Hart & Patterson Financial Group LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002015835

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 72

HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.23
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 67.17
多样化: 100
仓位均衡度: 87.41

Hart & Patterson Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.93%	—	+3.98%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.15%	—	+186.98%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.57%	—	+2.21%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.17%	—	+2.28%
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	3.98%	—	-10.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.96%	—	-2.02%
7	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	3.88%	—	-4.79%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.58%	—	+2.48%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.40%	—	+107.04%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.32%	—	+2.25%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.18%	—	+88.11%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.60%	—	+2.71%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.57%	—	-6.29%
14	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.56%	—	-2.34%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.01%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.17%	—	+7.42%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.14%	—	+5.64%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.06%	—	+15.41%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	1.99%	—	-2.07%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.99%	—	+2.19%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.94%	—	-3.56%
22	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.86%	—	+4.76%
23	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.64%	—	+3.69%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.59%	—	-2.49%
25	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.47%	—	+2.47%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.35%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.26%	—	+203.97%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.09%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.09%	—	+291.75%
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.90%	—	-5.36%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.84%	—	+11.10%
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.81%	—	-11.78%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	-2.74%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.76%	—	-3.78%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.75%	—	-0.46%
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.72%	—	+123.35%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.71%	—	+7.48%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.54%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.52%
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.57%	—	+0.11%
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.22%
42	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-4.46%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.37%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-5.10%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.19%
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.32%	—	+15.02%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	—	-1.62%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	—	-1.52%
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.52%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	+7.17%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.69
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.57
峰度: +0.04
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	72	US$2.1亿	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VTIP 5.SEIM 6.VWO 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.BSV
2024-09-30	72	US$2.1亿	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VWO 5.SEIM 6.VTIP 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.SCHA
2024-06-30	68	US$2.0亿	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.VTIP 7.SEIM 8.SEIV 9.SPHY 10.SCHP
2024-03-31	67	US$2.0亿	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VTIP 6.VWO 7.SEIV 8.SEIM 9.SPHY 10.SCHA
2023-12-31	59	US$1.9亿	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.SPHY 5.VTIP 6.RSP 7.SCHA 8.ESGU 9.SCHP 10.VWO

本季持股变动

Hart & Patterson Financial Group LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hart & Patterson Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hart & Patterson Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Hart & Patterson Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hart & Patterson Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2042.5万 (9.9%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1472.1万 (7.2%) 3. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$940.5万 (4.6%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$857.8万 (4.2%) 5. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — US$818.6万 (4.0%)

Hart & Patterson Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Hart & Patterson Financial Group LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Hart & Patterson Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hart & Patterson Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.0% • Health Care: 14.8% • Consumer Discretionary: 10.1% • Energy: 8.1% • Industrials: 7.2% • Financials: 6.7%

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申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 72

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多样化: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.93%	—	+3.98%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	7.15%	—	+186.98%
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.57%	—	+2.21%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.17%	—	+2.28%
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	3.98%	—	-10.51%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.96%	—	-2.02%
7	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	3.88%	—	-4.79%
8	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	3.58%	—	+2.48%
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.40%	—	+107.04%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.32%	—	+2.25%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.18%	—	+88.11%
12	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.60%	—	+2.71%
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.57%	—	-6.29%
14	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.56%	—	-2.34%
15	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.48%	—	+0.01%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.17%	—	+7.42%
17	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.14%	—	+5.64%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.06%	—	+15.41%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	1.99%	—	-2.07%
20	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.99%	—	+2.19%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.94%	—	-3.56%
22	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.86%	—	+4.76%
23	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	1.64%	—	+3.69%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.59%	—	-2.49%
25	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	1.47%	—	+2.47%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.29%	—	+1.35%
27	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.26%	—	+203.97%
28	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.09%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.09%	—	+291.75%
30	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.90%	—	-5.36%
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.84%	—	+11.10%
32	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.81%	—	-11.78%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	-2.74%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.76%	—	-3.78%
35	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.75%	—	-0.46%
36	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.72%	—	+123.35%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.71%	—	+7.48%
38	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.67%	—	+2.54%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.52%
40	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.57%	—	+0.11%
41	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.55%	—	-1.22%
42	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-4.46%
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.37%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-5.10%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.40%	—	-4.19%
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.32%	—	+15.02%
47	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	—	-1.62%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	—	-1.52%
49	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.26%	—	+11.52%
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.23%	—	+7.17%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +7.8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +3.22
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.69
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +79.3%
负收益月份占比: +20.7%
最佳12个月: +22.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.73
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.57
峰度: +0.04
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-12-31	72	US$2.1亿	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VTIP 5.SEIM 6.VWO 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.BSV
2024-09-30	72	US$2.1亿	1VEA 2SCHX 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BNDX 4.VWO 5.SEIM 6.VTIP 7.SEIV 8.SPHY 9.SCHP 10.SCHA
2024-06-30	68	US$2.0亿	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VWO 6.VTIP 7.SEIM 8.SEIV 9.SPHY 10.SCHP
2024-03-31	67	US$2.0亿	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.BNDX 5.VTIP 6.VWO 7.SEIV 8.SEIM 9.SPHY 10.SCHA
2023-12-31	59	US$1.9亿	1SCHX 2VEA 3BND 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VEA 3.BND 4.SPHY 5.VTIP 6.RSP 7.SCHA 8.ESGU 9.SCHP 10.VWO

本季持股变动

Hart & Patterson Financial Group LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看