Aperture Investors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001787596

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Aperture Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 76.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.81
持仓稳定性: 75.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.87
多样化: 100
仓位均衡度: 89.29

Aperture Investors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LIN
+1187.9%　US$3109.7万
加仓 SITM
+535.3%　US$2543.5万
减仓 NVDA
-54.7%　-US$1600.8万
减仓 LITE
-81.4%　-US$1342.8万
加仓 SHAK
+42.1%　US$923.0万
加仓 IDCC
+45.5%　US$862.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 88 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	4.51%	+1.08%	-13.87%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.21%	+3.96%	+1187.89%
3	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	3.97%	+1.05%	+21.27%
4	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	3.96%	+1.37%	+45.52%
5	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.83%	+3.27%	+535.27%
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	3.79%	+1.36%	+4.60%
7	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	3.49%	+0.98%	+32.68%
8	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	3.30%	+3.30%	NEW
9	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	3.29%	+1.37%	+42.06%
10	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	3.23%	—	+5.25%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	3.00%	+3.00%	NEW
12	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	2.96%	—	+5.99%
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.94%	+2.94%	NEW
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	2.90%	+0.59%	-14.55%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.83%	-0.09%	-14.21%
16	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	2.70%	-0.09%	-48.54%
18	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
19	AAON	Aaon INC	股票-工业	1.91%	-0.36%	-29.90%
20	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.47%	-25.40%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.80%	—	—
22	AGX	Argan INC	股票-工业	1.59%	-0.36%	-57.74%
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.53%	+0.51%	+12.62%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-1.68%	-54.67%
25	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	1.42%	-1.03%	-39.29%
26	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.40%	-1.04%	-38.47%
27	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.39%	—	-32.21%
28	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.30%	—	+12.41%
29	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	1.12%	-0.98%	-30.74%
30	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	0.94%	+0.44%	+56.72%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.93%	-1.45%	-81.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	—	—
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
34	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.73%	—	-22.46%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.41%	+68.95%
36	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.64%	—	+10.21%
37	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	-0.98%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.61%	—	—
39	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.60%	—	+34.84%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.59%	—	—
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.59%	—	-29.06%
42	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.58%	—	-27.94%
43	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.55%	+0.55%	NEW
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-31.32%
45	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.54%	—	—
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.51%	—	+131.20%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.49%	—	+97.61%
48	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.48%	—	—
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.47%	—	+16.16%
50	YSS	York Space Systems INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +23.4%
