Howard Capital Management Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001733173

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$61.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 332

Howard Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.1亿，季度换手率为 95.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.69
持仓稳定性: 95.92
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.84
多样化: 100
仓位均衡度: 49.62

Howard Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+1714.9%　US$11.1亿
减仓 TQQQ
-96.2%　-US$4.3亿
减仓 SPXL
-99.1%　-US$3.2亿
减仓 MGK
-64.0%　-US$3.5亿
减仓 CWB
-99.7%　-US$2.1亿
加仓 SOXX
+5562.9%　US$7520.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 332 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	19.13%	+18.30%	+1714.93%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	15.37%	+15.37%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.45%	+0.53%	-2.85%
4	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	+0.92%	+4.72%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	4.25%	+0.62%	+1.06%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.23%	+0.73%	-2.39%
7	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.46%	-1.18%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.49%	+0.04%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.82%	—	-0.00%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.74%	+0.64%	—
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.73%	-4.03%	-64.05%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.67%	+2.67%	NEW
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.50%	+0.65%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.28%	-30.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.80%	-47.74%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.29%	+0.73%	+86.30%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.10%	-4.45%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.25%	+1.23%	+5562.92%
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.64%	-42.10%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.80%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.48%	-56.64%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	—	-8.78%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.45%	—	-5.65%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+15.85%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.40%	—	+2.01%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.32%	-50.38%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	-0.08%	-28.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	-0.08%	-29.65%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.68%	-72.45%
32	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.30%	-0.12%	-39.06%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.32%	-54.55%
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.26%	—	+2.13%
35	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.22%	-5.56%	-96.16%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.21%	—	+3.48%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	-0.14%	-61.33%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-2.50%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	-5.91%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	-1.51%
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.15%	—	-8.25%
42	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.15%	—	+0.02%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.14%	—	-5.97%
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.14%	—	-2.99%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.14%	-0.09%	-50.45%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.04%	-37.40%
47	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.13%	—	+2.89%
48	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.12%	—	-3.57%
49	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.12%	—	-1.97%
50	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.12%	—	-1.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+29.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.38
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.57
信息比率: +0.33
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +46.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.11
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.45
峰度: +0.22
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	332	US$61.1亿	96	1BIL 2SGOV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.QQQ 4.QQH 5.HCMT 6.VIG 7.LGH 8.SPY 9.AGG 10.VYM
