Fund 1 Investments, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001959730

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Fund 1 Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 85.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.4
持仓稳定性: 85.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.46
多样化: 100
仓位均衡度: 83.8

Fund 1 Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HA7
-65.0%　-US$4745.3万
加仓 RDDT
+299.0%　US$4063.0万
减仓 JMIA
+33.2%　-US$3055.6万
加仓 VFC
+393.0%　US$3801.7万
加仓 CPNG
+2936.8%　US$3023.7万
加仓 BBWI
+277.5%　US$1695.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 64 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	12.80%	-0.30%	—
2	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	股票-其他	9.76%	-4.39%	+33.17%
3	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	8.44%	+1.84%	+75.91%
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	8.15%	+4.42%	+299.00%
5	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	5.91%	+5.91%	NEW
6	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	5.56%	+4.28%	+392.99%
7	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	3.75%	+1.78%	—
8	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	3.62%	+3.46%	+2936.85%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	+1.05%	+68.75%
10	HA7	Enviri CORP	股票-其他	3.39%	-6.03%	-64.98%
11	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	2.72%	+1.89%	+277.55%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	CURV	Torrid Holdings INC	股票-其他	1.99%	+0.80%	-1.79%
14	FNKO	Funko Inc-class A	股票-其他	1.94%	—	+2.23%
15	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	股票-其他	1.87%	-0.71%	—
16	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
17	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.67%	+0.44%	+122.88%
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
19	GCO	Genesco INC	股票-其他	1.42%	-1.58%	-56.88%
20	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.32%	—	-11.64%
21	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	1.28%	+0.43%	+89.19%
22	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	1.23%	+1.17%	+4596.56%
23	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	1.17%	+1.10%	+2069.21%
24	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.96%	+0.96%	NEW
25	JILL	J. Jill INC	股票-其他	0.89%	—	+25.38%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	-1.48%	-60.43%
28	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	股票-其他	0.75%	—	+36.63%
29	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
30	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
31	ETD	Ethan Allen Interiors INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	0.65%	—	-45.33%
33	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.48%	-0.42%	-15.57%
35	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	0.47%	+0.47%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
37	DXLG	Destination Xl Group INC	股票-其他	0.34%	-0.31%	—
38	VRA	Vera Bradley INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	U	Unity Software INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
40	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
41	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.24%	—	—
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+62.50%
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.24%	—	—
44	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	0.23%	—	—
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	-1.35%	-88.64%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.19%	—	—
47	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.18%	—	—
48	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.14%	—	—
49	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.14%	—	—
50	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.13%	—	-53.11%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.1%

近4个季度表现

+36.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.4
阿尔法: -10.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.59
信息比率: 0
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.22
峰度: -0.08
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$8.7亿	86	1CTRN 2JMIA 3CELH 主要持股2026-03-31 1.CTRN 2.JMIA 3.CELH 4.RDDT 5.MOS 6.VFC 7.TLYS 8.CPNG 9.AMZN 10.HA7
2025-12-31	53	US$8.2亿	74	1JMIA 2CTRN 3HA7 主要持股2025-12-31 1.JMIA 2.CTRN 3.HA7 4.RSP 5.CELH 6.BRK-B 7.RDDT 8.GCO 9.FLWS 10.AMZN
2025-09-30	58	US$9.0亿	100	1JMIA 2HA7 3CTRN 主要持股2025-09-30 1.JMIA 2.HA7 3.CTRN 4.TTS1EUR 5.MU 6.FLWS 7.RDDT 8.AMD 9.BBWI 10.SFIX
2025-06-30	59	US$12.4亿	0	1QQQ 2SPY 3XRT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XRT 4.CTRN 5.TTS1EUR 6.EYE 7.HA7 8.FLWS 9.SFIX 10.BBWI
2025-03-31	62	US$22.4亿	0	1SPY 2QQQ 3XNTK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XNTK 4.OEF 5.TTS1EUR 6.BJRI 7.EYE 8.CTRN 9.CURV 10.FLWS
2024-12-31	70	US$11.6亿	0	1OEF 2BJRI 3TTS1EUR 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.BJRI 3.TTS1EUR 4.QQQ 5.CTRN 6.FNKO 7.FIVE 8.SIG 9.SPY 10.XNTK
2024-09-30	67	US$10.7亿	0	1SPY 2QQQ 3LBTYA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LBTYA 4.BJRI 5.IWM 6.TTS1EUR 7.CTRN 8.XRT 9.TLYS 10.FIVE
2024-06-30	63	US$9.2亿	0	1QQQ 2BJRI 3LBTYA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BJRI 3.LBTYA 4.IWM 5.TTS1EUR 6.CTRN 7.HB6 8.TLYS 9.FNKO 10.TPR
2024-03-31	46	US$9.3亿	0	1XRT 2TPR 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.TPR 3.QQQ 4.BJRI 5.HB6 6.TLYS 7.TTS1EUR 8.CTRN 9.SN 10.FLWS
2023-12-31	52	US$8.5亿	0	1QQQ 2BJRI 3HB6 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.BJRI 3.HB6 4.HLF 5.IWM 6.SN 7.TLYS 8.CTRN 9.TTS1EUR 10.TPR
2023-09-30	61	US$5.3亿	0	1IWM 2HLF 3TLYS 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.HLF 3.TLYS 4.XRT 5.NU 6.QQQ 7.JILL 8.TTS1EUR 9.CTRN 10.SN
2023-06-30	66	US$2.4亿	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-06-30 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.HLF 5.AMZN 6.PLCE 7.DXLG 8.VRA 9.GDEN 10.FLWS
2023-03-31	59	US$2.9亿	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-03-31 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.PLCE 5.RUTHUSD 6.FLWS 7.HLF 8.BRK-B 9.VRA 10.GDEN
2022-12-31	49	US$2.2亿	0	1TLYS 2ARHS3N70544 主要持股2022-12-31 1.TLYS 2.ARHS 3.N70544 4.TTS1EUR 5.JILL 6.DXLG 7.BRK-B 8.VNCE 9.VRA 10.PLAY

