Charles Carroll Financial Partners, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001899059

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9295.2万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 38

Charles Carroll Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$9295.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.74
多样化: 76
仓位均衡度: 89.61

Charles Carroll Financial Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.74%	—	-5.27%
2	URI	United Rentals INC	股票-工业	8.57%	—	+2.55%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.61%	—	+0.85%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.25%	—	+5.60%
5	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	7.21%	—	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.39%	—	+6.08%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	5.59%	—	-0.30%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	—	+2.24%
9	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.16%	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.23%	—	+4.58%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.17%	—	+14.43%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.85%	—	-4.01%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.40%	—	-10.80%
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.31%	—	+70.83%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.15%	—	+102.67%
16	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	2.14%	—	+62.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	—	+5.73%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	+2.04%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.74%	—	+46.70%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.64%	—	-15.61%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.52%	—	+2.68%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.46%	—	+20.16%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-62.70%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.85%	—	—
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	—
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	-26.39%
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	—	—
29	GLP	Global Partners LP	股票-其他	0.61%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	—	-50.00%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
32	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.44%	—	-32.24%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.43%	—	—
34	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	-47.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.23%	—	-38.07%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	—
38	BB3	Brookline Bancorp INC	股票-其他	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.03
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.53
峰度: +0.62
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	38	US$9295.2万	1AAPL 2URI 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.URI 3.GOOG 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.UNH
2023-09-30	39	US$8052.8万	1AAPL 2GOOG 3URI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.URI 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.RSP
2023-06-30	39	US$7842.2万	1AAPL 2GOOG 3BLKCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BLKCHF 4.MSFT 5.URI 6.JPM 7.V 8.UNH 9.INTU 10.ADBE
2023-03-31	36	US$6525.4万	1AAPL 2BLKCHF 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.GOOG 4.URI 5.JPM 6.MSFT 7.V 8.UNH 9.AMGN 10.BAC
2022-12-31	40	US$6469.6万	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.BLKCHF 5.URI 6.UNH 7.BAC 8.MSFT 9.V 10.AMGN
2022-09-30	41	US$6200.8万	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.UNH 6.BAC 7.BLKCHF 8.URI 9.V 10.AMGN
2022-06-30	43	US$7653.0万	1STIP 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.BAC 7.V 8.URI 9.UNH 10.AMGN
2022-03-31	40	US$9653.4万	1AAPL 2GOOG 3STIP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.STIP 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.URI 9.V 10.SYK
2021-12-31	40	US$1.0亿	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.STIP 7.URI 8.BAC 9.SONY 10.V

本季持股变动

Charles Carroll Financial Partners, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Charles Carroll Financial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Charles Carroll Financial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9295.2万，分布在 38 个已申报仓位之中。

Charles Carroll Financial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Charles Carroll Financial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$997.9万 (10.7%) 2. United Rentals INC (URI) — US$797.1万 (8.6%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$707.8万 (7.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$673.5万 (7.3%) 5. Blackrock INC (BLKCHF) — US$670.1万 (7.2%)

Charles Carroll Financial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Charles Carroll Financial Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Charles Carroll Financial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Charles Carroll Financial Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Financials: 20.6% • Communication Services: 15.5% • Industrials: 13.9% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 2.6%

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CIK: 0001899059

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$9295.2万

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 38

Charles Carroll Financial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$9295.2万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.58
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 75.74
多样化: 76
仓位均衡度: 89.61

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.74%	—	-5.27%
2	URI	United Rentals INC	股票-工业	8.57%	—	+2.55%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.61%	—	+0.85%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.25%	—	+5.60%
5	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	7.21%	—	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.39%	—	+6.08%
7	INTU	Intuit INC	股票-科技	5.59%	—	-0.30%
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.11%	—	+2.24%
9	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.16%	—	—
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.23%	—	+4.58%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.17%	—	+14.43%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.85%	—	-4.01%
13	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.40%	—	-10.80%
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	2.31%	—	+70.83%
15	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.15%	—	+102.67%
16	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	2.14%	—	+62.35%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	—	+5.73%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.92%	—	+2.04%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.74%	—	+46.70%
20	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.64%	—	-15.61%
21	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.52%	—	+2.68%
22	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.46%	—	+20.16%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.37%	—	-62.70%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.85%	—	—
25	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.76%	—	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.74%	—	—
27	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.73%	—	-26.39%
28	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.62%	—	—
29	GLP	Global Partners LP	股票-其他	0.61%	—	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	—	-50.00%
31	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	—
32	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通信服务	0.44%	—	-32.24%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.43%	—	—
34	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	0.41%	—	-47.17%
35	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.23%	—	-38.07%
37	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.22%	—	—
38	BB3	Brookline Bancorp INC	股票-其他	0.12%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+7%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +15.1%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.03
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.1%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.21
行业分散度: +12.6%
偏度: +0.53
峰度: +0.62
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-12-31	38	US$9295.2万	1AAPL 2URI 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.URI 3.GOOG 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.UNH
2023-09-30	39	US$8052.8万	1AAPL 2GOOG 3URI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.URI 4.MSFT 5.BLKCHF 6.JPM 7.INTU 8.V 9.ADBE 10.RSP
2023-06-30	39	US$7842.2万	1AAPL 2GOOG 3BLKCHF 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.BLKCHF 4.MSFT 5.URI 6.JPM 7.V 8.UNH 9.INTU 10.ADBE
2023-03-31	36	US$6525.4万	1AAPL 2BLKCHF 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BLKCHF 3.GOOG 4.URI 5.JPM 6.MSFT 7.V 8.UNH 9.AMGN 10.BAC
2022-12-31	40	US$6469.6万	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.BLKCHF 5.URI 6.UNH 7.BAC 8.MSFT 9.V 10.AMGN
2022-09-30	41	US$6200.8万	1AAPL 2GOOG 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.JPM 4.MSFT 5.UNH 6.BAC 7.BLKCHF 8.URI 9.V 10.AMGN
2022-06-30	43	US$7653.0万	1STIP 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.MSFT 6.BAC 7.V 8.URI 9.UNH 10.AMGN
2022-03-31	40	US$9653.4万	1AAPL 2GOOG 3STIP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.STIP 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.BAC 8.URI 9.V 10.SYK
2021-12-31	40	US$1.0亿	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.STIP 7.URI 8.BAC 9.SONY 10.V

本季持股变动

Charles Carroll Financial Partners, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看