Sun Life Financial INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001097362

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

SUN LIFE FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.22
持仓稳定性: 17.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 77.16

Sun Life Financial INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SNPE
+22.1%　US$3954.4万
加仓 VOO
+2.3%　-US$736.0万
加仓 EWS
+17.5%　US$830.6万
加仓 EWT
-11.3%　-US$115.1万
加仓 ASHR
+55.5%　US$591.1万
加仓 IVV
-0.8%　-US$1619.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 48 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.34%	—	-3.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.03%	+0.36%	-0.83%
3	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	15.92%	+3.28%	+22.09%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.88%	+0.81%	+2.28%
5	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	6.65%	+0.44%	-11.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.52%	-0.35%	-10.45%
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	2.86%	+0.21%	—
8	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	ETF-其他	2.82%	+0.19%	—
9	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	2.77%	+0.64%	+17.48%
10	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	2.30%	+0.02%	—
11	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	1.54%	-0.10%	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
13	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+12.64%
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.95%	+0.38%	+55.52%
15	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+1.26%
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+10.11%
17	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+7.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+0.11%
19	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-24.53%
20	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
21	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	股票-其他	0.14%	-0.03%	-6.76%
22	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.09%	+0.02%	—
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.08%	+0.01%	—
25	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
26	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.07%	+0.02%	+19.30%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.06%	+0.01%	—
29	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.06%	—	—
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
31	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.03%	+0.03%	NEW
32	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
33	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.02%	NEW
35	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
37	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
38	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.01%	-0.05%	-77.27%
39	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.01%	-0.04%	-76.88%
40	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
41	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
42	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
43	UDR	Udr INC	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
44	BBGI	Beasley Broadcast Grp INC -a	股票-其他	—	—	—
45	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	股票-其他	—	—	-95.34%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+31%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.12
信息比率: +0.33
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
行业分散度: 0%
偏度: +0.24
峰度: +0.39
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$17.6亿	17	1SPY 2IVV 3SNPE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SNPE 4.VOO 5.EWT 6.QQQ 7.LODI 8.CLOC 9.EWS 10.XVV
2025-12-31	43	US$19.1亿	18	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.CLOC 10.XVV
2025-09-30	39	US$19.6亿	34	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.EWS
2025-06-30	40	US$18.3亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.DLR
2025-03-31	36	US$15.8亿	100	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.BKLN 8.LODI 9.CCAP 10.EWS
2024-12-31	39	US$17.9亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.EWY 8.LODI 9.BKLN 10.CCAP
2024-09-30	37	US$17.9亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.BKLN 10.CCAP
2024-06-30	33	US$16.7亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.PLD 10.CCAP
2024-03-31	36	US$15.9亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.60646V 8.EWY 9.PLD 10.XVV
2023-12-31	28	US$16.5亿	0	1SPY 2INDA 3EWY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.INDA 3.EWY 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.EWT 8.PLD 9.XVV 10.CCAP
2023-09-30	28	US$13.6亿	0	1SPY 2INDA 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.INDA 3.IGSB 4.QQQ 5.60646V 6.EWT 7.PLD 8.CCAP 9.XVV 10.AVB
2023-06-30	34	US$16.4亿	0	1SPY 2INDA360646V 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.INDA 3.60646V 4.IGSB 5.EWT 6.QQQ 7.JPST 8.PLD 9.NEAR 10.MINT
2023-03-31	70	US$14.1亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.XVV
