24%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	+0.40%	-8.44%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	+0.49%	-2.97%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	—	-3.61%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.43%	—	-6.12%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.33%	+0.03%	-7.26%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.78%	+0.20%	-8.57%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.72%	-0.02%	-13.86%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	-0.46%	-25.81%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.12%	-10.82%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.24%	+0.15%	-6.66%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.29%	-21.41%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	+0.14%	-2.83%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.00%	-0.60%	-33.06%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.98%	-0.03%	-11.75%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.89%	+0.41%	+13.33%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.03%	-11.57%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.37%	-0.02%	-7.71%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	-0.21%	-22.82%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.32%	-0.07%	-13.98%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.05%	-14.10%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.19%	—	-7.31%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-16.51%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-20.77%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-26.49%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.71%	—	-1.23%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.97%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.65%	—	-10.36%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.02%	+0.09%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.02%	-3.66%
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-17.70%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	-0.13%	-27.03%
34	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.57%	+0.01%	-13.04%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	-0.01%	-14.50%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-11.96%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-24.75%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-25.73%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	-0.10%	-25.20%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.42%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-19.66%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.45%	—	-1.72%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	-0.09%	-26.09%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-23.68%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.44%	—	-0.75%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-5.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-26.31%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.49%
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.30%	—	-8.89%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.12
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.2
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$13.8亿	14	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DUHP 8.DFEM 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	307	US$15.5亿	7	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DUHP 6.DFLV 7.IJH 8.DFAT 9.VOO 10.VXUS
2025-09-30	305	US$15.2亿	19	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.DFLV 7.DUHP 8.DFAT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	279	US$13.8亿	0	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.DFLV 8.IXUS 9.VOO 10.DUHP
2025-03-31	258	US$12.9亿	100	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.IXUS 8.DFLV 9.VOO 10.IVE
2024-12-31	259	US$12.7亿	0	1IVV 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.IJH 6.IXUS 7.VOO 8.IVE 9.VXUS 10.DFLV
2024-09-30	276	US$12.9亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.DFCF 6.DFIC 7.VXUS 8.DFSD 9.AGG 10.VOO
2024-06-30	272	US$12.1亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.VXUS 6.AGG 7.DFIC 8.VOO 9.DFSD 10.DFCF
2024-03-31	263	US$12.2亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.DFIC 9.LRGF 10.BNDX
2023-12-31	252	US$11.5亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.LRGF 9.BNDX 10.DFAC
2023-09-30	238	US$10.5亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.VOO 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	237	US$10.8亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.VOO 10.BNDX
2023-03-31	237	US$10.4亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.BNDX 10.VOO
2022-12-31	225	US$9.8亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BNDX 9.DFAC 10.VOO
2022-09-30	224	US$9.1亿	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-06-30	104	US$9.2亿	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.LRGF 6.AGG 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-03-31	139	US$10.6亿	0	1IVV 2IJH 3LRGF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.LRGF 4.AGG 5.IVE 6.IXUS 7.VXUS 8.INTF 9.VOO 10.BNDX
2021-12-31	90	US$10.2亿	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.VOO 10.IAGG
2021-09-30	90	US$9.7亿	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.IAGG 10.VOO
2021-06-30	89	US$9.7亿	91	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.ICSH 7.LRGF 8.VXUS 9.VCSH 10.ISTB
2021-03-31	85	US$8.1亿	12	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-12-31	86	US$7.3亿	15	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-09-30	84	US$6.4亿	9	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.BND 10.VO
2020-06-30	83	US$6.1亿	20	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.BNDX 8.LRGF 9.BND 10.VO
2020-03-31	82	US$5.0亿	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.BND 8.LRGF 9.VXUS 10.IAGG
2019-12-31	78	US$6.1亿	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.LRGF 9.IJS 10.BND
2019-09-30	76	US$5.7亿	7	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-06-30	76	US$5.5亿	6	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-03-31	78	US$5.2亿	14	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-12-31	77	US$4.7亿	18	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-09-30	71	US$4.9亿	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-06-30	69	US$4.7亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-03-31	70	US$4.6亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-12-31	68	US$4.7亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-09-30	71	US$4.6亿	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-06-30	70	US$4.4亿	8	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-03-31	68	US$4.1亿	6	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2016-12-31	67	US$4.0亿	8	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.IJS 8.VNQ 9.BND 10.VEU
2016-09-30	66	US$3.8亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.IJS 9.VNQ 10.VEU
2016-06-30	63	US$3.7亿	5	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.VNQ 9.IJS 10.VEU
2016-03-31	61	US$3.6亿	10	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.IJS 9.IXUS 10.VEU
2015-12-31	60	US$3.3亿	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.VEU 9.IJS 10.EFA
2015-09-30	63	US$3.4亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VEU 8.VNQ 9.EFA 10.IJS
2015-06-30	63	US$3.6亿	3	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.BNDX 7.VEU 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2015-03-31	64	US$3.7亿	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.VEU 7.BNDX 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2014-12-31	68	US$3.5亿	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.VNQ 8.EFA 9.IJS 10.BNDX
2014-09-30	70	US$3.3亿	11	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.EFA 8.VNQ 9.IJS 10.BNDX
2014-06-30	65	US$3.3亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.VEU 6.EFA 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2014-03-31	65	US$3.2亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2013-12-31	61	US$3.0亿	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.RWR 10.AGG
2013-09-30	60	US$2.8亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS
2013-06-30	58	US$2.8亿	0	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS

本季持股变动

Phillips Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -11.97%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -33.06%; 减仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 -4.24%; 减仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 -2.97%; 减仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 -25.81%.

