Stadium Capital Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001105087

行业集中型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$4060.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

STADIUM CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4060.7万，季度换手率为 72.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 88.32
持仓稳定性: 72.09
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 12
仓位均衡度: 93.76

Stadium Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.221——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SNBRQ
0.0%　-US$1743.9万
加仓 BLDR
0.0%　-US$326.7万
减仓 LCII
-75.1%　-US$1524.2万
加仓 DKS
0.0%　US$1.1万
加仓 BC
-42.7%　-US$758.9万
减仓 GTLB
-47.2%　-US$221.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	32.22%	+13.29%	—
2	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	23.95%	+3.90%	-42.69%
3	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	17.25%	+9.15%	—
4	LCII	Lci Industries	股票-周期性消费	12.64%	-10.96%	-75.14%
5	SNBRQ	Sleep Number CORP	股票-其他	11.57%	-14.07%	—
6	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	2.38%	-1.30%	-47.23%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

-11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +34.1%
贝塔系数: +1.67
阿尔法: -41.2%
最大回撤: -30.4%
年化表现: -13.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.35
斯图泽指数: -0.08
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: -0.37
卡玛比率: -0.46
信息比率: -0.98
跟踪误差: +28.8%
下行标准差: +26.3%
正收益月份占比: +55%
负收益月份占比: +45%
最佳12个月: +3%
最差12个月: -20.2%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.27
行业分散度: +23.9%
偏度: -0.26
峰度: -1.01
上行潜力: +1.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$4060.7万	72	1BLDR 2BC 3DKS 主要持股2026-03-31 1.BLDR 2.BC 3.DKS 4.LCII 5.SNBRQ 6.GTLB
2025-12-31	6	US$8634.3万	42	1SNBRQ 2LCII 3BC 主要持股2025-12-31 1.SNBRQ 2.LCII 3.BC 4.BLDR 5.DKS 6.GTLB
2025-09-30	7	US$9357.0万	65	1BLDR 2BC 3SNBRQ 主要持股2025-09-30 1.BLDR 2.BC 3.SNBRQ 4.NSP 5.LCII 6.DKS 7.GTLB
2025-06-30	7	US$1.1亿	0	1BLDR 2BC 3SNBRQ 主要持股2025-06-30 1.BLDR 2.BC 3.SNBRQ 4.GO 5.LCII 6.DKS 7.GTLB
2025-03-31	9	US$1.1亿	100	1BLDR 2GO 3BC 主要持股2025-03-31 1.BLDR 2.GO 3.BC 4.SNBRQ 5.LCII 6.NAVI 7.ETSY 8.GTLB 9.MBUU
2024-12-31	10	US$1.2亿	0	1SNBRQ 2BLDR 3BC 主要持股2024-12-31 1.SNBRQ 2.BLDR 3.BC 4.GDDY 5.LCII 6.NAVI 7.ETSY 8.GTLB 9.MBUU 10.SONO
