Voya Investment Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001068837

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$961.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3717

VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3717 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$961.0亿，季度换手率为 41.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.34
持仓稳定性: 41.78
动能／逆势: 68.43
行业集中度: 64.03
多样化: 100
仓位均衡度: 50.52

Voya Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 92 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3717 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-29.9%　-US$22.0亿
加仓 JNJ
+308.0%　US$7.1亿
加仓 COST
+542.3%　US$5.9亿
加仓 AMAT
+274.4%　US$5.1亿
减仓 LLY
-22.3%　-US$5.3亿
加仓 NFLX
+391.7%　US$4.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

本季度机构正进行“减仓AI算力龙头、加仓医疗与必选消费”的存量资金调仓。在维持超40%科技板块敞口的同时，主动削减MSFT、NVDA与AVGO的头寸，大举加码JNJ和COST，呈现出明显的风格换挡特征。

基本面与宏观布局

做多估值切换逻辑，押注市场风险偏好从AI叙事向现金流稳健的防御型资产转移；对立观点是若全球半导体资本开支周期未断，主动降配MSFT与NVDA将直接让出超额收益的制高点，陷入风格踏空陷阱。

潜在盲点

持仓高达2348只且HHI仅0.01，表面高度分散，但系数变异数接近5，说明收益完全由头部少数标的贡献。高达41%的换手率配合低集中度，导致策略在执行层面极易被摩擦成本吞噬；若科技主线重新走强而尾部资产跑输，组合将面临巨大的跟踪误差压力与alpha稀释风险。

