OneAscent Financial Services LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001780985

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$18.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 591

OneAscent Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 591 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.5亿，季度换手率为 54.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.91
持仓稳定性: 54.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.46
多样化: 100
仓位均衡度: 65.09

OneAscent Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 591 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+622.8%　US$9168.7万
减仓 OACP
+12.9%　US$1285.1万
减仓 OALC
+11.4%　US$695.2万
减仓 OAIM
+8.9%　US$1289.5万
加仓 PTL
+178.1%　US$4598.1万
减仓 OASC
+9.1%　US$451.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 591 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.80%	-3.58%	+12.95%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	5.95%	-2.98%	+8.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.81%	+4.38%	+622.75%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	5.26%	-3.05%	+11.41%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	+4.19%	NEW
6	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	3.87%	+1.53%	+178.05%
7	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	2.59%	-1.40%	+9.13%
8	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	1.92%	-0.99%	+2.28%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
10	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.68%	+1.34%	+720.77%
11	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	—	-9.58%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	-0.51%	+23.67%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.32%	+1.02%	+635.12%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.63%	+22.51%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
16	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.18%	+0.74%	+341.63%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.50%	+27.42%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.04%	+0.32%	+146.22%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.72%	+460.45%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.96%	+0.51%	+261.50%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.29%	+35.67%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.86%	—	+3.91%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.11%	+96.15%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.60%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.72%	-0.18%	+36.89%
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	+0.72%	NEW
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.71%	—	+68.45%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	+67.12%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.55%	—	+3.28%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	-0.08%	+47.05%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.38%	+349.66%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	-0.17%	+18.95%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
38	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.47%	—	+20.72%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+19.13%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+41.57%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.11%	+50.64%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.43%	—	+13.52%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	+0.33%	+694.02%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.30%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+14.79%
49	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.74%
50	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.35%	—	+7.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.44
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	591	US$18.5亿	55	1OACP 2OAIM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VOO 4.OALC 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.SPDW 10.ISMD
2025-12-31	454	US$10.9亿	39	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OASC 5.OAEM 6.ELCV 7.PTL 8.NVDA 9.VGIT 10.AAPL
2025-09-30	395	US$8.2亿	94	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.PTL 5.NVDA 6.OASC 7.OAEM 8.ELCV 9.AAPL 10.VOO
2025-06-30	528	US$14.0亿	0	1OACP 2OAIM 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.SPYM 4.OALC 5.VOO 6.PTL 7.SPDW 8.OAEM 9.VGIT 10.SPMD
2025-03-31	662	US$15.3亿	100	1VOO 2OACP 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.OACP 3.SPYM 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.BRK-B 8.AAPL 9.SPDW 10.FBND
2024-12-31	468	US$11.8亿	0	1OACP 2SPYM 3VOO 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.SPYM 3.VOO 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.VGIT 8.SPDW 9.OAEM 10.SPMD
2024-09-30	183	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.FRME 6.CAT 7.JPM 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	250	US$7.2亿	0	1OACP 2SPYM 3OALC 主要持股2024-06-30 1.OACP 2.SPYM 3.OALC 4.OAIM 5.PTL 6.SPDW 7.VGIT 8.SPMD 9.OAEM 10.VCSH
2024-03-31	381	US$9.0亿	0	1SPYM 2OACP 3OALC 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.OACP 3.OALC 4.OAIM 5.VOO 6.SPDW 7.SPMD 8.VGIT 9.OAEM 10.BIBL
2023-12-31	365	US$8.1亿	0	1SPYM 2OACP 3OAIM 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.OACP 3.OAIM 4.OALC 5.SPMD 6.OAEM 7.VOO 8.SPDW 9.VGIT 10.VYM
2023-09-30	273	US$3.8亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.VMBS 6.OAEM 7.VOO 8.VTI 9.TPHD 10.SPGP
2023-06-30	122	US$2.3亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2023-03-31	175	US$2.5亿	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2022-12-31	180	US$2.4亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.LQDI 8.CDC 9.FRME 10.COWZ
2022-09-30	192	US$2.5亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.IBD 6.SCHD 7.OAEM 8.QQQ 9.RINF 10.CDC
2022-06-30	224	US$2.2亿	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.TPHD 5.STIP 6.SCHD 7.SPYG 8.AAPL 9.QQQ 10.BLES
2022-03-31	145	US$1.4亿	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要持股2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.VGSH 6.TPIF 7.BLES 8.BIBL 9.AAPL 10.MSFT
2021-12-31	137	US$5239.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.SONY 7.MELI 8.XIFR 9.JNJ 10.ODFL
2021-09-30	91	US$7498.0万	0	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.SPY 6.GOOGL 7.TT 8.WWJD 9.META 10.COST
2021-03-31	146	US$1.0亿	48	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.WWJD 9.TT 10.LOW
2020-12-31	128	US$9372.6万	78	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.WWJD 10.META
2020-09-30	190	US$1.9亿	34	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.BLES 8.BIBL 9.SO 10.LOW
2020-06-30	175	US$1.5亿	37	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.BLES 8.T 9.WWJD 10.SO
2020-03-31	154	US$1.3亿	47	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.T 8.BLES 9.WWJD 10.BIBL
2019-12-31	179	US$1.8亿	100	1VGIT 2VMBS 3IBD 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.VMBS 3.IBD 4.AAPL 5.SPY 6.BLES 7.T 8.MSFT 9.MA 10.BIBL
2019-09-30	18	US$2240.0万	100	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MINT 5.BRK-A 6.AMZN 7.JPM 8.AMD 9.T 10.GLD
2019-06-30	224	US$1.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3IBD 主要持股2019-06-30 1.VMBS 2.VGIT 3.IBD 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.T 8.CSCO 9.BAC 10.MA

本季持股变动

OneAscent Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH).

