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Jones Financial Companies Lllp 13F 申报历史与持股
Jones Financial Companies LllpCIK: 0000815917
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$2080.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 5771
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP在最新一期 13F 报告中披露了 5771 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2080.7亿，季度换手率为 30.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.37
- 持仓稳定性
- 30.38
- 动能／逆势
- 70.46
- 行业集中度
- 43.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 0
Jones Financial Companies Lllp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 5771 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 11.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 VUG
-0.4% -US$26.4亿
减仓 AGG
-4.6% -US$8.1亿
减仓 IVV
+3.1% -US$5.1亿
减仓 VTV
-7.1% -US$6.3亿
加仓 SPYM
+92.2% US$36.4亿
减仓 IEFA
+7.8% US$4.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
本季Jones Financial狠砍VUG近4個百分點，狂掃SPYM動能ETF，同時加碼AAPL、MSFT、NVDA，顯然要從躺著買成長轉向主動追強勢。IWR、VO、SCZ同步加倉，表面是布陣中盤與國際小盤，但IWR、VO權重反向下滑，這手換股更像是高檔出貨成長基金、低位追動能的邊打邊收手法。
基本面与宏观布局
這局梭的是三個大環境轉折：一、Fed降息預期落底，資金從集中成長轉向輪動補漲，中、小盤接棒行情啟動；二、AI資本週期未斷，AAPL、MSFT、NVDA獲利仍在軌道上，減VUG卻直接買個股就是續賭AI基本面；三、全球景氣築底反彈，SCZ國際小盤卡位先手。勝負全看這次輪動是真突破還是假彈，一旦市場不買帳，多重布陣只會讓績效更平淡。
潜在盲点
最大罩門是籌碼已經擠到爆：SPYM這類動能ETF被全球機構買成標準配備，市場若反轉向下，多殺多的第一波必定從動能股開殺。AAPL、MSFT、NVDA更是所有大型基金的核心持股，持股高度重疊，一旦殺估值或流動性收緊，沒有人跑得掉。中盤與國際小盤看似分散，但景氣若不如預期，這些部位的波動只會更劇烈，成為拖累整體績效的隱形地雷。
本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 5771 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.96% | -3.75% | -0.39% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.26% | -2.18% | -4.61% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.79% | -1.87% | +3.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.79% | -0.73% | +18.41% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.77% | -1.67% | -7.15% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.93% | +7.78% | |
| 7 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.37% | +17.79% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.97% | +1.15% | +92.24% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.57% | -0.23% | +22.26% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | +4.63% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.81% | +0.14% | +40.88% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.75% | — | +3.95% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.89% | -9.71% | |
| 14 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 1.67% | — | +8.35% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.64% | — | +3.95% | |
| 16 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | -1.87% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.03% | +22.16% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.01% | +0.53% | +193.20% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.46% | +166.22% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.92% | — | +28.39% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.38% | +202.63% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | +0.35% | +155.56% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.24% | +109.89% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.65% | — | +8.02% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.54% | +0.20% | +134.87% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.53% | -0.30% | -20.66% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | +25.87% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.40% | — | +20.80% | |
| 29 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.38% | — | +22.87% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.37% | — | +19.23% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +19.05% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.15% | +177.22% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -0.36% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +9.88% | |
| 35 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.11% | +112.35% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.28% | +0.24% | +653.97% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.13% | +175.90% | |
| 38 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +19.26% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.27% | +0.12% | +171.95% | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.27% | — | +30.49% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.27% | +0.05% | +73.78% | |
| 42 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | +0.08% | +75.22% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +21.13% | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +9.92% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.20% | +645.47% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.19% | +300.77% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.08% | +118.57% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.22% | +0.18% | +527.83% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +10.96% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +27.69% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.25
- 行业分散度
- +7.1%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5771 | US$2080.7亿 | 30 | |
| 2025-12-31 | 5434 | US$1640.2亿 | 13 | |
| 2025-09-30 | 5225 | US$1468.1亿 | 32 | |
| 2025-06-30 | 4963 | US$1319.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4412 | US$1116.1亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4219 | US$1052.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3805 | US$975.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3206 | US$865.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1913 | US$733.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1422 | US$665.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 772 | US$608.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 611 | US$627.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 784 | US$608.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 982 | US$575.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 732 | US$545.6亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 894 | US$588.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 802 | US$671.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 864 | US$708.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 749 | US$675.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 731 | US$649.2亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 888 | US$604.4亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 792 | US$545.9亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 425 | US$481.2亿 | 6 | |
