Axiom Financial Strategies, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001831985

逆势操作型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Axiom Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 75.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.49
持仓稳定性: 75.55
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.6
多样化: 64
仓位均衡度: 81.83

Axiom Financial Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.131——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+58.9%　US$2289.1万
加仓 AVDE
+70.7%　US$886.0万
加仓 IVV
+41.0%　US$1509.3万
加仓 SPHB
+63.3%　US$942.0万
加仓 VOT
+77.9%　US$898.2万
加仓 PIZ
+71.9%　US$840.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	21.68%	+5.40%	+58.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.71%	+2.31%	+41.05%
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	11.66%	+11.66%	NEW
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	8.67%	+2.27%	+63.34%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.10%	+2.19%	+77.85%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.23%	+2.32%	+70.70%
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	6.97%	+2.17%	+71.85%
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.86%	+1.89%	+87.41%
9	USCI	United States Commodity Inde	ETF-避险与商品	2.13%	-0.70%	-26.94%
10	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.50%	-0.28%	+0.81%
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	-0.19%	-1.28%
13	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.61%	+0.29%	+128.32%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+123.21%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.11%	+2.02%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.04%	+8.23%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.02%	+12.60%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.14%	-0.04%	+21.41%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	0.14%	—	+22.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.07%	—
22	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.01%	+19.88%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	—	+15.37%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.11%	+0.02%	+13.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	+15.52%
26	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	+8.85%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	+7.81%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.09%	—	+15.47%
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.05%	-19.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.33
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$2.8亿	76	1RSP 2IVV 3FLMI 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.FLMI 4.SPHB 5.VOT 6.AVDE 7.PIZ 8.PXH 9.USCI 10.HIMU
2025-12-31	49	US$2.4亿	5	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.AVDE 6.PIZ 7.VO 8.VXUS 9.VGT 10.PXH
2025-09-30	49	US$2.3亿	93	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.VO 6.PIZ 7.AVDE 8.VXUS 9.VGT 10.USCI
2025-06-30	40	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VWO 6.VB 7.VOX 8.VIS 9.PTIN 10.VHT
2025-03-31	48	US$1.7亿	100	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.PTIN 8.VOX 9.VHT 10.VIS
2024-12-31	42	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VO 3.VGT 4.VXUS 5.VB 6.VFH 7.VWO 8.COMB 9.VOX 10.VIS
2024-09-30	45	US$1.9亿	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.VFH 8.VHT 9.OUSM 10.COMB
2024-06-30	26	US$1.5亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.COMB 10.PTIN
2024-03-31	36	US$1.6亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.PTIN 10.COMB
2023-12-31	35	US$1.5亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.BLV 10.VFH
2023-09-30	32	US$1.5亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.TIP 7.VWO 8.VHT 9.VB 10.BLV
2023-06-30	34	US$1.7亿	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2023-06-30 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.BSV 5.COMB 6.VXUS 7.BLV 8.VHT 9.FTCS 10.SHM
2023-03-31	36	US$1.8亿	0	1VO 2FTCS 3TIP 主要持股2023-03-31 1.VO 2.FTCS 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.VHT 7.VB 8.SHM 9.BLV 10.BSV
2022-12-31	37	US$1.6亿	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2022-12-31 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.VHT 5.SHM 6.BSV 7.VB 8.COMB 9.VV 10.IVV
2022-09-30	73	US$1.9亿	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-09-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.SHM 7.VHT 8.BSV 9.VB 10.IVV
2022-06-30	77	US$1.9亿	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-06-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VHT 10.VFH
2022-03-31	75	US$2.0亿	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-12-31	80	US$2.2亿	0	1VO 2WSBC 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VO 2.WSBC 3.VGT 4.VWO 5.VB 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-09-30	76	US$2.1亿	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-09-30 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.VGT 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VOX 10.VFH
2021-06-30	77	US$2.2亿	0	1VB 2WSBC 3VO 主要持股2021-06-30 1.VB 2.WSBC 3.VO 4.VWO 5.MUB 6.BIV 7.VGT 8.IVV 9.VCR 10.VWOB
2021-03-31	77	US$2.0亿	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-03-31 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.MUB 6.VGT 7.BIV 8.IVV 9.VHT 10.VWOB
2020-12-31	73	US$1.7亿	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-12-31 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-09-30	73	US$1.7亿	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-09-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-06-30	68	US$1.5亿	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.BIV 5.VGT 6.VWO 7.IVV 8.VWOB 9.VHT 10.VB
2020-03-31	61	US$1.2亿	0	1VO 2WSBC 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VO 2.WSBC 3.BIV 4.MUB 5.VB 6.IVV 7.VGT 8.VWO 9.VWOB 10.VXUS

本季持股变动

Axiom Financial Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Pacer Trendpilot Intl ETF (PTIN).

