Vantage Investment Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001534561

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 64

Vantage Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.95
持仓稳定性: 23.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.28
多样化: 100
仓位均衡度: 90.37

Vantage Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+138.5%　US$2690.0万
减仓 NKE
-66.6%　-US$2685.4万
减仓 UNH
-2.3%　-US$2024.6万
减仓 HEI
-57.2%　-US$1473.7万
减仓 CMG
-17.4%　-US$1394.3万
减仓 LLY
-7.6%　-US$1163.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.27%	-0.45%	-0.36%
2	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	5.62%	-1.17%	-2.28%
3	WSO	Watsco INC	股票-工业	4.31%	+0.57%	+3.43%
4	EQT	Eqt CORP	股票-能源	4.07%	+0.22%	-13.81%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.83%	+0.16%	+31.93%
6	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.60%	+0.68%	-0.08%
7	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	3.54%	-0.27%	-23.35%
8	CPAY	Corpay INC	股票-科技	3.44%	+0.09%	+2.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	-0.12%	-0.06%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.16%	-0.62%	-34.48%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.04%	-0.68%	-7.57%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.98%	+1.89%	+138.48%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.11%	-0.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.91%	-0.21%	-0.10%
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.74%	+0.12%	-0.02%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.71%	-0.08%	+8.15%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	+0.13%	+7.07%
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.85%	-17.40%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.32%	+2.32%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.26%	+2.26%	NEW
21	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.10%	-0.34%	-0.06%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.46%	+0.20%	-9.41%
23	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.36%	+0.14%	-9.54%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.31%	+0.01%	-7.44%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	—	-0.12%
26	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.28%	+0.34%	—
27	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.22%	-0.01%	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.07%	-0.19%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.10%	-0.22%
30	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.14%	+0.18%	-0.11%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.13%	+0.25%	-0.40%
32	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.13%	—	+19.50%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.11%	+0.18%	-0.08%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.01%	—	-0.20%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	+0.07%	+38.86%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.05%	—
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-0.21%
39	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.01%	+1.72%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.82%	—	-0.13%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.71%	-1.77%	-66.62%
42	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.67%	-0.12%	-0.15%
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.66%	+0.05%	-13.69%
44	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.58%	-0.96%	-57.23%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	+0.09%	-0.61%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.10%	-0.34%
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.51%	—	-0.43%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.06%	-0.21%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	-0.05%	-0.14%