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3717 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.60%	-0.13%	-1.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.15%	-0.01%	+1.39%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.10%	—	+2.33%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.83%	-0.31%	-4.59%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-2.03%	-29.86%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.14%	-0.14%	-1.05%
7	UNIY	Wt Voya Yld Enh Usd Univ Bnd	ETF-其他	1.27%	—	-9.45%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+1.04%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+19.84%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.30%	-9.71%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	-0.46%	-22.33%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	—	-0.47%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	—	-9.34%
14	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	0.94%	+0.32%	-7.79%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.76%	+308.02%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-0.77%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.88%	—	-26.19%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.62%	+542.35%
19	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.68%	—	-7.03%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.67%	+0.53%	+274.40%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.28%	+22.28%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+23.36%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.65%	+0.34%	+72.75%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-7.72%
25	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.62%	—	+25.56%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.62%	—	-16.60%
27	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.60%	—	+20.89%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.33%	-33.68%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.39%	+97.90%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	—	+20.61%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.55%	—	+15.00%
32	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.55%	+0.26%	+41.91%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	+0.44%	+391.71%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	-0.25%	-36.35%
35	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	—	+27.63%
36	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.52%	+0.40%	+244.89%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-0.66%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	—	+0.03%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	-16.57%
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.49%	—	+0.34%
41	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.49%	+0.27%	+27.28%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	+21.99%
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+15.84%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+11.11%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	-10.04%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	+30.46%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	—	-3.06%
48	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	-0.39%	-41.91%
50	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.41%	—	+59.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.09
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.46
峰度: +0.22
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3717	US$961.0亿	42	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.UNIY 8.META 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	3807	US$1014.5亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.TSLA 9.UNIY 10.META
2025-09-30	3824	US$1001.8亿	51	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.UNIY 10.ORCL
2025-06-30	4062	US$1004.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.UNIY 8.TSLA 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	4040	US$899.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.UNIY 8.LLY 9.GOOGL 10.TSLA
2024-12-31	4477	US$962.8亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.UNIY 10.CRM
2024-09-30	4526	US$966.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.UNIY 8.TSLA 9.GOOGL 10.LLY
2024-06-30	4501	US$1016.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.UNIY 9.LLY 10.TSLA
2024-03-31	4504	US$1020.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.UNIY 8.AVGO 9.TSLA 10.CRM
2023-12-31	5101	US$971.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.UNIY 9.ADBE 10.AVGO
2023-09-30	5117	US$904.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNIY 9.ADBE 10.CRWD
2023-06-30	5115	US$966.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNIY 9.NOW 10.ADBE
2023-03-31	5104	US$934.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNIY 9.NOW 10.LLY
2022-12-31	5143	US$864.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.LLY 7.UNH 8.V 9.TSLA 10.UNP
2022-09-30	5240	US$833.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.LLY 7.AVGO 8.UNH 9.CRWD 10.V
2022-06-30	4920	US$396.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.NVDA 8.UNH 9.UNP 10.STZ
2022-03-31	4735	US$482.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.LLY 7.TSLA 8.PANW 9.UNH 10.UNP
2021-12-31	4899	US$521.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.LLY 7.INTU 8.ADBE 9.TSLA 10.MRVL
2021-09-30	4959	US$499.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.ADBE 8.LLY 9.NKE 10.INTU
2021-06-30	4960	US$516.5亿	98	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOGL 7.PYPL 8.LLY 9.ADBE 10.NVDA
2021-03-31	4622	US$496.0亿	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.GOOGL 7.LLY 8.PYPL 9.INTU 10.EXPE
2020-12-31	4540	US$493.2亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.LLY 7.INTU 8.GOOGL 9.PYPL 10.STZ
2020-09-30	4183	US$451.6亿	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.GOOGL 7.INTU 8.CDNS 9.ABBV 10.ORLY
2020-06-30	4177	US$430.0亿	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOGL 7.INTU 8.ABBV 9.MRK 10.LRCXEUR
2020-03-31	4325	US$371.7亿	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.SCHP 8.MRK 9.FISV 10.INTU
2019-12-31	4386	US$483.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.V 7.SCHP 8.MRK 9.CMCSA 10.JPM
2019-09-30	4321	US$457.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHP 6.V 7.CMCSA 8.MRK 9.ORLY 10.FISV
2019-06-30	3831	US$465.8亿	32	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHP 6.V 7.MRK 8.UNH 9.CMCSA 10.ORLY
2019-03-31	3798	US$445.3亿	30	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.V 7.MRK 8.CMCSA 9.BA 10.FISV
2018-12-31	3858	US$405.2亿	37	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.META 8.BA 9.MRK 10.CTXSEUR
2018-09-30	3892	US$485.7亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.FIS 10.JPM
2018-06-30	3895	US$470.1亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.HD 8.FIS 9.JPM 10.MA
2018-03-31	3835	US$468.9亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.UNH 6.JPM 7.UNP 8.LRCXEUR 9.HD 10.PGR
2017-12-31	3838	US$481.1亿	24	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.UNH 6.UNP 7.META 8.JPM 9.CMCSA 10.HD
2017-09-30	3877	US$465.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.UNH 7.XOM 8.DD 9.JPM 10.CMCSA
2017-06-30	3868	US$446.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.UNP 10.PEP
2017-03-31	3732	US$436.2亿	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.DOW 9.HD 10.JNJ
2016-12-31	3805	US$418.6亿	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.CVX 7.JNJ 8.HD 9.MCD 10.PEP
2016-09-30	3819	US$527.9亿	47	1DELL 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.DELL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.META 8.MRK 9.CMCSA 10.PEP
2016-06-30	3792	US$406.7亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CMCSA 6.UNH 7.META 8.HD 9.TPR 10.T
2016-03-31	3770	US$403.3亿	34	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.CMCSA 6.MCD 7.HD 8.UNH 9.WFC 10.PEP
2015-12-31	3824	US$410.0亿	99	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.PEP 7.MCD 8.WFC 9.MRK 10.BMY
2015-09-30	3922	US$359.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.HD 5.AMZN 6.GILD 7.MRK 8.CMCSA 9.NKE 10.BMY
2015-06-30	4412	US$436.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.GILD 5.HD 6.MRK 7.CMCSA 8.BMY 9.JPM 10.WFC
2015-03-31	4348	US$450.5亿	28	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.HD 5.GILD 6.ORCL 7.XOM 8.CMCSA 9.DIS 10.PFE
2014-12-31	4365	US$451.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.UNP 5.HD 6.CMCSA 7.ORCL 8.DIS 9.PG 10.CVS
2014-09-30	4349	US$441.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.XOM 5.HD 6.CMCSA 7.QCOM 8.CVS 9.JPM 10.DIS
2014-06-30	4363	US$436.4亿	33	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.UNP 5.CMCSA 6.WFC 7.CVS 8.HAL 9.HD 10.JPM
2014-03-31	4258	US$433.1亿	27	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.UNP 5.MSFT 6.CMCSA 7.ORCL 8.CVS 9.GILD 10.DIS
2013-12-31	4216	US$431.9亿	29	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.UNP 5.GILD 6.CMCSA 7.ORCL 8.JNJ 9.CVS 10.DIS
2013-09-30	4237	US$400.4亿	25	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.UNP 5.ORCL 6.IBM 7.CMCSA 8.GILD 9.JNJ 10.268648
2013-06-30	4262	US$361.4亿	0	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.UNP 5.CMCSA 6.IBM 7.ORCL 8.MSFT 9.JNJ 10.PG

