Forthright Family Wealth Advisory LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002008648

高频交易型趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

Forthright Family Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 97.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.94
持仓稳定性: 97.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 93.97
多样化: 100
仓位均衡度: 76.13

Forthright Family Wealth Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+238.5%　US$2680.6万
减仓 IVW
-68.2%　-US$954.9万
减仓 EMXC
-78.8%　-US$612.7万
加仓 BIV
+2308.1%　US$450.1万
减仓 OEF
-23.1%　-US$276.1万
减仓 EFV
-2.9%　-US$275.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.24%	+18.69%	+238.51%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.68%	-0.50%	+5.30%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.24%	-1.40%	-2.93%
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.14%	+1.06%	+30.04%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.88%	-0.81%	-60.62%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.56%	+3.56%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.15%	+3.02%	+2308.15%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.89%	+46.05%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.74%	-0.56%	+15.19%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.58%	-0.09%	-14.91%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.31%	-1.59%	-23.11%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	+1.88%	NEW
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.81%	+1.81%	NEW
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	-5.89%	-68.17%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.78%	+123.22%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+43.45%
20	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.41%	+1.41%	NEW
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.28%	+1.28%	NEW
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.16%	—	+36.37%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.45%	+117.19%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.85%	-0.81%	-41.83%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-6.84%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.83%	-3.80%	-78.76%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	-0.41%	-0.99%
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+133.28%
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.28%	+72.07%
32	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.55%	—	+9.30%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.27%	+91.12%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-10.20%
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	—	+117.41%
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.33%	—	+28.99%
42	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.27%	+0.25%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.21%	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
50	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.18%	—	+37.88%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.31
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.7
行业分散度: +15.6%
偏度: -0.48
峰度: -0.04
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.5亿	98	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.VMBS 5.SCHZ 6.IUSB 7.BIV 8.EFG 9.IYW 10.VGLT
2025-12-31	47	US$1.6亿	11	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.DFAC 5.QUAL 6.EFV 7.AVLV 8.SCHZ 9.EMXC 10.OEF
2025-09-30	56	US$1.6亿	37	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.DFAC 5.QUAL 6.EFV 7.AVLV 8.SCHZ 9.EMXC 10.OEF
2025-06-30	49	US$1.6亿	0	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.QUAL 5.DFAC 6.EFV 7.SCHZ 8.EFG 9.AVLV 10.VMBS
2025-03-31	55	US$1.5亿	6	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.QUAL 5.SCHZ 6.DFAC 7.EFV 8.EFG 9.AVLV 10.VMBS
2024-12-31	60	US$1.5亿	0	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.QUAL 5.SCHZ 6.DFAC 7.EFV 8.EFG 9.AVLV 10.VMBS
2024-09-30	63	US$1.6亿	0	1SPYM 2IVW 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.IUSB 4.QUAL 5.DFAC 6.SCHZ 7.EFG 8.AVLV 9.VMBS 10.IYW
2024-06-30	69	US$1.6亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.SCHZ 5.VMBS 6.IUSB 7.EFG 8.IYW 9.BIV 10.VGLT
2024-03-31	63	US$1.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.VMBS 5.SCHZ 6.IUSB 7.BIV 8.EFG 9.IYW 10.VGLT
2023-12-31	53	US$1.3亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.VMBS 5.BIV 6.SCHZ 7.IUSB 8.EFG 9.VGLT 10.IYW

本季持股变动

Forthright Family Wealth Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU).

