FRG Family Wealth Advisors LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001893327

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

FRG Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.01
持仓稳定性: 16.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.85
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

FRG Family Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 156 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.0%　-US$1549.1万
加仓 AMAT
-4.0%　US$565.7万
加仓 JPST
+52.8%　US$424.5万
加仓 GPIX
+192.6%　US$277.8万
减仓 SCHG
-7.3%　-US$388.8万
减仓 AMZN
-2.5%　-US$475.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 156 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.66%	-1.95%	+1.03%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.03%	—	-0.91%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.69%	-0.44%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.44%	-0.33%	-1.32%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.28%	+1.10%	-4.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.28%	-0.33%	-4.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.19%	-3.29%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	-0.45%	-7.29%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.63%	+0.35%	-1.85%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.37%	—	-0.67%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.31%	-0.07%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.04%	-2.50%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.10%	+0.31%	-3.72%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.01%	+0.76%	+52.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.64%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.59%	+0.34%	-2.69%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.04%	-7.41%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.46%	+0.29%	-2.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.14%	-0.94%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.18%	+0.16%	+5.02%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	—	-5.22%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.16%	+0.20%	+7.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	+0.15%	-7.17%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.22%	-8.66%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.60%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.83%	-0.12%	-12.42%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.18%	-0.15%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-7.83%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.11%	+0.27%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.70%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	-5.21%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	-0.24%	-8.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.23%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.11%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.47%	+192.55%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	-0.11%	-14.05%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.71%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.68%	-0.16%	-3.54%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	-0.10%	-11.61%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	—	-0.10%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.08%	-1.84%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	—	-11.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.57%	-0.07%	-6.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	—	-6.43%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.55%	—	+0.28%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.52%	—	+12.47%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-7.86%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.51%	—	-8.84%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+3.47%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.11
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.44
峰度: +1.06
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$6.1亿	16	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHG 9.WMT 10.VIG
2025-12-31	160	US$6.4亿	10	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-09-30	155	US$6.2亿	24	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-06-30	153	US$5.8亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.SCHG 6.AAPL 7.GOOGL 8.BA 9.AMAT 10.VIG
2025-03-31	144	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.AVGO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.BA 10.VIG
2024-12-31	145	US$5.5亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.GOOGL 8.BA 9.VIG 10.AMAT
2024-09-30	147	US$5.6亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AMAT 6.SCHG 7.AVGO 8.BA 9.GOOGL 10.VIG
2024-06-30	138	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.AVGO 10.VIG
2024-03-31	376	US$5.1亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.BA 5.AMAT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.AVGO
2023-12-31	143	US$4.9亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.BRK-B
2023-09-30	137	US$4.4亿	0	1MSFT 2VTI 3BA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.BA 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.BRK-B
2023-06-30	135	US$4.6亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.GOOGL 9.SCHG 10.SCHD
2023-03-31	142	US$4.4亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.SCHD 9.GOOGL 10.SCHG
2022-12-31	139	US$4.2亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.SCHD 8.JPST 9.BRK-B 10.AMAT
2022-09-30	138	US$4.1亿	0	1MSFT 2VTI 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.JPST 4.AMZN 5.BA 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-06-30	139	US$4.3亿	0	1MSFT 2JPST 3VTI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPST 3.VTI 4.BA 5.AMZN 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-03-31	145	US$5.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3JPST 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPST 4.BA 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.AMAT
2021-12-31	143	US$5.4亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.VTI 5.JPST 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.GOOGL 10.VIG
2021-09-30	136	US$5.1亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.AMAT 10.VIG
2021-06-30	136	US$5.3亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.VIG 10.GOOGL
2021-03-31	132	US$4.9亿	0	1BA 2MSFT 3JPST 主要持股2021-03-31 1.BA 2.MSFT 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AMAT 7.AAPL 8.SCHG 9.VIG 10.GOOGL
2020-12-31	129	US$4.6亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.AMAT 10.PG
2020-09-30	120	US$4.1亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.PG 10.JNJ
2020-06-30	117	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.GOOGL 10.JNJ
2020-03-31	112	US$3.3亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.BRK-B 10.SCHD
2019-12-31	122	US$4.1亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.PG
2019-09-30	121	US$3.9亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.BRK-B 7.VTI 8.RSPT 9.JNJ 10.IJH
2019-06-30	128	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.BRK-B 6.PG 7.JNJ 8.RSPT 9.IJH 10.DIS
2019-03-31	125	US$3.5亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.RSPT 8.IJH 9.AMT 10.ADP
2018-12-31	127	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.VTI 8.IJH 9.RSPT 10.ABBV
2018-09-30	142	US$3.6亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.IJH 7.VTI 8.RSPF 9.KBWB 10.ADP
2018-06-30	150	US$3.3亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMAT 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.ADP 10.BDX
2018-03-31	146	US$3.0亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.BRK-B 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.AMT 10.DE
2017-12-31	143	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.AMZN 5.BRK-B 6.AMAT 7.JNJ 8.MINT 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	139	US$2.9亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-09-30 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.MINT 5.AMAT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VTI 9.AMZN 10.IJH
2017-06-30	135	US$2.7亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AMAT 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	131	US$2.6亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.VTI 9.PG 10.AEP
2016-12-31	129	US$2.4亿	0	1BA 2MINT 3BOND 主要持股2016-12-31 1.BA 2.MINT 3.BOND 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.AEP 8.VTI 9.AMAT 10.PG
2016-09-30	126	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.BA 2.BOND 3.MSFT 4.MINT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VTI 8.AEP 9.AMAT 10.PG
2016-06-30	121	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-06-30 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.AEP 8.VTI 9.T 10.PG
2016-03-31	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-03-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.VTI 9.T 10.PG
2015-12-31	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2015-12-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.VTI 8.BRK-B 9.PG 10.T