2025-12-31	426	US$77.2亿	6	1QLD 2SSO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-09-30	422	US$75.7亿	53	1QLD 2SSO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-06-30	403	US$66.8亿	0	1QLD 2SSO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2025-03-31	379	US$39.8亿	100	1MGK 2QQQ 3VIG 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.VIG 4.QQH 5.LGH 6.HCMT 7.CWB 8.SPY 9.VYM 10.DVY
2024-12-31	407	US$64.4亿	0	1QLD 2MGK 3TQQQ 主要持股2024-12-31 1.QLD 2.MGK 3.TQQQ 4.QQQ 5.SPXL 6.QQH 7.VIG 8.HCMT 9.LGH 10.UPRO
2024-09-30	393	US$60.9亿	0	1QLD 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.QLD 2.MGK 3.QQQ 4.TQQQ 5.SPXL 6.AGG 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2024-06-30	83	US$10.2亿	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要持股2024-06-30 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.AVGO 8.JEPQ 9.NVDA 10.VUG
2024-03-31	76	US$9.2亿	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要持股2024-03-31 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.VUG 8.AVGO 9.JEPQ 10.MDY
2023-12-31	65	US$8.1亿	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要持股2023-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.HCMT 5.AGG 6.TQQQ 7.USFR 8.VUG 9.MDY 10.IVW
2023-09-30	56	US$7.4亿	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要持股2023-09-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.VUG 8.BIL 9.USFR 10.ROM
2023-06-30	58	US$7.4亿	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要持股2023-06-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.BIL 8.VUG 9.USFR 10.ROM
2023-03-31	44	US$5.8亿	0	1QQH 2BIL 3LGH 主要持股2023-03-31 1.QQH 2.BIL 3.LGH 4.AGG 5.QLD 6.VUG 7.USFR 8.ROM 9.MDY 10.IWM
2022-12-31	30	US$3.5亿	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要持股2022-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.AGG 5.MDY 6.IWM 7.IVW 8.BND 9.TBF 10.LLY
2022-09-30	26	US$3.4亿	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要持股2022-09-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.SJB 9.BND 10.TBF
2022-06-30	32	US$3.6亿	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要持股2022-06-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.RISR 9.TIPX 10.BND
2022-03-31	40	US$4.4亿	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要持股2022-03-31 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.QLD 5.BIL 6.IVW 7.IWM 8.MDY 9.BND 10.SSO
2021-12-31	74	US$8.1亿	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要持股2021-12-31 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.USD 8.QLD 9.UPRO 10.IVW
2021-09-30	62	US$6.8亿	0	1QQH 2CWB 3LGH 主要持股2021-09-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.BIB 8.QLD 9.UPRO 10.IWM
2021-06-30	56	US$5.3亿	100	1QQH 2CWB 3LGH 主要持股2021-06-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.IYW 7.RXL 8.IYC 9.SSO 10.IWM
2021-03-31	52	US$5.6亿	15	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.ANGL 9.IWM 10.MDY
2020-12-31	52	US$5.0亿	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.PFF 10.MDY
2020-09-30	53	US$4.4亿	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-06-30	50	US$3.6亿	98	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2020-06-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.ROM 7.IYC 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-03-31	24	US$2.4亿	94	1BIL 2QQH 3LGH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQH 3.LGH 4.AGG 5.WDRN 6.IWM 7.CVX 8.LGLV 9.MLN 10.HYS
2019-12-31	47	US$2.9亿	95	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2019-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.MGK 6.AGG 7.IVW 8.IWM 9.MDY 10.UWM
2019-09-30	38	US$2.4亿	81	1CWB 2QQQ 3QLD 主要持股2019-09-30 1.CWB 2.QQQ 3.QLD 4.VBK 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.SSO 10.UWM
2019-06-30	39	US$2.3亿	89	1SHY 2VOT 3QLD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.VOT 3.QLD 4.QQQ 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.ANGL 10.UWM
2019-03-31	39	US$2.0亿	100	1TLT 2QQQ 3IYH 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.IYH 4.IVW 5.IWM 6.MDY 7.QLD 8.AGG 9.RXL 10.UWM
2018-12-31	12	US$6994.1万	100	1IVW 2QQQ 3MDY 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.QQQ 3.MDY 4.IWM 5.AGG 6.QLD 7.VO 8.VHT 9.XOM 10.IBB
2018-09-30	70	US$10.3亿	37	1QLD 2IVW 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.QLD 2.IVW 3.QQQ 4.SSO 5.CWB 6.HYG 7.IWM 8.F 9.GM 10.UWM
2018-06-30	71	US$9.1亿	71	1QLD 2IJK 3IWM 主要持股2018-06-30 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.CWB 6.IWO 7.HYG 8.QQQ 9.UWM 10.AGG
2018-03-31	85	US$7.9亿	64	1QLD 2IJK 3IWM 主要持股2018-03-31 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.F 6.IWO 7.GILD 8.WFC 9.AMGN 10.CWB
2017-12-31	94	US$6.3亿	—	1IJK 2QLD 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IJK 2.QLD 3.IWM 4.SSO 5.IWO 6.CWB 7.HYG 8.SJNK 9.KR 10.WOO