2022-12-31	70	US$13.1亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.CPT
2022-09-30	70	US$12.5亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.NEAR 7.MINT 8.PLD 9.CPT 10.VOO
2022-06-30	71	US$13.3亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.CPT 10.XVV
2022-03-31	88	US$21.6亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.PLD 8.MINT 9.NEAR 10.XVV
2021-12-31	95	US$26.9亿	0	1SPY 2JPST 3XVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JPST 3.XVV 4.ICSH 5.60646V 6.IGSB 7.QQQ 8.PLD 9.MINT 10.NEAR
2021-09-30	81	US$17.5亿	0	1SPY260646V3JPST 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.60646V 3.JPST 4.XVV 5.QQQ 6.MINT 7.NEAR 8.PLD 9.ICSH 10.AVB
2021-06-30	81	US$19.8亿	74	1SPY 2ICSH360646V 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.ICSH 3.60646V 4.JPST 5.MINT 6.NEAR 7.QQQ 8.XVV 9.PLD 10.AVB
2021-03-31	517	US$11.6亿	48	1SPY 2JPST 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JPST 3.QQQ 4.NEAR 5.MINT 6.PLD 7.XVV 8.AVB 9.VEU 10.CPT
2020-12-31	510	US$7.6亿	34	1SPY 2QQQ 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PLD 4.VEU 5.AVB 6.CPT 7.BXP 8.VOO 9.IVV 10.EWU
2020-09-30	513	US$6.3亿	26	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.AVB 5.VEU 6.BXP 7.CPT 8.IVV 9.VNO 10.HST
2020-06-30	470	US$5.1亿	27	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.VEU 5.BXP 6.CPT 7.VNO 8.IVV 9.SPG 10.HST
2020-03-31	466	US$4.0亿	33	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.EFA 9.MDY 10.VTI
2019-12-31	466	US$3.7亿	38	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.MDY 9.VTI 10.EWJ
2019-09-30	614	US$3.9亿	20	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-06-30	608	US$4.0亿	21	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-03-31	609	US$4.5亿	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.AGG 7.IVV 8.EWU 9.VYM 10.MDY
2018-12-31	613	US$4.7亿	23	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.LRGF 8.EWU 9.VYM 10.IEFA
2018-09-30	621	US$5.5亿	44	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.XLK 8.LRGF 9.EWU 10.VYM
2018-06-30	628	US$7.0亿	100	1SPY 2VNQ 3LRGF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.LRGF 4.QQQ 5.EFA 6.LQD 7.VEU 8.IVV 9.XLK 10.VOO
2018-03-31	489	US$1119.3万	100	1LRGF 2EFA 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.LRGF 2.EFA 3.VNQ 4.SPY 5.XLF 6.VEU 7.73935A 8.XLK 9.EWU 10.F
2017-12-31	492	US$9.8亿	19	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.73935A 6.XLK 7.IVV 8.VOO 9.LQD 10.VEU
2017-09-30	515	US$10.1亿	25	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.LQD 6.73935A 7.XLK 8.IVV 9.VOO 10.VEU
2017-06-30	539	US$9.3亿	100	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.EFA 5.XLK 6.VOO 7.XLF 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2017-03-31	552	US$4562.2万	100	1GE V0 PERP D 2PNC V0 PERP O 3JPM V0 PERP S 主要持股2017-03-31 1.GE V0 PERP D 2.PNC V0 PERP O 3.JPM V0 PERP S 4.AXP V0 PERP B 5.JPM V0 PERP I 6.WFC V0 PERP 7.BNY V3.64738 PERP E 8.BACR V6.278 PERP 9.CMCSA 5.25 PERP 10.LLOYDS V6.413 PERP 144A
2016-12-31	502	US$894.1万	100	1XLF 2SPY 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.SPY 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.EFA 7.XLP 8.XLI 9.XLY 10.73935A
2016-09-30	102	US$8.0亿	16	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.EFA 6.IVV 7.XLV 8.XLY 9.XLF 10.XLP
2016-06-30	127	US$8.5亿	100	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.XLK 5.73935A 6.IVV 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLP
2016-03-31	192	US$514.7亿	100	1VEU 2VOO 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.VOO 3.VTI 4.MDY 5.SPY 6.VTWO 7.VYM 8.IVOO 9.IUSG 10.SCHM
2015-12-31	135	US$7.3亿	68	1VOO 2VEU 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.IVV 9.KYN 10.XLP
2015-09-30	96	US$4.7亿	71	1VNQ 2XLK 3XLY 主要持股2015-09-30 1.VNQ 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.IVV 6.KYN 4.25 04-01-19 E 7.XLF 8.48660P 9.XLP 10.XLI
2015-06-30	92	US$9.4亿	4	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLV 7.IVV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2015-03-31	93	US$9.7亿	10	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2014-12-31	92	US$9.5亿	5	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-09-30	90	US$9.5亿	11	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-06-30	149	US$9.6亿	13	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2014-03-31	161	US$10.0亿	22	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLF 7.XLV 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2013-12-31	167	US$11.3亿	25	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.XLY 5.EFA 6.SIMO 7.XLK 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2013-09-30	171	US$11.2亿	16	1SPY 2VNQ 3SIMO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.SIMO 4.73935A 5.EFA 6.BSX 7.KYN 4.25 04-01-19 E 8.48660P 9.36112J 10.KYN
2013-06-30	167	US$11.9亿	0	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.73935A 5.SIMO 6.XNROX 7.BACR V6.278 PERP 8.007865 9.AXP 10.36112J