本季持股变动

FRG Family Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.03%.

FRG Family Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-4.04%	减仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+52.78%	加仓
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+192.55%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.85%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.69%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.72%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-2.40%	减仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.64%	减仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+7.75%	加仓
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.2%	+148.84%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.15%	减仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+5.02%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.17%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	减仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-0.91%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.50%	减仓
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-7.41%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.20%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.10%	加仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-6.67%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-19.81%	减仓
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-24.93%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.92%	减仓
25	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-31.72%	减仓
26	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-23.88%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.84%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-0.1%	-14.05%	减仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-12.31%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-23.10%	减仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-11.61%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加仓
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-14.05%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	减仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-20.17%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.94%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-3.54%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.29%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.66%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-41.03%	减仓
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-8.85%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.32%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.37%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.51%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-7.29%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+1.03%	加仓
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

FRG Family Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FRG Family Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

FRG Family Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FRG Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5284.6万 (8.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4292.8万 (7.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3472.9万 (5.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$2711.0万 (4.4%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$2613.1万 (4.3%)

FRG Family Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FRG Family Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.03%

FRG Family Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FRG Family Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Consumer Staples: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 10.7% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.8%

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2026-03-31

集中度7.0

持仓稳定性23.6

行业集中度52.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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FRG Family Wealth Advisors LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001893327

