CIK: 0002055829
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
SageOak Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 9.4%。
SageOak Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DCOR
+0.6% US$281.5万
减仓 DFSD
+4.2% US$76.0万
加仓 DFAC
-3.3% US$311.5万
减仓 DFIC
-1.5% US$44.5万
减仓 DUSB
-44.0% -US$45.7万
减仓 XOM
+0.0% -US$30.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.53% | +0.46% | -3.30% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 14.50% | +0.82% | +0.63% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.99% | -0.51% | +4.24% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.17% | -0.42% | -1.54% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.60% | -0.14% | +4.08% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 8.48% | -0.26% | +4.89% | |
| 7 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 4.95% | -0.04% | +5.98% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.32% | -0.03% | -8.80% | |
| 9 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.22% | +25.53% | |
| 10 | SPUS | Sp Funds S&p Sharia Indu Exc | ETF-其他 | 1.29% | +0.11% | -0.61% | |
| 11 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -0.95% | |
| 12 | ESUM | Eventide US Market ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.08% | -1.74% | |
| 13 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | -3.81% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.28% | +0.01% | |
| 15 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.79% | +0.13% | +33.84% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.04% | — | |
| 17 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -5.54% | |
| 18 | TPSC | Timothy Plan US Small Cap Co | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | -3.05% | |
| 19 | UMMA | Wahed Dow Jones Islamic Wrld | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | -5.15% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.60% | — | -7.01% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 22 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +150.00% | |
| 23 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | — | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.35% | -43.95% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +1.32% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 27 | VGMS | Vanguard Multi-sector | ETF-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 31 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.81% | |
| 33 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -14.49% | |
| 35 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -4.86% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的36%）计算
SageOak Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Multi-sector (VGMS); 清仓: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新建仓: Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU); 新建仓: First Trust Dw Focus 5 Fund (FV); 加仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股数 +0.63%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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