OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0001291318

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$37.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 610

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 610 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.0亿，季度换手率为 36.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.13
持仓稳定性: 36.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.78

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 610 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SE
+2.7%　-US$7621.4万
减仓 AMD
-46.1%　-US$4606.7万
加仓 SOXX
+3334.9%　US$4305.1万
减仓 NVDA
-8.8%　-US$4932.7万
加仓 TER
+2.9%　US$3493.3万
减仓 MSFT
+6.0%　-US$3989.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 610 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.50%	-1.12%	-8.80%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.54%	-0.95%	+5.99%
3	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	4.11%	-1.92%	+2.71%
4	✓		股票-其他	3.81%	+0.32%	+17.61%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.17%	-0.29%	-19.58%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.26%	+0.78%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.23%	-3.24%
8	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.58%	+0.98%	+2.90%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.48%	-8.49%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.29%	+0.46%	+24.80%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.25%	-0.64%	-17.18%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.24%	+0.63%	+25.50%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.30%	-11.11%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.69%	—	+3.13%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.67%	—	-0.37%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	-0.90%	-26.59%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.28%	-1.18%	-46.09%
18	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+10.82%
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	+1.16%	+3334.92%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.15%	+0.64%	+90.09%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	+0.26%	+77.35%
22	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.09%	-0.52%	-36.04%
23	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	1.06%	+0.68%	+190.18%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	—	-0.79%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.00%	-0.33%	+8.94%
26	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.98%	—	-0.56%
27	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.95%	-0.60%	-18.85%
28	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.61%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	+12.75%
30	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
31	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+0.24%
32	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
33	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.76%	—	+0.42%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.73%	—	-1.65%
35	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.72%	+0.56%	+421.07%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.66%	-0.37%	-10.19%
37	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.65%	+0.44%	+282.50%
38	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	-0.68%
39	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.63%	—	+23.89%
40	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.60%	—	+0.02%
41	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.54%	—	-2.78%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.54%	—	+4.73%
43	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.54%	—	+36.04%
44	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	0.53%	+0.20%	+65.31%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.52%	—	-0.54%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	-8.10%
47	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-1.29%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+7.99%
49	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.44%	+0.29%	+226.00%
50	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+27.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +22%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.49
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.7%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.28
行业分散度: +17.1%
偏度: +0.49
峰度: +0.37
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	610	US$37.0亿	36	1NVDA 2MSFT 3SE 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SE 4.46090E 5.TSM 6.AMZN 7.AAPL 8.TER 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	582	US$37.9亿	34	1NVDA 2SE 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SE 3.MSFT 4.46090E 5.TSM 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-09-30	578	US$40.9亿	49	1NVDA 2SE 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SE 3.MSFT 4.GOOGL 5.TSM 6.ACWI 7.46090E 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2025-06-30	552	US$36.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3SE 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SE 4.ACWI 5.GOOGL 6.AMZN 7.AAXJ 8.TSM 9.META 10.AAPL
2025-03-31	638	US$35.2亿	0	1ACWI 2NVDA 3SE 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.NVDA 3.SE 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.AAXJ 8.AMZN 9.TSM 10.NOW
2024-12-31	604	US$35.6亿	0	1ACWI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ACWI 2.NVDA 3.MSFT 4.SE 5.GOOGL 6.AAPL 7.AMZN 8.AAXJ 9.TSM 10.META
2024-09-30	608	US$36.0亿	0	1NVDA 2ACWI 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ACWI 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAXJ 6.SE 7.AAPL 8.AMZN 9.TSM 10.AMD
2024-06-30	566	US$34.0亿	0	1ACWI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAXJ 6.SE 7.AMZN 8.AAPL 9.TSM 10.META
2024-03-31	564	US$33.5亿	0	1ACWI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SE 7.META 8.CRM 9.AAXJ 10.TSM
2023-12-31	525	US$28.5亿	0	1ACWI 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.QQQ 8.SE 9.ADBE 10.TSM
2023-09-30	544	US$22.2亿	0	1MSFT 2ACWI 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ACWI 3.GOOGL 4.AMZN 5.SE 6.CRM 7.NVDA 8.MOAT 9.QQQ 10.DIS
2023-06-30	437	US$20.9亿	0	1MSFT 2ACWI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ACWI 3.AAPL 4.SE 5.GOOGL 6.CRM 7.AMZN 8.MOAT 9.QQQ 10.TSM
2023-03-31	424	US$20.1亿	0	1MSFT 2SE 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SE 3.AAPL 4.CRM 5.GOOGL 6.AAXJ 7.MOAT 8.AMZN 9.QQQ 10.TSM
2022-12-31	449	US$17.3亿	0	1MSFT 2SE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SE 3.AAPL 4.GOOGL 5.MOAT 6.AMZN 7.CRM 8.QQQ 9.TSM 10.MRK

