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Windmill Hill Asset Management Ltd 13F 持仓总览（23 只）
Windmill Hill Asset Management LtdCIK: 0001831132
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 23
Windmill Hill Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 53.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 53.27
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 80.76
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 67.93
Windmill Hill Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.471——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 SPYX
-36.4% -US$1.4亿
加仓 EEMX
+862.2% US$4383.7万
减仓 MSFT
-76.2% -US$481.5万
加仓 EFAX
0.0% -US$16.0万
加仓 GE
+0.2% -US$74.8万
加仓 GOOGL
+13.8% US$24.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股与成长 | 66.68% | -16.80% | -36.42% | |
| 2 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | ETF-其他 | 15.19% | +14.05% | +862.18% | |
| 3 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 3.54% | +0.85% | — | |
| 4 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.81% | +0.53% | +0.23% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.89% | +0.24% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.50% | +13.76% | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.48% | +0.36% | +16.83% | |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.35% | +0.38% | +28.65% | |
| 9 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.43% | — | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 0.70% | +0.08% | -20.98% | |
| 11 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -1.05% | -76.19% | |
| 13 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.32% | +0.12% | — | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 0.30% | +0.11% | — | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.13% | — | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 17 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.27% | +0.07% | — | |
| 18 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.25% | +0.12% | — | |
| 19 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.23% | +0.10% | — | |
| 20 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | 股票-其他 | 0.19% | +0.07% | — | |
| 21 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 22 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 23 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.09% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的10%）计算
- 标准差
- —
- 贝塔系数
- —
- 阿尔法
- —
- 最大回撤
- —
- 年化表现
- —
- 对标普胜率
- —
- 索提诺比率
- —
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- —
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- —
- 跟踪误差
- —
- 下行标准差
- —
- 正收益月份占比
- —
- 负收益月份占比
- —
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- —
- 夏普比率
- —
- 行业分散度
- +13.1%
- 偏度
- —
- 峰度
- —
- 上行潜力
- —
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 23 | US$3.2亿 | 53 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$4.3亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 24 | US$3.8亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 26 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$3.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 27 | US$3.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 38 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 31 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 31 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 23 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 10 | US$1.9亿 | 80 | |
| 2020-12-31 | 21 | US$3.4亿 | 100 | |
| 2020-09-30 | 21 | US$2.7亿 | — |
本季持股变动
Windmill Hill Asset Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 清仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Sprinklr Inc-a (CXM); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Doordash INC - A (DASH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEMX | State Street Spdr Msci Emerg | +14.1% | +862.18% | 加仓 |
| 2 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | +0.9% | — | 不变 |
| 3 | GE | General Electric | +0.5% | +0.23% | 加仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +13.76% | 加仓 |
| 5 | URA | Global X Uranium ETF | +0.4% | — | 不变 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +28.65% | 加仓 |
| 7 | MCO | Moody's CORP | +0.4% | +16.83% | 加仓 |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | SLB | Slb LTD | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | -20.98% | 减仓 |
| 16 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | LND | Brasilagro-cia Bra - Spn Adr | +0.1% | — | 不变 |
| 18 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.1% | — | 不变 |
| 19 | MOS | Mosaic Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | FIG | Figma Inc-cl A | 0% | — | 不变 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -76.19% | 减仓 |
| 22 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | -16.8% | -36.42% | 减仓 |
| 23 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | CVNA | Carvana Co | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | CXM | Sprinklr Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Windmill Hill Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Windmill Hill Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Windmill Hill Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Windmill Hill Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF (SPYX) — US$2.1亿 (66.7%)
2. State Street Spdr Msci Emerg (EEMX) — US$4872.3万 (15.2%)
3. State Street Spdr Msci Eafe (EFAX) — US$1134.4万 (3.5%)
4. General Electric (GE) — US$900.4万 (2.8%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$606.7万 (1.9%)
Windmill Hill Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Windmill Hill Asset Management Ltd 共进行了 13 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 清仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Sprinklr Inc-a (CXM); 新建仓: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 清仓: Doordash INC - A (DASH)
Windmill Hill Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Windmill Hill Asset Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 37.4%
• Industrials: 31.3%
• Communication Services: 14.2%
• Energy: 8.5%
• Materials: 6.0%
• Information Technology: 2.6%
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