Empirical Asset Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001926596

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 396

Empirical Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 396 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 28.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.67
持仓稳定性: 28.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.75
多样化: 100
仓位均衡度: 83.75

Empirical Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.009——换算下来相当于约 109 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 396 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDCI
+67.6%　US$501.7万
减仓 SPY
-16.1%　-US$311.4万
减仓 MSFT
-77.0%　-US$126.8万
减仓 GOOGL
-24.4%　-US$135.2万
减仓 NVDA
-34.0%　-US$96.8万
减仓 AMZN
-59.6%　-US$105.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 396 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	+0.01%	-13.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.28%	-1.11%	-16.13%
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.56%	+1.24%	+67.58%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.49%	+0.10%	+2.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.40%	-34.01%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.76%	—	-2.68%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.69%	-0.32%	-0.81%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	—	-58.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.45%	-76.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	-25.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.37%	-59.60%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	—	-74.04%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-26.19%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-49.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	+0.59%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.00%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	-0.44%	-24.45%
18	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	ETF-其他	0.81%	—	+18.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	—	-43.80%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.89%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-9.48%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.15%	-48.52%
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.64%	—	+3.12%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.63%	—	+4.84%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	-0.59%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-0.25%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	+3.33%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-31.01%
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.10%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-87.22%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-62.58%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	+0.23%	+32.48%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	—	+10.48%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	—	-39.67%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.50%
38	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-5.02%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-2.33%
40	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.48%	—	-1.36%
41	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.47%	—	+1.57%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.47%	—	-7.34%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.34%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	+1.00%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	+0.17%	+68.36%
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.46%	—	-1.38%
47	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.45%	—	-7.97%
48	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.22%
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+23.63%
50	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.44%	—	+0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.11
峰度: +0.33
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	396	US$3.8亿	29	1AAPL 2SPY 3SDCI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SDCI 4.SGOL 5.NVDA 6.SLV 7.IYW 8.META 9.MSFT 10.JPM
2025-12-31	356	US$3.5亿	25	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.IYW 6.SLV 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.SDCI
2025-09-30	368	US$3.6亿	48	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.HD 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	313	US$3.2亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.UTWO 9.HD 10.UTEN
2025-03-31	301	US$2.9亿	0	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.MSFT 6.IYW 7.HD 8.UTWO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	458	US$3.0亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IYW 5.MSFT 6.META 7.HD 8.SGOL 9.AMZN 10.UTWO
2024-09-30	308	US$2.8亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.NVDA 6.HD 7.SGOL 8.META 9.AMZN 10.UTWO
2024-06-30	354	US$2.7亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.HD 6.SGOL 7.UTWO 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	285	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IYW 5.UTWO 6.SGOL 7.META 8.RSPT 9.WTMF 10.SPY
2023-12-31	176	US$1.2亿	0	1UTWO 2SGOL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.SGOL 3.MSFT 4.WTMF 5.ICOW 6.UTEN 7.QLVD 8.SPY 9.SLV 10.AAPL
2023-09-30	166	US$1.1亿	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.ICOW 7.QLVD 8.SLV 9.GILD 10.QAI
2023-06-30	156	US$1.1亿	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.DBEM 10.QAI
2023-03-31	147	US$1.0亿	0	1UTWO 2SGOL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.SGOL 3.SPY 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.GILD 10.AAPL
2022-12-31	161	US$9498.6万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-12-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.SPY 5.TPL 6.WTMF 7.SCHR 8.DBEM 9.CSCO 10.TDTT
2022-09-30	146	US$9169.4万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-09-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TDTT 9.TIPZ 10.TPL
2022-06-30	154	US$9486.2万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-06-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TIPZ 9.TDTT 10.MSFT
2022-03-31	145	US$1.1亿	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-03-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.XLU 5.SCHR 6.MSFT 7.TIPZ 8.LGLV 9.FDLO 10.GSLC
2021-12-31	150	US$1.0亿	0	1SPY 2SGOL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SGOL 3.SHY 4.HYZD 5.LGLV 6.GSLC 7.SCHR 8.TIPZ 9.MSFT 10.DBEM

本季持股变动

Empirical Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO); 新建仓: ; 清仓: United Therapeutics CORP (UTHR).

Empirical Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.2%	+67.58%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+921.24%	加仓
3	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+372.39%	加仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+32.48%	加仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-49.07%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-49.04%	减仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+112.91%	加仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-81.95%	减仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+99.16%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+68.36%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-48.52%	减仓
12	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+168.35%	加仓
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+2.73%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-55.78%	减仓
16	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-73.23%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-73.52%	减仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-0.81%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-59.60%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-34.01%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.45%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-76.98%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-16.13%	减仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
26	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
27	✓		—	NEW	新建仓
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓
29	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
34	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
35	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建仓
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	WEX	Wex INC	—	EXIT	清仓
40	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
41	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Empirical Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Empirical Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 396 个已申报仓位之中。

Empirical Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Empirical Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1942.9万 (5.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1244.8万 (3.3%) 3. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$969.7万 (2.6%) 4. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — US$944.1万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$678.7万 (1.8%)

Empirical Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Empirical Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Atmos Energy CORP (ATO); 新建仓: ; 清仓: United Therapeutics CORP (UTHR)

Empirical Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Empirical Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Communication Services: 8.3% • Energy: 7.8%

