DA
Dorsey Asset Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析
Dorsey Asset Management, LLCCIK: 0001671657
逆势操作型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$12.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Dorsey Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.6亿，季度换手率为 69.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.49
- 持仓稳定性
- 69.61
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 63.63
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 96.93
Dorsey Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.31），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 DHR
-29.9% -US$7942.2万
减仓 ASML
-27.1% -US$2047.4万
减仓 AER
-7.5% -US$2055.7万
减仓 BKNG
+0.8% -US$1814.8万
减仓 META
+0.8% -US$1340.8万
加仓 RPRX
+0.8% US$2190.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 14.76% | -3.13% | -27.06% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 12.27% | -2.91% | -7.54% | |
| 3 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 股票-工业 | 11.43% | +11.43% | NEW | |
| 4 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 5 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 8.76% | -7.71% | -29.88% | |
| 6 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-医疗保健 | 8.70% | +1.11% | +0.76% | |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 7.54% | +7.54% | NEW | |
| 8 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 7.38% | -0.09% | +0.77% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 7.37% | -1.84% | +0.77% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 6.24% | +6.24% | NEW | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 5.51% | -2.09% | +0.78% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+21.5%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +66%
- 最差12个月
- +3.5%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +8.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +3.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$12.6亿 | 70 | |
| 2025-12-31 | 10 | US$11.5亿 | 27 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$11.1亿 | 50 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$9.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$9.7亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 11 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$8.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 9 | US$11.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 9 | US$13.3亿 | 84 | |
| 2021-03-31 | 8 | US$9.6亿 | 37 | |
| 2020-12-31 | 9 | US$7.6亿 | 31 | |
| 2020-09-30 | 11 | US$6.7亿 | 30 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$6.2亿 | 51 | |
| 2020-03-31 | 8 | US$4.0亿 | 47 | |
| 2019-12-31 | 9 | US$5.1亿 | 41 | |
| 2019-09-30 | 9 | US$4.3亿 | 22 | |
| 2019-06-30 | 10 | US$4.5亿 | 38 | |
| 2019-03-31 | 9 | US$4.0亿 | 46 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$3.6亿 | 30 | |
| 2018-09-30 | 12 | US$4.3亿 | 20 | |
| 2018-06-30 | 11 | US$3.8亿 | 44 | |
| 2018-03-31 | 9 | US$3.0亿 | 44 | |
| 2017-12-31 | 10 | US$2.8亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 10 | US$2.3亿 | 30 | |
| 2017-06-30 | 10 | US$2.1亿 | 22 | |
| 2017-03-31 | 9 | US$1.8亿 | 49 | |
| 2016-12-31 | 6 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Dorsey Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Autozone INC (AZO); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | +1.1% | +0.76% | 加仓 |
| 2 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.1% | +0.77% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.8% | +0.77% | 加仓 |
| 4 | BKNG | Booking Holdings INC | -2.1% | +0.78% | 加仓 |
| 5 | AER | AerCap Holdings N.V. | -2.9% | -7.54% | 减仓 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | -3.1% | -27.06% | 减仓 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | -7.7% | -29.88% | 减仓 |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | AZO | Autozone INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | UBER | Uber Technologies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | ENOV | Enovis CORP | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-07-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Dorsey Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dorsey Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.6亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Dorsey Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dorsey Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1.9亿 (14.8%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$1.5亿 (12.3%)
3. Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB) — US$1.4亿 (11.4%)
4. Applovin Corp-class A (APP) — US$1.3亿 (10.0%)
5. Danaher CORP (DHR) — US$1.1亿 (8.8%)
Dorsey Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dorsey Asset Management, LLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Autozone INC (AZO); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER)
Dorsey Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dorsey Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 29.9%
• Information Technology: 24.8%
• Health Care: 17.5%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
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