Orion Capital Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001846758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 489

Orion Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 489 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.66
持仓稳定性: 11.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.98
多样化: 100
仓位均衡度: 57.54

Orion Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 489 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+52.2%　US$254.6万
加仓 JAAA
+9.3%　US$191.2万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$122.4万
减仓 VIG
-9.8%　-US$109.5万
加仓 AVUV
+7.1%　US$74.2万
减仓 ISRG
-0.3%　-US$97.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 489 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.23%	+0.13%	-1.59%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.26%	-0.22%	-0.33%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.12%	+0.84%	+9.28%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.06%	+0.25%	+3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.18%	-0.12%
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.56%	-0.02%	-1.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.30%	-9.81%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+52.23%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.20%	-0.20%	-2.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.95%	-0.27%	-4.97%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.19%	+7.55%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.85%	+0.30%	+7.13%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.29%	-0.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.38%	+0.20%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-2.44%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.27%	—	-0.25%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	—	-5.60%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	-4.64%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.14%	+6.05%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.23%	-2.75%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.16%	+12.39%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.06%	-0.76%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-0.37%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.06%	-0.62%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	+0.21%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-7.11%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.09%	-10.28%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.91%
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	-1.52%
31	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	-0.96%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.50%	+0.15%	-11.57%
33	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.50%	—	-4.10%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.49%	-0.12%	-0.86%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.47%	-0.15%	-1.78%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.09%	-4.43%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.43%	—	—
38	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.43%	+0.13%	+40.04%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.08%	—
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	+0.44%
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	—	-0.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	-5.07%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	-6.57%
44	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.39%	—	-5.51%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.33%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.07%	-4.16%
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.35%	+0.10%	+28.70%
48	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.35%	-0.11%	-0.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	—	-1.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.83
信息比率: -1.09
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.42
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	489	US$2.9亿	11	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AVDE 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	498	US$3.0亿	10	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.GOOG 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	553	US$2.9亿	24	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	474	US$2.6亿	0	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	473	US$2.4亿	100	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.JAAA 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.ISRG 10.MSFT
2024-12-31	478	US$2.3亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOG
2024-09-30	139	US$2.1亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.MSFT 9.ISRG 10.RSP
2024-06-30	437	US$1.9亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.ISRG
2024-03-31	512	US$1.9亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2023-12-31	518	US$1.7亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.AVUS 6.DSTL 7.MSFT 8.AMZN 9.RSP 10.IJH
2023-09-30	504	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.AVUS 5.SGOV 6.DSTL 7.SCHD 8.AMZN 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	147	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.MSFT 6.DSTL 7.IJH 8.AMZN 9.ISRG 10.VYM
2023-03-31	455	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.DFAC 5.IJH 6.MSFT 7.DSTL 8.VYM 9.SCHD 10.RSP
2022-12-31	393	US$1.4亿	0	1IVV 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VIG 4.IJH 5.DFAC 6.VYM 7.DSTL 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2022-09-30	403	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.VYM 8.RSP 9.VNQ 10.GOOG
2022-06-30	422	US$1.3亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.VYM 9.RSP 10.VNQ
2022-03-31	409	US$1.7亿	0	1AAPL 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IVV 4.AMZN 5.VIG 6.IJH 7.TTD 8.RSP 9.MSFT 10.ISRG
2021-12-31	373	US$1.8亿	0	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.IVV 5.AMZN 6.VIG 7.IJH 8.ISRG 9.MSFT 10.RSP
2021-09-30	375	US$1.7亿	0	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.TTD 5.IVV 6.ISRG 7.VIG 8.IJH 9.GOOG 10.RSP
2021-06-30	306	US$1.6亿	100	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.IJH 7.VIG 8.ISRG 9.VEEV 10.RSP
2021-03-31	301	US$1.4亿	15	1VCSH 2AAPL 3TTD 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.VIG 7.IJH 8.VEEV 9.RSP 10.ISRG
2020-12-31	298	US$1.4亿	—	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.VIG 6.VEEV 7.ISRG 8.RSP 9.IVV 10.BSV

本季持股变动

Orion Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bloom Energy Corporation (BE); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Alphabet INC; 清仓: Apple Inc. (AAPL); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Orion Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+52.23%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+9.28%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+7.13%	加仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.55%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+209.09%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+12.39%	加仓
8	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-11.57%	减仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+6.05%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	-1.59%	减仓
11	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+40.04%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+28.70%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-4.64%	减仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+190.91%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
17	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	-1.42%	减仓
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.00%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.76%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.62%	减仓
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.17%	加仓
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-16.17%	减仓
23	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-3.69%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
25	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-3.77%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.16%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.44%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-10.28%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.43%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.15%	减仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	减仓
32	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-5.95%	减仓
33	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-72.86%	减仓
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.86%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-48.68%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.78%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.12%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.44%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.33%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-2.75%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.97%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.33%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-9.81%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.20%	加仓
45	BE	Bloom Energy Corporation	—	NEW	新建仓
46	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清仓
48	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清仓
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orion Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orion Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 489 个已申报仓位之中。

Orion Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orion Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3551.1万 (12.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2397.0万 (8.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2356.7万 (8.1%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1470.1万 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1140.4万 (3.9%)

Orion Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orion Capital Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Bloom Energy Corporation (BE); 清仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清仓: Alphabet INC; 清仓: Apple Inc. (AAPL); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Orion Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orion Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 9.0%

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74 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

ODonnell Financial Services, LLC

CIK 0001730962

申报总市值

US$2.9亿

64 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

NerdWallet Wealth Partners, LLC

CIK 0002079593

申报总市值

US$2.9亿

69 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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Mutual Advisors, LLC

CIK 0001694080

申报总市值

US$46.7亿

1,353 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性18.2

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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KCS Wealth Advisory