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

FRG Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.01
持仓稳定性: 16.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.85
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.0%　-US$1549.1万
加仓 AMAT
-4.0%　US$565.7万
加仓 JPST
+52.8%　US$424.5万
加仓 GPIX
+192.6%　US$277.8万
减仓 SCHG
-7.3%　-US$388.8万
减仓 AMZN
-2.5%　-US$475.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 156 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.66%	-1.95%	+1.03%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.03%	—	-0.91%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.69%	-0.44%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.44%	-0.33%	-1.32%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	4.28%	+1.10%	-4.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.28%	-0.33%	-4.37%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.19%	-3.29%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	-0.45%	-7.29%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.63%	+0.35%	-1.85%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.37%	—	-0.67%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.31%	-0.07%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.04%	-2.50%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.10%	+0.31%	-3.72%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.01%	+0.76%	+52.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.64%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.59%	+0.34%	-2.69%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.04%	-7.41%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.46%	+0.29%	-2.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.14%	-0.94%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.18%	+0.16%	+5.02%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	—	-5.22%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.16%	+0.20%	+7.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	+0.15%	-7.17%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.22%	-8.66%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.60%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.83%	-0.12%	-12.42%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.18%	-0.15%
28	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.80%	—	-7.83%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.78%	-0.11%	+0.27%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.70%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	-5.21%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	-0.24%	-8.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	—	-2.23%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.73%	—	-0.11%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.47%	+192.55%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	-0.11%	-14.05%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	—	+6.71%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.68%	-0.16%	-3.54%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	-0.10%	-11.61%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	—	-0.10%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.08%	-1.84%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.60%	—	-11.92%
43	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.57%	-0.07%	-6.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	—	-6.43%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.55%	—	+0.28%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.52%	—	+12.47%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	—	-7.86%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.51%	—	-8.84%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	+3.47%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+26.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +18.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.11
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +40.2%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.44
峰度: +1.06
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	156	US$6.1亿	16	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHG 9.WMT 10.VIG
2025-12-31	160	US$6.4亿	10	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-09-30	155	US$6.2亿	24	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025-06-30	153	US$5.8亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.SCHG 6.AAPL 7.GOOGL 8.BA 9.AMAT 10.VIG
2025-03-31	144	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.AVGO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.BA 10.VIG
2024-12-31	145	US$5.5亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.GOOGL 8.BA 9.VIG 10.AMAT
2024-09-30	147	US$5.6亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AMAT 6.SCHG 7.AVGO 8.BA 9.GOOGL 10.VIG
2024-06-30	138	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.AVGO 10.VIG
2024-03-31	376	US$5.1亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.BA 5.AMAT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.AVGO
2023-12-31	143	US$4.9亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.BRK-B
2023-09-30	137	US$4.4亿	0	1MSFT 2VTI 3BA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.BA 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.BRK-B
2023-06-30	135	US$4.6亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.GOOGL 9.SCHG 10.SCHD
2023-03-31	142	US$4.4亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.SCHD 9.GOOGL 10.SCHG
2022-12-31	139	US$4.2亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.SCHD 8.JPST 9.BRK-B 10.AMAT
2022-09-30	138	US$4.1亿	0	1MSFT 2VTI 3JPST 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.VTI 3.JPST 4.AMZN 5.BA 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-06-30	139	US$4.3亿	0	1MSFT 2JPST 3VTI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JPST 3.VTI 4.BA 5.AMZN 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022-03-31	145	US$5.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3JPST 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.JPST 4.BA 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.AMAT
2021-12-31	143	US$5.4亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.VTI 5.JPST 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.GOOGL 10.VIG
2021-09-30	136	US$5.1亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.AMAT 10.VIG
2021-06-30	136	US$5.3亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.VIG 10.GOOGL
2021-03-31	132	US$4.9亿	0	1BA 2MSFT 3JPST 主要持股2021-03-31 1.BA 2.MSFT 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AMAT 7.AAPL 8.SCHG 9.VIG 10.GOOGL
2020-12-31	129	US$4.6亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.AMAT 10.PG
2020-09-30	120	US$4.1亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.PG 10.JNJ
2020-06-30	117	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.GOOGL 10.JNJ
2020-03-31	112	US$3.3亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.BRK-B 10.SCHD
2019-12-31	122	US$4.1亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.PG
2019-09-30	121	US$3.9亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.BRK-B 7.VTI 8.RSPT 9.JNJ 10.IJH
2019-06-30	128	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.BRK-B 6.PG 7.JNJ 8.RSPT 9.IJH 10.DIS
2019-03-31	125	US$3.5亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.RSPT 8.IJH 9.AMT 10.ADP
2018-12-31	127	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.VTI 8.IJH 9.RSPT 10.ABBV
2018-09-30	142	US$3.6亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.IJH 7.VTI 8.RSPF 9.KBWB 10.ADP
2018-06-30	150	US$3.3亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMAT 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.ADP 10.BDX
2018-03-31	146	US$3.0亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.BRK-B 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.AMT 10.DE
2017-12-31	143	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-12-31 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.AMZN 5.BRK-B 6.AMAT 7.JNJ 8.MINT 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	139	US$2.9亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017-09-30 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.MINT 5.AMAT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VTI 9.AMZN 10.IJH
2017-06-30	135	US$2.7亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AMAT 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	131	US$2.6亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.VTI 9.PG 10.AEP
2016-12-31	129	US$2.4亿	0	1BA 2MINT 3BOND 主要持股2016-12-31 1.BA 2.MINT 3.BOND 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.AEP 8.VTI 9.AMAT 10.PG
2016-09-30	126	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.BA 2.BOND 3.MSFT 4.MINT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VTI 8.AEP 9.AMAT 10.PG
2016-06-30	121	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-06-30 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.AEP 8.VTI 9.T 10.PG
2016-03-31	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016-03-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.VTI 9.T 10.PG
2015-12-31	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2015-12-31 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.VTI 8.BRK-B 9.PG 10.T

本季持股变动

FRG Family Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-4.04%	减仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+52.78%	加仓
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+192.55%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.4%	-1.85%	减仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-2.69%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.72%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-2.40%	减仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.64%	减仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+7.75%	加仓
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.2%	+148.84%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.15%	减仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+5.02%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.17%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	减仓
15	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-0.91%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.50%	减仓
18	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-7.41%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.20%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+0.10%	加仓
21	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-6.67%	减仓
22	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-19.81%	减仓
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.1%	-24.93%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-7.92%	减仓
25	RSPF	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-31.72%	减仓
26	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-23.88%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.84%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-0.1%	-14.05%	减仓
29	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-12.31%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-23.10%	减仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-11.61%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.27%	加仓
33	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-14.05%	减仓
34	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-12.42%	减仓
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-20.17%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.94%	减仓
37	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-3.54%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.29%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-8.66%	减仓
40	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-41.03%	减仓
41	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-8.85%	减仓
42	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.32%	减仓
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-4.37%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-2.51%	减仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	-7.29%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+1.03%	加仓
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建仓
48	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看