50	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.47%	-0.04%	+1.05%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+29.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.01
信息比率: -0.85
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31%
最差12个月: -4.7%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
行业分散度: +8%
偏度: +0.47
峰度: +0.16
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$14.5亿	23	1GOOG 2UNH 3WSO 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.UNH 3.WSO 4.EQT 5.MSFT 6.NOC 7.WAB 8.CPAY 9.NVDA 10.ASML
2025-12-31	62	US$15.0亿	13	1GOOG 2UNH 3EQT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.EQT 4.WAB 5.ASML 6.WSO 7.LLY 8.MSFT 9.NVDA 10.CPAY
2025-09-30	62	US$14.6亿	38	1UNH 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.NVDA 4.MSFT 5.EQT 6.ASML 7.WAB 8.NOC 9.ORLY 10.META
2025-06-30	65	US$13.7亿	0	1UNH 2GOOG 3EQT 主要持股2025-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.EQT 4.MSFT 5.WAB 6.NVDA 7.META 8.ASML 9.CMG 10.AMZN
2025-03-31	64	US$11.9亿	100	1UNH 2EQT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.EQT 3.GOOG 4.WAB 5.NOC 6.ORLY 7.HEI 8.LLY 9.CNC 10.AMZN
2024-12-31	62	US$11.5亿	0	1UNH 2GOOG 3EQT 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.EQT 4.NVO 5.CNC 6.WAB 7.CSGP 8.FTAI 9.AAPL 10.NOC
2024-09-30	63	US$11.9亿	0	1UNH 2ORLY 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.ORLY 3.GOOG 4.CNC 5.NVO 6.NOC 7.EQT 8.AAPL 9.MSFT 10.NKE
2024-06-30	62	US$11.0亿	0	1UNH 2NVO 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.NVO 3.GOOG 4.ORLY 5.CMG 6.MSFT 7.AAPL 8.CNC 9.EQT 10.NOC
2024-03-31	62	US$11.2亿	0	1NVO 2UNH 3ORLY 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.UNH 3.ORLY 4.GOOG 5.CMG 6.CNC 7.MSFT 8.CSGP 9.NKE 10.AAPL
2023-12-31	65	US$10.0亿	0	1UNH 2NVO 3ORLY 主要持股2023-12-31 1.UNH 2.NVO 3.ORLY 4.GOOG 5.CVX 6.NKE 7.AAPL 8.CNC 9.CMG 10.MSFT
2023-09-30	65	US$7.6亿	0	1CVX 2UNH 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.UNH 3.GOOG 4.CNC 5.AAPL 6.NVO 7.NKE 8.ORLY 9.DIS 10.MSFT
2023-06-30	65	US$7.7亿	0	1CVX 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.MSFT 6.550424 7.CNC 8.DIS 9.NVO 10.ORLY
2023-03-31	67	US$7.3亿	0	1CVX 2UNH 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.UNH 3.AAPL 4.SBUX 5.GOOG 6.MSFT 7.ORLY 8.550424 9.MPWR 10.NVO
2022-12-31	66	US$6.4亿	0	1CVX 2UNH 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.UNH 3.SBUX 4.AAPL 5.ORLY 6.NVO 7.NKE 8.MSFT 9.BA 10.GOOG
2022-09-30	70	US$6.4亿	0	15504242CVX 3SLB 主要持股2022-09-30 1.550424 2.CVX 3.SLB 4.UNH 5.SBUX 6.AAPL 7.ORLY 8.MSFT 9.GOOG 10.NVO
2022-06-30	74	US$12.5亿	0	1UNH 2GOOG 3CNC 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CNC 4.ORLY 5.AAPL 6.BKNG 7.NVO 8.MSFT 9.ELAN 10.AMZN
2022-03-31	84	US$20.0亿	0	1ELAN 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.ELAN 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.MSFT 7.BKNG 8.550424 9.ISRG 10.ADBE
2021-12-31	80	US$19.6亿	0	1ELAN 2AAPL 3UNH 主要持股2021-12-31 1.ELAN 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.550424 8.ISRG 9.ADBE 10.BKNG
2021-09-30	78	US$19.2亿	0	1ELAN 2CNC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ELAN 2.CNC 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.AMZN 7.Z 8.MSFT 9.BKNG 10.550424
2021-06-30	80	US$20.9亿	100	1CNC 2ELAN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.CNC 2.ELAN 3.UNH 4.GOOG 5.AAPL 6.Z 7.ORLY 8.ATVIEUR 9.MSFT 10.EA
2021-03-31	80	US$20.5亿	25	1UNH 2CNC 3ELAN 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.CNC 3.ELAN 4.Z 5.AAPL 6.ORLY 7.GOOG 8.EA 9.MSFT 10.HUM
2020-12-31	73	US$17.3亿	17	1UNH 2CNC 3ELAN 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.CNC 3.ELAN 4.AAPL 5.ORLY 6.Z 7.GOOG 8.EA 9.HUM 10.MSFT