2024-09-30	11	US$1.3亿	0	1BLDR 2SNBRQ 3BC 主要持股2024-09-30 1.BLDR 2.SNBRQ 3.BC 4.TNET 5.GDDY 6.SONO 7.NAVI 8.MBUU 9.DV 10.GTLB
2024-06-30	9	US$9082.7万	0	1BLDR 2SNBRQ 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.BLDR 2.SNBRQ 3.GDDY 4.BC 5.DV 6.NAVI 7.GTLB 8.JELD 9.TNET
2024-03-31	9	US$1.3亿	0	1BLDR 2SNBRQ 3GDDY 主要持股2024-03-31 1.BLDR 2.SNBRQ 3.GDDY 4.GTM 5.DV 6.RH 7.JELD 8.NAVI 9.GTLB
2023-12-31	10	US$1.2亿	0	1SNBRQ 2BLDR 3GDDY 主要持股2023-12-31 1.SNBRQ 2.BLDR 3.GDDY 4.PGTIUSD 5.RH 6.GTLB 7.DV 8.NAVI
2023-09-30	10	US$1.2亿	0	1SNBRQ 2GDDY 3PGTIUSD 主要持股2023-09-30 1.SNBRQ 2.GDDY 3.PGTIUSD 4.BLDR 5.RH 6.GTLB 7.ASO 8.KFY 9.023111 10.TNET
2023-06-30	15	US$1.2亿	0	1GDDY 2PGTIUSD 3SNBRQ 主要持股2023-06-30 1.GDDY 2.PGTIUSD 3.SNBRQ 4.BLDR 5.TNET 6.RH 7.KFY 8.GTLB 9.ASO 10.APPS
2023-03-31	9	US$1.4亿	0	1PGTIUSD 2BLDR 3GDDY 主要持股2023-03-31 1.PGTIUSD 2.BLDR 3.GDDY 4.SNBRQ 5.TNET 6.RH 7.APPS 8.30322L 9.023111
2022-12-31	11	US$1.5亿	0	1PGTIUSD 2GDDY 3BLDR 主要持股2022-12-31 1.PGTIUSD 2.GDDY 3.BLDR 4.SNBRQ 5.30322L 6.GTLB 7.TNET 8.APPS 9.RH 10.023111
2022-09-30	11	US$1.7亿	0	1PGTIUSD 2GDDY 3SNBRQ 主要持股2022-09-30 1.PGTIUSD 2.GDDY 3.SNBRQ 4.BLDR 5.GTLB 6.EME 7.RH 8.30322L 9.Z 10.APPS
2022-06-30	10	US$1.8亿	0	1GDDY 2BLDR 3PGTIUSD 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.BLDR 3.PGTIUSD 4.SNBRQ 5.EME 6.GTLB 7.ATLO 8.WW6 9.LOPE 10.PCYO
2022-03-31	10	US$2.1亿	0	1GDDY 2SNBRQ 3PGTIUSD 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.SNBRQ 3.PGTIUSD 4.LOPE 5.BLDR 6.THFF 7.EME 8.WW6 9.ATLO 10.PCYO
2021-12-31	10	US$2.7亿	0	1LOPE 2WW6 3GDDY 主要持股2021-12-31 1.LOPE 2.WW6 3.GDDY 4.BLDR 5.THFF 6.PGTIUSD 7.SNBRQ 8.PCYO 9.ATLO 10.WSBF
2021-09-30	11	US$2.3亿	0	1WW6 2LOPE 3GDDY 主要持股2021-09-30 1.WW6 2.LOPE 3.GDDY 4.THFF 5.BLDR 6.ATLO 7.PCYO 8.PGTIUSD 9.WSBF 10.UVE
2021-06-30	11	US$2.1亿	37	1WW6 2LOPE 3THFF 主要持股2021-06-30 1.WW6 2.LOPE 3.THFF 4.EME 5.BLDR 6.ATLO 7.WSBF 8.MITK 9.UVE 10.PCYO
2021-03-31	10	US$2.1亿	21	1WW6 2EME 3LOPE 主要持股2021-03-31 1.WW6 2.EME 3.LOPE 4.THFF 5.GDDY 6.WSBF 7.UVE 8.ATLO 9.ACIC 10.MITK
2020-12-31	9	US$2.0亿	57	1WW6 2EME 3LOPE 主要持股2020-12-31 1.WW6 2.EME 3.LOPE 4.THFF 5.UVE 6.WSBF 7.WSFS 8.ATLO 9.ACIC