Axiom Financial Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.4%	+58.87%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+2.3%	+70.70%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+41.05%	加仓
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+2.3%	+63.34%	加仓
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+77.85%	加仓
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+2.2%	+71.85%	加仓
7	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+1.9%	+87.41%	加仓
8	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+128.32%	加仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+123.21%	加仓
10	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+13.11%	加仓
11	VTRS	Viatris INC	0%	+19.88%	加仓
12	USB	US Bancorp	—	+22.95%	加仓
13	MGM	Mgm Resorts International	0%	+8.85%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.60%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.52%	加仓
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	+7.81%	加仓
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+21.41%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.23%	加仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.00%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.02%	加仓
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-1.28%	减仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+0.81%	加仓
25	USCI	United States Commodity Inde	-0.7%	-26.94%	减仓
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	EXIT	清仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
33	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
34	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
36	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	清仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
38	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清仓
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓
40	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	清仓
41	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	EXIT	清仓
42	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	清仓
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
44	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	EXIT	清仓
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
47	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	清仓
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-06-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看

FAQ

Axiom Financial Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Axiom Financial Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Axiom Financial Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Axiom Financial Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$6158.0万 (21.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5882.7万 (20.7%) 3. Franklin Dynamic Municipal B (FLMI) — US$3312.6万 (11.7%) 4. Invesco S&p 500 High Beta Et (SPHB) — US$2463.4万 (8.7%) 5. Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT) — US$2302.4万 (8.1%)

Axiom Financial Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Axiom Financial Strategies, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin Dynamic Municipal B (FLMI); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Pacer Trendpilot Intl ETF (PTIN)

Axiom Financial Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Axiom Financial Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 43.1% • Communication Services: 21.1% • Information Technology: 21.0% • Consumer Discretionary: 7.6% • Health Care: 7.2%

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US$7.3亿

199 stks

2026-03-31

集中度10.2

持仓稳定性14.3

行业集中度40.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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First Interstate Bank

CIK 0001125727

申报总市值

US$17.8亿

296 stks

2026-03-31

集中度19.1

持仓稳定性11.1

行业集中度53.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Cobiz Wealth, LLC

CIK 0001324659

申报总市值

US$5.1亿

113 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.1

持仓稳定性14.9

行业集中度45.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight

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Axiom Financial Strategies, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001831985

逆势操作型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32

Axiom Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 75.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 52.49
持仓稳定性: 75.55
动能／逆势: 0
行业集中度: 85.6
多样化: 64
仓位均衡度: 81.83

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 RSP
+58.9%　US$2289.1万
加仓 AVDE
+70.7%　US$886.0万
加仓 IVV
+41.0%　US$1509.3万
加仓 SPHB
+63.3%　US$942.0万
加仓 VOT
+77.9%　US$898.2万
加仓 PIZ
+71.9%　US$840.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	21.68%	+5.40%	+58.87%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.71%	+2.31%	+41.05%
3	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	11.66%	+11.66%	NEW
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	8.67%	+2.27%	+63.34%
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	8.10%	+2.19%	+77.85%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	7.23%	+2.32%	+70.70%
7	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	ETF-其他	6.97%	+2.17%	+71.85%
8	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	4.86%	+1.89%	+87.41%
9	USCI	United States Commodity Inde	ETF-避险与商品	2.13%	-0.70%	-26.94%
10	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
11	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.50%	-0.28%	+0.81%
12	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.88%	-0.19%	-1.28%
13	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	ETF-其他	0.61%	+0.29%	+128.32%
14	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+123.21%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	-0.11%	+2.02%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.04%	+8.23%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	-0.02%	+12.60%
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.14%	-0.04%	+21.41%
19	USB	US Bancorp	股票-金融	0.14%	—	+22.95%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.07%	—
22	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.01%	+19.88%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.12%	—	+15.37%
24	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.11%	+0.02%	+13.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	+15.52%
26	MGM	Mgm Resorts International	股票-周期性消费	0.10%	-0.01%	+8.85%
27	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.10%	-0.02%	+7.81%
28	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.09%	—	+15.47%
29	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.09%	+0.09%	NEW
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.05%	-19.00%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +13.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.3
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.88
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.76
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.22
峰度: -0.33
上行潜力: +4.04