本季持股变动

Sun Life Financial INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR).

Sun Life Financial INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+3.3%	+22.09%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+2.28%	加仓
3	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	+0.6%	+17.48%	加仓
4	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.4%	-11.27%	减仓
5	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	+0.4%	+55.52%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.83%	减仓
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	+0.2%	—	不变
8	THD	Ishares Msci Thailand ETF	+0.2%	+1.26%	加仓
9	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	+0.2%	—	不变
10	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	+0.1%	+7.97%	加仓
11	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+12.64%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.11%	加仓
13	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	—	不变
14	EQIX	Equinix INC	0%	—	不变
15	SPG	Simon Property Group INC	0%	+19.30%	加仓
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	0%	+10.11%	加仓
17	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	不变
18	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	—	不变
19	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	—	不变
20	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	—	不变
21	PLD	Prologis INC	0%	—	不变
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-3.08%	减仓
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	—	不变
24	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	—	-95.34%	减仓
25	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	0%	-6.76%	减仓
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-24.53%	减仓
27	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-76.88%	减仓
28	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-77.27%	减仓
29	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.1%	—	不变
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-10.45%	减仓
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
36	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
37	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
39	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
40	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建仓
41	PECO	Phillips Edison & Company In	—	NEW	新建仓
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
43	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
45	KRG	Kite Realty Group Trust	—	NEW	新建仓
46	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
47	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建仓
48	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建仓
49	UDR	Udr INC	—	NEW	新建仓
50	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sun Life Financial INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sun Life Financial INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.6亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

Sun Life Financial INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sun Life Financial INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.9亿 (22.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8亿 (16.0%) 3. Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF (SNPE) — US$2.8亿 (15.9%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.8亿 (15.9%) 5. Ishares Msci Taiwan ETF (EWT) — US$1.2亿 (6.7%)

Sun Life Financial INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sun Life Financial INC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR)

Sun Life Financial INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sun Life Financial INC 的主要板块分布如下： • Real Estate: 100.0%

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Sun Life Financial INC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001097362

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 48

SUN LIFE FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.6亿，季度换手率为 17.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 54.22
持仓稳定性: 17.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 77.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SNPE
+22.1%　US$3954.4万
加仓 VOO
+2.3%　-US$736.0万
加仓 EWS
+17.5%　US$830.6万
加仓 EWT
-11.3%　-US$115.1万
加仓 ASHR
+55.5%　US$591.1万
加仓 IVV
-0.8%　-US$1619.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 45 大持股（共 48 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	22.34%	—	-3.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.03%	+0.36%	-0.83%
3	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	15.92%	+3.28%	+22.09%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.88%	+0.81%	+2.28%
5	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	6.65%	+0.44%	-11.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.52%	-0.35%	-10.45%
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	ETF-其他	2.86%	+0.21%	—
8	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	ETF-其他	2.82%	+0.19%	—
9	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	2.77%	+0.64%	+17.48%
10	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	2.30%	+0.02%	—
11	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	股票-其他	1.54%	-0.10%	—
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
13	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	1.02%	+0.05%	+12.64%
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-其他	0.95%	+0.38%	+55.52%
15	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.87%	+0.19%	+1.26%
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.72%	+0.01%	+10.11%
17	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.66%	+0.12%	+7.97%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+0.11%
19	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.28%	-0.04%	-24.53%
20	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.15%	+0.01%	—
21	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	股票-其他	0.14%	-0.03%	-6.76%
22	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.13%	+0.01%	—
23	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	0.09%	+0.02%	—
24	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	0.08%	+0.01%	—
25	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
26	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.07%	+0.02%	+19.30%
27	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
28	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.06%	+0.01%	—
29	FR	First Industrial Realty Tr	股票-房地产	0.06%	—	—
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
31	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.03%	+0.03%	NEW
32	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
33	PECO	Phillips Edison & Company In	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.02%	NEW
35	EQR	Equity Residential	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
36	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地产	0.02%	+0.02%	NEW
37	KRG	Kite Realty Group Trust	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
38	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	0.01%	-0.05%	-77.27%
39	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.01%	-0.04%	-76.88%
40	REG	Regency Centers CORP	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
41	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
42	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
43	UDR	Udr INC	股票-房地产	0.01%	+0.01%	NEW
44	BBGI	Beasley Broadcast Grp INC -a	股票-其他	—	—	—
45	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	股票-其他	—	—	-95.34%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.6%

