Main Line Retirement Advisors, LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001809416

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

Main Line Retirement Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.7
持仓稳定性: 5.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.17
多样化: 96
仓位均衡度: 84.2

Main Line Retirement Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CGGR
+1.9%　-US$134.0万
加仓 VYMI
+2.3%　US$156.5万
减仓 VUG
+2.1%　-US$76.8万
减仓 CGDV
+0.1%　-US$53.8万
加仓 CGMU
+38.3%　US$73.8万
减仓 CGCP
+0.1%　-US$24.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	11.84%	+0.63%	+2.25%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	10.80%	-0.42%	+0.10%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.91%	-0.10%	+0.57%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.32%	-0.25%	+0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.82%	-0.78%	+1.93%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	7.68%	+0.07%	+0.47%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.65%	+0.22%	+1.62%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.72%	-0.10%	-0.16%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.31%	-0.12%	+0.12%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.07%	-0.44%	+2.08%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.73%	-0.02%	+1.08%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.66%	-0.04%	+0.97%
13	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.40%	-0.05%	+0.07%
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.36%	+0.35%	+38.29%
15	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+23.48%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.09%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+19.50%
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
19	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.57%	-0.01%	+0.84%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+0.35%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	-5.00%
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.48%	-0.02%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+3.95%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.03%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	-0.07%	+0.12%
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+26.11%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.58%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	+0.02%	—
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+36.57%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+0.11%
33	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.21%	+0.01%	+1.17%
34	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.19%	-0.01%	+0.75%
35	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+6.65%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.02%	+0.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	—
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.26%
39	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+0.14%
40	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.14%	—	+2.48%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.17%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	-0.01%	-2.74%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.07%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.12%	—	+0.20%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	-0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.01%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.13
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.5
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.0亿	5	1VYMI 2CGDV 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.CGDV 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.CGMS 10.VUG
2025-12-31	46	US$2.0亿	16	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.VUG 10.CGMS
2025-09-30	45	US$1.9亿	50	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGCP 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.CGMS 10.BND
2025-06-30	42	US$1.8亿	0	1VYMI 2CGDV 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.CGDV 3.CGCP 4.CGGR 5.CGXU 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.BND 10.CGMS
2025-03-31	42	US$1.5亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGCV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGCV 4.CGXU 5.CGGR 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-12-31	40	US$1.5亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGGR 4.CGXU 5.CGCV 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-09-30	37	US$1.5亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-06-30	35	US$1.3亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-03-31	36	US$1.3亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-12-31	37	US$1.2亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-06-30	32	US$1.1亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.BSV 5.CGGR 6.FYX 7.AGZD 8.JEPI 9.CGDV 10.VUG

本季持股变动

Main Line Retirement Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 加仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 +1.93%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +2.25%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.08%.

Main Line Retirement Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+2.25%	加仓
2	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+38.29%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.62%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.09%	加仓
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+23.48%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.50%	加仓
7	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+0.47%	加仓
8	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+26.11%	加仓
9	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+36.57%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.23%	加仓
12	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	+0.35%	加仓
13	PSA	Public Storage	0%	+1.17%	加仓
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+6.65%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.11%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+0.20%	加仓
17	INDS	Pacer Industrial Real Estate	—	+2.48%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.17%	加仓
19	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	+0.45%	加仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.26%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.74%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	+0.07%	加仓
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不变
25	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+0.14%	加仓
26	FNB	Fnb CORP	0%	+0.75%	加仓
27	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+0.58%	加仓
28	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+0.84%	加仓
29	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+1.08%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
33	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	0%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	0%	+3.95%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
36	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+0.97%	加仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.12%	加仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	+0.57%	加仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.16%	减仓
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+0.12%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.00%	减仓
43	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+0.06%	加仓
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.10%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.08%	加仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+1.93%	加仓
47	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Main Line Retirement Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Main Line Retirement Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Main Line Retirement Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Main Line Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2370.9万 (11.8%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2163.4万 (10.8%) 3. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$1984.3万 (9.9%) 4. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1867.0万 (9.3%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1565.9万 (7.8%)

Main Line Retirement Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Main Line Retirement Advisors, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 加仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 +1.93%; 加仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 股数 +2.25%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.08%

Main Line Retirement Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Main Line Retirement Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.4% • Energy: 22.4% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 3.4%

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CIK: 0001809416

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近期动向

减仓 CGGR
+1.9%　-US$134.0万
加仓 VYMI
+2.3%　US$156.5万
减仓 VUG
+2.1%　-US$76.8万
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+0.1%　-US$53.8万
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+38.3%　US$73.8万
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+0.1%　-US$24.0万

