Financial Council, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001883629

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Financial Council, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.37
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.03
多样化: 100
仓位均衡度: 75.05

Financial Council, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACWX
+83.8%　US$1236.9万
减仓 AAPL
-7.7%　-US$178.1万
减仓 CGGR
+5.7%　-US$90.9万
减仓 IUSG
-0.1%　-US$111.8万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$121.1万
减仓 CGGO
+5.1%　US$60.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	20.06%	-0.46%	+5.06%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	10.23%	+4.58%	+83.77%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.53%	-0.63%	+5.73%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.14%	-0.62%	-0.11%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.89%	-0.24%	-0.96%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.86%	-7.68%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.58%	—	+0.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.28%	+3.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.00%	+0.14%	+4.67%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.02%	+1.89%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.49%	-0.05%	+3.62%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.07%	-0.19%	-1.06%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.19%	-0.46%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.54%	+0.10%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.15%	—
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.11%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+9.01%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.32%	—
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+26.07%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	—	+0.94%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.09%	+22.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.10%	+0.01%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	+0.03%	—
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-2.77%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.07%	+0.78%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-4.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.08%	-0.56%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.08%	—
30	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+0.90%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.75%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.52%
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.09%	—
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.07%	—
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+43.14%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.28%	—	—
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.27%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.07%	—
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.25%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.25%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.23%	+0.03%	+17.51%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.22%	—	—
48	GE	General Electric	股票-工业	0.20%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.06%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	-0.65%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.42
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.08
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.6亿	12	1CGGO 2ACWX 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.ACWX 3.CGGR 4.IUSG 5.SPYV 6.AAPL 7.IUSV 8.SPYG 9.IEMG 10.IJH
2025-12-31	101	US$2.5亿	14	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.ACWX 5.AAPL 6.SPYV 7.IUSV 8.SPYG 9.IJH 10.IEMG
2025-09-30	95	US$2.3亿	20	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-06-30	93	US$2.1亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	87	US$1.9亿	0	1CGGO 2CGGR 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.SPYV 4.IUSG 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.IWV
2024-12-31	91	US$1.9亿	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	91	US$1.9亿	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2024-06-30	81	US$1.8亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.MSFT
2024-03-31	83	US$1.7亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	76	US$1.5亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.SPYG
2023-09-30	66	US$1.3亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-06-30	70	US$1.3亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-03-31	69	US$1.2亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IEMG 10.IVV
2022-12-31	72	US$1.6亿	0	1CGGO 2SUB 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.CGGO 2.SUB 3.IUSB 4.CGGR 5.BND 6.IUSG 7.IUSV 8.AAPL 9.SPYV 10.ACWI
2022-09-30	56	US$8660.5万	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-06-30	42	US$8014.4万	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-03-31	42	US$8258.8万	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.SPYV 8.IJH 9.ACWI 10.DFUS
2021-12-31	47	US$8370.1万	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.ACWI 10.DFUS
2021-09-30	42	US$7085.5万	0	1IUSG 2IUSV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.AAPL 4.SPYG 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.DFUS 10.ACWI

本季持股变动

Financial Council, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建仓: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA).

Financial Council, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+4.6%	+83.77%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+26.07%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.67%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+22.34%	加仓
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+43.14%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
9	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	0%	+17.51%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加仓
13	CSX	Csx CORP	0%	+6.95%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+9.01%	加仓
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+3.62%	加仓
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	+0.90%	加仓
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不变
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.78%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.56%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.36%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.01%	加仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不变
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-1.06%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.46%	减仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.96%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+3.99%	加仓
34	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	+5.06%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.10%	加仓
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.6%	-0.11%	减仓
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+5.73%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.9%	-7.68%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	NEW	新建仓
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	NEW	新建仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Council, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Council, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 101 个已申报仓位之中。

Financial Council, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Council, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$5200.4万 (20.1%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$2651.5万 (10.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1952.1万 (7.5%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1331.9万 (5.1%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1267.7万 (4.9%)

Financial Council, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Council, LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建仓: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA)

Financial Council, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Council, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 9.9% • Financials: 8.4% • Energy: 6.4%