2020-09-30	82	US$16.0亿	21	1CNC 2UNH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.CNC 2.UNH 3.AAPL 4.ELAN 5.ORLY 6.GOOG 7.Z 8.EA 9.HUM 10.MSFT
2020-06-30	77	US$13.3亿	25	1CNC 2UNH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.CNC 2.UNH 3.AAPL 4.ORLY 5.GOOG 6.ELAN 7.EA 8.HUM 9.Z 10.AMZN
2020-03-31	79	US$11.5亿	57	1CNC 2UNH 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.CNC 2.UNH 3.AAPL 4.ELAN 5.ORLY 6.GOOG 7.EA 8.HUM 9.AMZN 10.Z
2019-12-31	87	US$12.2亿	25	1AAPL 2UNH 3CNC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.CNC 4.BRK-A 5.ELAN 6.NVDA 7.NXPI 8.Z 9.GOOG 10.HUM
2019-09-30	86	US$9.6亿	29	1AAPL 2UNH 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.BRK-A 4.CNC 5.NXPI 6.NVDA 7.Z 8.MA 9.AMZN 10.V
2019-06-30	87	US$8.7亿	55	1AAPL 2BRK-A 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.DIS 4.UNH 5.NXPI 6.NVDA 7.V 8.CNC 9.MA 10.AMZN
2019-03-31	96	US$10.7亿	48	1MSFT 2DIS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.AAPL 4.MCHI 5.AMZN 6.BRK-A 7.V 8.BABA 9.MA 10.NXPI
2018-12-31	97	US$14.1亿	61	1JPM 2DIS 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.DIS 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BXUSD 7.MCHI 8.BAC 9.BRK-A 10.CHTR
2018-09-30	94	US$15.9亿	53	1BABA 2DIS 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.DIS 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.BIDU 7.FDX 8.BRK-A 9.SPY 10.CHTR
2018-06-30	88	US$13.8亿	43	1WFC 2JPM 3DIS 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.JPM 3.DIS 4.MSFT 5.WMT 6.SPY 7.BRK-A 8.FDX 9.CHTR 10.VOO
2018-03-31	90	US$12.1亿	43	1WFC 2SPY 3DIS 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.SPY 3.DIS 4.MSFT 5.BRK-A 6.VOO 7.JPM 8.BABA 9.FDX 10.WMT
2017-12-31	73	US$11.0亿	78	1SPY 2WFC 3DIS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.WFC 3.DIS 4.IEMG 5.BRK-A 6.VOO 7.BABA 8.MSFT 9.JPM 10.AAPL
2017-09-30	70	US$12.8亿	23	1WFC 2MSFT 3BRK-A 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.BAC 6.DIS 7.JPM 8.C 9.VOO 10.DAL
2017-06-30	67	US$11.0亿	26	1WFC 2MSFT 3BRK-A 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.JPM 6.C 7.AAPL 8.BXUSD 9.BAC 10.JNJ
2017-03-31	64	US$9.0亿	38	1WFC 2BRK-A 3C 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.BRK-A 3.C 4.AAPL 5.MSFT 6.BA 7.BXUSD 8.UTXZ 9.JNJ 10.BAC
2016-12-31	58	US$7.5亿	76	1WFC 2BRK-A 3DB 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.BRK-A 3.DB 4.AAPL 5.MSFT 6.CVX 7.BA 8.MTB 9.XOM 10.UTXZ
2016-09-30	67	US$7.7亿	57	1WFC 2JPM 3BRK-A 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.JPM 3.BRK-A 4.AAPL 5.BAC 6.LLY 7.CVX 8.XOM 9.BA 10.UTXZ
2016-06-30	70	US$9.6亿	25	1F 2JPM 3WFC 主要持股2016-06-30 1.F 2.JPM 3.WFC 4.EWG 5.BRK-A 6.AAPL 7.BAC 8.XOM 9.CVX 10.LLY
2016-03-31	73	US$8.4亿	36	1F 2JPM 3EWG 主要持股2016-03-31 1.F 2.JPM 3.EWG 4.BRK-A 5.WFC 6.EPD 7.TM 8.LLY 9.UTXZ 10.AAPL
2015-12-31	67	US$6.3亿	21	1F 2EWG 3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.F 2.EWG 3.BRK-A 4.JPM 5.TM 6.EPD 7.XOM 8.CVX 9.MCD 10.WFC
2015-09-30	61	US$5.6亿	51	1F 2EWG 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.F 2.EWG 3.BRK-A 4.TM 5.XOM 6.CVX 7.LMT 8.MCD 9.INTC 10.LLY
2015-06-30	62	US$3.6亿	56	1F 2TM 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.F 2.TM 3.BRK-A 4.EWG 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.AMLPUSD 9.CL 10.T
2015-03-31	43	US$2.3亿	40	1F 2TM 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.F 2.TM 3.BRK-A 4.JPM 5.DVY 6.CFFN 7.VYM 8.ORLY 9.AMLPUSD 10.LMT
2014-12-31	44	US$3.4亿	9	1F 2TM 3DVY 主要持股2014-12-31 1.F 2.TM 3.DVY 4.BRK-A 5.JPM 6.INTC 7.LMT 8.AMLPUSD 9.DUK 10.MMM
2014-09-30	40	US$3.1亿	36	1F 2TM 3DVY 主要持股2014-09-30 1.F 2.TM 3.DVY 4.BRK-A 5.JPM 6.LMT 7.INTC 8.LLY 9.MSFT 10.DUK
2014-06-30	43	US$3.4亿	30	1F 2DVY 3TM 主要持股2014-06-30 1.F 2.DVY 3.TM 4.46625h 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.88579y 9.20825c 10.INTC
