Perennial Investment Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001801523

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 511

Perennial Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.31
持仓稳定性: 14.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.96
多样化: 100
仓位均衡度: 73.79

Perennial Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 511 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-95.5%　-US$981.4万
减仓 TSLA
-3.6%　-US$916.7万
加仓 IVV
+78.0%　US$647.8万
减仓 NVDA
-4.9%　-US$692.0万
加仓 RDVY
+16.5%　US$448.0万
减仓 DYNF
-14.6%　-US$426.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 511 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.43%	-0.50%	-4.91%
2	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	4.35%	+0.25%	+6.51%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.17%	—	-1.51%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.91%	-0.30%	+0.12%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.80%	-0.02%	-1.21%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.12%	+2.28%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.34%	+0.30%	+20.89%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.86%	-0.69%	-3.63%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.82%	+0.38%	+16.47%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+1.78%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.52%	-0.32%	-14.59%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-0.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.05%	+4.85%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	+0.53%	+77.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.29%	+36.05%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	+0.15%	+15.79%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.30%	-0.52%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.88%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	-0.05%	-0.18%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.92%	+0.09%	+6.15%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.56%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	+7.76%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	-2.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+7.36%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.84%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	+2.00%
27	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-8.27%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.70%	—	+8.77%
29	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.67%	—	-0.42%
30	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.66%	+0.10%	+7.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.06%	-0.95%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	-0.07%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+16.37%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	-0.07%	-9.10%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+7.70%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	+2.60%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+9.97%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.17%
39	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.16%	-21.00%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+4.04%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	-0.10%	-8.86%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	-0.07%	+4.41%
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.24%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.47%	—	+3.48%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	+0.19%	+51.71%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.44%	—	+5.19%
47	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.44%	—	+5.94%
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.34%
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.49%
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+50.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.99
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.4
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	511	US$12.6亿	15	1NVDA 2QUS 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.QUS 3.SPHQ 4.SPYG 5.SPYV 6.AAPL 7.IWY 8.TSLA 9.RDVY 10.SPY
2025-12-31	511	US$12.7亿	13	1NVDA 2SPYG 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPYG 3.SPHQ 4.QUS 5.SPYV 6.TSLA 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.DYNF
2025-09-30	482	US$12.1亿	42	1NVDA 2TSLA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SPYG 4.SPHQ 5.QUS 6.SPYV 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2025-06-30	475	US$10.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3QUS 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.QUS 4.NVDA 5.AAPL 6.SPHQ 7.IWY 8.IYW 9.RDVY 10.QUAL
2025-03-31	434	US$8.9亿	100	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.SPHQ 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2024-12-31	407	US$8.5亿	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.IYW 9.IWY 10.IVV
2024-09-30	401	US$7.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.OMFL 9.IVV 10.MSFT
2024-06-30	371	US$7.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.NVDA 5.QUS 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.IVV
2024-03-31	358	US$6.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	340	US$6.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.OMFL 5.SPGP 6.QUS 7.VTI 8.NVDA 9.MSFT 10.NTSX
2023-09-30	354	US$5.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.OMFL 6.FTCS 7.SPGP 8.VTI 9.NVDA 10.NTSX
2023-06-30	360	US$5.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.FTCS 6.OMFL 7.VTI 8.SPGP 9.NVDA 10.MSFT
2023-03-31	370	US$5.4亿	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.FVD 5.FTCS 6.SLYV 7.OMFL 8.VTI 9.SPTM 10.SPGP
2022-12-31	221	US$2.5亿	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.XLE 6.SPGP 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-09-30	204	US$2.2亿	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.AMZN 6.SPGP 7.MSFT 8.XLE 9.TSLA 10.SPY
2022-06-30	201	US$2.6亿	0	1AAPL 2FTCS 3FVD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FVD 4.BRK-A 5.AMZN 6.OMFL 7.MSFT 8.SPGP 9.XLE 10.GOOGL
2022-03-31	217	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.GOOGL
2021-12-31	226	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2021-09-30	219	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPGP
2021-06-30	214	US$2.7亿	96	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.OMFL 6.FVD 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-03-31	202	US$2.5亿	18	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2020-12-31	177	US$2.3亿	26	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.TSLA 10.GOOGL
2020-09-30	152	US$2.0亿	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.SHOP 7.OMFL 8.MSFT 9.VTIP 10.NVDA
2020-06-30	130	US$1.5亿	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.SHOP 6.OMFL 7.MSFT 8.USMV 9.IAUUSD 10.GOOGL
2020-03-31	118	US$1.1亿	34	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.OMFL 6.MSFT 7.SHOP 8.USMV 9.VTIP 10.BIL
2019-12-31	129	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.OMFL 5.FVD 6.BRK-B 7.USMV 8.MSFT 9.VTI 10.BRK-A

本季持股变动

Perennial Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -95.54%.

