MA
Mirae Asset Securities (usa) INC. 13F 申报历史与持股
Mirae Asset Securities (usa) INC.CIK: 0000890203
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$27.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 153
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.2亿，季度换手率为 68.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.2
- 持仓稳定性
- 68.29
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 92.71
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.9
Mirae Asset Securities (usa) INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
加仓 SPY
+32.8% US$6938.5万
减仓 GOOGL
-90.0% -US$9675.7万
加仓 QQQ
-0.2% -US$2006.2万
加仓 XOP
0.0% US$3612.1万
加仓 TSM
-0.2% US$4074.7万
减仓 AMD
-80.9% -US$3552.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 99 大持股（共 153 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.10% | +4.94% | +32.82% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.01% | +2.21% | -0.24% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 9.25% | — | -6.49% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 5.80% | — | +15.27% | |
| 5 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 4.34% | +2.08% | — | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.86% | — | -0.06% | |
| 7 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 3.84% | — | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.73% | +2.05% | -0.17% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.40% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.05% | -49.97% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.89% | +0.05% | -25.03% | |
| 12 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.81% | — | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | +44.14% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.34% | — | -16.99% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.30% | — | -0.52% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.15% | — | +42.56% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.11% | — | -0.14% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.71% | -75.75% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.06% | -2.39% | -90.04% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | -0.25% | -55.61% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 26 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.97% | — | +24.75% | |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 29 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.69% | +149.77% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.78% | — | -0.14% | |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | -0.79% | -80.90% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +49.80% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.72% | -57.13% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -0.14% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.56% | -67.02% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +0.25% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.62% | -0.56% | -66.70% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | +24.43% | |
| 44 | DASH | Doordash INC - A | 股票-周期性消费 | 0.55% | — | — | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 46 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.47% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.46% | -0.39% | -56.25% | |
| 48 | LCID | Lucid Group INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | — | |
| 49 | CDE | Coeur Mining INC | 股票-原材料 | 0.35% | — | — | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 0.33% | — | — |
1–50 of 99
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +43.5%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.14
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +56.5%
- 负收益月份占比
- +43.5%
- 最佳12个月
- +35.5%
- 最差12个月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +14.8%
- 偏度
- +1.2
- 峰度
- +1.89
- 上行潜力
- +4.54
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
本季持股变动
Mirae Asset Securities (usa) INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Apple INC (AAPL).
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Mirae Asset Securities (usa) INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mirae Asset Securities (usa) INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.2亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
Mirae Asset Securities (usa) INC. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mirae Asset Securities (usa) INC. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.3亿 (12.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.0亿 (11.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.5亿 (9.3%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$1.6亿 (5.8%)
5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$1.2亿 (4.3%)
Mirae Asset Securities (usa) INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Mirae Asset Securities (usa) INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Iren LTD F (IREN); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Strategy INC (MSTR); 清仓: Apple INC (AAPL)
Mirae Asset Securities (usa) INC. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Mirae Asset Securities (usa) INC. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.2%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 9.0%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 5.2%
• Consumer Staples: 4.5%
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