CIK: 0001911316
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38
Forbes Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.5%。
Forbes Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AAPL
-33.1% -US$301.8万
减仓 GSLC
-3.7% -US$68.7万
减仓 IVV
+1.9% -US$44.3万
加仓 GLDM
+6.7% US$68.0万
加仓 FLOT
+9.1% US$65.6万
加仓 VBR
+3.5% US$68.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.63% | -0.11% | +1.05% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 9.38% | +0.31% | +5.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.74% | -0.37% | +1.91% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.29% | +0.24% | +2.03% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.32% | +3.51% | |
| 6 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 6.32% | +0.29% | +4.27% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.02% | +0.25% | +4.57% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.29% | +3.55% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.27% | +6.69% | |
| 10 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 4.91% | +0.20% | +6.33% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.48% | +0.33% | +9.13% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 4.04% | -0.45% | -3.69% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.15% | +1.82% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.90% | -1.80% | -33.08% | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.88% | +0.36% | +6.68% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.76% | +0.15% | +6.86% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | -2.79% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.08% | -1.10% | |
| 19 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | -0.49% | |
| 20 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -2.97% | |
| 21 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | -2.34% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | -0.05% | -51.05% | |
| 23 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -13.93% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | — | +1.32% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.13% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 27 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 31 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.02% | +2.59% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +35.29% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.12% | -0.10% | -32.94% |
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+17.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | US$1.7亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 36 | US$1.7亿 | 50 | |
| 2025-09-30 | 32 | US$1.5亿 | 49 | |
| 2025-06-30 | 34 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 31 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$9331.2万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 30 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$6873.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$6873.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$6976.9万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$8029.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | US$1.0亿 | 0 |
Forbes Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -33.08%; 减仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股数 -3.69%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.91%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001160099
申报总市值
US$1.7亿
51 stks
2021-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002127147
申报总市值
US$1.7亿
1,040 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001625502
申报总市值
US$1.7亿
3 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000949623
申报总市值
US$7085.9万
12 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001593038
申报总市值
US$4.7亿
113 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0001695664
申报总市值
US$4.8亿
515 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF