Mma Asset Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001842667

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

MMA ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 34.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.6
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

Mma Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVE
-56.1%　-US$1447.7万
加仓 VOE
+137.2%　US$437.7万
减仓 IVV
-36.1%　-US$417.7万
加仓 SPYG
+22.2%　US$285.6万
减仓 GOVT
-15.3%　-US$226.5万
加仓 MBB
+54.1%　US$196.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.27%	+0.90%	+22.24%
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	+6.16%	NEW
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.26%	-0.86%	-15.35%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.95%	-5.21%	-56.15%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.09%	+9.39%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.59%	+1.53%	+137.25%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	-1.52%	-36.15%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.10%	+0.43%	+29.21%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+2.32%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.98%	+0.67%	+54.08%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.78%	+0.29%	+22.24%
12	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	1.73%	—	+1.67%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.71%	—	+2.04%
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.71%	—	+1.44%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.69%	+0.21%	+12.47%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.66%	-0.14%	-13.95%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.64%	+0.09%	+10.19%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.40%	-0.14%	-11.38%
19	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	1.36%	+0.65%	+97.08%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.26%	-0.43%	-26.99%
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.18%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.19%	-0.16%	-10.60%
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.30%
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
25	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	1.02%	—	+2.03%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+7.56%
27	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	1.01%	+0.20%	+1.20%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.00%	-0.41%	-26.50%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.29%	+1.88%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	-0.11%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	-0.14%	-6.25%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+4.25%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	-0.44%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+1.70%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-14.88%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	—	+0.09%
38	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.47%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.25%
40	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.57%	—	-7.72%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-1.79%
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.52%	—	+6.21%
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+8.87%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
45	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.48%	—	+12.97%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-2.45%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+3.76%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.13%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.12%	+25.45%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+3.53%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.85
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.27
峰度: -0.43
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.8亿	35	1SPYG 2VOOV 3GOVT 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VOOV 3.GOVT 4.IVE 5.SPYM 6.VOE 7.IVV 8.VCIT 9.IJS 10.MBB
2025-12-31	182	US$2.8亿	21	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.IJS 8.GLD 9.BND 10.IEMG
2025-09-30	302	US$3.0亿	69	1IVE 2SPYG 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.SPYM 4.GOVT 5.IVV 6.GLD 7.VOT 8.IJS 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	163	US$2.6亿	0	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.VCIT 8.IJS 9.EFV 10.BND
2025-03-31	132	US$2.4亿	100	1IVE 2SPYG 3EFV 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.EFV 4.IVV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.VCSH 10.COWZ
2024-12-31	128	US$2.3亿	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.EFV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.IWO 10.VCSH
2024-09-30	124	US$3.8亿	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.EFV 8.VCIT 9.VCLT 10.EFG
2024-06-30	119	US$2.1亿	0	1SPYG 2IVE 3IWO 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	256	US$2.1亿	0	1SPYG 2IVE 3IWN 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	117	US$1.9亿	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCSH 6.VCLT 7.IVV 8.GOVT 9.COWZ 10.VCIT
2023-09-30	116	US$1.7亿	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要持股2023-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCLT 6.VCSH 7.VCIT 8.COWZ 9.BND 10.IVV
2023-06-30	114	US$1.7亿	—	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.VOE 7.HYG 8.IWO 9.BND 10.COWZ
2023-03-31	100	US$1.4亿	0	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWO 10.EFG
2022-12-31	99	US$1.2亿	0	1IVE 2VCSH 3IWN 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.VCSH 3.IWN 4.DVY 5.COWZ 6.JPST 7.VOE 8.IWD 9.IWO 10.FLOT
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1IVE 2VCSH 3IVW 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.VCSH 3.IVW 4.IWN 5.COWZ 6.DVY 7.VOE 8.IWO 9.JPST 10.FLOT
2022-06-30	92	US$1.2亿	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.DVY 7.COWZ 8.VOE 9.IWD 10.FLOT
2022-03-31	97	US$1.3亿	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWD 10.GLD
2021-12-31	95	US$1.4亿	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.VWO 8.DVY 9.VCIT 10.HYG
2021-09-30	90	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.IWO 6.VCSH 7.EEM 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-06-30	97	US$1.3亿	100	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWO 5.IWN 6.EEM 7.VCSH 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-03-31	88	US$1.2亿	39	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IJJ 6.IJK 7.EFA 8.VCSH 9.EEM 10.VCIT
2020-12-31	86	US$1.0亿	—	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.USMV 6.IJK 7.IJJ 8.VCSH 9.MBB 10.GOVT

本季持股变动

Mma Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Vanguard Lt Tax-ex Bond (VTEL).