2020-09-30	14	US$2.1亿	49	1EME 2WW6 3BLDR 主要持股2020-09-30 1.EME 2.WW6 3.BLDR 4.LOPE 5.WSFS 6.THFF 7.KFY 8.WSBF 9.UVE 10.HSI
2020-06-30	13	US$2.5亿	65	1BLDR 2WW6 3EME 主要持股2020-06-30 1.BLDR 2.WW6 3.EME 4.UVE 5.THFF 6.WSFS 7.WSBF 8.GRBK 9.LOPE 10.CRHEUR
2020-03-31	14	US$1.8亿	100	1WW6 2BLDR 3LOPE 主要持股2020-03-31 1.WW6 2.BLDR 3.LOPE 4.EME 5.UVE 6.GRBK 7.WSBF 8.THFF 9.CRHEUR 10.WSFS
2019-12-31	8	US$7403.5万	100	1GRBK 2CRHEUR 3UVE 主要持股2019-12-31 1.GRBK 2.CRHEUR 3.UVE 4.BLDR 5.ASNAQ 6.WSBF 7.CLUBUSD 8.ATLO
2019-09-30	10	US$1.7亿	47	1BLDR 2GRBK 3CRHEUR 主要持股2019-09-30 1.BLDR 2.GRBK 3.CRHEUR 4.CARBUSD 5.WW6 6.UVE 7.WSBF 8.ASNAEUR 9.CLUBUSD 10.ATLO
2019-06-30	11	US$2.2亿	50	1BLDR 2CARBUSD 3WTWEUR 主要持股2019-06-30 1.BLDR 2.CARBUSD 3.WTWEUR 4.CRHEUR 5.GRBK 6.ASNAEUR 7.UVE 8.WSBF 9.CLUBUSD 10.ATLO
2019-03-31	14	US$1.9亿	75	1BLDR 2ASNAEUR 3WTWEUR 主要持股2019-03-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.WTWEUR 4.SFLY 5.GRBK 6.CLUBUSD 7.CRHEUR 8.WSBF 9.UVE 10.CARBUSD
2018-12-31	15	US$2.4亿	46	1BLDR217887R3ASNAEUR 主要持股2018-12-31 1.BLDR 2.17887R 3.ASNAEUR 4.SFLY 5.CLUBUSD 6.GRBK 7.TBRG 8.EME 9.EGOVEUR 10.CRHEUR
2018-09-30	12	US$2.6亿	17	1ASNAEUR 2BLDR317887R 主要持股2018-09-30 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.17887R 4.TBRG 5.CLUBUSD 6.GRBK 7.ACIC 8.UTI 9.58409L 10.CLCTUSD
2018-06-30	10	US$2.5亿	33	1ASNAEUR 2BLDR317887R 主要持股2018-06-30 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.17887R 4.TBRG 5.CLUBUSD 6.ACIC 7.58409L 8.UTI 9.GRBK 10.CRHEUR
2018-03-31	12	US$2.2亿	26	1BLDR217887R3ASNAEUR 主要持股2018-03-31 1.BLDR 2.17887R 3.ASNAEUR 4.TBRG 5.ACIC 6.AMCX 7.UTI 8.58409L 9.CLUBUSD 10.94733A
2017-12-31	10	US$1.8亿	42	1BLDR 2ASNAEUR317887R 主要持股2017-12-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.17887R 4.TBRG 5.ACIC 6.UTI 7.CRHEUR 8.EGOVEUR 9.58409L 10.CLUBUSD
2017-09-30	11	US$2.4亿	17	1BLDR 2TBRG 3ASNAEUR 主要持股2017-09-30 1.BLDR 2.TBRG 3.ASNAEUR 4.17887R 5.ACIC 6.UTI 7.CLUBUSD 8.TSQ 9.RBCAA 10.AXP
2017-06-30	12	US$2.3亿	22	1BLDR 2TBRG 3ASNAEUR 主要持股2017-06-30 1.BLDR 2.TBRG 3.ASNAEUR 4.17887R 5.UTI 6.NGVC 7.ACIC 8.RBCAA 9.CLUBUSD 10.AXP
2017-03-31	7	US$2.5亿	29	1BLDR 2ASNAEUR 3TBRG 主要持股2017-03-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.TBRG 4.17887R 5.UTI 6.RBCAA 7.AXP
2016-12-31	9	US$2.9亿	40	1BLDR 2ASNAEUR 3TBRG 主要持股2016-12-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.TBRG 4.17887R 5.BG3 6.UTI 7.HSI 8.RBCAA 9.AXP
2016-09-30	11	US$3.1亿	28	1BLDR 2ASNAEUR 3BG3 主要持股2016-09-30 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.BG3 4.TBRG 5.AXP 6.BKE 7.RBCAA 8.HSI 9.UTI 10.17887R
2016-06-30	12	US$3.1亿	34	1ASNAEUR 2BLDR 3BG3 主要持股2016-06-30 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.BG3 4.AXP 5.BKE 6.RBCAA 7.PLTEUR 8.HSI 9.UTI 10.THFF
2016-03-31	11	US$3.3亿	60	1ASNAEUR 2BLDR 3BG3 主要持股2016-03-31 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.BG3 4.PLTEUR 5.UTI 6.RBCAA 7.THFF 8.CVGI 9.83013P 10.WSBF
2015-12-31	11	US$2.6亿	19	1ASNAEUR 2BLDR 3NSP 主要持股2015-12-31 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.NSP 4.BG3 5.UTI 6.RBCAA 7.AXP 8.83013P 9.THFF 10.CVGI
2015-09-30	11	US$2.7亿	46	1ASNAEUR 2NSP 3BLDR 主要持股2015-09-30 1.ASNAEUR 2.NSP 3.BLDR 4.BG3 5.UTI 6.RBCAA 7.HSI 8.83013P 9.CVGI 10.09624H
2015-06-30	11	US$3.4亿	24	1BLDR 2ASNAEUR 3NSP 主要持股2015-06-30 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.NSP 4.BG3 5.UTI 6.CVGI 7.AXP 8.09624H 9.RBCAA 10.83013P
2015-03-31	12	US$3.8亿	17	1ASNAEUR 2BLDR 3NSP 主要持股2015-03-31 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.NSP 4.AXP 5.UTI 6.BG3 7.CVGI 8.09624H 9.COLB 10.THFF
2014-12-31	12	US$4.0亿	32	1BLDR 2NSP 3ASNAEUR 主要持股2014-12-31 1.BLDR 2.NSP 3.ASNAEUR 4.AXP 5.BG3 6.UTI 7.COLB 8.CVGI 9.09624H 10.UBNTEUR
2014-09-30	12	US$3.2亿	28	1BLDR 2ASNAEUR 3NSP 主要持股2014-09-30 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.NSP 4.UTI 5.AXP 6.BG3 7.PLCE 8.45881M 9.CVGI 10.09624H
2014-06-30	11	US$3.7亿	31	1BLDR 2NSP 3ASNAEUR 主要持股2014-06-30 1.BLDR 2.NSP 3.ASNAEUR 4.UTI 5.AXP 6.BG3 7.PLCE 8.CVGI 9.09624H 10.45881M
2014-03-31	12	US$3.5亿	16	1BLDR 2NSP 3UTI 主要持股2014-03-31 1.BLDR 2.NSP 3.UTI 4.BG3 5.ASNAEUR 6.CVGI 7.WSFS 8.45881M 9.09624H 10.AXP
2013-12-31	12	US$3.6亿	22	1BLDR 2NSP 3UTI 主要持股2013-12-31 1.BLDR 2.NSP 3.UTI 4.BG3 5.ASNAEUR 6.CVGI 7.WSFS 8.09624H 9.45881M 10.12769A
2013-09-30	15	US$3.8亿	23	1NSP 2BLDR 3ASNAEUR 主要持股2013-09-30 1.NSP 2.BLDR 3.ASNAEUR 4.UTI 5.BG3 6.CVGI 7.WSFS 8.09624H 9.ACHR 10.45881M
2013-06-30	16	US$4.0亿	0	1BLDR 2NSP 3BG3 主要持股2013-06-30 1.BLDR 2.NSP 3.BG3 4.UTI 5.ASNAEUR 6.CVGI 7.LRNUSD 8.WSFS 9.09624H 10.ACHR