本季持股变动

Voya Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Voya Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+308.02%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+542.35%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+274.40%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+391.71%	加仓
5	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	+0.4%	+244.89%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2872.40%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+97.90%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+210.06%	加仓
9	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+1589.77%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+72.75%	加仓
11	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	-7.79%	减仓
12	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+3185.17%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+22.28%	加仓
14	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+27.28%	加仓
15	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+41.91%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+51.49%	加仓
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+108.87%	加仓
18	VMSB	Voya Multi-sector Income ETF	+0.2%	+188.73%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+1.39%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.01%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.05%	减仓
22	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-31.80%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-55.39%	减仓
24	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	-0.2%	-89.34%	减仓
25	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-0.2%	-96.16%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	-48.78%	减仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-54.77%	减仓
28	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.2%	-99.15%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-63.82%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-36.35%	减仓
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	-65.43%	减仓
32	LITE 0.5 06-15-28	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-87.80%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-87.26%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-9.71%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.59%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-33.68%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-75.67%	减仓
38	MMM	3m Co	-0.3%	-86.31%	减仓
39	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-59.19%	减仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-41.91%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-22.33%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-29.86%	减仓
43	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
44	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
50	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-02-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Voya Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Voya Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$961.0亿，分布在 3717 个已申报仓位之中。

Voya Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Voya Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$53.8亿 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$39.9亿 (4.2%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$29.8亿 (3.1%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$27.2亿 (2.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$25.5亿 (2.6%)

Voya Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Voya Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Expedia Group INC (EXPE 0 02-15-26); 新建仓: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Airbnb INC (ABNB 0 03-15-26); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Voya Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Voya Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Industrials: 11.7% • Financials: 9.8% • Health Care: 9.5% • Consumer Discretionary: 8.3% • Communication Services: 7.6%

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Voya Investment Management LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001068837

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$961.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3717

VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3717 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$961.0亿，季度换手率为 41.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.34
持仓稳定性: 41.78
动能／逆势: 68.43
行业集中度: 64.03
多样化: 100
仓位均衡度: 50.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-29.9%　-US$22.0亿
加仓 JNJ
+308.0%　US$7.1亿
加仓 COST
+542.3%　US$5.9亿
加仓 AMAT
+274.4%　US$5.1亿
减仓 LLY
-22.3%　-US$5.3亿
加仓 NFLX
+391.7%　US$4.1亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本摘要由 AI 根据 SEC 公开申报资料生成，仅反映历史持仓，不构成买卖建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 3717 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.60%	-0.13%	-1.01%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.15%	-0.01%	+1.39%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.10%	—	+2.33%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.83%	-0.31%	-4.59%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-2.03%	-29.86%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.14%	-0.14%	-1.05%
7	UNIY	Wt Voya Yld Enh Usd Univ Bnd	ETF-其他	1.27%	—	-9.45%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+1.04%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+19.84%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.30%	-9.71%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	-0.46%	-22.33%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.05%	—	-0.47%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.96%	—	-9.34%
14	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	股票-科技	0.94%	+0.32%	-7.79%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.94%	+0.76%	+308.02%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.89%	—	-0.77%
17	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.88%	—	-26.19%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.71%	+0.62%	+542.35%
19	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.68%	—	-7.03%
20	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.67%	+0.53%	+274.40%
21	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.66%	+0.28%	+22.28%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	+23.36%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.65%	+0.34%	+72.75%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	—	-7.72%
25	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.62%	—	+25.56%
26	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.62%	—	-16.60%
27	LYV 2.875 01-15-30	Live Nation Entertainmen	股票-通信服务	0.60%	—	+20.89%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	-0.33%	-33.68%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.59%	+0.39%	+97.90%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.58%	—	+20.61%
31	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.55%	—	+15.00%
32	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.55%	+0.26%	+41.91%
33	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.54%	+0.44%	+391.71%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	-0.25%	-36.35%
35	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	股票-工业	0.52%	—	+27.63%
36	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.52%	+0.40%	+244.89%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-0.66%
38	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.51%	—	+0.03%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	-16.57%
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.49%	—	+0.34%
41	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.49%	+0.27%	+27.28%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	+21.99%
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.45%	—	+15.84%
44	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+11.11%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	-10.04%
46	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.43%	—	+30.46%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	—	-3.06%
48	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.42%	-0.39%	-41.91%
50	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.41%	—	+59.27%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+24.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -3.4%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.86
信息比率: +0.09
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.1%
最差12个月: +2.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
行业分散度: +10.6%
偏度: +0.46
峰度: +0.22
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3717	US$961.0亿	42	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AVGO 5.MSFT 6.AMZN 7.UNIY 8.META 9.JPM 10.TSLA
2025-12-31	3807	US$1014.5亿	33	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.GOOGL 6.AMZN 7.LLY 8.TSLA 9.UNIY 10.META
2025-09-30	3824	US$1001.8亿	51	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.UNIY 10.ORCL
2025-06-30	4062	US$1004.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.UNIY 8.TSLA 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	4040	US$899.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.UNIY 8.LLY 9.GOOGL 10.TSLA
2024-12-31	4477	US$962.8亿	100	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.TSLA 8.GOOGL 9.UNIY 10.CRM
2024-09-30	4526	US$966.9亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.UNIY 8.TSLA 9.GOOGL 10.LLY
2024-06-30	4501	US$1016.0亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.UNIY 9.LLY 10.TSLA
2024-03-31	4504	US$1020.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.GOOGL 7.UNIY 8.AVGO 9.TSLA 10.CRM
2023-12-31	5101	US$971.3亿	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.META 7.TSLA 8.UNIY 9.ADBE 10.AVGO
2023-09-30	5117	US$904.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNIY 9.ADBE 10.CRWD
2023-06-30	5115	US$966.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNIY 9.NOW 10.ADBE
2023-03-31	5104	US$934.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.UNIY 9.NOW 10.LLY
2022-12-31	5143	US$864.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.AVGO 6.LLY 7.UNH 8.V 9.TSLA 10.UNP
2022-09-30	5240	US$833.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.LLY 7.AVGO 8.UNH 9.CRWD 10.V
2022-06-30	4920	US$396.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.LLY 6.V 7.NVDA 8.UNH 9.UNP 10.STZ
2022-03-31	4735	US$482.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.LLY 7.TSLA 8.PANW 9.UNH 10.UNP
2021-12-31	4899	US$521.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.LLY 7.INTU 8.ADBE 9.TSLA 10.MRVL
2021-09-30	4959	US$499.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3META 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.ADBE 8.LLY 9.NKE 10.INTU
2021-06-30	4960	US$516.5亿	98	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOGL 7.PYPL 8.LLY 9.ADBE 10.NVDA
2021-03-31	4622	US$496.0亿	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.GOOGL 7.LLY 8.PYPL 9.INTU 10.EXPE
2020-12-31	4540	US$493.2亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.LLY 7.INTU 8.GOOGL 9.PYPL 10.STZ
2020-09-30	4183	US$451.6亿	27	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.V 6.GOOGL 7.INTU 8.CDNS 9.ABBV 10.ORLY
2020-06-30	4177	US$430.0亿	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.V 6.GOOGL 7.INTU 8.ABBV 9.MRK 10.LRCXEUR
2020-03-31	4325	US$371.7亿	41	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.SCHP 8.MRK 9.FISV 10.INTU
2019-12-31	4386	US$483.8亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.V 7.SCHP 8.MRK 9.CMCSA 10.JPM
2019-09-30	4321	US$457.0亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.SCHP 6.V 7.CMCSA 8.MRK 9.ORLY 10.FISV
2019-06-30	3831	US$465.8亿	32	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.SCHP 6.V 7.MRK 8.UNH 9.CMCSA 10.ORLY
2019-03-31	3798	US$445.3亿	30	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.UNH 6.V 7.MRK 8.CMCSA 9.BA 10.FISV
2018-12-31	3858	US$405.2亿	37	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.UNH 6.JNJ 7.META 8.BA 9.MRK 10.CTXSEUR
2018-09-30	3892	US$485.7亿	26	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.FIS 10.JPM
2018-06-30	3895	US$470.1亿	36	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.JNJ 7.HD 8.FIS 9.JPM 10.MA
2018-03-31	3835	US$468.9亿	30	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.UNH 6.JPM 7.UNP 8.LRCXEUR 9.HD 10.PGR
2017-12-31	3838	US$481.1亿	24	1MSFT 2AAPL 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JNJ 4.AMZN 5.UNH 6.UNP 7.META 8.JPM 9.CMCSA 10.HD
2017-09-30	3877	US$465.3亿	31	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JNJ 5.META 6.UNH 7.XOM 8.DD 9.JPM 10.CMCSA
2017-06-30	3868	US$446.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.UNP 10.PEP
2017-03-31	3732	US$436.2亿	27	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.GOOGL 6.XOM 7.JPM 8.DOW 9.HD 10.JNJ
2016-12-31	3805	US$418.6亿	48	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.UNH 6.CVX 7.JNJ 8.HD 9.MCD 10.PEP
2016-09-30	3819	US$527.9亿	47	1DELL 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.DELL 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.UNH 7.META 8.MRK 9.CMCSA 10.PEP
2016-06-30	3792	US$406.7亿	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CMCSA 6.UNH 7.META 8.HD 9.TPR 10.T
2016-03-31	3770	US$403.3亿	34	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.CMCSA 6.MCD 7.HD 8.UNH 9.WFC 10.PEP
2015-12-31	3824	US$410.0亿	99	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.HD 6.PEP 7.MCD 8.WFC 9.MRK 10.BMY
2015-09-30	3922	US$359.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.HD 5.AMZN 6.GILD 7.MRK 8.CMCSA 9.NKE 10.BMY
2015-06-30	4412	US$436.8亿	29	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.GILD 5.HD 6.MRK 7.CMCSA 8.BMY 9.JPM 10.WFC
2015-03-31	4348	US$450.5亿	28	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.HD 5.GILD 6.ORCL 7.XOM 8.CMCSA 9.DIS 10.PFE
2014-12-31	4365	US$451.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.UNP 5.HD 6.CMCSA 7.ORCL 8.DIS 9.PG 10.CVS
2014-09-30	4349	US$441.2亿	24	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.XOM 5.HD 6.CMCSA 7.QCOM 8.CVS 9.JPM 10.DIS
2014-06-30	4363	US$436.4亿	33	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.UNP 5.CMCSA 6.WFC 7.CVS 8.HAL 9.HD 10.JPM
2014-03-31	4258	US$433.1亿	27	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.UNP 5.MSFT 6.CMCSA 7.ORCL 8.CVS 9.GILD 10.DIS
2013-12-31	4216	US$431.9亿	29	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.UNP 5.GILD 6.CMCSA 7.ORCL 8.JNJ 9.CVS 10.DIS
2013-09-30	4237	US$400.4亿	25	1AAPL 2GOOG 3XOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.XOM 4.UNP 5.ORCL 6.IBM 7.CMCSA 8.GILD 9.JNJ 10.268648
2013-06-30	4262	US$361.4亿	0	1XOM 2AAPL 3GOOG 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.GOOG 4.UNP 5.CMCSA 6.IBM 7.ORCL 8.MSFT 9.JNJ 10.PG