Mma Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.5%	+137.25%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+22.24%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.7%	+54.08%	加仓
4	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.7%	+97.08%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+29.21%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+22.24%	加仓
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+12.47%	加仓
8	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+1.20%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+75.54%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+134.34%	加仓
11	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+150.01%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+25.45%	加仓
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+2.32%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.39%	加仓
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+10.19%	加仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.25%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-11.38%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-13.95%	减仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-10.60%	减仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-46.72%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.88%	加仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-26.50%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-26.99%	减仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.9%	-15.35%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-36.15%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-5.2%	-56.15%	减仓
27	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
31	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
32	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	清仓
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清仓
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
42	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
43	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清仓
46	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清仓
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
48	OZK	Bank Ozk	—	EXIT	清仓
49	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mma Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mma Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 179 个已申报仓位之中。

Mma Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mma Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2633.2万 (9.3%) 2. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1750.7万 (6.2%) 3. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1209.4万 (4.3%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1122.0万 (4.0%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$860.8万 (3.0%)

Mma Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mma Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建仓: Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB); 清仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Vanguard Lt Tax-ex Bond (VTEL)

Mma Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mma Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 14.9% • Communication Services: 11.1% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Industrials: 9.0%

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持仓稳定性100.0

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集中度9.3

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行业集中度55.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Mma Asset Management LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001842667

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 179

MMA ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 34.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.65
持仓稳定性: 34.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.6
多样化: 100
仓位均衡度: 81.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVE
-56.1%　-US$1447.7万
加仓 VOE
+137.2%　US$437.7万
减仓 IVV
-36.1%　-US$417.7万
加仓 SPYG
+22.2%　US$285.6万
减仓 GOVT
-15.3%　-US$226.5万
加仓 MBB
+54.1%　US$196.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.27%	+0.90%	+22.24%
2	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.16%	+6.16%	NEW
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	4.26%	-0.86%	-15.35%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.95%	-5.21%	-56.15%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.03%	+0.09%	+9.39%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.59%	+1.53%	+137.25%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.29%	-1.52%	-36.15%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.10%	+0.43%	+29.21%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.07%	+0.11%	+2.32%
10	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.98%	+0.67%	+54.08%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.78%	+0.29%	+22.24%
12	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	1.73%	—	+1.67%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.71%	—	+2.04%
14	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	1.71%	—	+1.44%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.69%	+0.21%	+12.47%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.66%	-0.14%	-13.95%
17	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.64%	+0.09%	+10.19%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.40%	-0.14%	-11.38%
19	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	ETF-非投资级债	1.36%	+0.65%	+97.08%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.26%	-0.43%	-26.99%
21	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.26%	—	+1.18%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.19%	-0.16%	-10.60%
23	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.30%
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
25	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	1.02%	—	+2.03%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.01%	—	+7.56%
27	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	1.01%	+0.20%	+1.20%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.00%	-0.41%	-26.50%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.29%	+1.88%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	—	-0.11%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.88%	-0.14%	-6.25%
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.85%	—	—
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+4.25%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	-0.44%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	+1.70%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-14.88%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	—	+0.09%
38	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.47%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.59%	—	+4.25%
40	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	0.57%	—	-7.72%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.57%	—	-1.79%
42	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.52%	—	+6.21%
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.51%	—	+8.87%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
45	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	0.48%	—	+12.97%
46	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.48%	—	-2.45%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	—	+3.76%
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.13%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.12%	+25.45%
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+3.53%