本季持股变动

Stadium Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Lci Industries (LCII) — 股数 -75.14%; 减仓: Brunswick CORP (BC) — 股数 -42.69%; 减仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB) — 股数 -47.23%.

Stadium Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BLDR	Builders Firstsource INC	+13.3%	—	不变
2	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+9.2%	—	不变
3	BC	Brunswick CORP	+3.9%	-42.69%	减仓
4	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-1.3%	-47.23%	减仓
5	LCII	Lci Industries	-11%	-75.14%	减仓
6	SNBRQ	Sleep Number CORP	-14.1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Stadium Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stadium Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4060.7万，分布在 6 个已申报仓位之中。

Stadium Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stadium Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Builders Firstsource INC (BLDR) — US$1308.2万 (32.2%) 2. Brunswick CORP (BC) — US$972.5万 (23.9%) 3. Dick's Sporting Goods INC (DKS) — US$700.3万 (17.3%) 4. Lci Industries (LCII) — US$513.4万 (12.6%) 5. Sleep Number CORP (SNBRQ) — US$469.7万 (11.6%)

Stadium Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stadium Capital Management LLC 态度较为保守——减仓了 3 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Lci Industries (LCII) — 股数 -75.14%; 减仓: Brunswick CORP (BC) — 股数 -42.69%; 减仓: Gitlab Inc-cl A (GTLB) — 股数 -47.23%

Stadium Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stadium Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 60.9% • Industrials: 36.4% • Information Technology: 2.7%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Builders Firstsource INC

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Stadium Capital Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001105087

行业集中型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$4060.7万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

STADIUM CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4060.7万，季度换手率为 72.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 88.32
持仓稳定性: 72.09
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 12
仓位均衡度: 93.76

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.62），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SNBRQ
0.0%　-US$1743.9万
加仓 BLDR
0.0%　-US$326.7万
减仓 LCII
-75.1%　-US$1524.2万
加仓 DKS
0.0%　US$1.1万
加仓 BC
-42.7%　-US$758.9万
减仓 GTLB
-47.2%　-US$221.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	32.22%	+13.29%	—
2	BC	Brunswick CORP	股票-周期性消费	23.95%	+3.90%	-42.69%
3	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	17.25%	+9.15%	—
4	LCII	Lci Industries	股票-周期性消费	12.64%	-10.96%	-75.14%
5	SNBRQ	Sleep Number CORP	股票-其他	11.57%	-14.07%	—
6	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	2.38%	-1.30%	-47.23%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