2014-03-31	42	US$3.1亿	5	1F 2DVY 3TM 主要持股2014-03-31 1.F 2.DVY 3.TM 4.JPM 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.MMM 9.UTXZ 10.MSFT
2013-12-31	42	US$3.1亿	15	1F 2DVY 3TM 主要持股2013-12-31 1.F 2.DVY 3.TM 4.JPM 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.MMM 9.UPS 10.UTXZ
2013-09-30	49	US$3.2亿	9	1F 2TM 3DVY 主要持股2013-09-30 1.F 2.TM 3.DVY 4.46625h 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.UTXZ 9.MMM 10.MCD
2013-06-30	48	US$2.9亿	—	1F 2DVY 3TM 主要持股2013-06-30 1.F 2.DVY 3.TM 4.BRK-A 5.VYM 6.MCD 7.VZ 8.AMLPUSD 9.MMM 10.UPS

本季持股变动

Vantage Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW).

Vantage Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.9%	+138.48%	加仓
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.7%	-0.08%	减仓
3	WSO	Watsco INC	+0.6%	+3.43%	加仓
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	—	不变
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.40%	减仓
6	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-13.81%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-9.41%	减仓
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-0.11%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.08%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+31.93%	加仓
11	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	-9.54%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.07%	加仓
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.02%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.61%	减仓
15	CPAY	Corpay INC	+0.1%	+2.74%	加仓
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	+38.86%	加仓
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-13.69%	减仓
18	RTX	Rtx CORP	0%	-7.44%	减仓
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	0%	—	不变
20	ZTS	Zoetis INC	0%	+1.72%	加仓
21	MKL	Markel Group INC	0%	+1.05%	加仓
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	-0.20%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.14%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.21%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.19%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.15%	加仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.09%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.34%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.17%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.06%	减仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.15%	减仓
34	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-0.13%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.10%	减仓
36	WAB	Wabtec CORP	-0.3%	-23.35%	减仓
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-0.06%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-0.36%	减仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-34.48%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-7.57%	减仓
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.9%	-17.40%	减仓
42	HEI	Heico CORP	-1%	-57.23%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	-2.28%	减仓
44	NKE	Nike INC -cl B	-1.8%	-66.62%	减仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Vantage Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vantage Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.5亿，分布在 64 个已申报仓位之中。

Vantage Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vantage Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.1亿 (7.3%) 2. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$8151.4万 (5.6%) 3. Watsco INC (WSO) — US$6252.2万 (4.3%) 4. Eqt CORP (EQT) — US$5899.7万 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5549.7万 (3.8%)

Vantage Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vantage Investment Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Uber Technologies INC (UBER); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: T Rowe Price Group INC (TROW)