本季持股变动

Voya Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+308.02%	加仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+542.35%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.5%	+274.40%	加仓
4	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+391.71%	加仓
5	AKAM 0.375 09-01-27	Akamai Technologies INC	+0.4%	+244.89%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2872.40%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+97.90%	加仓
8	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	+210.06%	加仓
9	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+1589.77%	加仓
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+72.75%	加仓
11	WDC 3 11-15-28	Western Digital CORP	+0.3%	-7.79%	减仓
12	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+3185.17%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+22.28%	加仓
14	CIEN	Ciena CORP	+0.3%	+27.28%	加仓
15	COHR	Coherent CORP	+0.3%	+41.91%	加仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	+51.49%	加仓
17	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	+108.87%	加仓
18	VMSB	Voya Multi-sector Income ETF	+0.2%	+188.73%	加仓
19	AAPL	Apple INC	0%	+1.39%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.01%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.05%	减仓
22	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-31.80%	减仓
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-55.39%	减仓
24	GH 1.25 02-15-31	Guardant Health INC	-0.2%	-89.34%	减仓
25	TCOM 0.75 06-15-29	Trip.com Group LTD	-0.2%	-96.16%	减仓
26	INTU	Intuit INC	-0.2%	-48.78%	减仓
27	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-54.77%	减仓
28	KKR 6.25 03-01-28 D	Kkr & Co INC	-0.2%	-99.15%	减仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-63.82%	减仓
30	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-36.35%	减仓
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.3%	-65.43%	减仓
32	LITE 0.5 06-15-28	Lumentum Holdings INC	-0.3%	-87.80%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-87.26%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-9.71%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-4.59%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-33.68%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.3%	-75.67%	减仓
38	MMM	3m Co	-0.3%	-86.31%	减仓
39	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-59.19%	减仓
40	WFC	Wells Fargo & Co	-0.4%	-41.91%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-22.33%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-2%	-29.86%	减仓
43	EXPE 0 02-15-26	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
44	ORCL 6.5 01-15-29 D	Oracle CORP	—	NEW	新建仓
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
46	ABNB 0 03-15-26	Airbnb INC	—	EXIT	清仓
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	STX 3.5 06-01-28	Seagate Hdd Cayman	—	NEW	新建仓
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
50	ALNY 1 09-15-27	Alnylam Pharmaceuticals	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-02	修正案	在 EDGAR 上查看
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