Fire Capital Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002059571

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 108

Fire Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 24.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.27
持仓稳定性: 24.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.25
多样化: 100
仓位均衡度: 83.03

Fire Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+74.8%　US$1177.9万
加仓 LLY
+188.1%　US$238.7万
减仓 MSFT
+5.4%　-US$142.3万
减仓 IWB
-3.0%　-US$85.8万
减仓 TSLA
+1.3%　-US$98.9万
减仓 JPM
-5.6%　-US$93.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.21%	+4.95%	+74.80%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.04%	-0.76%	-3.00%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.03%	+0.44%	+19.33%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	-0.35%	+2.50%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.04%	+0.24%	+12.89%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.95%	+0.37%	+12.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-0.89%	+5.40%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.51%	-5.70%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.74%	-0.64%	-5.55%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.38%	-0.65%	+1.27%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+7.10%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.08%	+0.21%	+17.64%
13	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.91%	—	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	+1.07%	+188.12%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.77%	+0.20%	+20.82%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.61%	—	+5.46%
17	DE	Deere & Co	股票-工业	1.61%	+0.17%	-1.55%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.27%	-5.07%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.41%	+0.19%	-0.28%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.31%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.19%	-11.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.23%	-0.50%	-24.72%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.22%	+0.35%	+51.26%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.39%	-1.67%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.15%	+0.08%	+2.85%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	—	+9.62%
27	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+27.81%
28	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.02%	+0.29%	+48.40%
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+2.59%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.13%	+8.75%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.25%	+2.13%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+5.31%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.84%	—	—
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.80%	+0.23%	+2.12%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.78%	—	+3.34%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.17%	+3.30%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+9.00%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-3.60%
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.63%	—	+7.54%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.59%	+0.59%	NEW
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.59%	—	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+12.05%
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.58%	—	-6.48%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	—	+5.98%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	—	+11.71%
47	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.54%	—	+8.55%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.30%	-11.49%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.51%	—	+3.77%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.50%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +4.29
信息比率: +0.36
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.12
峰度: -0.3
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.1亿	25	1NVDA 2IWB 3RSP 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IWB 3.RSP 4.AAPL 5.VXUS 6.GLD 7.MSFT 8.VOO 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	117	US$2.0亿	19	1NVDA 2IWB 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IWB 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.JPM 7.VOO 8.TSLA 9.VXUS 10.GLD
2025-09-30	98	US$1.7亿	32	1NVDA 2IWB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWB 3.MSFT 4.RSP 5.JPM 6.AAPL 7.TSLA 8.GLD 9.BEN 10.VXUS
2025-06-30	93	US$1.6亿	0	1NVDA 2IWB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IWB 3.MSFT 4.RSP 5.SPY 6.JPM 7.TSLA 8.BEN 9.GLD 10.AMZN
2025-03-31	90	US$1.4亿	14	1NVDA 2IWB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IWB 3.SPY 4.JPM 5.MSFT 6.IWM 7.RSP 8.GLD 9.TSLA 10.AAPL
2024-12-31	90	US$1.3亿	0	1NVDA 2IWB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IWB 3.SPY 4.TSLA 5.MSFT 6.IWM 7.JPM 8.RSP 9.AAPL 10.BEN

本季持股变动

Fire Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Trane Technologies plc (TT).

Fire Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+5%	+74.80%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+188.12%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+19.33%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+12.04%	加仓
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+51.26%	加仓
6	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+48.40%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+12.89%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+2.12%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+17.64%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+20.82%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.28%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-11.27%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.55%	减仓
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+27.81%	加仓
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+3.30%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+38.93%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.75%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+57.54%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+74.44%	加仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+17.09%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.85%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-13.12%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+2.13%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-5.07%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-11.49%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-22.12%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+2.50%	加仓
28	AXP	American Express Co	-0.4%	-1.67%	减仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-24.72%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.70%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-5.55%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+1.27%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.8%	-3.00%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+5.40%	加仓
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
38	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
39	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
41	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
45	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fire Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fire Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 108 个已申报仓位之中。

Fire Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fire Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3033.9万 (14.2%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$1076.7万 (5.0%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$861.3万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$665.7万 (3.1%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$648.1万 (3.0%)

Fire Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fire Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Trane Technologies plc (TT)

Fire Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fire Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.9% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 9.9% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 6.7%