| 2020-06-30 | 414 | US$458.1亿 | 12 | |
| 2020-03-31 | 418 | US$414.6亿 | 19 | |
| 2019-12-31 | 437 | US$499.9亿 | 10 | |
| 2019-09-30 | 443 | US$453.5亿 | 2 | |
| 2019-06-30 | 432 | US$445.4亿 | 8 | |
| 2019-03-31 | 430 | US$436.5亿 | 17 | |
| 2018-12-31 | 439 | US$402.6亿 | 12 | |
| 2018-09-30 | 417 | US$447.1亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 425 | US$428.5亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 431 | US$412.4亿 | 4 | |
| 2017-12-31 | 453 | US$399.1亿 | 8 | |
| 2017-09-30 | 435 | US$367.6亿 | 8 | |
| 2017-06-30 | 436 | US$338.5亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 445 | US$309.4亿 | 20 | |
| 2016-12-31 | 454 | US$272.3亿 | 10 | |
| 2016-09-30 | 441 | US$250.5亿 | 8 | |
| 2016-06-30 | 450 | US$233.0亿 | 38 | |
| 2016-03-31 | 446 | US$168.7亿 | 6 | |
| 2015-12-31 | 472 | US$160.9亿 | 4 | |
| 2015-09-30 | 458 | US$155.1亿 | 5 | |
| 2015-06-30 | 451 | US$156.9亿 | 3 | |
| 2015-03-31 | 458 | US$153.1亿 | 6 | |
| 2014-12-31 | 472 | US$145.2亿 | 6 | |
| 2014-09-30 | 459 | US$138.2亿 | 5 | |
| 2014-06-30 | 458 | US$131.9亿 | 8 | |
| 2014-03-31 | 437 | US$121.6亿 | 8 | |
| 2013-12-31 | 441 | US$113.3亿 | 10 | |
| 2013-09-30 | 959 | US$103.4亿 | 11 | |
| 2013-06-30 | 1018 | US$93.3亿 | 0 |
本季持股变动
Jones Financial Companies Lllp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.39%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -4.61%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.14%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -7.15%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +92.24%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1.2% | +92.24% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.5% | +193.20% | 加仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +166.22% | 加仓 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +202.63% | 加仓 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +155.56% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +109.89% | 加仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +653.97% | 加仓 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +134.87% | 加仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +645.47% | 加仓 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +300.77% | 加仓 |
| 11 | LIN | Linde plc | +0.2% | +527.83% | 加仓 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +177.22% | 加仓 |
| 13 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | +0.1% | +40.88% | 加仓 |
| 14 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +329.72% | 加仓 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +667.09% | 加仓 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +175.90% | 加仓 |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +171.95% | 加仓 |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | +0.1% | +239.23% | 加仓 |
| 19 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | +1582.03% | 加仓 |
| 20 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | +8101.81% | 加仓 |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +112.35% | 加仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +94.32% | 加仓 |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | +828.15% | 加仓 |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | +394.02% | 加仓 |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | +0.1% | +3117.11% | 加仓 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +329.08% | 加仓 |
| 27 | TTE | Totalenergies Se | +0.1% | +887.82% | 加仓 |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +575.43% | 加仓 |
| 29 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +3838.48% | 加仓 |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +202.32% | 加仓 |
| 31 | COP | Conocophillips | +0.1% | +462.52% | 加仓 |
| 32 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.1% | +22038.77% | 加仓 |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +929.51% | 加仓 |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +75.22% | 加仓 |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +118.57% | 加仓 |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +89.36% | 加仓 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +73.78% | 加仓 |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | — | +28.39% | 加仓 |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +22.16% | 加仓 |
| 40 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.2% | +22.26% | 加仓 |
| 41 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | -0.2% | -39.74% | 减仓 |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | -0.3% | -20.66% | 减仓 |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | -0.4% | +17.79% | 加仓 |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.7% | +18.41% | 加仓 |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.9% | -9.71% | 减仓 |
| 46 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.9% | +7.78% | 加仓 |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | -1.7% | -7.15% | 减仓 |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.9% | +3.14% | 加仓 |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -2.2% | -4.61% | 减仓 |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | -3.8% | -0.39% | 减仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-28 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Jones Financial Companies Lllp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jones Financial Companies Lllp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2080.7亿，分布在 5771 个已申报仓位之中。
Jones Financial Companies Lllp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jones Financial Companies Lllp 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$165.7亿 (8.0%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$130.3亿 (6.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$120.6亿 (5.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$99.7亿 (4.8%)
5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$99.2亿 (4.8%)
Jones Financial Companies Lllp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jones Financial Companies Lllp 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 44 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.39%; 减仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 -4.61%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +3.14%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -7.15%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +92.24%
Jones Financial Companies Lllp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jones Financial Companies Lllp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.3%
• Financials: 15.3%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 7.9%
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