Lewis Asset Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002004520

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

Lewis Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.94
持仓稳定性: 20.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.44
多样化: 100
仓位均衡度: 84.3

Lewis Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 199 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-10.2%　-US$284.5万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$157.4万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$106.7万
减仓 ORCL
-0.2%　-US$91.4万
减仓 GOOG
-7.0%　-US$89.5万
减仓 CRM
-34.9%　-US$79.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-1.14%	-10.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.74%	-0.41%	-0.44%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.39%	-0.17%	+0.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.22%	—	+9.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.21%	-0.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.63%	+0.90%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.18%	-0.24%	+3.54%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.08%	-0.35%	-6.98%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.17%	+1.79%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.80%	-0.23%	-1.38%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.71%
12	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.72%	+0.28%	+18.61%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.61%	—	+0.35%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.61%	-0.12%	-2.89%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	+0.19%	-3.27%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.15%	+0.19%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	+0.19%	+0.42%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.34%	—	+6.18%
19	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.26%	—	+5.05%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.21%	—	+16.03%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.14%	-0.37%	-0.23%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.04%	—	-0.89%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.29%	+1.39%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	—	+25.22%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.93%	—	+24.15%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.93%	—	-0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-3.09%
28	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.90%	—	+1.65%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	+1.48%
30	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+3.55%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	+0.29%
32	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.28%	+50.89%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.26%	+5.99%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	-4.03%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.03%
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.73%	—	-27.97%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	—	+5.94%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.71%	-0.15%	+0.05%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.66%	—	—
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-1.95%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.60%	+0.22%	+2.63%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+10.16%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.28%	+82.70%
44	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.18%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.57%	—	+3.84%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+16.24%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+4.41%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	—	+3.00%
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.15%	+46.54%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.09
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.12
峰度: +0.24
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$2.4亿	20	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.VUG
2025-12-31	185	US$2.5亿	12	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.VUG 10.AVGO
2025-09-30	186	US$2.4亿	58	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.ORCL 8.GOOG 9.GOOGL 10.VUG
2025-06-30	176	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.ORCL 8.VUG 9.BRK-B 10.SDY
2025-03-31	127	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.SDY 8.RITM 9.GOOG 10.UYLD
2024-12-31	129	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.SDY 7.BRK-B 8.GOOG 9.IJR 10.RITM
2024-09-30	131	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.BRK-B 8.IJR 9.GOOG 10.RITM
2024-06-30	117	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.BRK-B 8.GOOG 9.RITM 10.IJR
2024-03-31	117	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.BRK-B 8.RITM 9.IJR 10.GOOG
2023-12-31	109	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.RITM 8.BRK-B 9.IJR 10.GOOG

本季持股变动

Lewis Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Aes CORP (AES); 新建仓: Oneok INC (OKE); 新建仓: Monro INC (MNRO); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: Pacer Developed Markets Inte (ICOW).

Lewis Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.39%	加仓
2	QXO	Qxo INC	+0.3%	+18.61%	加仓
3	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.3%	+50.89%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+82.70%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.99%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+2.63%	加仓
7	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	+225.00%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.42%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.27%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+56.49%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.19%	加仓
12	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+46.54%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.89%	减仓
14	EQT	Eqt CORP	-0.1%	-46.04%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.05%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.60%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.79%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.50%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-57.26%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.38%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.54%	加仓
22	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-51.19%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-34.85%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.98%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.23%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.44%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.90%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-10.21%	减仓
29	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
30	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
31	MNRO	Monro INC	—	NEW	新建仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
33	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新建仓
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
35	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
38	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新建仓
39	DCMT	Doubleline Commodity ETF	—	NEW	新建仓
40	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
49	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
50	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lewis Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lewis Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 199 个已申报仓位之中。

Lewis Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lewis Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1490.0万 (6.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1404.6万 (5.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1074.1万 (4.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$787.4万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$573.5万 (2.3%)

Lewis Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lewis Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Aes CORP (AES); 新建仓: Oneok INC (OKE); 新建仓: Monro INC (MNRO); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建仓: Pacer Developed Markets Inte (ICOW)

Lewis Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lewis Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 8.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lloyd Harbor Capital Management, LLC

CIK 0001847935

申报总市值

US$2.4亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Aspect Partners, LLC

CIK 0001985284

申报总市值

US$2.4亿

957 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ridgewood Investments LLC

CIK 0001703556

申报总市值

US$2.4亿

208 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

IPG Investment Advisors LLC

CIK 0001602237

申报总市值

US$5.8亿

244 stks

2026-03-31

集中度8.5

持仓稳定性30.7

行业集中度64.2

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Howard Capital Management Group, LLC

CIK 0001860501

申报总市值

US$15.1亿

144 stks

2026-03-31

集中度16.5

持仓稳定性12.8

行业集中度83.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Lewis Asset Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002004520