贝塔系数: +1.43
阿尔法: -17.4%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +6.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.62
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.26
卡玛比率: +0.36
信息比率: -0.62
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +2.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.9亿	76	1CAVA 2LIN 3ORA 主要持股2026-03-31 1.CAVA 2.LIN 3.ORA 4.IDCC 5.SITM 6.TIGO 7.SN 8.VIAV 9.SHAK 10.SPXC
2025-12-31	85	US$8.8亿	66	1SPY 2CAVA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.CAVA 3.NVDA 4.BROS 5.ORA 6.VXUS 7.POWL 8.SPXC 9.IDCC 10.FSS
2025-09-30	84	US$7.3亿	91	1AAON 2IDCC 3STRL 主要持股2025-09-30 1.AAON 2.IDCC 3.STRL 4.AGX 5.MTN 6.VXUS 7.BC 8.SN 9.SHAK 10.PTON
2025-06-30	81	US$7.7亿	0	1M2682V2CAVA 3SN 主要持股2025-06-30 1.M2682V 2.CAVA 3.SN 4.VERX 5.CLH 6.SAIL 7.AAON 8.STRL 9.HAYW 10.VXUS
2025-03-31	81	US$7.8亿	100	1HYG 2CLH3M2682V 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.CLH 3.M2682V 4.RDDT 5.EWZ 6.TREX 7.AAON 8.CAVA 9.VXUS 10.VERX
2024-12-31	78	US$8.0亿	0	1VERX2M2682V3CAVA 主要持股2024-12-31 1.VERX 2.M2682V 3.CAVA 4.ACVA 5.RDDT 6.TREX 7.SN 8.MKSI 9.K4F 10.SHAK
2024-09-30	77	US$7.9亿	0	1VERX 2ACVA 3TREX 主要持股2024-09-30 1.VERX 2.ACVA 3.TREX 4.CAVA 5.MKSI 6.M2682V 7.NPO 8.CLH 9.SN 10.RRX
2024-06-30	82	US$6.8亿	0	1M2682V2VERX 3MKSI 主要持股2024-06-30 1.M2682V 2.VERX 3.MKSI 4.TREX 5.CLH 6.ACVA 7.NPO 8.DSGX 9.ARHS 10.VXUS
2024-03-31	80	US$7.8亿	0	1LIN 2CLH3M2682V 主要持股2024-03-31 1.LIN 2.CLH 3.M2682V 4.TREX 5.VERX 6.NPO 7.MKSI 8.ACVA 9.SHAK 10.NVDA
2023-12-31	77	US$5.7亿	0	1LIN 2MKSI3M2682V 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.MKSI 3.M2682V 4.DV 5.NVDA 6.TREX 7.BC 8.NYT 9.IAS 10.NPO
2023-09-30	78	US$6.3亿	0	1LIN 2BC 3FSS 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.BC 3.FSS 4.BOOT 5.ATKR 6.DV 7.NYT 8.DSGX 9.NPO 10.TREX
2023-06-30	82	US$8.4亿	0	1NPO 2ONT 3FSS 主要持股2023-06-30 1.NPO 2.ONT 3.FSS 4.TREX 5.MTN 6.HLMN 7.NGVT 8.SITE 9.DSGX 10.BC
2023-03-31	79	US$7.2亿	0	1DSGX 2MTN 3ONT 主要持股2023-03-31 1.DSGX 2.MTN 3.ONT 4.OPCH 5.SKY 6.NGVT 7.SITE 8.DV 9.HLMN 10.LIN
2022-12-31	72	US$6.1亿	0	1ONT 2MTN 3NGVT 主要持股2022-12-31 1.ONT 2.MTN 3.NGVT 4.DV 5.DSGX 6.SPT 7.SKY 8.SITE 9.PGNY 10.WCC
2022-09-30	84	US$6.1亿	0	1LIN 2DV 3SKY 主要持股2022-09-30 1.LIN 2.DV 3.SKY 4.NGVT 5.WCC 6.ONT 7.SPT 8.MTN 9.PGNY 10.NPO
2022-06-30	88	US$6.0亿	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2022-06-30 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.WCC 5.SKY 6.NGVT 7.ONT 8.TNL 9.DV 10.MBUU
2022-03-31	85	US$7.7亿	0	1LIN 2SKY 3ATKR 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SKY 3.ATKR 4.DV 5.DRVN 6.KRNT 7.ONT 8.PGNY 9.WCC 10.TNL
2021-12-31	75	US$7.8亿	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2021-12-31 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.SKY 5.AZEK 6.KRNT 7.WCC 8.DV 9.AIR 10.ASTE
2021-09-30	81	US$7.4亿	0	1ATKR 2KRNT 3SPT 主要持股2021-09-30 1.ATKR 2.KRNT 3.SPT 4.LSPD 5.DRVN 6.SKY 7.OLOGBX 8.WSC 9.RVLV 10.AZEK
2021-06-30	96	US$8.8亿	100	1SPT 2KRNT 3LSPDEUR 主要持股2021-06-30 1.SPT 2.KRNT 3.LSPDEUR 4.BOOT 5.RVLV 6.ASTE 7.DRVN 8.ATKR 9.RH 10.AZEK
2021-03-31	80	US$5.8亿	0	1LSPDEUR 2SPT 3ASTE 主要持股2021-03-31 1.LSPDEUR 2.SPT 3.ASTE 4.RH 5.BOOT 6.RVLV 7.MU 8.AZEK 9.AIR 10.ATKR
2020-12-31	78	US$5.9亿	80	1LSPDEUR 2KRNT 3CERT 主要持股2020-12-31 1.LSPDEUR 2.KRNT 3.CERT 4.SPT 5.RVLV 6.NYT 7.BOOT 8.ASH 9.EVBGEUR 10.CLVT
2020-09-30	72	US$4.1亿	59	1BABA 2EVBGEUR 3KRNT 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.EVBGEUR 3.KRNT 4.ETSY 5.ASH 6.CLVT 7.RH 8.TMUS 9.NGVT 10.AZEK
2020-06-30	75	US$3.9亿	79	1BABA 2YETI 3EVBGEUR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.YETI 3.EVBGEUR 4.NGVT 5.ASH 6.KRNT 7.72941B 8.TMUS 9.NVST 10.DSGX
2020-03-31	64	US$2.5亿	100	1BABA 2CLVT 3EVBGEUR 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CLVT 3.EVBGEUR 4.ETSY 5.AVLRUSD 6.DSGX 7.ASH 8.YETI 9.NXPI 10.MBUU
2019-12-31	42	US$1.4亿	0	1BABA 2CMCSA 3ABX 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.CMCSA 3.ABX 4.ATVIEUR 5.GLNG 2.75 02-15-22 6.N47279 7.TTWO 8.FIS 9.NBIS 10.DISH 3.375 08-15-26