Phillips Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	-4.24%	减仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	-2.97%	减仓
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+13.33%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	-8.44%	减仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-8.57%	减仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-6.66%	减仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-2.83%	减仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-7.26%	减仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.09%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.66%	减仓
11	INTF	Ishares International Equity	0%	-13.04%	减仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-11.96%	减仓
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.36%	减仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-14.50%	减仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-13.86%	减仓
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-7.71%	减仓
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-19.71%	减仓
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	-18.49%	减仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-18.38%	减仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.75%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.57%	减仓
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-19.66%	减仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-23.34%	减仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-20.04%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.52%	减仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-16.51%	减仓
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-41.00%	减仓
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-14.10%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	减仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-24.76%	减仓
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-29.82%	减仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-42.18%	减仓
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-13.98%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-26.31%	减仓
35	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-25.73%	减仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.68%	减仓
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-26.09%	减仓
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-17.70%	减仓
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.20%	减仓
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-24.75%	减仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-20.77%	减仓
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-26.49%	减仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-36.00%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.82%	减仓
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-27.03%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-22.82%	减仓
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-21.41%	减仓
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-25.81%	减仓
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-33.06%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-11.97%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Phillips Financial Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Phillips Financial Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.8亿，分布在 283 个已申报仓位之中。

Phillips Financial Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5亿 (10.5%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.1亿 (7.7%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$9278.2万 (6.7%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$8208.1万 (6.0%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$5042.1万 (3.7%)

Phillips Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Phillips Financial Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -11.97%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -33.06%; 减仓: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股数 -4.24%; 减仓: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股数 -2.97%; 减仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股数 -25.81%

Phillips Financial Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Phillips Financial Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 26.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 5.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

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Phillips Financial Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001350660