近4个季度表现

+31%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +3.12
信息比率: +0.33
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +40.8%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.49
行业分散度: 0%
偏度: +0.24
峰度: +0.39
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	48	US$17.6亿	17	1SPY 2IVV 3SNPE 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IVV 3.SNPE 4.VOO 5.EWT 6.QQQ 7.LODI 8.CLOC 9.EWS 10.XVV
2025-12-31	43	US$19.1亿	18	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.CLOC 10.XVV
2025-09-30	39	US$19.6亿	34	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.EWS
2025-06-30	40	US$18.3亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SNPE 5.EWY 6.EWT 7.QQQ 8.LODI 9.XVV 10.DLR
2025-03-31	36	US$15.8亿	100	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.BKLN 8.LODI 9.CCAP 10.EWS
2024-12-31	39	US$17.9亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.EWY 8.LODI 9.BKLN 10.CCAP
2024-09-30	37	US$17.9亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.BKLN 10.CCAP
2024-06-30	33	US$16.7亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.EWY 6.QQQ 7.IGSB 8.60646V 9.PLD 10.CCAP
2024-03-31	36	US$15.9亿	0	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.EWT 5.QQQ 6.IGSB 7.60646V 8.EWY 9.PLD 10.XVV
2023-12-31	28	US$16.5亿	0	1SPY 2INDA 3EWY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.INDA 3.EWY 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.EWT 8.PLD 9.XVV 10.CCAP
2023-09-30	28	US$13.6亿	0	1SPY 2INDA 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.INDA 3.IGSB 4.QQQ 5.60646V 6.EWT 7.PLD 8.CCAP 9.XVV 10.AVB
2023-06-30	34	US$16.4亿	0	1SPY 2INDA360646V 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.INDA 3.60646V 4.IGSB 5.EWT 6.QQQ 7.JPST 8.PLD 9.NEAR 10.MINT
2023-03-31	70	US$14.1亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.XVV
2022-12-31	70	US$13.1亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.VOO 10.CPT
2022-09-30	70	US$12.5亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.NEAR 7.MINT 8.PLD 9.CPT 10.VOO
2022-06-30	71	US$13.3亿	0	1SPY260646V3IGSB 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.60646V 3.IGSB 4.QQQ 5.JPST 6.PLD 7.NEAR 8.MINT 9.CPT 10.XVV
2022-03-31	88	US$21.6亿	0	1SPY 2JPST 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.JPST 3.ICSH 4.60646V 5.IGSB 6.QQQ 7.PLD 8.MINT 9.NEAR 10.XVV
2021-12-31	95	US$26.9亿	0	1SPY 2JPST 3XVV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.JPST 3.XVV 4.ICSH 5.60646V 6.IGSB 7.QQQ 8.PLD 9.MINT 10.NEAR
2021-09-30	81	US$17.5亿	0	1SPY260646V3JPST 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.60646V 3.JPST 4.XVV 5.QQQ 6.MINT 7.NEAR 8.PLD 9.ICSH 10.AVB
2021-06-30	81	US$19.8亿	74	1SPY 2ICSH360646V 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.ICSH 3.60646V 4.JPST 5.MINT 6.NEAR 7.QQQ 8.XVV 9.PLD 10.AVB
2021-03-31	517	US$11.6亿	48	1SPY 2JPST 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.JPST 3.QQQ 4.NEAR 5.MINT 6.PLD 7.XVV 8.AVB 9.VEU 10.CPT
2020-12-31	510	US$7.6亿	34	1SPY 2QQQ 3PLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.PLD 4.VEU 5.AVB 6.CPT 7.BXP 8.VOO 9.IVV 10.EWU
2020-09-30	513	US$6.3亿	26	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.AVB 5.VEU 6.BXP 7.CPT 8.IVV 9.VNO 10.HST
2020-06-30	470	US$5.1亿	27	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.VEU 5.BXP 6.CPT 7.VNO 8.IVV 9.SPG 10.HST
2020-03-31	466	US$4.0亿	33	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.EFA 9.MDY 10.VTI
2019-12-31	466	US$3.7亿	38	1SPY 2QQQ 3VEU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VEU 4.VOO 5.IVV 6.EWU 7.VYM 8.MDY 9.VTI 10.EWJ