本季持股变动

Fund 1 Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN).

Fund 1 Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDDT	Reddit Inc-cl A	+4.4%	+299.00%	加仓
2	VFC	Vf CORP	+4.3%	+392.99%	加仓
3	CPNG	Coupang INC	+3.5%	+2936.85%	加仓
4	BBWI	Bath & Body Works INC	+1.9%	+277.55%	加仓
5	CELH	Celsius Holdings INC	+1.8%	+75.91%	加仓
6	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	+1.8%	—	不变
7	WW	Ww International Inc-new	+1.2%	+4596.56%	加仓
8	BJRI	Bj's Restaurants INC	+1.1%	+2069.21%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+68.75%	加仓
10	CURV	Torrid Holdings INC	+0.8%	-1.79%	减仓
11	SE	Sea Ltd-adr	+0.4%	+122.88%	加仓
12	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+89.19%	加仓
13	CTRN	Citi Trends INC	-0.3%	—	不变
14	DXLG	Destination Xl Group INC	-0.3%	—	不变
15	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.4%	-15.57%	减仓
16	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	-0.7%	—	不变
17	MU	Micron Technology INC	-1.4%	-88.64%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.5%	-60.43%	减仓
19	GCO	Genesco INC	-1.6%	-56.88%	减仓
20	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-4.4%	+33.17%	加仓
21	HA7	Enviri CORP	-6%	-64.98%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
23	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
25	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
26	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建仓
28	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
30	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
31	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
33	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
34	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
35	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建仓
36	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
37	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建仓
38	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	清仓
41	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
43	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清仓
46	CAL	Caleres INC	—	EXIT	清仓
47	VRA	Vera Bradley INC	—	NEW	新建仓
48	FOSL	Fossil Group INC	—	EXIT	清仓
49	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fund 1 Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fund 1 Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Fund 1 Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fund 1 Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Citi Trends INC (CTRN) — US$1.1亿 (12.8%) 2. Jumia Technologies Ag-adr (JMIA) — US$8504.3万 (9.8%) 3. Celsius Holdings INC (CELH) — US$7350.6万 (8.4%) 4. Reddit Inc-cl A (RDDT) — US$7101.4万 (8.2%) 5. Mosaic Co/the (MOS) — US$5151.0万 (5.9%)

Fund 1 Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fund 1 Investments, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Digitalocean Holdings INC (DOCN)

Fund 1 Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fund 1 Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 34.3% • Communication Services: 19.5% • Consumer Staples: 16.5% • Materials: 11.6% • Information Technology: 8.1% • Health Care: 3.0%

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Fund 1 Investments, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001959730

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

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US$8.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Fund 1 Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 85.7%。