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集中度: 14.27
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+74.8%　US$1177.9万
加仓 LLY
+188.1%　US$238.7万
减仓 MSFT
+5.4%　-US$142.3万
减仓 IWB
-3.0%　-US$85.8万
减仓 TSLA
+1.3%　-US$98.9万
减仓 JPM
-5.6%　-US$93.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	14.21%	+4.95%	+74.80%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.04%	-0.76%	-3.00%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.03%	+0.44%	+19.33%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.12%	-0.35%	+2.50%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.04%	+0.24%	+12.89%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.95%	+0.37%	+12.04%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.78%	-0.89%	+5.40%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.75%	-0.51%	-5.70%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.74%	-0.64%	-5.55%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.38%	-0.65%	+1.27%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.13%	—	+7.10%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.08%	+0.21%	+17.64%
13	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	1.91%	—	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.88%	+1.07%	+188.12%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.77%	+0.20%	+20.82%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.61%	—	+5.46%
17	DE	Deere & Co	股票-工业	1.61%	+0.17%	-1.55%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.27%	-5.07%
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.41%	+0.19%	-0.28%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.31%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.29%	+0.19%	-11.27%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.23%	-0.50%	-24.72%
23	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.22%	+0.35%	+51.26%
24	AXP	American Express Co	股票-金融	1.21%	-0.39%	-1.67%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.15%	+0.08%	+2.85%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.12%	—	+9.62%
27	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.12%	+0.17%	+27.81%
28	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	1.02%	+0.29%	+48.40%
29	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.89%	—	+2.59%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.88%	+0.13%	+8.75%
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.87%	-0.25%	+2.13%
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+5.31%
33	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.84%	—	—
34	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.80%	+0.23%	+2.12%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.78%	—	+3.34%
36	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.77%	+0.17%	+3.30%
37	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.66%	—	+9.00%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	—	-3.60%
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.63%	—	+7.54%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.59%	+0.59%	NEW
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.59%	—	—
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+12.05%
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.58%	—	-6.48%
44	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.58%	—	+5.98%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	—	+11.71%
47	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.54%	—	+8.55%
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.30%	-11.49%
49	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.51%	—	+3.77%
50	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.50%	—	—

1–50 of 108

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.38
卡玛比率: +4.29
信息比率: +0.36
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +37.3%
最差12个月: +17%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: +0.12
峰度: -0.3
上行潜力: +4.44

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	108	US$2.1亿	25	1NVDA 2IWB 3RSP 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.IWB 3.RSP 4.AAPL 5.VXUS 6.GLD 7.MSFT 8.VOO 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	117	US$2.0亿	19	1NVDA 2IWB 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.IWB 3.MSFT 4.RSP 5.AAPL 6.JPM 7.VOO 8.TSLA 9.VXUS 10.GLD
2025-09-30	98	US$1.7亿	32	1NVDA 2IWB 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.IWB 3.MSFT 4.RSP 5.JPM 6.AAPL 7.TSLA 8.GLD 9.BEN 10.VXUS
2025-06-30	93	US$1.6亿	0	1NVDA 2IWB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IWB 3.MSFT 4.RSP 5.SPY 6.JPM 7.TSLA 8.BEN 9.GLD 10.AMZN
2025-03-31	90	US$1.4亿	14	1NVDA 2IWB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.IWB 3.SPY 4.JPM 5.MSFT 6.IWM 7.RSP 8.GLD 9.TSLA 10.AAPL
2024-12-31	90	US$1.3亿	0	1NVDA 2IWB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.IWB 3.SPY 4.TSLA 5.MSFT 6.IWM 7.JPM 8.RSP 9.AAPL 10.BEN

本季持股变动

Fire Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+5%	+74.80%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+1.1%	+188.12%	加仓
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+19.33%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+12.04%	加仓
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+51.26%	加仓
6	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.3%	+48.40%	加仓
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+12.89%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+2.12%	加仓
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+17.64%	加仓
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+20.82%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.28%	减仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-11.27%	减仓
13	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.55%	减仓
14	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+27.81%	加仓
15	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+3.30%	加仓
16	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+38.93%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+8.75%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+57.54%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+74.44%	加仓
20	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+17.09%	加仓
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+2.85%	加仓
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-13.12%	减仓
23	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+2.13%	加仓
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-5.07%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-11.49%	减仓
26	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-22.12%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.4%	+2.50%	加仓
28	AXP	American Express Co	-0.4%	-1.67%	减仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.5%	-24.72%	减仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-5.70%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-5.55%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.7%	+1.27%	加仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.8%	-3.00%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+5.40%	加仓
35	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
37	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
38	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓
39	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
40	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清仓
41	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
43	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
44	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
45	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
46	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
47	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	清仓
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清仓
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看