本季持股变动

Howard Capital Management Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO).

Howard Capital Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+18.3%	+1714.93%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+5562.92%	加仓
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.9%	+4.72%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.7%	+86.30%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	-2.39%	减仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.7%	—	不变
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	—	不变
8	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	+1.06%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.85%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+0.04%	加仓
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	-1.18%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-37.40%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-49.95%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-48.22%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-58.46%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-77.76%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-28.57%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-29.65%	减仓
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-87.07%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-50.45%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.45%	减仓
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.1%	-39.06%	减仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-61.33%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-62.56%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-78.43%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-30.10%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-50.38%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-54.55%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-56.64%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-42.10%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-72.45%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-47.74%	减仓
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-2.7%	-99.74%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-4%	-64.05%	减仓
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-4.1%	-99.05%	减仓
36	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-5.6%	-96.16%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
38	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
41	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	清仓
47	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	EXIT	清仓
48	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	清仓
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Howard Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Howard Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.1亿，分布在 332 个已申报仓位之中。

Howard Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Howard Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$11.7亿 (19.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$9.4亿 (15.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4.6亿 (7.5%) 4. Hcm Defender 100 Index ETF (QQH) — US$3.1亿 (5.0%) 5. Direxion Hcm Tactic US ETF (HCMT) — US$2.6亿 (4.3%)

Howard Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Howard Capital Management Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 清仓: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY); 清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO)

Howard Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Howard Capital Management Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 6.7% • Financials: 6.1% • Consumer Staples: 5.5%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Howard Capital Management Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0001733173

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$61.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 332

Howard Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$61.1亿，季度换手率为 95.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.69
持仓稳定性: 95.92
动能／逆势: 0
行业集中度: 62.84
多样化: 100
仓位均衡度: 49.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+1714.9%　US$11.1亿
减仓 TQQQ
-96.2%　-US$4.3亿
减仓 SPXL
-99.1%　-US$3.2亿
减仓 MGK
-64.0%　-US$3.5亿
减仓 CWB
-99.7%　-US$2.1亿
加仓 SOXX
+5562.9%　US$7520.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 332 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	19.13%	+18.30%	+1714.93%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	15.37%	+15.37%	NEW
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.45%	+0.53%	-2.85%
4	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	+0.92%	+4.72%
5	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	4.25%	+0.62%	+1.06%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.23%	+0.73%	-2.39%
7	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	ETF-大型股与成长	3.77%	+0.46%	-1.18%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.86%	+0.49%	+0.04%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.82%	—	-0.00%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.74%	+0.64%	—
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.73%	-4.03%	-64.05%
12	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.67%	+2.67%	NEW
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	2.50%	+0.65%	—
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.30%	-0.28%	-30.10%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.30%	-0.80%	-47.74%
16	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.29%	+0.73%	+86.30%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.26%	-0.10%	-4.45%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.25%	+1.23%	+5562.92%
19	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.24%	+1.24%	NEW
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.64%	-42.10%
21	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.80%	—	—
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.48%	-56.64%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.46%	—	-8.78%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.45%	—	-5.65%
26	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+15.85%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.40%	—	+2.01%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.38%	-0.32%	-50.38%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	-0.08%	-28.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.34%	-0.08%	-29.65%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.31%	-0.68%	-72.45%
32	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.30%	-0.12%	-39.06%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	-0.32%	-54.55%
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.26%	—	+2.13%
35	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.22%	-5.56%	-96.16%
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.21%	—	+3.48%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.19%	-0.14%	-61.33%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	-2.50%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.16%	—	-5.91%
40	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.15%	—	-1.51%
41	C	Citigroup INC	股票-金融	0.15%	—	-8.25%
42	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.15%	—	+0.02%
43	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.14%	—	-5.97%
44	T	At&t INC	股票-通信服务	0.14%	—	-2.99%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.14%	-0.09%	-50.45%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	-0.04%	-37.40%
47	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原材料	0.13%	—	+2.89%
48	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.12%	—	-3.57%
49	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.12%	—	-1.97%
50	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.12%	—	-1.12%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.1%

