CIK: 0002023744
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232
Everstar Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 27.0%。
Everstar Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BIL
+17.4% US$199.1万
加仓 AROC
+123.0% US$108.3万
加仓 HTO
+139.6% US$77.8万
加仓 UPS
+184.1% US$68.5万
加仓 IPAR
+153.2% US$61.0万
加仓 ACI
+163.4% US$56.8万
仅显示前 186 大持股（共 232 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 7.02% | +1.01% | +17.44% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.06% | — | -3.27% | |
| 3 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.93% | — | -3.18% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | +8.97% | |
| 5 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 1.91% | — | +11.80% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.64% | — | -8.31% | |
| 7 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.41% | — | -6.10% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.41% | -0.23% | -6.41% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.37% | -0.21% | -7.77% | |
| 10 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.29% | — | -5.63% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | -0.25% | -5.90% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.24% | — | +3.14% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.24% | — | +3.10% | |
| 14 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | 股票-其他 | 1.22% | — | +60.44% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | — | -5.08% | |
| 16 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | 股票-其他 | 1.14% | — | -1.23% | |
| 17 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -4.49% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.11% | — | -13.31% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.10% | — | -7.57% | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.06% | — | -6.37% | |
| 21 | RIV | Rivernorth Opportunities | 股票-其他 | 1.00% | — | +24.40% | |
| 22 | MSD | Morgan Stanley Emrg Mkt Debt | 股票-其他 | 0.96% | — | +21.95% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.88% | — | -1.88% | |
| 24 | AROC | Archrock INC | 股票-能源 | 0.87% | +0.58% | +122.98% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | +1.26% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.82% | — | -2.92% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -1.76% | |
| 28 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.80% | — | +6.19% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | +5.42% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -2.57% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | — | -6.02% | |
| 32 | SFL | SFL Corporation Ltd. | 股票-其他 | 0.77% | +0.21% | +0.34% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.76% | — | -6.96% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +2.28% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.04% | |
| 36 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.73% | — | +4.31% | |
| 37 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | +1.46% | |
| 38 | CIG | Cia Energetica De-spon Adr | 股票-其他 | 0.71% | — | +1.50% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.19% | +1.51% | |
| 40 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | +2.05% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.68% | — | +1.33% | |
| 42 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.68% | — | +1.68% | |
| 43 | TRN | Trinity Industries INC | 股票-其他 | 0.67% | — | +1.61% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.66% | — | +3.59% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +0.58% | |
| 46 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.65% | — | +1.48% | |
| 47 | CHI | Calamos Convert Opport & INC | 股票-其他 | 0.64% | — | -5.28% | |
| 48 | HTO | H2o America | 股票-其他 | 0.64% | +0.42% | +139.59% | |
| 49 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 0.63% | — | +1.74% | |
| 50 | DNP | Dnp Select Income Fund INC | 股票-金融 | 0.63% | — | +5.99% |
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+17.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
Everstar Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 清仓: Energy Transfer LP (ET); 新建仓: Nuveen Quality Municipal INC (NAD); 新建仓: Vaneck Junior Gold Miners (GDXJ); 清仓: .
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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