Vantage Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vantage Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Industrials: 20.8% • Consumer Discretionary: 14.5% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 11.1% • Financials: 6.7%

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Vantage Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.5亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.95
持仓稳定性: 23.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.28
多样化: 100
仓位均衡度: 90.37

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.96），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TSM
+138.5%　US$2690.0万
减仓 NKE
-66.6%　-US$2685.4万
减仓 UNH
-2.3%　-US$2024.6万
减仓 HEI
-57.2%　-US$1473.7万
减仓 CMG
-17.4%　-US$1394.3万
减仓 LLY
-7.6%　-US$1163.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.27%	-0.45%	-0.36%
2	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	5.62%	-1.17%	-2.28%
3	WSO	Watsco INC	股票-工业	4.31%	+0.57%	+3.43%
4	EQT	Eqt CORP	股票-能源	4.07%	+0.22%	-13.81%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.83%	+0.16%	+31.93%
6	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	3.60%	+0.68%	-0.08%
7	WAB	Wabtec CORP	股票-工业	3.54%	-0.27%	-23.35%
8	CPAY	Corpay INC	股票-科技	3.44%	+0.09%	+2.74%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.36%	-0.12%	-0.06%
10	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.16%	-0.62%	-34.48%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.04%	-0.68%	-7.57%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.98%	+1.89%	+138.48%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.97%	-0.11%	-0.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.91%	-0.21%	-0.10%
15	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.74%	+0.12%	-0.02%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.71%	-0.08%	+8.15%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.53%	+0.13%	+7.07%
18	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	2.41%	-0.85%	-17.40%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	2.32%	+2.32%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.26%	+2.26%	NEW
21	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	2.10%	-0.34%	-0.06%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.46%	+0.20%	-9.41%
23	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	1.36%	+0.14%	-9.54%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.31%	+0.01%	-7.44%
25	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.29%	—	-0.12%
26	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.28%	+0.34%	—
27	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	1.22%	-0.01%	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.18%	-0.07%	-0.19%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.10%	-0.22%
30	FAST	Fastenal Co	股票-工业	1.14%	+0.18%	-0.11%
31	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.13%	+0.25%	-0.40%
32	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.13%	—	+19.50%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.11%	+0.18%	-0.08%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.07%	+1.07%	NEW
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.01%	—	-0.20%
36	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.01%	+0.07%	+38.86%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.92%	-0.05%	—
38	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-0.21%
39	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.82%	-0.01%	+1.72%
40	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.82%	—	-0.13%
41	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.71%	-1.77%	-66.62%
42	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.67%	-0.12%	-0.15%
43	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.66%	+0.05%	-13.69%