本季持股变动

Aperture Investors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建仓: Viavi Solutions INC (VIAV); 新建仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS).

Aperture Investors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+4%	+1187.89%	加仓
2	SITM	Sitime CORP	+3.3%	+535.27%	加仓
3	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+1.4%	+42.06%	加仓
4	IDCC	Interdigital INC	+1.4%	+45.52%	加仓
5	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1.4%	+4.60%	加仓
6	CAVA	Cava Group INC	+1.1%	-13.87%	减仓
7	ORA	Ormat Technologies INC	+1.1%	+21.27%	加仓
8	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+32.68%	加仓
9	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-14.55%	减仓
10	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+12.62%	加仓
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.4%	+56.72%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+68.95%	加仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-14.21%	减仓
14	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-48.54%	减仓
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-28.94%	减仓
16	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.3%	-60.84%	减仓
17	MMM	3m Co	-0.3%	-50.00%	减仓
18	AAON	Aaon INC	-0.4%	-29.90%	减仓
19	AGX	Argan INC	-0.4%	-57.74%	减仓
20	MTN	Vail Resorts INC	-0.5%	-25.40%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-46.88%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-87.82%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-69.24%	减仓
24	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-1%	-30.74%	减仓
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-1%	-39.29%	减仓
26	CRH	CRH plc	-1%	-38.47%	减仓
27	LITE	Lumentum Holdings INC	-1.5%	-81.40%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-54.67%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
30	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
32	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
33	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
34	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新建仓
35	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
36	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清仓
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	清仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
41	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	EXIT	清仓
43	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
44	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
45	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建仓
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
48	BUR	Burford Capital Limited	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SXT	Sensient Technologies CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aperture Investors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aperture Investors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 88 个已申报仓位之中。

Aperture Investors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aperture Investors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cava Group INC (CAVA) — US$3567.4万 (4.5%) 2. Linde plc (LIN) — US$3332.3万 (4.2%) 3. Ormat Technologies INC (ORA) — US$3143.8万 (4.0%) 4. Interdigital INC (IDCC) — US$3130.8万 (4.0%) 5. Sitime CORP (SITM) — US$3031.5万 (3.8%)

Aperture Investors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aperture Investors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 新建仓: Viavi Solutions INC (VIAV); 新建仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 新建仓: Forgent Power Solutions INC (FPS)

Aperture Investors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aperture Investors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 25.5% • Consumer Discretionary: 22.9% • Information Technology: 21.9% • Materials: 8.9% • Utilities: 6.4% • Communication Services: 5.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Murchinson Ltd.

CIK 0001838556

申报总市值

US$7.9亿

95 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Vision Capital Management, Inc.

CIK 0001417889

申报总市值

US$7.9亿

167 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Parkway Wealth Management Group, LLC

CIK 0002065679

申报总市值

US$7.9亿

137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Agf Management LTD

CIK 0001003518

申报总市值

US$223.1亿

1,025 stks

2026-03-31

集中度4.5

持仓稳定性44.8

行业集中度38.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Linde plc

查看详情

Artal Group S.A.

CIK 0001053906

申报总市值

US$10.1亿

2 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性34.3

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Cava Group INC

查看详情

Caisse Des Depots Et Consignations

CIK 0001056947

申报总市值

US$60.6亿

218 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性45.4

行业集中度67.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Linde plc

查看详情

Aperture Investors, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001787596

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$7.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 88

Aperture Investors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 76.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 9.81
持仓稳定性: 75.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.87
多样化: 100
仓位均衡度: 89.29