OneAscent Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.4%	+622.75%	加仓
2	PTL	Inspire 500 ETF	+1.5%	+178.05%	加仓
3	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+1.3%	+720.77%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+635.12%	加仓
5	WWJD	Inspire International ETF	+0.7%	+341.63%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+460.45%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+261.50%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+349.66%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+694.02%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+146.22%	加仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+1939.05%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+627.66%	加仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+268.26%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+96.15%	加仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+346.76%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+135.15%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+94.69%	加仓
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	+68.45%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+50.74%	加仓
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+47.05%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+50.64%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+18.95%	加仓
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+36.89%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+67.12%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+35.67%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.5%	+27.42%	加仓
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+23.67%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+22.51%	加仓
29	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-1%	+2.28%	加仓
30	OASC	Oneascent Enhanced Small And	-1.4%	+9.13%	加仓
31	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	-3%	+8.92%	加仓
32	OALC	Oneascent Large Cap Core	-3.1%	+11.41%	加仓
33	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-3.6%	+12.95%	加仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建仓
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建仓
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建仓
48	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	NEW	新建仓
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
50	OTTR	Otter Tail CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

OneAscent Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OneAscent Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.5亿，分布在 591 个已申报仓位之中。

OneAscent Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OneAscent Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$1.3亿 (6.8%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$1.1亿 (6.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (5.8%) 4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — US$9718.7万 (5.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7735.4万 (4.2%)

OneAscent Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OneAscent Financial Services LLC 主要以增持为主——新建仓 17 个仓位，并对 33 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH)

OneAscent Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OneAscent Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.0% • Financials: 15.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.4% • Communication Services: 8.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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OneAscent Financial Services LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001780985

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$18.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 591