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Empirical Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 396 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 28.7%。

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仓位均衡度: 83.75

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SDCI
+67.6%　US$501.7万
减仓 SPY
-16.1%　-US$311.4万
减仓 MSFT
-77.0%　-US$126.8万
减仓 GOOGL
-24.4%　-US$135.2万
减仓 NVDA
-34.0%　-US$96.8万
减仓 AMZN
-59.6%　-US$105.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 396 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.12%	+0.01%	-13.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.28%	-1.11%	-16.13%
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	2.56%	+1.24%	+67.58%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.49%	+0.10%	+2.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	-0.40%	-34.01%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.76%	—	-2.68%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.69%	-0.32%	-0.81%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.39%	—	-58.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.45%	-76.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	—	-25.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.37%	-59.60%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	—	-74.04%
13	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.01%	—	-26.19%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-49.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	—	+0.59%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.00%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.81%	-0.44%	-24.45%
18	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	ETF-其他	0.81%	—	+18.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	—	-43.80%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	—	+0.89%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.70%	—	-9.48%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.15%	-48.52%
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.64%	—	+3.12%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.63%	—	+4.84%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	—	-0.59%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-0.25%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	+3.33%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.59%	—	-31.01%
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.58%	—	-1.10%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.57%	—	+2.17%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	-87.22%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-62.58%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.52%	+0.23%	+32.48%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.50%	—	+10.48%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.50%	—	-39.67%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-0.50%
38	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-5.02%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-2.33%
40	SUN	Sunoco LP	股票-其他	0.48%	—	-1.36%
41	CECO	Ceco Environmental CORP	股票-其他	0.47%	—	+1.57%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.47%	—	-7.34%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.34%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.47%	—	+1.00%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.46%	+0.17%	+68.36%
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	0.46%	—	-1.38%
47	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.45%	—	-7.97%
48	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-4.22%
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+23.63%
50	NJR	New Jersey Resources CORP	股票-公用事业	0.44%	—	+0.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.52
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.11
峰度: +0.33
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	396	US$3.8亿	29	1AAPL 2SPY 3SDCI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SDCI 4.SGOL 5.NVDA 6.SLV 7.IYW 8.META 9.MSFT 10.JPM
2025-12-31	356	US$3.5亿	25	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.IYW 6.SLV 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.SDCI
2025-09-30	368	US$3.6亿	48	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.HD 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	313	US$3.2亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.UTWO 9.HD 10.UTEN
2025-03-31	301	US$2.9亿	0	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.MSFT 6.IYW 7.HD 8.UTWO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	458	US$3.0亿	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IYW 5.MSFT 6.META 7.HD 8.SGOL 9.AMZN 10.UTWO
2024-09-30	308	US$2.8亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.NVDA 6.HD 7.SGOL 8.META 9.AMZN 10.UTWO
2024-06-30	354	US$2.7亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.HD 6.SGOL 7.UTWO 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	285	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IYW 5.UTWO 6.SGOL 7.META 8.RSPT 9.WTMF 10.SPY
2023-12-31	176	US$1.2亿	0	1UTWO 2SGOL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.UTWO 2.SGOL 3.MSFT 4.WTMF 5.ICOW 6.UTEN 7.QLVD 8.SPY 9.SLV 10.AAPL
2023-09-30	166	US$1.1亿	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.ICOW 7.QLVD 8.SLV 9.GILD 10.QAI
2023-06-30	156	US$1.1亿	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.DBEM 10.QAI
2023-03-31	147	US$1.0亿	0	1UTWO 2SGOL 3SPY 主要持股2023-03-31 1.UTWO 2.SGOL 3.SPY 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.GILD 10.AAPL
2022-12-31	161	US$9498.6万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-12-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.SPY 5.TPL 6.WTMF 7.SCHR 8.DBEM 9.CSCO 10.TDTT
2022-09-30	146	US$9169.4万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-09-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TDTT 9.TIPZ 10.TPL
2022-06-30	154	US$9486.2万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-06-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TIPZ 9.TDTT 10.MSFT
2022-03-31	145	US$1.1亿	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要持股2022-03-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.XLU 5.SCHR 6.MSFT 7.TIPZ 8.LGLV 9.FDLO 10.GSLC
2021-12-31	150	US$1.0亿	0	1SPY 2SGOL 3SHY 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SGOL 3.SHY 4.HYZD 5.LGLV 6.GSLC 7.SCHR 8.TIPZ 9.MSFT 10.DBEM

本季持股变动

Empirical Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.2%	+67.58%	加仓
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+921.24%	加仓
3	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+372.39%	加仓
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+32.48%	加仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-49.07%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-49.04%	减仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+112.91%	加仓
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-81.95%	减仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+99.16%	加仓
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+68.36%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-48.52%	减仓
12	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+168.35%	加仓
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+2.73%	加仓
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	减仓
15	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-55.78%	减仓
16	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-73.23%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-73.52%	减仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-0.81%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-59.60%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-34.01%	减仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.45%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-76.98%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-16.13%	减仓
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
25	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
26	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新建仓
27	✓		—	NEW	新建仓
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	清仓
29	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	清仓
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建仓
32	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建仓
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
34	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新建仓
35	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新建仓
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	WEX	Wex INC	—	EXIT	清仓
40	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
41	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新建仓
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	清仓
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清仓
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	清仓
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看