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LIN
+1187.9%　US$3109.7万
加仓 SITM
+535.3%　US$2543.5万
减仓 NVDA
-54.7%　-US$1600.8万
减仓 LITE
-81.4%　-US$1342.8万
加仓 SHAK
+42.1%　US$923.0万
加仓 IDCC
+45.5%　US$862.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 87 大持股（共 88 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	4.51%	+1.08%	-13.87%
2	LIN	Linde plc	股票-原材料	4.21%	+3.96%	+1187.89%
3	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	3.97%	+1.05%	+21.27%
4	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	3.96%	+1.37%	+45.52%
5	SITM	Sitime CORP	股票-科技	3.83%	+3.27%	+535.27%
6	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通信服务	3.79%	+1.36%	+4.60%
7	SN	SharkNinja, Inc.	股票-周期性消费	3.49%	+0.98%	+32.68%
8	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	3.30%	+3.30%	NEW
9	SHAK	Shake Shack INC - Class A	股票-周期性消费	3.29%	+1.37%	+42.06%
10	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工业	3.23%	—	+5.25%
11	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-周期性消费	3.00%	+3.00%	NEW
12	FSS	Federal Signal CORP	股票-工业	2.96%	—	+5.99%
13	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	2.94%	+2.94%	NEW
14	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	2.90%	+0.59%	-14.55%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.83%	-0.09%	-14.21%
16	ALGM	Allegro Microsystems INC	股票-其他	2.83%	+2.83%	NEW
17	POWL	Powell Industries INC	股票-工业	2.70%	-0.09%	-48.54%
18	HLIO	Helios Technologies INC	股票-其他	2.49%	+2.49%	NEW
19	AAON	Aaon INC	股票-工业	1.91%	-0.36%	-29.90%
20	MTN	Vail Resorts INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.47%	-25.40%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.80%	—	—
22	AGX	Argan INC	股票-工业	1.59%	-0.36%	-57.74%
23	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.53%	+0.51%	+12.62%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-1.68%	-54.67%
25	HAYW	Hayward Holdings INC	股票-其他	1.42%	-1.03%	-39.29%
26	CRH	CRH plc	股票-原材料	1.40%	-1.04%	-38.47%
27	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.39%	—	-32.21%
28	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.30%	—	+12.41%
29	PTON	Peloton Interactive Inc-a	股票-周期性消费	1.12%	-0.98%	-30.74%
30	ULS	Ul Solutions INC - Class A	股票-工业	0.94%	+0.44%	+56.72%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.93%	-1.45%	-81.40%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	—	—
33	TTI	Tetra Technologies INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
34	VSAT	Viasat INC	股票-科技	0.73%	—	-22.46%
35	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.73%	+0.41%	+68.95%
36	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.64%	—	+10.21%
37	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.63%	—	-0.98%
38	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.61%	—	—
39	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.60%	—	+34.84%
40	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.59%	—	—
41	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.59%	—	-29.06%
42	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.58%	—	-27.94%
43	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	0.55%	+0.55%	NEW
44	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	0.55%	—	-31.32%
45	ALC	Alcon Inc.	股票-医疗保健	0.54%	—	—
46	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.51%	—	+131.20%
47	UAL	United Airlines Holdings INC	股票-工业	0.49%	—	+97.61%
48	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.48%	—	—
49	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.47%	—	+16.16%
50	YSS	York Space Systems INC	股票-其他	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