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$13.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.8亿，季度换手率为 13.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.58
持仓稳定性: 13.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.14
多样化: 100
仓位均衡度: 69.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-12.0%　-US$2777.1万
减仓 IXUS
-33.1%　-US$1267.9万
加仓 DFCF
-4.2%　-US$562.5万
加仓 DFSD
-3.0%　-US$263.9万
减仓 IJH
-25.8%　-US$1182.8万
加仓 DUSB
+13.3%　US$309.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 283 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.53%	-0.62%	-11.97%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.74%	+0.50%	-4.24%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	+0.40%	-8.44%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	+0.49%	-2.97%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.66%	—	-3.61%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.43%	—	-6.12%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.33%	+0.03%	-7.26%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.78%	+0.20%	-8.57%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.72%	-0.02%	-13.86%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	-0.46%	-25.81%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.65%	-0.12%	-10.82%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.24%	+0.15%	-6.66%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.29%	-21.41%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	+0.14%	-2.83%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.00%	-0.60%	-33.06%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.98%	-0.03%	-11.75%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.89%	+0.41%	+13.33%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.03%	-11.57%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.37%	-0.02%	-7.71%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	-0.21%	-22.82%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.32%	-0.07%	-13.98%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.24%	-0.05%	-14.10%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.19%	—	-7.31%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-16.51%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-20.77%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-26.49%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.71%	—	-1.23%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.97%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.65%	—	-10.36%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.02%	+0.09%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	+0.02%	-3.66%
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-17.70%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	-0.13%	-27.03%
34	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.57%	+0.01%	-13.04%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	-0.01%	-14.50%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-11.96%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-24.75%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-25.73%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	-0.10%	-25.20%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.42%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-19.66%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.45%	—	-1.72%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	-0.09%	-26.09%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-23.68%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.44%	—	-0.75%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-5.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-26.31%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.49%
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.30%	—	-8.89%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+13.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +10.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +1.87
信息比率: -1.12
跟踪误差: +7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.08
峰度: -0.2
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	283	US$13.8亿	14	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DUHP 8.DFEM 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	307	US$15.5亿	7	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DUHP 6.DFLV 7.IJH 8.DFAT 9.VOO 10.VXUS
2025-09-30	305	US$15.2亿	19	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.DFLV 7.DUHP 8.DFAT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	279	US$13.8亿	0	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.DFLV 8.IXUS 9.VOO 10.DUHP
2025-03-31	258	US$12.9亿	100	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.IXUS 8.DFLV 9.VOO 10.IVE
2024-12-31	259	US$12.7亿	0	1IVV 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.IJH 6.IXUS 7.VOO 8.IVE 9.VXUS 10.DFLV
2024-09-30	276	US$12.9亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.DFCF 6.DFIC 7.VXUS 8.DFSD 9.AGG 10.VOO
2024-06-30	272	US$12.1亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.VXUS 6.AGG 7.DFIC 8.VOO 9.DFSD 10.DFCF
2024-03-31	263	US$12.2亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.DFIC 9.LRGF 10.BNDX
2023-12-31	252	US$11.5亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.LRGF 9.BNDX 10.DFAC
2023-09-30	238	US$10.5亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.VOO 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	237	US$10.8亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.VOO 10.BNDX
2023-03-31	237	US$10.4亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.BNDX 10.VOO
2022-12-31	225	US$9.8亿	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BNDX 9.DFAC 10.VOO
2022-09-30	224	US$9.1亿	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-06-30	104	US$9.2亿	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.LRGF 6.AGG 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-03-31	139	US$10.6亿	0	1IVV 2IJH 3LRGF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.LRGF 4.AGG 5.IVE 6.IXUS 7.VXUS 8.INTF 9.VOO 10.BNDX
2021-12-31	90	US$10.2亿	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.VOO 10.IAGG
2021-09-30	90	US$9.7亿	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.IAGG 10.VOO
2021-06-30	89	US$9.7亿	91	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.ICSH 7.LRGF 8.VXUS 9.VCSH 10.ISTB
2021-03-31	85	US$8.1亿	12	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-12-31	86	US$7.3亿	15	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-09-30	84	US$6.4亿	9	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.BND 10.VO
2020-06-30	83	US$6.1亿	20	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.BNDX 8.LRGF 9.BND 10.VO
2020-03-31	82	US$5.0亿	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.BND 8.LRGF 9.VXUS 10.IAGG
2019-12-31	78	US$6.1亿	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.LRGF 9.IJS 10.BND
2019-09-30	76	US$5.7亿	7	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-06-30	76	US$5.5亿	6	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-03-31	78	US$5.2亿	14	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-12-31	77	US$4.7亿	18	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-09-30	71	US$4.9亿	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-06-30	69	US$4.7亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-03-31	70	US$4.6亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-12-31	68	US$4.7亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-09-30	71	US$4.6亿	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-06-30	70	US$4.4亿	8	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-03-31	68	US$4.1亿	6	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2016-12-31	67	US$4.0亿	8	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.IJS 8.VNQ 9.BND 10.VEU
2016-09-30	66	US$3.8亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.IJS 9.VNQ 10.VEU
2016-06-30	63	US$3.7亿	5	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.VNQ 9.IJS 10.VEU
2016-03-31	61	US$3.6亿	10	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.IJS 9.IXUS 10.VEU
2015-12-31	60	US$3.3亿	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.VEU 9.IJS 10.EFA
2015-09-30	63	US$3.4亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VEU 8.VNQ 9.EFA 10.IJS
2015-06-30	63	US$3.6亿	3	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.BNDX 7.VEU 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2015-03-31	64	US$3.7亿	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.VEU 7.BNDX 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2014-12-31	68	US$3.5亿	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.VNQ 8.EFA 9.IJS 10.BNDX
2014-09-30	70	US$3.3亿	11	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.EFA 8.VNQ 9.IJS 10.BNDX
2014-06-30	65	US$3.3亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.VEU 6.EFA 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2014-03-31	65	US$3.2亿	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2013-12-31	61	US$3.0亿	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.RWR 10.AGG
2013-09-30	60	US$2.8亿	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS
2013-06-30	58	US$2.8亿	0	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS

本季持股变动

Phillips Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	-4.24%	减仓
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	-2.97%	减仓
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+13.33%	加仓
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	-8.44%	减仓
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-8.57%	减仓
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-6.66%	减仓
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-2.83%	减仓
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-7.26%	减仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.09%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.66%	减仓
11	INTF	Ishares International Equity	0%	-13.04%	减仓
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-11.96%	减仓
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.36%	减仓
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-14.50%	减仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-13.86%	减仓
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-7.71%	减仓
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-19.71%	减仓
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	-18.49%	减仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-18.38%	减仓
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.75%	减仓
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.57%	减仓
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-19.66%	减仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-23.34%	减仓
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-20.04%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.52%	减仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-16.51%	减仓
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-41.00%	减仓
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-14.10%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	减仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-24.76%	减仓
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-29.82%	减仓
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-42.18%	减仓
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-13.98%	减仓
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-26.31%	减仓
35	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-25.73%	减仓
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.68%	减仓
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-26.09%	减仓
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-17.70%	减仓
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.20%	减仓
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-24.75%	减仓
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-20.77%	减仓
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-26.49%	减仓
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-36.00%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.82%	减仓
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-27.03%	减仓
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-22.82%	减仓
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-21.41%	减仓
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-25.81%	减仓
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-33.06%	减仓
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-11.97%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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