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Franchise Capital Ltd 季度 13F 持仓更新
Franchise Capital LtdCIK: 0001859388
行业集中型逆势操作型集中型投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 30
Franchise Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 37.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.03
- 持仓稳定性
- 37.82
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 76.91
Franchise Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.205——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 TSM
0.0% US$2839.2万
减仓 PDD
-0.1% US$534.9万
减仓 META
-25.6% -US$722.8万
减仓 NVDA
0.0% US$1182.4万
减仓 LKNCY
0.0% US$144.1万
加仓 TSLA
0.0% US$237.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 29.65% | -3.88% | — | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-周期性消费 | 28.85% | -7.45% | -0.12% | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 14.54% | +11.56% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.77% | -7.17% | -25.57% | |
| 5 | LKNCY | Luckin Coffee INC - Adr | 股票-其他 | 6.97% | -1.71% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 7 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.48% | +0.50% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 9 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 10 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 12 | YB | Yuanbao INC -adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 13 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 16 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.11% | -0.04% | +53.40% | |
| 17 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 18 | VTR | Ventas INC | 股票-房地产 | 0.10% | +0.08% | — | |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust INC | 股票-房地产 | 0.10% | +0.01% | +16.54% | |
| 20 | PHM | Pultegroup INC | 股票-周期性消费 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 21 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 0.09% | +0.02% | +23.04% | |
| 22 | HST | Host Hotels & Resorts INC | 股票-房地产 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 23 | AHR | American Healthcare Reit INC | 股票-房地产 | 0.08% | +0.04% | — | |
| 24 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 0.08% | +0.04% | +72.04% | |
| 25 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 26 | WELL | Welltower INC | 股票-房地产 | 0.04% | +0.02% | -26.01% | |
| 27 | BEKE | Ke Holdings Inc-adr | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 28 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地产 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 29 | NVR | Nvr INC | 股票-周期性消费 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 30 | IRM | Iron Mountain INC | 股票-房地产 | 0.02% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.8%
近4个季度表现
-8.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
- 标准差
- +28.8%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -8.1%
- 最大回撤
- -24.5%
- 年化表现
- +8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.76
- 斯图泽指数
- +0.12
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡玛比率
- +0.33
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +25.2%
- 下行标准差
- +15.2%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +37.5%
- 最差12个月
- -18.5%
- 效率比率
- +0.12
- 夏普比率
- +0.4
- 行业分散度
- +15.7%
- 偏度
- +1.03
- 峰度
- +1.93
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 30 | US$2.3亿 | 38 | |
| 2025-06-30 | 24 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 20 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 9 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$3.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 23 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 18 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 21 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$11.6亿 | 93 | |
| 2021-03-31 | 20 | US$10.1亿 | 0 |
本季持股变动
Franchise Capital Ltd 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Chagee Holdings Ltd-adr (CHA); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Franchise Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Franchise Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Franchise Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Franchise Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6811.3万 (29.6%)
2. Pdd Holdings INC (PDD) — US$6627.8万 (28.9%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3339.7万 (14.5%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1784.5万 (7.8%)
5. Luckin Coffee INC - Adr (LKNCY) — US$1601.4万 (7.0%)
Franchise Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Franchise Capital Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Chagee Holdings Ltd-adr (CHA); 新建仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Roblox CORP -class A (RBLX)
Franchise Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Franchise Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 35.1%
• Communication Services: 13.3%
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