近4个季度表现

+29.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +18.9%
贝塔系数: +1.38
阿尔法: -4.4%
最大回撤: -13.5%
年化表现: +21.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.57
信息比率: +0.33
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +46.8%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.11
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.45
峰度: +0.22
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	332	US$61.1亿	96	1BIL 2SGOV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.QQQ 4.QQH 5.HCMT 6.VIG 7.LGH 8.SPY 9.AGG 10.VYM
2025-12-31	426	US$77.2亿	6	1QLD 2SSO 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-09-30	422	US$75.7亿	53	1QLD 2SSO 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.HCMT 9.VIG 10.LGH
2025-06-30	403	US$66.8亿	0	1QLD 2SSO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.QLD 2.SSO 3.QQQ 4.MGK 5.TQQQ 6.SPXL 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2025-03-31	379	US$39.8亿	100	1MGK 2QQQ 3VIG 主要持股2025-03-31 1.MGK 2.QQQ 3.VIG 4.QQH 5.LGH 6.HCMT 7.CWB 8.SPY 9.VYM 10.DVY
2024-12-31	407	US$64.4亿	0	1QLD 2MGK 3TQQQ 主要持股2024-12-31 1.QLD 2.MGK 3.TQQQ 4.QQQ 5.SPXL 6.QQH 7.VIG 8.HCMT 9.LGH 10.UPRO
2024-09-30	393	US$60.9亿	0	1QLD 2MGK 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.QLD 2.MGK 3.QQQ 4.TQQQ 5.SPXL 6.AGG 7.QQH 8.VIG 9.HCMT 10.LGH
2024-06-30	83	US$10.2亿	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要持股2024-06-30 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.AVGO 8.JEPQ 9.NVDA 10.VUG
2024-03-31	76	US$9.2亿	0	1QQH 2LGH 3HCMT 主要持股2024-03-31 1.QQH 2.LGH 3.HCMT 4.BIL 5.AGG 6.TQQQ 7.VUG 8.AVGO 9.JEPQ 10.MDY
2023-12-31	65	US$8.1亿	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要持股2023-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.HCMT 5.AGG 6.TQQQ 7.USFR 8.VUG 9.MDY 10.IVW
2023-09-30	56	US$7.4亿	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要持股2023-09-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.VUG 8.BIL 9.USFR 10.ROM
2023-06-30	58	US$7.4亿	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要持股2023-06-30 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.HCMT 5.AGG 6.SPXL 7.BIL 8.VUG 9.USFR 10.ROM
2023-03-31	44	US$5.8亿	0	1QQH 2BIL 3LGH 主要持股2023-03-31 1.QQH 2.BIL 3.LGH 4.AGG 5.QLD 6.VUG 7.USFR 8.ROM 9.MDY 10.IWM
2022-12-31	30	US$3.5亿	0	1QQH 2LGH 3BIL 主要持股2022-12-31 1.QQH 2.LGH 3.BIL 4.AGG 5.MDY 6.IWM 7.IVW 8.BND 9.TBF 10.LLY
2022-09-30	26	US$3.4亿	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要持股2022-09-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.SJB 9.BND 10.TBF
2022-06-30	32	US$3.6亿	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要持股2022-06-30 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.BIL 5.IWM 6.MDY 7.IVW 8.RISR 9.TIPX 10.BND
2022-03-31	40	US$4.4亿	0	1QQH 2LGH 3AGG 主要持股2022-03-31 1.QQH 2.LGH 3.AGG 4.QLD 5.BIL 6.IVW 7.IWM 8.MDY 9.BND 10.SSO
2021-12-31	74	US$8.1亿	0	1QQH 2LGH 3CWB 主要持股2021-12-31 1.QQH 2.LGH 3.CWB 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.USD 8.QLD 9.UPRO 10.IVW
2021-09-30	62	US$6.8亿	0	1QQH 2CWB 3LGH 主要持股2021-09-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.SOXX 5.AGG 6.TQQQ 7.BIB 8.QLD 9.UPRO 10.IWM
2021-06-30	56	US$5.3亿	100	1QQH 2CWB 3LGH 主要持股2021-06-30 1.QQH 2.CWB 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.IYW 7.RXL 8.IYC 9.SSO 10.IWM
2021-03-31	52	US$5.6亿	15	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2021-03-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.ANGL 9.IWM 10.MDY
2020-12-31	52	US$5.0亿	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2020-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.PFF 10.MDY
2020-09-30	53	US$4.4亿	21	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2020-09-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.IYC 6.AGG 7.ROM 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-06-30	50	US$3.6亿	98	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2020-06-30 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.AGG 6.ROM 7.IYC 8.IWM 9.IVW 10.MDY
2020-03-31	24	US$2.4亿	94	1BIL 2QQH 3LGH 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.QQH 3.LGH 4.AGG 5.WDRN 6.IWM 7.CVX 8.LGLV 9.MLN 10.HYS
2019-12-31	47	US$2.9亿	95	1CWB 2QQH 3LGH 主要持股2019-12-31 1.CWB 2.QQH 3.LGH 4.QLD 5.MGK 6.AGG 7.IVW 8.IWM 9.MDY 10.UWM
2019-09-30	38	US$2.4亿	81	1CWB 2QQQ 3QLD 主要持股2019-09-30 1.CWB 2.QQQ 3.QLD 4.VBK 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.SSO 10.UWM
2019-06-30	39	US$2.3亿	89	1SHY 2VOT 3QLD 主要持股2019-06-30 1.SHY 2.VOT 3.QLD 4.QQQ 5.IVW 6.MDY 7.IWM 8.AGG 9.ANGL 10.UWM
2019-03-31	39	US$2.0亿	100	1TLT 2QQQ 3IYH 主要持股2019-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.IYH 4.IVW 5.IWM 6.MDY 7.QLD 8.AGG 9.RXL 10.UWM
2018-12-31	12	US$6994.1万	100	1IVW 2QQQ 3MDY 主要持股2018-12-31 1.IVW 2.QQQ 3.MDY 4.IWM 5.AGG 6.QLD 7.VO 8.VHT 9.XOM 10.IBB
2018-09-30	70	US$10.3亿	37	1QLD 2IVW 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.QLD 2.IVW 3.QQQ 4.SSO 5.CWB 6.HYG 7.IWM 8.F 9.GM 10.UWM
2018-06-30	71	US$9.1亿	71	1QLD 2IJK 3IWM 主要持股2018-06-30 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.CWB 6.IWO 7.HYG 8.QQQ 9.UWM 10.AGG
2018-03-31	85	US$7.9亿	64	1QLD 2IJK 3IWM 主要持股2018-03-31 1.QLD 2.IJK 3.IWM 4.SSO 5.F 6.IWO 7.GILD 8.WFC 9.AMGN 10.CWB
2017-12-31	94	US$6.3亿	—	1IJK 2QLD 3IWM 主要持股2017-12-31 1.IJK 2.QLD 3.IWM 4.SSO 5.IWO 6.CWB 7.HYG 8.SJNK 9.KR 10.WOO