持仓地图

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	11.84%	+0.63%	+2.25%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	10.80%	-0.42%	+0.10%
3	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	9.91%	-0.10%	+0.57%
4	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.32%	-0.25%	+0.06%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.82%	-0.78%	+1.93%
6	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	7.68%	+0.07%	+0.47%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.65%	+0.22%	+1.62%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	4.72%	-0.10%	-0.16%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	4.31%	-0.12%	+0.12%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.07%	-0.44%	+2.08%
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	3.73%	-0.02%	+1.08%
12	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.66%	-0.04%	+0.97%
13	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	2.40%	-0.05%	+0.07%
14	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.36%	+0.35%	+38.29%
15	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+23.48%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.20%	+0.09%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.67%	+0.09%	+19.50%
18	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
19	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.57%	-0.01%	+0.84%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.53%	+0.01%	+0.35%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	-0.19%	-5.00%
23	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	0.48%	-0.02%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	-0.02%	+3.95%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	-0.03%	—
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.39%	-0.07%	+0.12%
27	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+26.11%
28	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.58%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.35%	+0.02%	—
30	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
31	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.24%	+0.06%	+36.57%
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+0.11%
33	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.21%	+0.01%	+1.17%
34	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.19%	-0.01%	+0.75%
35	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	0.19%	+0.01%	+6.65%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	+0.02%	+0.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	—
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.26%
39	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	0.14%	-0.01%	+0.14%
40	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.14%	—	+2.48%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.17%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	-0.01%	-2.74%
43	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.12%	-0.01%	+0.07%
44	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.12%	—	+0.20%
45	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	-0.02%	—
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	-0.01%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.11%	-0.02%	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.10%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.67
信息比率: -1.13
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +68.6%
负收益月份占比: +31.4%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.26
峰度: -0.5
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$2.0亿	5	1VYMI 2CGDV 3CGXU 主要持股2026-03-31 1.VYMI 2.CGDV 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.CGMS 10.VUG
2025-12-31	46	US$2.0亿	16	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-12-31 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGCP 5.CGGR 6.CGMM 7.VTV 8.BND 9.VUG 10.CGMS
2025-09-30	45	US$1.9亿	50	1CGDV 2VYMI 3CGXU 主要持股2025-09-30 1.CGDV 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGCP 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.CGMS 10.BND
2025-06-30	42	US$1.8亿	0	1VYMI 2CGDV 3CGCP 主要持股2025-06-30 1.VYMI 2.CGDV 3.CGCP 4.CGGR 5.CGXU 6.CGMM 7.VUG 8.VTV 9.BND 10.CGMS
2025-03-31	42	US$1.5亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGCV 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGCV 4.CGXU 5.CGGR 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-12-31	40	US$1.5亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGGR 4.CGXU 5.CGCV 6.FYX 7.VUG 8.BND 9.VTV 10.CGMS
2024-09-30	37	US$1.5亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-06-30	35	US$1.3亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2024-03-31	36	US$1.3亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGGR 5.CGDV 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-12-31	37	US$1.2亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.CGDV 5.CGGR 6.FYX 7.BND 8.VTV 9.VUG 10.SPTS
2023-06-30	32	US$1.1亿	0	1CGCP 2VYMI 3CGXU 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.VYMI 3.CGXU 4.BSV 5.CGGR 6.FYX 7.AGZD 8.JEPI 9.CGDV 10.VUG

本季持股变动

Main Line Retirement Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.6%	+2.25%	加仓
2	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.4%	+38.29%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.62%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.09%	加仓
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+23.48%	加仓
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+19.50%	加仓
7	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+0.47%	加仓
8	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+26.11%	加仓
9	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+36.57%	加仓
10	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.23%	加仓
12	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	+0.35%	加仓
13	PSA	Public Storage	0%	+1.17%	加仓
14	CGNG	Cap Group New Geography Eq	0%	+6.65%	加仓
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.11%	加仓
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	+0.20%	加仓
17	INDS	Pacer Industrial Real Estate	—	+2.48%	加仓
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	+0.17%	加仓
19	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	—	+0.45%	加仓
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.26%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.74%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
23	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	0%	+0.07%	加仓
24	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不变
25	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+0.14%	加仓
26	FNB	Fnb CORP	0%	+0.75%	加仓
27	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+0.58%	加仓
28	TD	Toronto-dominion Bank	0%	+0.84%	加仓
29	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	0%	+1.08%	加仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
33	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	0%	—	不变
34	AAPL	Apple INC	0%	+3.95%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
36	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+0.97%	加仓
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+0.07%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.12%	加仓
39	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.1%	+0.57%	加仓
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-0.16%	减仓
41	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	-0.1%	+0.12%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-5.00%	减仓
43	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+0.06%	加仓
44	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.4%	+0.10%	加仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.08%	加仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+1.93%	加仓
47	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新建仓
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看