Perennial Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+77.98%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.47%	加仓
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+20.89%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+36.05%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+400.80%	加仓
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+6.51%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.71%	加仓
8	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+176.51%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+15.79%	加仓
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+50.69%	加仓
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+164.38%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.47%	加仓
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+7.62%	加仓
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+2.08%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.15%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+37.72%	加仓
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+24.49%	加仓
18	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+16.37%	加仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+182.69%	加仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-1.21%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.85%	加仓
22	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-8.27%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.18%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.07%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-10.10%	减仓
26	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+10.00%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.60%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.95%	减仓
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-4.37%	减仓
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-9.10%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.41%	加仓
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-30.15%	减仓
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-81.76%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.86%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-31.62%	减仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-46.42%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.28%	加仓
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-41.59%	减仓
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.2%	-21.00%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.12%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.52%	减仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-14.59%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.91%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.63%	减仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-95.54%	减仓
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
48	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Perennial Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perennial Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 511 个已申报仓位之中。

Perennial Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perennial Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5555.3万 (4.4%) 2. Ss Spdr Msci U Stratfact ETF (QUS) — US$5454.1万 (4.3%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$5231.4万 (4.2%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4901.0万 (3.9%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$4763.4万 (3.8%)

Perennial Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Perennial Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建仓: Tema Electrification (VOLT); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 减仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股数 -95.54%

Perennial Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Perennial Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 17.7% • Financials: 9.7% • Communication Services: 9.1% • Industrials: 4.9% • Health Care: 4.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Perennial Investment Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001801523

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$12.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 511

Perennial Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.31
持仓稳定性: 14.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 77.96
多样化: 100
仓位均衡度: 73.79