2019-09-30	614	US$3.9亿	20	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-06-30	608	US$4.0亿	21	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.IVV 7.EWU 8.VYM 9.MDY 10.VTI
2019-03-31	609	US$4.5亿	29	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.VEU 5.VOO 6.AGG 7.IVV 8.EWU 9.VYM 10.MDY
2018-12-31	613	US$4.7亿	23	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.LRGF 8.EWU 9.VYM 10.IEFA
2018-09-30	621	US$5.5亿	44	1SPY 2QQQ 3LQD 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LQD 4.IVV 5.VEU 6.VOO 7.XLK 8.LRGF 9.EWU 10.VYM
2018-06-30	628	US$7.0亿	100	1SPY 2VNQ 3LRGF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.LRGF 4.QQQ 5.EFA 6.LQD 7.VEU 8.IVV 9.XLK 10.VOO
2018-03-31	489	US$1119.3万	100	1LRGF 2EFA 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.LRGF 2.EFA 3.VNQ 4.SPY 5.XLF 6.VEU 7.73935A 8.XLK 9.EWU 10.F
2017-12-31	492	US$9.8亿	19	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.73935A 6.XLK 7.IVV 8.VOO 9.LQD 10.VEU
2017-09-30	515	US$10.1亿	25	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.LRGF 5.LQD 6.73935A 7.XLK 8.IVV 9.VOO 10.VEU
2017-06-30	539	US$9.3亿	100	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.EFA 5.XLK 6.VOO 7.XLF 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2017-03-31	552	US$4562.2万	100	1GE V0 PERP D 2PNC V0 PERP O 3JPM V0 PERP S 主要持股2017-03-31 1.GE V0 PERP D 2.PNC V0 PERP O 3.JPM V0 PERP S 4.AXP V0 PERP B 5.JPM V0 PERP I 6.WFC V0 PERP 7.BNY V3.64738 PERP E 8.BACR V6.278 PERP 9.CMCSA 5.25 PERP 10.LLOYDS V6.413 PERP 144A
2016-12-31	502	US$894.1万	100	1XLF 2SPY 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.SPY 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.EFA 7.XLP 8.XLI 9.XLY 10.73935A
2016-09-30	102	US$8.0亿	16	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.EFA 6.IVV 7.XLV 8.XLY 9.XLF 10.XLP
2016-06-30	127	US$8.5亿	100	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.XLK 5.73935A 6.IVV 7.XLV 8.XLF 9.XLY 10.XLP
2016-03-31	192	US$514.7亿	100	1VEU 2VOO 3VTI 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.VOO 3.VTI 4.MDY 5.SPY 6.VTWO 7.VYM 8.IVOO 9.IUSG 10.SCHM
2015-12-31	135	US$7.3亿	68	1VOO 2VEU 3VNQ 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEU 3.VNQ 4.XLK 5.XLV 6.XLY 7.XLF 8.IVV 9.KYN 10.XLP
2015-09-30	96	US$4.7亿	71	1VNQ 2XLK 3XLY 主要持股2015-09-30 1.VNQ 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.IVV 6.KYN 4.25 04-01-19 E 7.XLF 8.48660P 9.XLP 10.XLI
2015-06-30	92	US$9.4亿	4	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLV 7.IVV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2015-03-31	93	US$9.7亿	10	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.EFA 9.XLF 10.KYN 4.25 04-01-19 E
2014-12-31	92	US$9.5亿	5	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-09-30	90	US$9.5亿	11	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.IVV 5.73935A 6.XLY 7.XLV 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2014-06-30	149	US$9.6亿	13	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.73935A 5.XLY 6.XLV 7.XLF 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2014-03-31	161	US$10.0亿	22	1SPY 2VNQ 3XLK 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.VNQ 3.XLK 4.XLY 5.73935A 6.XLF 7.XLV 8.KYN 4.25 04-01-19 E 9.48660P 10.KYN
2013-12-31	167	US$11.3亿	25	1SPY 2VNQ373935A 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.VNQ 3.73935A 4.XLY 5.EFA 6.SIMO 7.XLK 8.XLF 9.KYN 4.25 04-01-19 E 10.48660P
2013-09-30	171	US$11.2亿	16	1SPY 2VNQ 3SIMO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.VNQ 3.SIMO 4.73935A 5.EFA 6.BSX 7.KYN 4.25 04-01-19 E 8.48660P 9.36112J 10.KYN
2013-06-30	167	US$11.9亿	0	1SPY 2VNQ 3EFA 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.VNQ 3.EFA 4.73935A 5.SIMO 6.XNROX 7.BACR V6.278 PERP 8.007865 9.AXP 10.36112J