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持仓稳定性20.5

行业集中度63.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p U.s. Growth

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Financial Council, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001883629

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 101

Financial Council, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.37
持仓稳定性: 11.74
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.03
多样化: 100
仓位均衡度: 75.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ACWX
+83.8%　US$1236.9万
减仓 AAPL
-7.7%　-US$178.1万
减仓 CGGR
+5.7%　-US$90.9万
减仓 IUSG
-0.1%　-US$111.8万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$121.1万
减仓 CGGO
+5.1%　US$60.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	20.06%	-0.46%	+5.06%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	10.23%	+4.58%	+83.77%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.53%	-0.63%	+5.73%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.14%	-0.62%	-0.11%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.89%	-0.24%	-0.96%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.86%	-7.68%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.58%	—	+0.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.22%	-0.28%	+3.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.00%	+0.14%	+4.67%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.02%	+1.89%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.49%	-0.05%	+3.62%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.07%	-0.19%	-1.06%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	-0.19%	-0.46%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.54%	+0.10%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.15%	—
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.11%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+9.01%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.32%	—
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+26.07%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	—	+0.94%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.81%	+0.09%	+22.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.10%	+0.01%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	+0.03%	—
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-2.77%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.65%	-0.07%	+0.78%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-4.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.08%	-0.56%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.08%	—
30	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+0.90%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-0.75%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.52%
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.45%	-0.09%	—
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.34%	-0.07%	—
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+43.14%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.28%	—	—
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.27%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.27%	-0.07%	—
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.25%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.25%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.23%	+0.03%	+17.51%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.04%	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.22%	—	—
48	GE	General Electric	股票-工业	0.20%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.06%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	—	-0.65%

1–50 of 101

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+21.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.42
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.04
峰度: -0.08
上行潜力: +4.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.6亿	12	1CGGO 2ACWX 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.ACWX 3.CGGR 4.IUSG 5.SPYV 6.AAPL 7.IUSV 8.SPYG 9.IEMG 10.IJH
2025-12-31	101	US$2.5亿	14	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.ACWX 5.AAPL 6.SPYV 7.IUSV 8.SPYG 9.IJH 10.IEMG
2025-09-30	95	US$2.3亿	20	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-06-30	93	US$2.1亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	87	US$1.9亿	0	1CGGO 2CGGR 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.SPYV 4.IUSG 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.IWV
2024-12-31	91	US$1.9亿	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	91	US$1.9亿	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2024-06-30	81	US$1.8亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.MSFT
2024-03-31	83	US$1.7亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	76	US$1.5亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.SPYG
2023-09-30	66	US$1.3亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-06-30	70	US$1.3亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-03-31	69	US$1.2亿	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IEMG 10.IVV
2022-12-31	72	US$1.6亿	0	1CGGO 2SUB 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.CGGO 2.SUB 3.IUSB 4.CGGR 5.BND 6.IUSG 7.IUSV 8.AAPL 9.SPYV 10.ACWI
2022-09-30	56	US$8660.5万	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-06-30	42	US$8014.4万	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-03-31	42	US$8258.8万	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.SPYV 8.IJH 9.ACWI 10.DFUS
2021-12-31	47	US$8370.1万	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.ACWI 10.DFUS
2021-09-30	42	US$7085.5万	0	1IUSG 2IUSV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.AAPL 4.SPYG 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.DFUS 10.ACWI

本季持股变动

Financial Council, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+4.6%	+83.77%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不变
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+26.07%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.67%	加仓
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+22.34%	加仓
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+43.14%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
9	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	0%	+17.51%	加仓
11	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加仓
13	CSX	Csx CORP	0%	+6.95%	加仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+9.01%	加仓
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+3.62%	加仓
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	+0.90%	加仓
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不变
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.78%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.56%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不变
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.36%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不变
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.01%	加仓
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不变
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不变
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-1.06%	减仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.46%	减仓
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.96%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+3.99%	加仓
34	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	+5.06%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.10%	加仓
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.6%	-0.11%	减仓
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+5.73%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.9%	-7.68%	减仓
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	NEW	新建仓
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	NEW	新建仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清仓
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看