+7.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +23.4%
贝塔系数: +1.43
阿尔法: -17.4%
最大回撤: -18.4%
年化表现: +6.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.62
斯图泽指数: +0.11
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.26
卡玛比率: +0.36
信息比率: -0.62
跟踪误差: +15.1%
下行标准差: +14.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +35.2%
最差12个月: -11.3%
效率比率: +0.11
夏普比率: +0.39
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.12
峰度: -0.6
上行潜力: +2.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.9亿	76	1CAVA 2LIN 3ORA 主要持股2026-03-31 1.CAVA 2.LIN 3.ORA 4.IDCC 5.SITM 6.TIGO 7.SN 8.VIAV 9.SHAK 10.SPXC
2025-12-31	85	US$8.8亿	66	1SPY 2CAVA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.CAVA 3.NVDA 4.BROS 5.ORA 6.VXUS 7.POWL 8.SPXC 9.IDCC 10.FSS
2025-09-30	84	US$7.3亿	91	1AAON 2IDCC 3STRL 主要持股2025-09-30 1.AAON 2.IDCC 3.STRL 4.AGX 5.MTN 6.VXUS 7.BC 8.SN 9.SHAK 10.PTON
2025-06-30	81	US$7.7亿	0	1M2682V2CAVA 3SN 主要持股2025-06-30 1.M2682V 2.CAVA 3.SN 4.VERX 5.CLH 6.SAIL 7.AAON 8.STRL 9.HAYW 10.VXUS
2025-03-31	81	US$7.8亿	100	1HYG 2CLH3M2682V 主要持股2025-03-31 1.HYG 2.CLH 3.M2682V 4.RDDT 5.EWZ 6.TREX 7.AAON 8.CAVA 9.VXUS 10.VERX
2024-12-31	78	US$8.0亿	0	1VERX2M2682V3CAVA 主要持股2024-12-31 1.VERX 2.M2682V 3.CAVA 4.ACVA 5.RDDT 6.TREX 7.SN 8.MKSI 9.K4F 10.SHAK
2024-09-30	77	US$7.9亿	0	1VERX 2ACVA 3TREX 主要持股2024-09-30 1.VERX 2.ACVA 3.TREX 4.CAVA 5.MKSI 6.M2682V 7.NPO 8.CLH 9.SN 10.RRX
2024-06-30	82	US$6.8亿	0	1M2682V2VERX 3MKSI 主要持股2024-06-30 1.M2682V 2.VERX 3.MKSI 4.TREX 5.CLH 6.ACVA 7.NPO 8.DSGX 9.ARHS 10.VXUS
2024-03-31	80	US$7.8亿	0	1LIN 2CLH3M2682V 主要持股2024-03-31 1.LIN 2.CLH 3.M2682V 4.TREX 5.VERX 6.NPO 7.MKSI 8.ACVA 9.SHAK 10.NVDA
2023-12-31	77	US$5.7亿	0	1LIN 2MKSI3M2682V 主要持股2023-12-31 1.LIN 2.MKSI 3.M2682V 4.DV 5.NVDA 6.TREX 7.BC 8.NYT 9.IAS 10.NPO
2023-09-30	78	US$6.3亿	0	1LIN 2BC 3FSS 主要持股2023-09-30 1.LIN 2.BC 3.FSS 4.BOOT 5.ATKR 6.DV 7.NYT 8.DSGX 9.NPO 10.TREX
2023-06-30	82	US$8.4亿	0	1NPO 2ONT 3FSS 主要持股2023-06-30 1.NPO 2.ONT 3.FSS 4.TREX 5.MTN 6.HLMN 7.NGVT 8.SITE 9.DSGX 10.BC
2023-03-31	79	US$7.2亿	0	1DSGX 2MTN 3ONT 主要持股2023-03-31 1.DSGX 2.MTN 3.ONT 4.OPCH 5.SKY 6.NGVT 7.SITE 8.DV 9.HLMN 10.LIN
2022-12-31	72	US$6.1亿	0	1ONT 2MTN 3NGVT 主要持股2022-12-31 1.ONT 2.MTN 3.NGVT 4.DV 5.DSGX 6.SPT 7.SKY 8.SITE 9.PGNY 10.WCC
2022-09-30	84	US$6.1亿	0	1LIN 2DV 3SKY 主要持股2022-09-30 1.LIN 2.DV 3.SKY 4.NGVT 5.WCC 6.ONT 7.SPT 8.MTN 9.PGNY 10.NPO
2022-06-30	88	US$6.0亿	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2022-06-30 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.WCC 5.SKY 6.NGVT 7.ONT 8.TNL 9.DV 10.MBUU
2022-03-31	85	US$7.7亿	0	1LIN 2SKY 3ATKR 主要持股2022-03-31 1.LIN 2.SKY 3.ATKR 4.DV 5.DRVN 6.KRNT 7.ONT 8.PGNY 9.WCC 10.TNL
2021-12-31	75	US$7.8亿	0	1LIN 2ATKR 3DRVN 主要持股2021-12-31 1.LIN 2.ATKR 3.DRVN 4.SKY 5.AZEK 6.KRNT 7.WCC 8.DV 9.AIR 10.ASTE
2021-09-30	81	US$7.4亿	0	1ATKR 2KRNT 3SPT 主要持股2021-09-30 1.ATKR 2.KRNT 3.SPT 4.LSPD 5.DRVN 6.SKY 7.OLOGBX 8.WSC 9.RVLV 10.AZEK
2021-06-30	96	US$8.8亿	100	1SPT 2KRNT 3LSPDEUR 主要持股2021-06-30 1.SPT 2.KRNT 3.LSPDEUR 4.BOOT 5.RVLV 6.ASTE 7.DRVN 8.ATKR 9.RH 10.AZEK
2021-03-31	80	US$5.8亿	0	1LSPDEUR 2SPT 3ASTE 主要持股2021-03-31 1.LSPDEUR 2.SPT 3.ASTE 4.RH 5.BOOT 6.RVLV 7.MU 8.AZEK 9.AIR 10.ATKR
2020-12-31	78	US$5.9亿	80	1LSPDEUR 2KRNT 3CERT 主要持股2020-12-31 1.LSPDEUR 2.KRNT 3.CERT 4.SPT 5.RVLV 6.NYT 7.BOOT 8.ASH 9.EVBGEUR 10.CLVT
2020-09-30	72	US$4.1亿	59	1BABA 2EVBGEUR 3KRNT 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.EVBGEUR 3.KRNT 4.ETSY 5.ASH 6.CLVT 7.RH 8.TMUS 9.NGVT 10.AZEK
2020-06-30	75	US$3.9亿	79	1BABA 2YETI 3EVBGEUR 主要持股2020-06-30 1.BABA 2.YETI 3.EVBGEUR 4.NGVT 5.ASH 6.KRNT 7.72941B 8.TMUS 9.NVST 10.DSGX
2020-03-31	64	US$2.5亿	100	1BABA 2CLVT 3EVBGEUR 主要持股2020-03-31 1.BABA 2.CLVT 3.EVBGEUR 4.ETSY 5.AVLRUSD 6.DSGX 7.ASH 8.YETI 9.NXPI 10.MBUU
2019-12-31	42	US$1.4亿	0	1BABA 2CMCSA 3ABX 主要持股2019-12-31 1.BABA 2.CMCSA 3.ABX 4.ATVIEUR 5.GLNG 2.75 02-15-22 6.N47279 7.TTWO 8.FIS 9.NBIS 10.DISH 3.375 08-15-26