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-95.5%　-US$981.4万
减仓 TSLA
-3.6%　-US$916.7万
加仓 IVV
+78.0%　US$647.8万
减仓 NVDA
-4.9%　-US$692.0万
加仓 RDVY
+16.5%　US$448.0万
减仓 DYNF
-14.6%　-US$426.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 511 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.43%	-0.50%	-4.91%
2	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	4.35%	+0.25%	+6.51%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.17%	—	-1.51%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.91%	-0.30%	+0.12%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.80%	-0.02%	-1.21%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.39%	-0.12%	+2.28%
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	3.34%	+0.30%	+20.89%
8	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.86%	-0.69%	-3.63%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.82%	+0.38%	+16.47%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	—	+1.78%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.52%	-0.32%	-14.59%
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.14%	-0.99%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.28%	-0.05%	+4.85%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.26%	+0.53%	+77.98%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	+0.29%	+36.05%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.05%	+0.15%	+15.79%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.30%	-0.52%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.88%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.93%	-0.05%	-0.18%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.92%	+0.09%	+6.15%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.91%	—	+1.56%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	+7.76%
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	-2.02%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	—	+7.36%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.78%	—	+1.84%
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.78%	—	+2.00%
27	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	0.72%	-0.05%	-8.27%
28	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	0.70%	—	+8.77%
29	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	0.67%	—	-0.42%
30	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.66%	+0.10%	+7.62%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.06%	-0.95%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.05%	-0.07%
33	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.57%	+0.07%	+16.37%
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.55%	-0.07%	-9.10%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.54%	—	+7.70%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.52%	-0.06%	+2.60%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+9.97%
38	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.17%
39	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.16%	-21.00%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	—	+4.04%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	-0.10%	-8.86%
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.48%	-0.07%	+4.41%
43	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.24%
44	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.47%	—	+3.48%
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.46%	+0.19%	+51.71%
46	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.44%	—	+5.19%
47	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.44%	—	+5.94%
48	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.34%
49	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.44%	—	+5.49%
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.42%	+0.14%	+50.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.99
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +12.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.4
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	511	US$12.6亿	15	1NVDA 2QUS 3SPHQ 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.QUS 3.SPHQ 4.SPYG 5.SPYV 6.AAPL 7.IWY 8.TSLA 9.RDVY 10.SPY
2025-12-31	511	US$12.7亿	13	1NVDA 2SPYG 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SPYG 3.SPHQ 4.QUS 5.SPYV 6.TSLA 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.DYNF
2025-09-30	482	US$12.1亿	42	1NVDA 2TSLA 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.SPYG 4.SPHQ 5.QUS 6.SPYV 7.AAPL 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2025-06-30	475	US$10.4亿	0	1SPYG 2SPYV 3QUS 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.QUS 4.NVDA 5.AAPL 6.SPHQ 7.IWY 8.IYW 9.RDVY 10.QUAL
2025-03-31	434	US$8.9亿	100	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.SPHQ 8.IWY 9.RDVY 10.IYW
2024-12-31	407	US$8.5亿	0	1SPYG 2AAPL 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.SPYV 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.IYW 9.IWY 10.IVV
2024-09-30	401	US$7.7亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.RDVY 8.OMFL 9.IVV 10.MSFT
2024-06-30	371	US$7.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.NVDA 5.QUS 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.IVV
2024-03-31	358	US$6.6亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.QUS 5.NVDA 6.SPGP 7.OMFL 8.RDVY 9.MSFT 10.VTI
2023-12-31	340	US$6.0亿	0	1SPYG 2SPYV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.AAPL 4.OMFL 5.SPGP 6.QUS 7.VTI 8.NVDA 9.MSFT 10.NTSX
2023-09-30	354	US$5.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.OMFL 6.FTCS 7.SPGP 8.VTI 9.NVDA 10.NTSX
2023-06-30	360	US$5.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.FVD 5.FTCS 6.OMFL 7.VTI 8.SPGP 9.NVDA 10.MSFT
2023-03-31	370	US$5.4亿	0	1SPYV 2AAPL 3SPYG 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.AAPL 3.SPYG 4.FVD 5.FTCS 6.SLYV 7.OMFL 8.VTI 9.SPTM 10.SPGP
2022-12-31	221	US$2.5亿	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.XLE 6.SPGP 7.MSFT 8.SPY 9.AMZN 10.VGT
2022-09-30	204	US$2.2亿	0	1AAPL 2FVD 3FTCS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.FTCS 4.OMFL 5.AMZN 6.SPGP 7.MSFT 8.XLE 9.TSLA 10.SPY
2022-06-30	201	US$2.6亿	0	1AAPL 2FTCS 3FVD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FTCS 3.FVD 4.BRK-A 5.AMZN 6.OMFL 7.MSFT 8.SPGP 9.XLE 10.GOOGL
2022-03-31	217	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.GOOGL
2021-12-31	226	US$3.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2021-09-30	219	US$2.8亿	0	1AAPL 2AMZN 3BRK-A 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.BRK-A 4.FTCS 5.FVD 6.OMFL 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.SPGP
2021-06-30	214	US$2.7亿	96	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.OMFL 6.FVD 7.MSFT 8.NVDA 9.GOOGL 10.TSLA
2021-03-31	202	US$2.5亿	18	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.GOOGL 10.TSLA
2020-12-31	177	US$2.3亿	26	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.OMFL 7.SHOP 8.MSFT 9.TSLA 10.GOOGL
2020-09-30	152	US$2.0亿	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.BRK-A 5.FVD 6.SHOP 7.OMFL 8.MSFT 9.VTIP 10.NVDA
2020-06-30	130	US$1.5亿	36	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.SHOP 6.OMFL 7.MSFT 8.USMV 9.IAUUSD 10.GOOGL
2020-03-31	118	US$1.1亿	34	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.FVD 5.OMFL 6.MSFT 7.SHOP 8.USMV 9.VTIP 10.BIL
2019-12-31	129	US$1.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3FTCS 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.FTCS 4.OMFL 5.FVD 6.BRK-B 7.USMV 8.MSFT 9.VTI 10.BRK-A

本季持股变动

Perennial Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+77.98%	加仓
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.4%	+16.47%	加仓
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+20.89%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+36.05%	加仓
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+400.80%	加仓
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+6.51%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+51.71%	加仓
8	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.2%	+176.51%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+15.79%	加仓
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+50.69%	加仓
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+164.38%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+13.47%	加仓
13	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+7.62%	加仓
14	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.1%	+2.08%	加仓
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.15%	加仓
16	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+37.72%	加仓
17	LVHI	Franklin International Low V	+0.1%	+24.49%	加仓
18	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.1%	+16.37%	加仓
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+182.69%	加仓
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-1.21%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.85%	加仓
22	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-8.27%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.18%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.07%	减仓
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-10.10%	减仓
26	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+10.00%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.60%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.95%	减仓
29	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.1%	-4.37%	减仓
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-9.10%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+4.41%	加仓
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.1%	-30.15%	减仓
33	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-81.76%	减仓
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.86%	减仓
35	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-31.62%	减仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-46.42%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.28%	加仓
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.99%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-41.59%	减仓
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.2%	-21.00%	减仓
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.12%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.52%	减仓
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-14.59%	减仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-4.91%	减仓
45	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-3.63%	减仓
46	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-95.54%	减仓
47	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建仓
48	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新建仓
49	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看