本季持股变动

Sun Life Financial INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	+3.3%	+22.09%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+2.28%	加仓
3	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	+0.6%	+17.48%	加仓
4	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.4%	-11.27%	减仓
5	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	+0.4%	+55.52%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	-0.83%	减仓
7	LODI	Aam Slc Low Duration INC ETF	+0.2%	—	不变
8	THD	Ishares Msci Thailand ETF	+0.2%	+1.26%	加仓
9	CLOC	Aam Crescent Clo ETF	+0.2%	—	不变
10	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	+0.1%	+7.97%	加仓
11	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+12.64%	加仓
12	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+0.11%	加仓
13	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	—	不变
14	EQIX	Equinix INC	0%	—	不变
15	SPG	Simon Property Group INC	0%	+19.30%	加仓
16	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	0%	+10.11%	加仓
17	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	—	不变
18	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	—	不变
19	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	—	不变
20	EWU	Ishares Msci United Kingdom	0%	—	不变
21	PLD	Prologis INC	0%	—	不变
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-3.08%	减仓
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	—	不变
24	SEATW	Vivid Seats INC -cw26	—	-95.34%	减仓
25	SEAT	Vivid Seats INC - Class A	0%	-6.76%	减仓
26	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	-24.53%	减仓
27	AVB	Avalonbay Communities INC	0%	-76.88%	减仓
28	CPT	Camden Property Trust	-0.1%	-77.27%	减仓
29	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	-0.1%	—	不变
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-10.45%	减仓
31	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
32	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建仓
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
35	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	清仓
36	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓
37	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清仓
38	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
39	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建仓
40	IVT	Inventrust Properties CORP	—	NEW	新建仓
41	PECO	Phillips Edison & Company In	—	NEW	新建仓
42	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
43	EQR	Equity Residential	—	NEW	新建仓
44	MAA	Mid-america Apartment Comm	—	NEW	新建仓
45	KRG	Kite Realty Group Trust	—	NEW	新建仓
46	REG	Regency Centers CORP	—	NEW	新建仓
47	KIM	Kimco Realty CORP	—	NEW	新建仓
48	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建仓
49	UDR	Udr INC	—	NEW	新建仓
50	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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