-11.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +34.1%
贝塔系数: +1.67
阿尔法: -41.2%
最大回撤: -30.4%
年化表现: -13.9%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: -0.35
斯图泽指数: -0.08
特雷诺比率: -0.06
斯特林比率: -0.37
卡玛比率: -0.46
信息比率: -0.98
跟踪误差: +28.8%
下行标准差: +26.3%
正收益月份占比: +55%
负收益月份占比: +45%
最佳12个月: +3%
最差12个月: -20.2%
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.27
行业分散度: +23.9%
偏度: -0.26
峰度: -1.01
上行潜力: +1.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$4060.7万	72	1BLDR 2BC 3DKS 主要持股2026-03-31 1.BLDR 2.BC 3.DKS 4.LCII 5.SNBRQ 6.GTLB
2025-12-31	6	US$8634.3万	42	1SNBRQ 2LCII 3BC 主要持股2025-12-31 1.SNBRQ 2.LCII 3.BC 4.BLDR 5.DKS 6.GTLB
2025-09-30	7	US$9357.0万	65	1BLDR 2BC 3SNBRQ 主要持股2025-09-30 1.BLDR 2.BC 3.SNBRQ 4.NSP 5.LCII 6.DKS 7.GTLB
2025-06-30	7	US$1.1亿	0	1BLDR 2BC 3SNBRQ 主要持股2025-06-30 1.BLDR 2.BC 3.SNBRQ 4.GO 5.LCII 6.DKS 7.GTLB
2025-03-31	9	US$1.1亿	100	1BLDR 2GO 3BC 主要持股2025-03-31 1.BLDR 2.GO 3.BC 4.SNBRQ 5.LCII 6.NAVI 7.ETSY 8.GTLB 9.MBUU
2024-12-31	10	US$1.2亿	0	1SNBRQ 2BLDR 3BC 主要持股2024-12-31 1.SNBRQ 2.BLDR 3.BC 4.GDDY 5.LCII 6.NAVI 7.ETSY 8.GTLB 9.MBUU 10.SONO
2024-09-30	11	US$1.3亿	0	1BLDR 2SNBRQ 3BC 主要持股2024-09-30 1.BLDR 2.SNBRQ 3.BC 4.TNET 5.GDDY 6.SONO 7.NAVI 8.MBUU 9.DV 10.GTLB
2024-06-30	9	US$9082.7万	0	1BLDR 2SNBRQ 3GDDY 主要持股2024-06-30 1.BLDR 2.SNBRQ 3.GDDY 4.BC 5.DV 6.NAVI 7.GTLB 8.JELD 9.TNET
2024-03-31	9	US$1.3亿	0	1BLDR 2SNBRQ 3GDDY 主要持股2024-03-31 1.BLDR 2.SNBRQ 3.GDDY 4.GTM 5.DV 6.RH 7.JELD 8.NAVI 9.GTLB
2023-12-31	10	US$1.2亿	0	1SNBRQ 2BLDR 3GDDY 主要持股2023-12-31 1.SNBRQ 2.BLDR 3.GDDY 4.PGTIUSD 5.RH 6.GTLB 7.DV 8.NAVI
2023-09-30	10	US$1.2亿	0	1SNBRQ 2GDDY 3PGTIUSD 主要持股2023-09-30 1.SNBRQ 2.GDDY 3.PGTIUSD 4.BLDR 5.RH 6.GTLB 7.ASO 8.KFY 9.023111 10.TNET
2023-06-30	15	US$1.2亿	0	1GDDY 2PGTIUSD 3SNBRQ 主要持股2023-06-30 1.GDDY 2.PGTIUSD 3.SNBRQ 4.BLDR 5.TNET 6.RH 7.KFY 8.GTLB 9.ASO 10.APPS
2023-03-31	9	US$1.4亿	0	1PGTIUSD 2BLDR 3GDDY 主要持股2023-03-31 1.PGTIUSD 2.BLDR 3.GDDY 4.SNBRQ 5.TNET 6.RH 7.APPS 8.30322L 9.023111
2022-12-31	11	US$1.5亿	0	1PGTIUSD 2GDDY 3BLDR 主要持股2022-12-31 1.PGTIUSD 2.GDDY 3.BLDR 4.SNBRQ 5.30322L 6.GTLB 7.TNET 8.APPS 9.RH 10.023111
2022-09-30	11	US$1.7亿	0	1PGTIUSD 2GDDY 3SNBRQ 主要持股2022-09-30 1.PGTIUSD 2.GDDY 3.SNBRQ 4.BLDR 5.GTLB 6.EME 7.RH 8.30322L 9.Z 10.APPS
2022-06-30	10	US$1.8亿	0	1GDDY 2BLDR 3PGTIUSD 主要持股2022-06-30 1.GDDY 2.BLDR 3.PGTIUSD 4.SNBRQ 5.EME 6.GTLB 7.ATLO 8.WW6 9.LOPE 10.PCYO
2022-03-31	10	US$2.1亿	0	1GDDY 2SNBRQ 3PGTIUSD 主要持股2022-03-31 1.GDDY 2.SNBRQ 3.PGTIUSD 4.LOPE 5.BLDR 6.THFF 7.EME 8.WW6 9.ATLO 10.PCYO
2021-12-31	10	US$2.7亿	0	1LOPE 2WW6 3GDDY 主要持股2021-12-31 1.LOPE 2.WW6 3.GDDY 4.BLDR 5.THFF 6.PGTIUSD 7.SNBRQ 8.PCYO 9.ATLO 10.WSBF