44	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.58%	-0.96%	-57.23%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.57%	+0.09%	-0.61%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.52%	-0.10%	-0.34%
47	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.51%	—	-0.43%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	-0.06%	-0.21%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	-0.05%	-0.14%
50	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.47%	-0.04%	+1.05%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+29.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -5.8%
最大回撤: -11.5%
年化表现: +11.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.58
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.62
卡玛比率: +1.01
信息比率: -0.85
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +31%
最差12个月: -4.7%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.82
行业分散度: +8%
偏度: +0.47
峰度: +0.16
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	64	US$14.5亿	23	1GOOG 2UNH 3WSO 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.UNH 3.WSO 4.EQT 5.MSFT 6.NOC 7.WAB 8.CPAY 9.NVDA 10.ASML
2025-12-31	62	US$15.0亿	13	1GOOG 2UNH 3EQT 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.EQT 4.WAB 5.ASML 6.WSO 7.LLY 8.MSFT 9.NVDA 10.CPAY
2025-09-30	62	US$14.6亿	38	1UNH 2GOOG 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.UNH 2.GOOG 3.NVDA 4.MSFT 5.EQT 6.ASML 7.WAB 8.NOC 9.ORLY 10.META
2025-06-30	65	US$13.7亿	0	1UNH 2GOOG 3EQT 主要持股2025-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.EQT 4.MSFT 5.WAB 6.NVDA 7.META 8.ASML 9.CMG 10.AMZN
2025-03-31	64	US$11.9亿	100	1UNH 2EQT 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.EQT 3.GOOG 4.WAB 5.NOC 6.ORLY 7.HEI 8.LLY 9.CNC 10.AMZN
2024-12-31	62	US$11.5亿	0	1UNH 2GOOG 3EQT 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.GOOG 3.EQT 4.NVO 5.CNC 6.WAB 7.CSGP 8.FTAI 9.AAPL 10.NOC
2024-09-30	63	US$11.9亿	0	1UNH 2ORLY 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.ORLY 3.GOOG 4.CNC 5.NVO 6.NOC 7.EQT 8.AAPL 9.MSFT 10.NKE
2024-06-30	62	US$11.0亿	0	1UNH 2NVO 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.NVO 3.GOOG 4.ORLY 5.CMG 6.MSFT 7.AAPL 8.CNC 9.EQT 10.NOC
2024-03-31	62	US$11.2亿	0	1NVO 2UNH 3ORLY 主要持股2024-03-31 1.NVO 2.UNH 3.ORLY 4.GOOG 5.CMG 6.CNC 7.MSFT 8.CSGP 9.NKE 10.AAPL
2023-12-31	65	US$10.0亿	0	1UNH 2NVO 3ORLY 主要持股2023-12-31 1.UNH 2.NVO 3.ORLY 4.GOOG 5.CVX 6.NKE 7.AAPL 8.CNC 9.CMG 10.MSFT
2023-09-30	65	US$7.6亿	0	1CVX 2UNH 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.UNH 3.GOOG 4.CNC 5.AAPL 6.NVO 7.NKE 8.ORLY 9.DIS 10.MSFT
2023-06-30	65	US$7.7亿	0	1CVX 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.MSFT 6.550424 7.CNC 8.DIS 9.NVO 10.ORLY
2023-03-31	67	US$7.3亿	0	1CVX 2UNH 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.UNH 3.AAPL 4.SBUX 5.GOOG 6.MSFT 7.ORLY 8.550424 9.MPWR 10.NVO
2022-12-31	66	US$6.4亿	0	1CVX 2UNH 3SBUX 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.UNH 3.SBUX 4.AAPL 5.ORLY 6.NVO 7.NKE 8.MSFT 9.BA 10.GOOG
2022-09-30	70	US$6.4亿	0	15504242CVX 3SLB 主要持股2022-09-30 1.550424 2.CVX 3.SLB 4.UNH 5.SBUX 6.AAPL 7.ORLY 8.MSFT 9.GOOG 10.NVO
2022-06-30	74	US$12.5亿	0	1UNH 2GOOG 3CNC 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.GOOG 3.CNC 4.ORLY 5.AAPL 6.BKNG 7.NVO 8.MSFT 9.ELAN 10.AMZN
2022-03-31	84	US$20.0亿	0	1ELAN 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.ELAN 2.AAPL 3.AMZN 4.UNH 5.GOOG 6.MSFT 7.BKNG 8.550424 9.ISRG 10.ADBE
2021-12-31	80	US$19.6亿	0	1ELAN 2AAPL 3UNH 主要持股2021-12-31 1.ELAN 2.AAPL 3.UNH 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.550424 8.ISRG 9.ADBE 10.BKNG
2021-09-30	78	US$19.2亿	0	1ELAN 2CNC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.ELAN 2.CNC 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.AMZN 7.Z 8.MSFT 9.BKNG 10.550424