本季持股变动

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Microsoft Corporation (MSFT); 清仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+3334.92%	加仓
2	TER	Teradyne INC	+1%	+2.90%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.7%	+190.18%	加仓
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+90.09%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+25.50%	加仓
6	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.6%	+421.07%	加仓
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.5%	+24.80%	加仓
8	✓	Meta Platforms INC	+0.4%	+282.50%	加仓
9	✓		+0.3%	+17.61%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+1009.37%	加仓
11	NVDA	NVIDIA Corporation	+0.3%	+226.00%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+3158.97%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+77.35%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+2226.97%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+138.11%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+166.96%	加仓
17	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.2%	+65.31%	加仓
18	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.2%	-64.19%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.24%	减仓
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-89.67%	减仓
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-56.56%	减仓
22	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.2%	-34.67%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.78%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-19.58%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-11.11%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.94%	加仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.19%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-56.98%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-8.49%	减仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-55.10%	减仓
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.5%	-36.04%	减仓
32	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.6%	-18.85%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-17.18%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-26.59%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.99%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-8.80%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-1.2%	-46.09%	减仓
38	SE	Sea Ltd-adr	-1.9%	+2.71%	加仓
39	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
40	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新建仓
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
49	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.0亿，分布在 610 个已申报仓位之中。

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.8亿 (7.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (4.5%) 3. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.5亿 (4.1%) 4. — US$1.4亿 (3.8%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.2亿 (3.2%)

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建仓: Microsoft Corporation (MSFT); 清仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH)

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.2% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 10.1% • Financials: 7.0% • Health Care: 4.5% • Industrials: 2.1%

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OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 13F 投资组合快照

CIK: 0001291318

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$37.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 610