本季持股变动

Howard Capital Management Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+18.3%	+1714.93%	加仓
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+5562.92%	加仓
3	QQH	Hcm Defender 100 Index ETF	+0.9%	+4.72%	加仓
4	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.7%	+86.30%	加仓
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.7%	-2.39%	减仓
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.7%	—	不变
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.6%	—	不变
8	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	+0.6%	+1.06%	加仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-2.85%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+0.04%	加仓
11	LGH	Hcm Defender 500 Index ETF	+0.5%	-1.18%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-37.40%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-49.95%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-48.22%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-58.46%	减仓
16	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-77.76%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-28.57%	减仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-29.65%	减仓
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-87.07%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-50.45%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.45%	减仓
22	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	-0.1%	-39.06%	减仓
23	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-61.33%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-62.56%	减仓
25	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-78.43%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.3%	-30.10%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-50.38%	减仓
28	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-54.55%	减仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-56.64%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-42.10%	减仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-72.45%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-47.74%	减仓
33	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-2.7%	-99.74%	减仓
34	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-4%	-64.05%	减仓
35	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-4.1%	-99.05%	减仓
36	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-5.6%	-96.16%	减仓
37	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
38	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
40	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
41	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	—	EXIT	清仓
42	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
43	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	NEW	新建仓
44	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	—	EXIT	清仓
46	SDIV	Global X Superdividend ETF	—	EXIT	清仓
47	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	EXIT	清仓
48	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	—	EXIT	清仓
49	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	清仓
50	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看