2021-06-30	80	US$20.9亿	100	1CNC 2ELAN 3UNH 主要持股2021-06-30 1.CNC 2.ELAN 3.UNH 4.GOOG 5.AAPL 6.Z 7.ORLY 8.ATVIEUR 9.MSFT 10.EA
2021-03-31	80	US$20.5亿	25	1UNH 2CNC 3ELAN 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.CNC 3.ELAN 4.Z 5.AAPL 6.ORLY 7.GOOG 8.EA 9.MSFT 10.HUM
2020-12-31	73	US$17.3亿	17	1UNH 2CNC 3ELAN 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.CNC 3.ELAN 4.AAPL 5.ORLY 6.Z 7.GOOG 8.EA 9.HUM 10.MSFT
2020-09-30	82	US$16.0亿	21	1CNC 2UNH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.CNC 2.UNH 3.AAPL 4.ELAN 5.ORLY 6.GOOG 7.Z 8.EA 9.HUM 10.MSFT
2020-06-30	77	US$13.3亿	25	1CNC 2UNH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.CNC 2.UNH 3.AAPL 4.ORLY 5.GOOG 6.ELAN 7.EA 8.HUM 9.Z 10.AMZN
2020-03-31	79	US$11.5亿	57	1CNC 2UNH 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.CNC 2.UNH 3.AAPL 4.ELAN 5.ORLY 6.GOOG 7.EA 8.HUM 9.AMZN 10.Z
2019-12-31	87	US$12.2亿	25	1AAPL 2UNH 3CNC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.CNC 4.BRK-A 5.ELAN 6.NVDA 7.NXPI 8.Z 9.GOOG 10.HUM
2019-09-30	86	US$9.6亿	29	1AAPL 2UNH 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.UNH 3.BRK-A 4.CNC 5.NXPI 6.NVDA 7.Z 8.MA 9.AMZN 10.V
2019-06-30	87	US$8.7亿	55	1AAPL 2BRK-A 3DIS 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.DIS 4.UNH 5.NXPI 6.NVDA 7.V 8.CNC 9.MA 10.AMZN
2019-03-31	96	US$10.7亿	48	1MSFT 2DIS 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.DIS 3.AAPL 4.MCHI 5.AMZN 6.BRK-A 7.V 8.BABA 9.MA 10.NXPI
2018-12-31	97	US$14.1亿	61	1JPM 2DIS 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.DIS 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.BXUSD 7.MCHI 8.BAC 9.BRK-A 10.CHTR
2018-09-30	94	US$15.9亿	53	1BABA 2DIS 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BABA 2.DIS 3.MSFT 4.JPM 5.AMZN 6.BIDU 7.FDX 8.BRK-A 9.SPY 10.CHTR
2018-06-30	88	US$13.8亿	43	1WFC 2JPM 3DIS 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.JPM 3.DIS 4.MSFT 5.WMT 6.SPY 7.BRK-A 8.FDX 9.CHTR 10.VOO
2018-03-31	90	US$12.1亿	43	1WFC 2SPY 3DIS 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.SPY 3.DIS 4.MSFT 5.BRK-A 6.VOO 7.JPM 8.BABA 9.FDX 10.WMT
2017-12-31	73	US$11.0亿	78	1SPY 2WFC 3DIS 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.WFC 3.DIS 4.IEMG 5.BRK-A 6.VOO 7.BABA 8.MSFT 9.JPM 10.AAPL
2017-09-30	70	US$12.8亿	23	1WFC 2MSFT 3BRK-A 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.BAC 6.DIS 7.JPM 8.C 9.VOO 10.DAL
2017-06-30	67	US$11.0亿	26	1WFC 2MSFT 3BRK-A 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.JPM 6.C 7.AAPL 8.BXUSD 9.BAC 10.JNJ
2017-03-31	64	US$9.0亿	38	1WFC 2BRK-A 3C 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.BRK-A 3.C 4.AAPL 5.MSFT 6.BA 7.BXUSD 8.UTXZ 9.JNJ 10.BAC
2016-12-31	58	US$7.5亿	76	1WFC 2BRK-A 3DB 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.BRK-A 3.DB 4.AAPL 5.MSFT 6.CVX 7.BA 8.MTB 9.XOM 10.UTXZ
2016-09-30	67	US$7.7亿	57	1WFC 2JPM 3BRK-A 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.JPM 3.BRK-A 4.AAPL 5.BAC 6.LLY 7.CVX 8.XOM 9.BA 10.UTXZ
2016-06-30	70	US$9.6亿	25	1F 2JPM 3WFC 主要持股2016-06-30 1.F 2.JPM 3.WFC 4.EWG 5.BRK-A 6.AAPL 7.BAC 8.XOM 9.CVX 10.LLY
2016-03-31	73	US$8.4亿	36	1F 2JPM 3EWG 主要持股2016-03-31 1.F 2.JPM 3.EWG 4.BRK-A 5.WFC 6.EPD 7.TM 8.LLY 9.UTXZ 10.AAPL
2015-12-31	67	US$6.3亿	21	1F 2EWG 3BRK-A 主要持股2015-12-31 1.F 2.EWG 3.BRK-A 4.JPM 5.TM 6.EPD 7.XOM 8.CVX 9.MCD 10.WFC
2015-09-30	61	US$5.6亿	51	1F 2EWG 3BRK-A 主要持股2015-09-30 1.F 2.EWG 3.BRK-A 4.TM 5.XOM 6.CVX 7.LMT 8.MCD 9.INTC 10.LLY
2015-06-30	62	US$3.6亿	56	1F 2TM 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.F 2.TM 3.BRK-A 4.EWG 5.JPM 6.CVX 7.XOM 8.AMLPUSD 9.CL 10.T