1–50 of 179

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.79
信息比率: -0.85
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.2%
偏度: -0.27
峰度: -0.43
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	179	US$2.8亿	35	1SPYG 2VOOV 3GOVT 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.VOOV 3.GOVT 4.IVE 5.SPYM 6.VOE 7.IVV 8.VCIT 9.IJS 10.MBB
2025-12-31	182	US$2.8亿	21	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.IJS 8.GLD 9.BND 10.IEMG
2025-09-30	302	US$3.0亿	69	1IVE 2SPYG 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.SPYM 4.GOVT 5.IVV 6.GLD 7.VOT 8.IJS 9.MSFT 10.BND
2025-06-30	163	US$2.6亿	0	1IVE 2SPYG 3GOVT 主要持股2025-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.GOVT 4.IVV 5.SPYM 6.VOT 7.VCIT 8.IJS 9.EFV 10.BND
2025-03-31	132	US$2.4亿	100	1IVE 2SPYG 3EFV 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.EFV 4.IVV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.VCSH 10.COWZ
2024-12-31	128	US$2.3亿	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.EFV 5.VCIT 6.SPYM 7.EFG 8.GOVT 9.IWO 10.VCSH
2024-09-30	124	US$3.8亿	0	1IVE 2SPYG 3IVV 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IVV 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.EFV 8.VCIT 9.VCLT 10.EFG
2024-06-30	119	US$2.1亿	0	1SPYG 2IVE 3IWO 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2024-03-31	256	US$2.1亿	0	1SPYG 2IVE 3IWN 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IVV 6.GOVT 7.COWZ 8.VCSH 9.EFG 10.EFV
2023-12-31	117	US$1.9亿	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCSH 6.VCLT 7.IVV 8.GOVT 9.COWZ 10.VCIT
2023-09-30	116	US$1.7亿	0	1IVE 2SPYG 3IWN 主要持股2023-09-30 1.IVE 2.SPYG 3.IWN 4.IWO 5.VCLT 6.VCSH 7.VCIT 8.COWZ 9.BND 10.IVV
2023-06-30	114	US$1.7亿	—	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.VOE 7.HYG 8.IWO 9.BND 10.COWZ
2023-03-31	100	US$1.4亿	0	1IVE 2SPYG 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.SPYG 3.VCSH 4.JPST 5.IWN 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWO 10.EFG
2022-12-31	99	US$1.2亿	0	1IVE 2VCSH 3IWN 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.VCSH 3.IWN 4.DVY 5.COWZ 6.JPST 7.VOE 8.IWD 9.IWO 10.FLOT
2022-09-30	96	US$1.2亿	0	1IVE 2VCSH 3IVW 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.VCSH 3.IVW 4.IWN 5.COWZ 6.DVY 7.VOE 8.IWO 9.JPST 10.FLOT
2022-06-30	92	US$1.2亿	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.DVY 7.COWZ 8.VOE 9.IWD 10.FLOT
2022-03-31	97	US$1.3亿	0	1IVE 2IVW 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.IVE 2.IVW 3.VCSH 4.IWN 5.IWO 6.COWZ 7.DVY 8.VOE 9.IWD 10.GLD
2021-12-31	95	US$1.4亿	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.VCSH 6.IWO 7.VWO 8.DVY 9.VCIT 10.HYG
2021-09-30	90	US$1.3亿	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWN 5.IWO 6.VCSH 7.EEM 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-06-30	97	US$1.3亿	100	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.IWO 5.IWN 6.EEM 7.VCSH 8.VCIT 9.DVY 10.HYG
2021-03-31	88	US$1.2亿	39	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.IJJ 6.IJK 7.EFA 8.VCSH 9.EEM 10.VCIT
2020-12-31	86	US$1.0亿	—	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.USMV 6.IJK 7.IJJ 8.VCSH 9.MBB 10.GOVT

本季持股变动

Mma Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+1.5%	+137.25%	加仓
2	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.9%	+22.24%	加仓
3	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.7%	+54.08%	加仓
4	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	+0.7%	+97.08%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+29.21%	加仓
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+22.24%	加仓
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+12.47%	加仓
8	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+1.20%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.2%	+75.54%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+134.34%	加仓
11	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+150.01%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+25.45%	加仓
13	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	+2.32%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+9.39%	加仓
15	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+10.19%	加仓
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.25%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-11.38%	减仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-13.95%	减仓
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-10.60%	减仓
20	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-46.72%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.88%	加仓
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-26.50%	减仓
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-26.99%	减仓
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.9%	-15.35%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.5%	-36.15%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-5.2%	-56.15%	减仓
27	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
29	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建仓
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	EXIT	清仓
31	VTEL	Vanguard Lt Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
32	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	EXIT	清仓
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清仓
35	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
37	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
38	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
41	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
42	EXC	Exelon CORP	—	NEW	新建仓
43	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新建仓
44	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
45	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清仓
46	ZION	Zions Bancorp NA	—	EXIT	清仓
47	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	EXIT	清仓
48	OZK	Bank Ozk	—	EXIT	清仓
49	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新建仓
50	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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