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 199

Lewis Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 199 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 20.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.94
持仓稳定性: 20.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.44
多样化: 100
仓位均衡度: 84.3

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 NVDA
-10.2%　-US$284.5万
减仓 MSFT
+0.9%　-US$157.4万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$106.7万
减仓 ORCL
-0.2%　-US$91.4万
减仓 GOOG
-7.0%　-US$89.5万
减仓 CRM
-34.9%　-US$79.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.09%	-1.14%	-10.21%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.74%	-0.41%	-0.44%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.39%	-0.17%	+0.60%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.22%	—	+9.69%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.34%	-0.21%	-0.50%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.18%	-0.63%	+0.90%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.18%	-0.24%	+3.54%
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.08%	-0.35%	-6.98%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	-0.17%	+1.79%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.80%	-0.23%	-1.38%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.71%
12	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.72%	+0.28%	+18.61%
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.61%	—	+0.35%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.61%	-0.12%	-2.89%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.47%	+0.19%	-3.27%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.37%	+0.15%	+0.19%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.35%	+0.19%	+0.42%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.34%	—	+6.18%
19	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	1.26%	—	+5.05%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.21%	—	+16.03%
21	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.14%	-0.37%	-0.23%
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.04%	—	-0.89%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.03%	+0.29%	+1.39%
24	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.01%	—	+25.22%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.93%	—	+24.15%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.93%	—	-0.19%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.90%	—	-3.09%
28	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地产	0.90%	—	+1.65%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.86%	—	+1.48%
30	VKTX	Viking Therapeutics INC	股票-医疗保健	0.85%	—	+3.55%
31	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.85%	—	+0.29%
32	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.82%	+0.28%	+50.89%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.26%	+5.99%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.74%	—	-4.03%
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.74%	—	+0.03%
36	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.73%	—	-27.97%
37	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.73%	—	+5.94%
38	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.71%	-0.15%	+0.05%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.66%	—	—
40	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	-1.95%
41	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.60%	+0.22%	+2.63%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	—	+10.16%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.58%	+0.28%	+82.70%
44	URA	Global X Uranium ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.18%
45	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.57%	—	+3.84%
46	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.54%	—	—
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.54%	—	+16.24%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	+4.41%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.52%	—	+3.00%
50	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.52%	+0.15%	+46.54%

1–50 of 199

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +1.99
信息比率: +0.09
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +35%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.12
峰度: +0.24
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	199	US$2.4亿	20	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.MSFT 7.META 8.GOOG 9.AVGO 10.VUG
2025-12-31	185	US$2.5亿	12	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOGL 7.GOOG 8.META 9.VUG 10.AVGO
2025-09-30	186	US$2.4亿	58	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.ORCL 8.GOOG 9.GOOGL 10.VUG
2025-06-30	176	US$2.1亿	0	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.ORCL 8.VUG 9.BRK-B 10.SDY
2025-03-31	127	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.BRK-B 6.MSFT 7.SDY 8.RITM 9.GOOG 10.UYLD
2024-12-31	129	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AMZN 5.MSFT 6.SDY 7.BRK-B 8.GOOG 9.IJR 10.RITM
2024-09-30	131	US$1.4亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.BRK-B 8.IJR 9.GOOG 10.RITM
2024-06-30	117	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.BRK-B 8.GOOG 9.RITM 10.IJR
2024-03-31	117	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.BRK-B 8.RITM 9.IJR 10.GOOG
2023-12-31	109	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3META 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.AMZN 6.SDY 7.RITM 8.BRK-B 9.IJR 10.GOOG

本季持股变动

Lewis Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.39%	加仓
2	QXO	Qxo INC	+0.3%	+18.61%	加仓
3	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.3%	+50.89%	加仓
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+82.70%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+5.99%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+2.63%	加仓
7	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.2%	+225.00%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.42%	加仓
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.27%	减仓
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+56.49%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	+0.19%	加仓
12	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+46.54%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.89%	减仓
14	EQT	Eqt CORP	-0.1%	-46.04%	减仓
15	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.05%	加仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.60%	加仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.79%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.50%	减仓
19	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-57.26%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-1.38%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.54%	加仓
22	ENB	Enbridge INC	-0.3%	-51.19%	减仓
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-34.85%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-6.98%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.23%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.44%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.90%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-10.21%	减仓
29	AES	Aes CORP	—	EXIT	清仓
30	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
31	MNRO	Monro INC	—	NEW	新建仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
33	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新建仓
34	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
35	VSNT	Versant Media Group INC	—	NEW	新建仓
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
37	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
38	AB	Alliancebernstein Holding LP	—	NEW	新建仓
39	DCMT	Doubleline Commodity ETF	—	NEW	新建仓
40	BLDR	Builders Firstsource INC	—	NEW	新建仓
41	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
45	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	清仓
46	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
48	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	清仓
49	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
50	GUNR	Flexshares Global Upstream N	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看