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集中度: 22.4
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 HA7
-65.0%　-US$4745.3万
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+299.0%　US$4063.0万
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+33.2%　-US$3055.6万
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+393.0%　US$3801.7万
加仓 CPNG
+2936.8%　US$3023.7万
加仓 BBWI
+277.5%　US$1695.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 64 大持股（共 66 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CTRN	Citi Trends INC	股票-其他	12.80%	-0.30%	—
2	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	股票-其他	9.76%	-4.39%	+33.17%
3	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非周期性消费	8.44%	+1.84%	+75.91%
4	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	8.15%	+4.42%	+299.00%
5	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	5.91%	+5.91%	NEW
6	VFC	Vf CORP	股票-周期性消费	5.56%	+4.28%	+392.99%
7	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	股票-其他	3.75%	+1.78%	—
8	CPNG	Coupang INC	股票-周期性消费	3.62%	+3.46%	+2936.85%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.51%	+1.05%	+68.75%
10	HA7	Enviri CORP	股票-其他	3.39%	-6.03%	-64.98%
11	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-周期性消费	2.72%	+1.89%	+277.55%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.28%	+2.28%	NEW
13	CURV	Torrid Holdings INC	股票-其他	1.99%	+0.80%	-1.79%
14	FNKO	Funko Inc-class A	股票-其他	1.94%	—	+2.23%
15	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	股票-其他	1.87%	-0.71%	—
16	SHOO	Steven Madden LTD	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
17	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	1.67%	+0.44%	+122.88%
18	GLNG	Golar LNG Limited	股票-能源	1.47%	+1.47%	NEW
19	GCO	Genesco INC	股票-其他	1.42%	-1.58%	-56.88%
20	AVBP	Arrivent Biopharma INC	股票-其他	1.32%	—	-11.64%
21	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事业	1.28%	+0.43%	+89.19%
22	WW	Ww International Inc-new	股票-其他	1.23%	+1.17%	+4596.56%
23	BJRI	Bj's Restaurants INC	股票-其他	1.17%	+1.10%	+2069.21%
24	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.96%	+0.96%	NEW
25	JILL	J. Jill INC	股票-其他	0.89%	—	+25.38%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	+0.86%	NEW
27	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.81%	-1.48%	-60.43%
28	SFIX	Stitch Fix Inc-class A	股票-其他	0.75%	—	+36.63%
29	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.72%	+0.72%	NEW
30	CROX	Crocs INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.71%	NEW
31	ETD	Ethan Allen Interiors INC	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	LOCO	El Pollo Loco Holdings INC	股票-其他	0.65%	—	-45.33%
33	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
34	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	股票-其他	0.48%	-0.42%	-15.57%
35	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	0.47%	+0.47%	NEW
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
37	DXLG	Destination Xl Group INC	股票-其他	0.34%	-0.31%	—
38	VRA	Vera Bradley INC	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
39	U	Unity Software INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
40	ICLR	ICON Public Limited Company	股票-医疗保健	0.25%	+0.25%	NEW
41	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.24%	—	—
42	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+62.50%
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	股票-周期性消费	0.24%	—	—
44	CPRI	Capri Holdings Limited	股票-周期性消费	0.23%	—	—
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.19%	-1.35%	-88.64%
46	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.19%	—	—
47	ADUS	Addus Homecare CORP	股票-其他	0.18%	—	—
48	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	0.14%	—	—
49	SGHC	Super Group (SGHC) Limited	股票-其他	0.14%	—	—
50	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	股票-通信服务	0.13%	—	-53.11%