2015-03-31	43	US$2.3亿	40	1F 2TM 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.F 2.TM 3.BRK-A 4.JPM 5.DVY 6.CFFN 7.VYM 8.ORLY 9.AMLPUSD 10.LMT
2014-12-31	44	US$3.4亿	9	1F 2TM 3DVY 主要持股2014-12-31 1.F 2.TM 3.DVY 4.BRK-A 5.JPM 6.INTC 7.LMT 8.AMLPUSD 9.DUK 10.MMM
2014-09-30	40	US$3.1亿	36	1F 2TM 3DVY 主要持股2014-09-30 1.F 2.TM 3.DVY 4.BRK-A 5.JPM 6.LMT 7.INTC 8.LLY 9.MSFT 10.DUK
2014-06-30	43	US$3.4亿	30	1F 2DVY 3TM 主要持股2014-06-30 1.F 2.DVY 3.TM 4.46625h 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.88579y 9.20825c 10.INTC
2014-03-31	42	US$3.1亿	5	1F 2DVY 3TM 主要持股2014-03-31 1.F 2.DVY 3.TM 4.JPM 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.MMM 9.UTXZ 10.MSFT
2013-12-31	42	US$3.1亿	15	1F 2DVY 3TM 主要持股2013-12-31 1.F 2.DVY 3.TM 4.JPM 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.MMM 9.UPS 10.UTXZ
2013-09-30	49	US$3.2亿	9	1F 2TM 3DVY 主要持股2013-09-30 1.F 2.TM 3.DVY 4.46625h 5.BRK-A 6.VYM 7.LMT 8.UTXZ 9.MMM 10.MCD
2013-06-30	48	US$2.9亿	—	1F 2DVY 3TM 主要持股2013-06-30 1.F 2.DVY 3.TM 4.BRK-A 5.VYM 6.MCD 7.VZ 8.AMLPUSD 9.MMM 10.UPS

本季持股变动

Vantage Investment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.9%	+138.48%	加仓
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.7%	-0.08%	减仓
3	WSO	Watsco INC	+0.6%	+3.43%	加仓
4	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	—	不变
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.40%	减仓
6	EQT	Eqt CORP	+0.2%	-13.81%	减仓
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-9.41%	减仓
8	FAST	Fastenal Co	+0.2%	-0.11%	减仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.08%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+31.93%	加仓
11	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	-9.54%	减仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+7.07%	加仓
13	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.02%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.61%	减仓
15	CPAY	Corpay INC	+0.1%	+2.74%	加仓
16	BX	Blackstone INC	+0.1%	+38.86%	加仓
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	-13.69%	减仓
18	RTX	Rtx CORP	0%	-7.44%	减仓
19	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	0%	—	不变
20	ZTS	Zoetis INC	0%	+1.72%	加仓
21	MKL	Markel Group INC	0%	+1.05%	加仓
22	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	0%	-0.20%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.14%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.21%	减仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.19%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.15%	加仓
28	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-0.09%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.22%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.34%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.17%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.06%	减仓
33	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.15%	减仓
34	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-0.13%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.10%	减仓
36	WAB	Wabtec CORP	-0.3%	-23.35%	减仓
37	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-0.06%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-0.36%	减仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	-0.6%	-34.48%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-7.57%	减仓
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.9%	-17.40%	减仓
42	HEI	Heico CORP	-1%	-57.23%	减仓
43	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.2%	-2.28%	减仓
44	NKE	Nike INC -cl B	-1.8%	-66.62%	减仓
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
46	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
48	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建仓
49	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清仓
50	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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