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	32	US$2.8亿	76	1RSP 2IVV 3FLMI 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.IVV 3.FLMI 4.SPHB 5.VOT 6.AVDE 7.PIZ 8.PXH 9.USCI 10.HIMU
2025-12-31	49	US$2.4亿	5	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.AVDE 6.PIZ 7.VO 8.VXUS 9.VGT 10.PXH
2025-09-30	49	US$2.3亿	93	1IVV 2RSP 3SPHB 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.RSP 3.SPHB 4.VOT 5.VO 6.PIZ 7.AVDE 8.VXUS 9.VGT 10.USCI
2025-06-30	40	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VWO 6.VB 7.VOX 8.VIS 9.PTIN 10.VHT
2025-03-31	48	US$1.7亿	100	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.PTIN 8.VOX 9.VHT 10.VIS
2024-12-31	42	US$1.8亿	0	1IVV 2VO 3VGT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VO 3.VGT 4.VXUS 5.VB 6.VFH 7.VWO 8.COMB 9.VOX 10.VIS
2024-09-30	45	US$1.9亿	0	1IVV 2VO 3VXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VO 3.VXUS 4.VGT 5.VB 6.VWO 7.VFH 8.VHT 9.OUSM 10.COMB
2024-06-30	26	US$1.5亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-06-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.COMB 10.PTIN
2024-03-31	36	US$1.6亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2024-03-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.PTIN 10.COMB
2023-12-31	35	US$1.5亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.VWO 7.VB 8.VHT 9.BLV 10.VFH
2023-09-30	32	US$1.5亿	0	1VO 2VXUS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VO 2.VXUS 3.IVV 4.VGT 5.BSV 6.TIP 7.VWO 8.VHT 9.VB 10.BLV
2023-06-30	34	US$1.7亿	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2023-06-30 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.BSV 5.COMB 6.VXUS 7.BLV 8.VHT 9.FTCS 10.SHM
2023-03-31	36	US$1.8亿	0	1VO 2FTCS 3TIP 主要持股2023-03-31 1.VO 2.FTCS 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.VHT 7.VB 8.SHM 9.BLV 10.BSV
2022-12-31	37	US$1.6亿	0	1VO 2TIP 3VGT 主要持股2022-12-31 1.VO 2.TIP 3.VGT 4.VHT 5.SHM 6.BSV 7.VB 8.COMB 9.VV 10.IVV
2022-09-30	73	US$1.9亿	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-09-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.COMB 6.SHM 7.VHT 8.BSV 9.VB 10.IVV
2022-06-30	77	US$1.9亿	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-06-30 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VHT 10.VFH
2022-03-31	75	US$2.0亿	0	1VO 2WSBC 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VO 2.WSBC 3.TIP 4.VGT 5.MUB 6.VWO 7.VB 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-12-31	80	US$2.2亿	0	1VO 2WSBC 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VO 2.WSBC 3.VGT 4.VWO 5.VB 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VFH 10.VHT
2021-09-30	76	US$2.1亿	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-09-30 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.VGT 6.MUB 7.BIV 8.IVV 9.VOX 10.VFH
2021-06-30	77	US$2.2亿	0	1VB 2WSBC 3VO 主要持股2021-06-30 1.VB 2.WSBC 3.VO 4.VWO 5.MUB 6.BIV 7.VGT 8.IVV 9.VCR 10.VWOB
2021-03-31	77	US$2.0亿	0	1WSBC 2VO 3VB 主要持股2021-03-31 1.WSBC 2.VO 3.VB 4.VWO 5.MUB 6.VGT 7.BIV 8.IVV 9.VHT 10.VWOB
2020-12-31	73	US$1.7亿	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-12-31 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-09-30	73	US$1.7亿	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-09-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.VGT 5.BIV 6.VB 7.VWO 8.IVV 9.VWOB 10.JNK
2020-06-30	68	US$1.5亿	0	1VO 2WSBC 3MUB 主要持股2020-06-30 1.VO 2.WSBC 3.MUB 4.BIV 5.VGT 6.VWO 7.IVV 8.VWOB 9.VHT 10.VB
2020-03-31	61	US$1.2亿	0	1VO 2WSBC 3BIV 主要持股2020-03-31 1.VO 2.WSBC 3.BIV 4.MUB 5.VB 6.IVV 7.VGT 8.VWO 9.VWOB 10.VXUS

本季持股变动

Axiom Financial Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+5.4%	+58.87%	加仓
2	AVDE	Avantis International Equity	+2.3%	+70.70%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.3%	+41.05%	加仓
4	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	+2.3%	+63.34%	加仓
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+2.2%	+77.85%	加仓
6	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	+2.2%	+71.85%	加仓
7	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	+1.9%	+87.41%	加仓
8	RFV	Invesco S&p Midcap 400 Pure	+0.3%	+128.32%	加仓
9	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.3%	+123.21%	加仓
10	CTRA	Coterra Energy INC	0%	+13.11%	加仓
11	VTRS	Viatris INC	0%	+19.88%	加仓
12	USB	US Bancorp	—	+22.95%	加仓
13	MGM	Mgm Resorts International	0%	+8.85%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.60%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+15.52%	加仓
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	+7.81%	加仓
17	COF	Capital One Financial CORP	0%	+21.41%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+8.23%	加仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-19.00%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不变
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+2.02%	加仓
23	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-1.28%	减仓
24	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.3%	+0.81%	加仓
25	USCI	United States Commodity Inde	-0.7%	-26.94%	减仓
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	—	NEW	新建仓
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	清仓
30	PTIN	Pacer Trendpilot Intl ETF	—	EXIT	清仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
33	VFH	Vanguard Financials ETF	—	EXIT	清仓
34	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	清仓
36	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	EXIT	清仓
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
38	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	—	EXIT	清仓
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	清仓
40	VDE	Vanguard Energy ETF	—	EXIT	清仓
41	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	EXIT	清仓
42	VAW	Vanguard Materials ETF	—	EXIT	清仓
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	EXIT	清仓
44	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	EXIT	清仓
45	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	EXIT	清仓
46	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
47	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	—	EXIT	清仓
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	EXIT	清仓
49	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-06-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-06-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-23	修正案	在 EDGAR 上查看