2021-09-30	11	US$2.3亿	0	1WW6 2LOPE 3GDDY 主要持股2021-09-30 1.WW6 2.LOPE 3.GDDY 4.THFF 5.BLDR 6.ATLO 7.PCYO 8.PGTIUSD 9.WSBF 10.UVE
2021-06-30	11	US$2.1亿	37	1WW6 2LOPE 3THFF 主要持股2021-06-30 1.WW6 2.LOPE 3.THFF 4.EME 5.BLDR 6.ATLO 7.WSBF 8.MITK 9.UVE 10.PCYO
2021-03-31	10	US$2.1亿	21	1WW6 2EME 3LOPE 主要持股2021-03-31 1.WW6 2.EME 3.LOPE 4.THFF 5.GDDY 6.WSBF 7.UVE 8.ATLO 9.ACIC 10.MITK
2020-12-31	9	US$2.0亿	57	1WW6 2EME 3LOPE 主要持股2020-12-31 1.WW6 2.EME 3.LOPE 4.THFF 5.UVE 6.WSBF 7.WSFS 8.ATLO 9.ACIC
2020-09-30	14	US$2.1亿	49	1EME 2WW6 3BLDR 主要持股2020-09-30 1.EME 2.WW6 3.BLDR 4.LOPE 5.WSFS 6.THFF 7.KFY 8.WSBF 9.UVE 10.HSI
2020-06-30	13	US$2.5亿	65	1BLDR 2WW6 3EME 主要持股2020-06-30 1.BLDR 2.WW6 3.EME 4.UVE 5.THFF 6.WSFS 7.WSBF 8.GRBK 9.LOPE 10.CRHEUR
2020-03-31	14	US$1.8亿	100	1WW6 2BLDR 3LOPE 主要持股2020-03-31 1.WW6 2.BLDR 3.LOPE 4.EME 5.UVE 6.GRBK 7.WSBF 8.THFF 9.CRHEUR 10.WSFS
2019-12-31	8	US$7403.5万	100	1GRBK 2CRHEUR 3UVE 主要持股2019-12-31 1.GRBK 2.CRHEUR 3.UVE 4.BLDR 5.ASNAQ 6.WSBF 7.CLUBUSD 8.ATLO
2019-09-30	10	US$1.7亿	47	1BLDR 2GRBK 3CRHEUR 主要持股2019-09-30 1.BLDR 2.GRBK 3.CRHEUR 4.CARBUSD 5.WW6 6.UVE 7.WSBF 8.ASNAEUR 9.CLUBUSD 10.ATLO
2019-06-30	11	US$2.2亿	50	1BLDR 2CARBUSD 3WTWEUR 主要持股2019-06-30 1.BLDR 2.CARBUSD 3.WTWEUR 4.CRHEUR 5.GRBK 6.ASNAEUR 7.UVE 8.WSBF 9.CLUBUSD 10.ATLO
2019-03-31	14	US$1.9亿	75	1BLDR 2ASNAEUR 3WTWEUR 主要持股2019-03-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.WTWEUR 4.SFLY 5.GRBK 6.CLUBUSD 7.CRHEUR 8.WSBF 9.UVE 10.CARBUSD
2018-12-31	15	US$2.4亿	46	1BLDR217887R3ASNAEUR 主要持股2018-12-31 1.BLDR 2.17887R 3.ASNAEUR 4.SFLY 5.CLUBUSD 6.GRBK 7.TBRG 8.EME 9.EGOVEUR 10.CRHEUR
2018-09-30	12	US$2.6亿	17	1ASNAEUR 2BLDR317887R 主要持股2018-09-30 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.17887R 4.TBRG 5.CLUBUSD 6.GRBK 7.ACIC 8.UTI 9.58409L 10.CLCTUSD
2018-06-30	10	US$2.5亿	33	1ASNAEUR 2BLDR317887R 主要持股2018-06-30 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.17887R 4.TBRG 5.CLUBUSD 6.ACIC 7.58409L 8.UTI 9.GRBK 10.CRHEUR
2018-03-31	12	US$2.2亿	26	1BLDR217887R3ASNAEUR 主要持股2018-03-31 1.BLDR 2.17887R 3.ASNAEUR 4.TBRG 5.ACIC 6.AMCX 7.UTI 8.58409L 9.CLUBUSD 10.94733A
2017-12-31	10	US$1.8亿	42	1BLDR 2ASNAEUR317887R 主要持股2017-12-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.17887R 4.TBRG 5.ACIC 6.UTI 7.CRHEUR 8.EGOVEUR 9.58409L 10.CLUBUSD
2017-09-30	11	US$2.4亿	17	1BLDR 2TBRG 3ASNAEUR 主要持股2017-09-30 1.BLDR 2.TBRG 3.ASNAEUR 4.17887R 5.ACIC 6.UTI 7.CLUBUSD 8.TSQ 9.RBCAA 10.AXP
2017-06-30	12	US$2.3亿	22	1BLDR 2TBRG 3ASNAEUR 主要持股2017-06-30 1.BLDR 2.TBRG 3.ASNAEUR 4.17887R 5.UTI 6.NGVC 7.ACIC 8.RBCAA 9.CLUBUSD 10.AXP
2017-03-31	7	US$2.5亿	29	1BLDR 2ASNAEUR 3TBRG 主要持股2017-03-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.TBRG 4.17887R 5.UTI 6.RBCAA 7.AXP