本季持股变动

Aperture Investors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LIN	Linde plc	+4%	+1187.89%	加仓
2	SITM	Sitime CORP	+3.3%	+535.27%	加仓
3	SHAK	Shake Shack INC - Class A	+1.4%	+42.06%	加仓
4	IDCC	Interdigital INC	+1.4%	+45.52%	加仓
5	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	+1.4%	+4.60%	加仓
6	CAVA	Cava Group INC	+1.1%	-13.87%	减仓
7	ORA	Ormat Technologies INC	+1.1%	+21.27%	加仓
8	SN	SharkNinja, Inc.	+1%	+32.68%	加仓
9	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-14.55%	减仓
10	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	+12.62%	加仓
11	ULS	Ul Solutions INC - Class A	+0.4%	+56.72%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.4%	+68.95%	加仓
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-14.21%	减仓
14	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-48.54%	减仓
15	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-28.94%	减仓
16	VNET	Vnet Group Inc-adr	-0.3%	-60.84%	减仓
17	MMM	3m Co	-0.3%	-50.00%	减仓
18	AAON	Aaon INC	-0.4%	-29.90%	减仓
19	AGX	Argan INC	-0.4%	-57.74%	减仓
20	MTN	Vail Resorts INC	-0.5%	-25.40%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-46.88%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-87.82%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-69.24%	减仓
24	PTON	Peloton Interactive Inc-a	-1%	-30.74%	减仓
25	HAYW	Hayward Holdings INC	-1%	-39.29%	减仓
26	CRH	CRH plc	-1%	-38.47%	减仓
27	LITE	Lumentum Holdings INC	-1.5%	-81.40%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-54.67%	减仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
30	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	清仓
31	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建仓
32	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	NEW	新建仓
33	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新建仓
34	ALGM	Allegro Microsystems INC	—	NEW	新建仓
35	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
36	HLIO	Helios Technologies INC	—	NEW	新建仓
37	BC	Brunswick CORP	—	EXIT	清仓
38	SAIL	Sailpoint INC	—	EXIT	清仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清仓
41	TTI	Tetra Technologies INC	—	NEW	新建仓
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	—	EXIT	清仓
43	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
44	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新建仓
45	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
46	YSS	York Space Systems INC	—	NEW	新建仓
47	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
48	BUR	Burford Capital Limited	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SXT	Sensient Technologies CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看