OneAscent Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 591 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.5亿，季度换手率为 54.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.91
持仓稳定性: 54.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.46
多样化: 100
仓位均衡度: 65.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+622.8%　US$9168.7万
减仓 OACP
+12.9%　US$1285.1万
减仓 OALC
+11.4%　US$695.2万
减仓 OAIM
+8.9%　US$1289.5万
加仓 PTL
+178.1%　US$4598.1万
减仓 OASC
+9.1%　US$451.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 591 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.80%	-3.58%	+12.95%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	5.95%	-2.98%	+8.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.81%	+4.38%	+622.75%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	5.26%	-3.05%	+11.41%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	+4.19%	NEW
6	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	3.87%	+1.53%	+178.05%
7	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	2.59%	-1.40%	+9.13%
8	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	1.92%	-0.99%	+2.28%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
10	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.68%	+1.34%	+720.77%
11	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.52%	—	-9.58%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	-0.51%	+23.67%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.32%	+1.02%	+635.12%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.63%	+22.51%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
16	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.18%	+0.74%	+341.63%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	-0.50%	+27.42%
18	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.04%	+0.32%	+146.22%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	+0.72%	+460.45%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.96%	+0.51%	+261.50%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	-0.29%	+35.67%
24	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.86%	—	+3.91%
26	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	+0.11%	+96.15%
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.60%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.72%	-0.18%	+36.89%
30	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.72%	+0.72%	NEW
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.71%	—	+68.45%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	+67.12%
33	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.55%	—	+3.28%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.54%	-0.08%	+47.05%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.38%	+349.66%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	-0.17%	+18.95%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
38	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.47%	—	+20.72%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+19.13%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.46%	—	+41.57%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.11%	+50.64%
42	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.43%	—	+13.52%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.42%	+0.33%	+694.02%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
46	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.30%
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	+14.79%
49	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.74%
50	TPSC	Timothy Plan US Small Cap Co	ETF-中小型股	0.35%	—	+7.70%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+21.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +15%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.78
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.7%
偏度: -0.09
峰度: -0.44
上行潜力: +4.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	591	US$18.5亿	55	1OACP 2OAIM 3VOO 主要持股2026-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VOO 4.OALC 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.SPDW 10.ISMD
2025-12-31	454	US$10.9亿	39	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OASC 5.OAEM 6.ELCV 7.PTL 8.NVDA 9.VGIT 10.AAPL
2025-09-30	395	US$8.2亿	94	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.PTL 5.NVDA 6.OASC 7.OAEM 8.ELCV 9.AAPL 10.VOO
2025-06-30	528	US$14.0亿	0	1OACP 2OAIM 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.SPYM 4.OALC 5.VOO 6.PTL 7.SPDW 8.OAEM 9.VGIT 10.SPMD
2025-03-31	662	US$15.3亿	100	1VOO 2OACP 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.OACP 3.SPYM 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.BRK-B 8.AAPL 9.SPDW 10.FBND
2024-12-31	468	US$11.8亿	0	1OACP 2SPYM 3VOO 主要持股2024-12-31 1.OACP 2.SPYM 3.VOO 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.VGIT 8.SPDW 9.OAEM 10.SPMD
2024-09-30	183	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.FRME 6.CAT 7.JPM 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2024-06-30	250	US$7.2亿	0	1OACP 2SPYM 3OALC 主要持股2024-06-30 1.OACP 2.SPYM 3.OALC 4.OAIM 5.PTL 6.SPDW 7.VGIT 8.SPMD 9.OAEM 10.VCSH
2024-03-31	381	US$9.0亿	0	1SPYM 2OACP 3OALC 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.OACP 3.OALC 4.OAIM 5.VOO 6.SPDW 7.SPMD 8.VGIT 9.OAEM 10.BIBL
2023-12-31	365	US$8.1亿	0	1SPYM 2OACP 3OAIM 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.OACP 3.OAIM 4.OALC 5.SPMD 6.OAEM 7.VOO 8.SPDW 9.VGIT 10.VYM
2023-09-30	273	US$3.8亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.VMBS 6.OAEM 7.VOO 8.VTI 9.TPHD 10.SPGP
2023-06-30	122	US$2.3亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023-06-30 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2023-03-31	175	US$2.5亿	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2022-12-31	180	US$2.4亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-12-31 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.LQDI 8.CDC 9.FRME 10.COWZ
2022-09-30	192	US$2.5亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022-09-30 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.IBD 6.SCHD 7.OAEM 8.QQQ 9.RINF 10.CDC
2022-06-30	224	US$2.2亿	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.TPHD 5.STIP 6.SCHD 7.SPYG 8.AAPL 9.QQQ 10.BLES
2022-03-31	145	US$1.4亿	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要持股2022-03-31 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.VGSH 6.TPIF 7.BLES 8.BIBL 9.AAPL 10.MSFT
2021-12-31	137	US$5239.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.SONY 7.MELI 8.XIFR 9.JNJ 10.ODFL
2021-09-30	91	US$7498.0万	0	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021-09-30 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.SPY 6.GOOGL 7.TT 8.WWJD 9.META 10.COST
2021-03-31	146	US$1.0亿	48	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.WWJD 9.TT 10.LOW
2020-12-31	128	US$9372.6万	78	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.WWJD 10.META
2020-09-30	190	US$1.9亿	34	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-09-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.BLES 8.BIBL 9.SO 10.LOW
2020-06-30	175	US$1.5亿	37	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.BLES 8.T 9.WWJD 10.SO
2020-03-31	154	US$1.3亿	47	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.T 8.BLES 9.WWJD 10.BIBL
2019-12-31	179	US$1.8亿	100	1VGIT 2VMBS 3IBD 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.VMBS 3.IBD 4.AAPL 5.SPY 6.BLES 7.T 8.MSFT 9.MA 10.BIBL
2019-09-30	18	US$2240.0万	100	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MINT 5.BRK-A 6.AMZN 7.JPM 8.AMD 9.T 10.GLD
2019-06-30	224	US$1.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3IBD 主要持股2019-06-30 1.VMBS 2.VGIT 3.IBD 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.T 8.CSCO 9.BAC 10.MA

本季持股变动

OneAscent Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+4.4%	+622.75%	加仓
2	PTL	Inspire 500 ETF	+1.5%	+178.05%	加仓
3	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+1.3%	+720.77%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+635.12%	加仓
5	WWJD	Inspire International ETF	+0.7%	+341.63%	加仓
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.7%	+460.45%	加仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+261.50%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+349.66%	加仓
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+694.02%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+146.22%	加仓
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.3%	+1939.05%	加仓
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+627.66%	加仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+268.26%	加仓
14	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+96.15%	加仓
15	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+346.76%	加仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+135.15%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+94.69%	加仓
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	+68.45%	加仓
19	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+50.74%	加仓
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	+47.05%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+50.64%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	+18.95%	加仓
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+36.89%	加仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+67.12%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+35.67%	加仓
26	AAPL	Apple INC	-0.5%	+27.42%	加仓
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.5%	+23.67%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	+22.51%	加仓
29	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	-1%	+2.28%	加仓
30	OASC	Oneascent Enhanced Small And	-1.4%	+9.13%	加仓
31	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	-3%	+8.92%	加仓
32	OALC	Oneascent Large Cap Core	-3.1%	+11.41%	加仓
33	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-3.6%	+12.95%	加仓
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	NEW	新建仓
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
38	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
39	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建仓
40	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建仓
43	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	NEW	新建仓
45	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
46	GVI	Ishares Intermediate Governm	—	NEW	新建仓
47	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	NEW	新建仓
48	WIP	State Street Spdr Ftse Inter	—	NEW	新建仓
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建仓
50	OTTR	Otter Tail CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看