2016-12-31	9	US$2.9亿	40	1BLDR 2ASNAEUR 3TBRG 主要持股2016-12-31 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.TBRG 4.17887R 5.BG3 6.UTI 7.HSI 8.RBCAA 9.AXP
2016-09-30	11	US$3.1亿	28	1BLDR 2ASNAEUR 3BG3 主要持股2016-09-30 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.BG3 4.TBRG 5.AXP 6.BKE 7.RBCAA 8.HSI 9.UTI 10.17887R
2016-06-30	12	US$3.1亿	34	1ASNAEUR 2BLDR 3BG3 主要持股2016-06-30 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.BG3 4.AXP 5.BKE 6.RBCAA 7.PLTEUR 8.HSI 9.UTI 10.THFF
2016-03-31	11	US$3.3亿	60	1ASNAEUR 2BLDR 3BG3 主要持股2016-03-31 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.BG3 4.PLTEUR 5.UTI 6.RBCAA 7.THFF 8.CVGI 9.83013P 10.WSBF
2015-12-31	11	US$2.6亿	19	1ASNAEUR 2BLDR 3NSP 主要持股2015-12-31 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.NSP 4.BG3 5.UTI 6.RBCAA 7.AXP 8.83013P 9.THFF 10.CVGI
2015-09-30	11	US$2.7亿	46	1ASNAEUR 2NSP 3BLDR 主要持股2015-09-30 1.ASNAEUR 2.NSP 3.BLDR 4.BG3 5.UTI 6.RBCAA 7.HSI 8.83013P 9.CVGI 10.09624H
2015-06-30	11	US$3.4亿	24	1BLDR 2ASNAEUR 3NSP 主要持股2015-06-30 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.NSP 4.BG3 5.UTI 6.CVGI 7.AXP 8.09624H 9.RBCAA 10.83013P
2015-03-31	12	US$3.8亿	17	1ASNAEUR 2BLDR 3NSP 主要持股2015-03-31 1.ASNAEUR 2.BLDR 3.NSP 4.AXP 5.UTI 6.BG3 7.CVGI 8.09624H 9.COLB 10.THFF
2014-12-31	12	US$4.0亿	32	1BLDR 2NSP 3ASNAEUR 主要持股2014-12-31 1.BLDR 2.NSP 3.ASNAEUR 4.AXP 5.BG3 6.UTI 7.COLB 8.CVGI 9.09624H 10.UBNTEUR
2014-09-30	12	US$3.2亿	28	1BLDR 2ASNAEUR 3NSP 主要持股2014-09-30 1.BLDR 2.ASNAEUR 3.NSP 4.UTI 5.AXP 6.BG3 7.PLCE 8.45881M 9.CVGI 10.09624H
2014-06-30	11	US$3.7亿	31	1BLDR 2NSP 3ASNAEUR 主要持股2014-06-30 1.BLDR 2.NSP 3.ASNAEUR 4.UTI 5.AXP 6.BG3 7.PLCE 8.CVGI 9.09624H 10.45881M
2014-03-31	12	US$3.5亿	16	1BLDR 2NSP 3UTI 主要持股2014-03-31 1.BLDR 2.NSP 3.UTI 4.BG3 5.ASNAEUR 6.CVGI 7.WSFS 8.45881M 9.09624H 10.AXP
2013-12-31	12	US$3.6亿	22	1BLDR 2NSP 3UTI 主要持股2013-12-31 1.BLDR 2.NSP 3.UTI 4.BG3 5.ASNAEUR 6.CVGI 7.WSFS 8.09624H 9.45881M 10.12769A
2013-09-30	15	US$3.8亿	23	1NSP 2BLDR 3ASNAEUR 主要持股2013-09-30 1.NSP 2.BLDR 3.ASNAEUR 4.UTI 5.BG3 6.CVGI 7.WSFS 8.09624H 9.ACHR 10.45881M
2013-06-30	16	US$4.0亿	0	1BLDR 2NSP 3BG3 主要持股2013-06-30 1.BLDR 2.NSP 3.BG3 4.UTI 5.ASNAEUR 6.CVGI 7.LRNUSD 8.WSFS 9.09624H 10.ACHR

本季持股变动

Stadium Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BLDR	Builders Firstsource INC	+13.3%	—	不变
2	DKS	Dick's Sporting Goods INC	+9.2%	—	不变
3	BC	Brunswick CORP	+3.9%	-42.69%	减仓
4	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-1.3%	-47.23%	减仓
5	LCII	Lci Industries	-11%	-75.14%	减仓
6	SNBRQ	Sleep Number CORP	-14.1%	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看