CIK: 0001484159
申报总市值
US$6249.9万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 14
P&S Credit Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6249.9万，季度换手率为 0.0%。
P&S Credit Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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本季暂无持股变动
仅显示前 12 大持股（共 14 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.29% | — | +45.83% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.79% | — | — | ||
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 15.31% | — | -57.08% | ||
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 6.69% | — | +8.00% | ||
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.05% | — | — | ||
| 6 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 4.72% | — | -18.73% | ||
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 4.51% | — | -16.67% | ||
| 8 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 股票-原材料 | 4.37% | — | — | ||
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.80% | — | — | ||
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.07% | — | +88.89% | ||
| 11 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 2.00% | — | — | ||
| 12 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -25.00% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+25.3%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 14 | US$6249.9万 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 16 | US$5893.0万 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 24 | US$9093.6万 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 14 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 11 | US$6043.8万 | 0 | ||
| 2013-09-30 | 1 | — | 0 | ||
| 2013-06-30 | 1 | — | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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