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 610 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$37.0亿，季度换手率为 36.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.13
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SE
+2.7%　-US$7621.4万
减仓 AMD
-46.1%　-US$4606.7万
加仓 SOXX
+3334.9%　US$4305.1万
减仓 NVDA
-8.8%　-US$4932.7万
加仓 TER
+2.9%　US$3493.3万
减仓 MSFT
+6.0%　-US$3989.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 610 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.50%	-1.12%	-8.80%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.54%	-0.95%	+5.99%
3	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	4.11%	-1.92%	+2.71%
4	✓		股票-其他	3.81%	+0.32%	+17.61%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.17%	-0.29%	-19.58%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.26%	+0.78%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.87%	-0.23%	-3.24%
8	TER	Teradyne INC	股票-科技	2.58%	+0.98%	+2.90%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.38%	-0.48%	-8.49%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.29%	+0.46%	+24.80%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.25%	-0.64%	-17.18%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.24%	+0.63%	+25.50%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.74%	-0.30%	-11.11%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.69%	—	+3.13%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.67%	—	-0.37%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.59%	-0.90%	-26.59%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.28%	-1.18%	-46.09%
18	PDD	Pdd Holdings INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+10.82%
19	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.19%	+1.16%	+3334.92%
20	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.15%	+0.64%	+90.09%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.12%	+0.26%	+77.35%
22	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	1.09%	-0.52%	-36.04%
23	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	1.06%	+0.68%	+190.18%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.02%	—	-0.79%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.00%	-0.33%	+8.94%
26	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.98%	—	-0.56%
27	GRAB	Grab Holdings Limited	股票-科技	0.95%	-0.60%	-18.85%
28	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+0.61%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	+12.75%
30	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.86%	+0.86%	NEW
31	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+0.24%
32	MSFT	Microsoft Corporation	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
33	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.76%	—	+0.42%
34	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.73%	—	-1.65%
35	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	股票-金融	0.72%	+0.56%	+421.07%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.66%	-0.37%	-10.19%
37	✓	Meta Platforms INC	股票-其他	0.65%	+0.44%	+282.50%
38	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.65%	—	-0.68%
39	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.63%	—	+23.89%
40	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.60%	—	+0.02%
41	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.54%	—	-2.78%
42	GE	General Electric	股票-工业	0.54%	—	+4.73%
43	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.54%	—	+36.04%
44	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	股票-其他	0.53%	+0.20%	+65.31%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.52%	—	-0.54%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.51%	—	-8.10%
47	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-1.29%
48	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.47%	—	+7.99%
49	NVDA	NVIDIA Corporation	股票-科技	0.44%	+0.29%	+226.00%
50	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+27.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +1.21
阿尔法: -1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +22%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.42
信息比率: +0.49
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +44.7%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.28
行业分散度: +17.1%
偏度: +0.49
峰度: +0.37
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	610	US$37.0亿	36	1NVDA 2MSFT 3SE 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.SE 4.46090E 5.TSM 6.AMZN 7.AAPL 8.TER 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	582	US$37.9亿	34	1NVDA 2SE 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SE 3.MSFT 4.46090E 5.TSM 6.AMZN 7.AAPL 8.GOOGL 9.AVGO 10.META
2025-09-30	578	US$40.9亿	49	1NVDA 2SE 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SE 3.MSFT 4.GOOGL 5.TSM 6.ACWI 7.46090E 8.AAPL 9.AMZN 10.META
2025-06-30	552	US$36.5亿	0	1NVDA 2MSFT 3SE 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SE 4.ACWI 5.GOOGL 6.AMZN 7.AAXJ 8.TSM 9.META 10.AAPL
2025-03-31	638	US$35.2亿	0	1ACWI 2NVDA 3SE 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.NVDA 3.SE 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.AAXJ 8.AMZN 9.TSM 10.NOW
2024-12-31	604	US$35.6亿	0	1ACWI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ACWI 2.NVDA 3.MSFT 4.SE 5.GOOGL 6.AAPL 7.AMZN 8.AAXJ 9.TSM 10.META
2024-09-30	608	US$36.0亿	0	1NVDA 2ACWI 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ACWI 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAXJ 6.SE 7.AAPL 8.AMZN 9.TSM 10.AMD
2024-06-30	566	US$34.0亿	0	1ACWI 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAXJ 6.SE 7.AMZN 8.AAPL 9.TSM 10.META
2024-03-31	564	US$33.5亿	0	1ACWI 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.ACWI 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.SE 7.META 8.CRM 9.AAXJ 10.TSM
2023-12-31	525	US$28.5亿	0	1ACWI 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-12-31 1.ACWI 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.QQQ 8.SE 9.ADBE 10.TSM
2023-09-30	544	US$22.2亿	0	1MSFT 2ACWI 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.ACWI 3.GOOGL 4.AMZN 5.SE 6.CRM 7.NVDA 8.MOAT 9.QQQ 10.DIS
2023-06-30	437	US$20.9亿	0	1MSFT 2ACWI 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.ACWI 3.AAPL 4.SE 5.GOOGL 6.CRM 7.AMZN 8.MOAT 9.QQQ 10.TSM
2023-03-31	424	US$20.1亿	0	1MSFT 2SE 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.SE 3.AAPL 4.CRM 5.GOOGL 6.AAXJ 7.MOAT 8.AMZN 9.QQQ 10.TSM
2022-12-31	449	US$17.3亿	0	1MSFT 2SE 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.SE 3.AAPL 4.GOOGL 5.MOAT 6.AMZN 7.CRM 8.QQQ 9.TSM 10.MRK

本季持股变动

OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+3334.92%	加仓
2	TER	Teradyne INC	+1%	+2.90%	加仓
3	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	+0.7%	+190.18%	加仓
4	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+90.09%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+25.50%	加仓
6	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	+0.6%	+421.07%	加仓
7	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.5%	+24.80%	加仓
8	✓	Meta Platforms INC	+0.4%	+282.50%	加仓
9	✓		+0.3%	+17.61%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+1009.37%	加仓
11	NVDA	NVIDIA Corporation	+0.3%	+226.00%	加仓
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+3158.97%	加仓
13	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+77.35%	加仓
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+2226.97%	加仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+138.11%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+166.96%	加仓
17	ATAT	Atour Lifestyle Holdings-adr	+0.2%	+65.31%	加仓
18	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	-0.2%	-64.19%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.24%	减仓
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-89.67%	减仓
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.2%	-56.56%	减仓
22	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.2%	-34.67%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.78%	加仓
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-19.58%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-11.11%	减仓
26	NOW	Servicenow INC	-0.3%	+8.94%	加仓
27	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-10.19%	减仓
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	-56.98%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-8.49%	减仓
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-55.10%	减仓
31	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	-0.5%	-36.04%	减仓
32	GRAB	Grab Holdings Limited	-0.6%	-18.85%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-17.18%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-26.59%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+5.99%	加仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-8.80%	减仓
37	AMD	Advanced Micro Devices	-1.2%	-46.09%	减仓
38	SE	Sea Ltd-adr	-1.9%	+2.71%	加仓
39	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
40	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	EXIT	清仓
42	AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	—	NEW	新建仓
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
44	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
45	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新建仓
49	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看