1–50 of 64

投资组合表现

Q3 2026表现

+20.1%

近4个季度表现

+36.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +21.5%
贝塔系数: +1.4
阿尔法: -10.1%
最大回撤: -9.8%
年化表现: +25.3%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.59
信息比率: 0
跟踪误差: +14.6%
下行标准差: +10.9%
正收益月份占比: +69.2%
负收益月份占比: +30.8%
最佳12个月: +38.9%
最差12个月: -0.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.16
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.22
峰度: -0.08
上行潜力: +3.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$8.7亿	86	1CTRN 2JMIA 3CELH 主要持股2026-03-31 1.CTRN 2.JMIA 3.CELH 4.RDDT 5.MOS 6.VFC 7.TLYS 8.CPNG 9.AMZN 10.HA7
2025-12-31	53	US$8.2亿	74	1JMIA 2CTRN 3HA7 主要持股2025-12-31 1.JMIA 2.CTRN 3.HA7 4.RSP 5.CELH 6.BRK-B 7.RDDT 8.GCO 9.FLWS 10.AMZN
2025-09-30	58	US$9.0亿	100	1JMIA 2HA7 3CTRN 主要持股2025-09-30 1.JMIA 2.HA7 3.CTRN 4.TTS1EUR 5.MU 6.FLWS 7.RDDT 8.AMD 9.BBWI 10.SFIX
2025-06-30	59	US$12.4亿	0	1QQQ 2SPY 3XRT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.XRT 4.CTRN 5.TTS1EUR 6.EYE 7.HA7 8.FLWS 9.SFIX 10.BBWI
2025-03-31	62	US$22.4亿	0	1SPY 2QQQ 3XNTK 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.XNTK 4.OEF 5.TTS1EUR 6.BJRI 7.EYE 8.CTRN 9.CURV 10.FLWS
2024-12-31	70	US$11.6亿	0	1OEF 2BJRI 3TTS1EUR 主要持股2024-12-31 1.OEF 2.BJRI 3.TTS1EUR 4.QQQ 5.CTRN 6.FNKO 7.FIVE 8.SIG 9.SPY 10.XNTK
2024-09-30	67	US$10.7亿	0	1SPY 2QQQ 3LBTYA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.LBTYA 4.BJRI 5.IWM 6.TTS1EUR 7.CTRN 8.XRT 9.TLYS 10.FIVE
2024-06-30	63	US$9.2亿	0	1QQQ 2BJRI 3LBTYA 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.BJRI 3.LBTYA 4.IWM 5.TTS1EUR 6.CTRN 7.HB6 8.TLYS 9.FNKO 10.TPR
2024-03-31	46	US$9.3亿	0	1XRT 2TPR 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.XRT 2.TPR 3.QQQ 4.BJRI 5.HB6 6.TLYS 7.TTS1EUR 8.CTRN 9.SN 10.FLWS
2023-12-31	52	US$8.5亿	0	1QQQ 2BJRI 3HB6 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.BJRI 3.HB6 4.HLF 5.IWM 6.SN 7.TLYS 8.CTRN 9.TTS1EUR 10.TPR
2023-09-30	61	US$5.3亿	0	1IWM 2HLF 3TLYS 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.HLF 3.TLYS 4.XRT 5.NU 6.QQQ 7.JILL 8.TTS1EUR 9.CTRN 10.SN
2023-06-30	66	US$2.4亿	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-06-30 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.HLF 5.AMZN 6.PLCE 7.DXLG 8.VRA 9.GDEN 10.FLWS
2023-03-31	59	US$2.9亿	0	1TLYS 2JILL 3TTS1EUR 主要持股2023-03-31 1.TLYS 2.JILL 3.TTS1EUR 4.PLCE 5.RUTHUSD 6.FLWS 7.HLF 8.BRK-B 9.VRA 10.GDEN
2022-12-31	49	US$2.2亿	0	1TLYS 2ARHS3N70544 主要持股2022-12-31 1.TLYS 2.ARHS 3.N70544 4.TTS1EUR 5.JILL 6.DXLG 7.BRK-B 8.VNCE 9.VRA 10.PLAY

本季持股变动

Fund 1 Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RDDT	Reddit Inc-cl A	+4.4%	+299.00%	加仓
2	VFC	Vf CORP	+4.3%	+392.99%	加仓
3	CPNG	Coupang INC	+3.5%	+2936.85%	加仓
4	BBWI	Bath & Body Works INC	+1.9%	+277.55%	加仓
5	CELH	Celsius Holdings INC	+1.8%	+75.91%	加仓
6	TLYS	Tilly's Inc-class A Shrs	+1.8%	—	不变
7	WW	Ww International Inc-new	+1.2%	+4596.56%	加仓
8	BJRI	Bj's Restaurants INC	+1.1%	+2069.21%	加仓
9	AMZN	Amazon.com INC	+1.1%	+68.75%	加仓
10	CURV	Torrid Holdings INC	+0.8%	-1.79%	减仓
11	SE	Sea Ltd-adr	+0.4%	+122.88%	加仓
12	TLN	Talen Energy CORP	+0.4%	+89.19%	加仓
13	CTRN	Citi Trends INC	-0.3%	—	不变
14	DXLG	Destination Xl Group INC	-0.3%	—	不变
15	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.4%	-15.57%	减仓
16	FLWS	1-800-flowers.com Inc-cl A	-0.7%	—	不变
17	MU	Micron Technology INC	-1.4%	-88.64%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	-1.5%	-60.43%	减仓
19	GCO	Genesco INC	-1.6%	-56.88%	减仓
20	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-4.4%	+33.17%	加仓
21	HA7	Enviri CORP	-6%	-64.98%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
23	MOS	Mosaic Co/the	—	NEW	新建仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
25	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
26	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	SHOO	Steven Madden LTD	—	NEW	新建仓
28	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
29	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新建仓
30	DVA	Davita INC	—	NEW	新建仓
31	PAR	Par Technology Corp/del	—	EXIT	清仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
33	TXRH	Texas Roadhouse INC	—	EXIT	清仓
34	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
35	CROX	Crocs INC	—	NEW	新建仓
36	WING	Wingstop INC	—	EXIT	清仓
37	ETD	Ethan Allen Interiors INC	—	NEW	新建仓
38	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建仓
39	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
40	LEG	Leggett & Platt INC	—	EXIT	清仓
41	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
43	BURL	Burlington Stores INC	—	EXIT	清仓
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清仓
45	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	清仓
46	CAL	Caleres INC	—	EXIT	清仓
47	VRA	Vera Bradley INC	—	NEW	新建仓
48	FOSL	Fossil Group INC	—	EXIT	清仓
49	U	Unity Software INC	—	NEW	新建仓
50	ICLR	ICON Public Limited Company	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看