CIK 0001697719

申报总市值

US$2.3亿

133 stks

2023-09-30

数据过旧，未更新

集中度11.8

持仓稳定性0.0

行业集中度50.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Beaumont Financial Advisors, LLC

CIK 0001957394

申报总市值

US$14.6亿

369 stks

2026-03-31

集中度6.9

持仓稳定性24.8

行业集中度54.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Orion Capital Management LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001846758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 489

Orion Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 489 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 11.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.66
持仓稳定性: 11.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.98
多样化: 100
仓位均衡度: 57.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+52.2%　US$254.6万
加仓 JAAA
+9.3%　US$191.2万
减仓 MSFT
+0.2%　-US$122.4万
减仓 VIG
-9.8%　-US$109.5万
加仓 AVUV
+7.1%　US$74.2万
减仓 ISRG
-0.3%　-US$97.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 489 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	12.23%	+0.13%	-1.59%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.26%	-0.22%	-0.33%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.12%	+0.84%	+9.28%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.06%	+0.25%	+3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.18%	-0.12%
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.56%	-0.02%	-1.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.30%	-9.81%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+52.23%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.20%	-0.20%	-2.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.95%	-0.27%	-4.97%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.92%	+0.19%	+7.55%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.85%	+0.30%	+7.13%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	1.45%	-0.29%	-0.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.38%	+0.20%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-2.44%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.27%	—	-0.25%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	—	-5.60%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	-4.64%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.14%	+6.05%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.23%	-2.75%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.16%	+12.39%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.87%	-0.06%	-0.76%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	0.85%	—	-0.37%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.06%	-0.62%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	+0.21%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-7.11%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.09%	-10.28%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.91%
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.56%	—	-1.52%
31	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	-0.96%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	0.50%	+0.15%	-11.57%
33	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.50%	—	-4.10%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-医疗保健	0.49%	-0.12%	-0.86%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.47%	-0.15%	-1.78%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.44%	-0.09%	-4.43%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.43%	—	—
38	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.43%	+0.13%	+40.04%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.43%	+0.08%	—
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.42%	—	+0.44%
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	—	-0.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	-5.07%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.40%	—	-6.57%
44	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.39%	—	-5.51%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.33%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.07%	-4.16%
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.35%	+0.10%	+28.70%
48	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.35%	-0.11%	-0.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.33%	—	-1.30%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.3%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -1.8%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.83
信息比率: -1.09
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.42
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	489	US$2.9亿	11	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AVDE 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	498	US$3.0亿	10	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.GOOG 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	553	US$2.9亿	24	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	474	US$2.6亿	0	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	473	US$2.4亿	100	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.JAAA 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.ISRG 10.MSFT
2024-12-31	478	US$2.3亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOG
2024-09-30	139	US$2.1亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.MSFT 9.ISRG 10.RSP
2024-06-30	437	US$1.9亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.ISRG
2024-03-31	512	US$1.9亿	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2023-12-31	518	US$1.7亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.AVUS 6.DSTL 7.MSFT 8.AMZN 9.RSP 10.IJH
2023-09-30	504	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.AVUS 5.SGOV 6.DSTL 7.SCHD 8.AMZN 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	147	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.MSFT 6.DSTL 7.IJH 8.AMZN 9.ISRG 10.VYM
2023-03-31	455	US$1.5亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.DFAC 5.IJH 6.MSFT 7.DSTL 8.VYM 9.SCHD 10.RSP
2022-12-31	393	US$1.4亿	0	1IVV 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VIG 4.IJH 5.DFAC 6.VYM 7.DSTL 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2022-09-30	403	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.VYM 8.RSP 9.VNQ 10.GOOG
2022-06-30	422	US$1.3亿	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.VYM 9.RSP 10.VNQ
2022-03-31	409	US$1.7亿	0	1AAPL 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IVV 4.AMZN 5.VIG 6.IJH 7.TTD 8.RSP 9.MSFT 10.ISRG
2021-12-31	373	US$1.8亿	0	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.IVV 5.AMZN 6.VIG 7.IJH 8.ISRG 9.MSFT 10.RSP
2021-09-30	375	US$1.7亿	0	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.TTD 5.IVV 6.ISRG 7.VIG 8.IJH 9.GOOG 10.RSP
2021-06-30	306	US$1.6亿	100	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.IJH 7.VIG 8.ISRG 9.VEEV 10.RSP
2021-03-31	301	US$1.4亿	15	1VCSH 2AAPL 3TTD 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.VIG 7.IJH 8.VEEV 9.RSP 10.ISRG
2020-12-31	298	US$1.4亿	—	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.VIG 6.VEEV 7.ISRG 8.RSP 9.IVV 10.BSV

本季持股变动

Orion Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+52.23%	加仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+9.28%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+7.13%	加仓
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+3.37%	加仓
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.55%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+209.09%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+12.39%	加仓
8	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-11.57%	减仓
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+6.05%	加仓
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	-1.59%	减仓
11	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+40.04%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.21%	加仓
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+28.70%	加仓
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-4.64%	减仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+190.91%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
17	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	-1.42%	减仓
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.00%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.76%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.62%	减仓
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.17%	加仓
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-16.17%	减仓
23	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-3.69%	减仓
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不变
25	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-3.77%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.16%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.44%	减仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-10.28%	减仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.43%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.15%	减仓
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	减仓
32	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-5.95%	减仓
33	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-72.86%	减仓
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.86%	减仓
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-48.68%	减仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.78%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.12%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.44%	减仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.33%	减仓
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-2.75%	减仓
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.97%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.33%	减仓
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-9.81%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.20%	加仓
45	BE	Bloom Energy Corporation	—	NEW	新建仓
46	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清仓
48	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清仓
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看