Forthright Family Wealth Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+18.7%	+238.51%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+3%	+2308.15%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1.1%	+30.04%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+46.05%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+123.22%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+117.19%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+133.28%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+72.07%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+91.12%	加仓
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-14.91%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.25%	加仓
12	PM	Philip Morris International	-0.4%	-0.99%	减仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	+5.30%	加仓
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	+15.19%	加仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.8%	-60.62%	减仓
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.8%	-41.83%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.4%	-2.93%	减仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-23.11%	减仓
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-3.8%	-78.76%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-5.9%	-68.17%	减仓
21	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	EXIT	清仓
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清仓
27	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	清仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
34	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
39	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	清仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
42	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
44	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	EXIT	清仓
45	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
46	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forthright Family Wealth Advisory LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forthright Family Wealth Advisory LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

Forthright Family Wealth Advisory LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forthright Family Wealth Advisory LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4359.8万 (29.2%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$995.7万 (6.7%) 3. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$781.0万 (5.2%) 4. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$617.7万 (4.1%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$578.6万 (3.9%)

Forthright Family Wealth Advisory LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forthright Family Wealth Advisory LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Total Return Act ETF (BRTR); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Avantis US Large Cap Value (AVLV); 新建仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU)

Forthright Family Wealth Advisory LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forthright Family Wealth Advisory LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.6% • Consumer Staples: 14.6% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 6.9% • Financials: 6.4% • Communication Services: 5.6%

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近期动向

加仓 SPYM
+238.5%　US$2680.6万
减仓 IVW
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+2308.1%　US$450.1万
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-23.1%　-US$276.1万
减仓 EFV
-2.9%　-US$275.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.24%	+18.69%	+238.51%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.68%	-0.50%	+5.30%
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.24%	-1.40%	-2.93%
4	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.14%	+1.06%	+30.04%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.88%	-0.81%	-60.62%
6	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.56%	+3.56%	NEW
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.15%	+3.02%	+2308.15%
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	3.03%	+0.89%	+46.05%
9	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.74%	-0.56%	+15.19%
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	2.58%	-0.09%	-14.91%
11	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.31%	-1.59%	-23.11%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.88%	+1.88%	NEW
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.81%	+1.81%	NEW
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.79%	-5.89%	-68.17%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.75%	+0.78%	+123.22%
17	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.67%	+1.67%	NEW
18	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	+43.45%
20	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	1.41%	+1.41%	NEW
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.28%	+1.28%	NEW
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.16%	—	+36.37%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.98%	+0.45%	+117.19%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
26	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.85%	-0.81%	-41.83%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.85%	—	-6.84%
28	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.83%	-3.80%	-78.76%
29	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.61%	-0.41%	-0.99%
30	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.60%	+0.30%	+133.28%
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.28%	+72.07%
32	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.55%	—	+9.30%
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.54%	+0.27%	+91.12%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.47%	+0.47%	NEW
35	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
36	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.44%	+0.44%	NEW
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	-10.20%
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.33%	—	+117.41%
41	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.33%	—	+28.99%
42	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.29%	-0.27%	+0.25%
45	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
48	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	0.21%	—	—
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
50	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.18%	—	+37.88%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.25
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +3.31
信息比率: -0.68
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +23.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.7
行业分散度: +15.6%
偏度: -0.48
峰度: -0.04
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.5亿	98	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.VMBS 5.SCHZ 6.IUSB 7.BIV 8.EFG 9.IYW 10.VGLT
2025-12-31	47	US$1.6亿	11	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.DFAC 5.QUAL 6.EFV 7.AVLV 8.SCHZ 9.EMXC 10.OEF
2025-09-30	56	US$1.6亿	37	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.DFAC 5.QUAL 6.EFV 7.AVLV 8.SCHZ 9.EMXC 10.OEF
2025-06-30	49	US$1.6亿	0	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.QUAL 5.DFAC 6.EFV 7.SCHZ 8.EFG 9.AVLV 10.VMBS
2025-03-31	55	US$1.5亿	6	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.QUAL 5.SCHZ 6.DFAC 7.EFV 8.EFG 9.AVLV 10.VMBS
2024-12-31	60	US$1.5亿	0	1SPYM 2BRTR 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BRTR 3.IVW 4.QUAL 5.SCHZ 6.DFAC 7.EFV 8.EFG 9.AVLV 10.VMBS
2024-09-30	63	US$1.6亿	0	1SPYM 2IVW 3IUSB 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.IUSB 4.QUAL 5.DFAC 6.SCHZ 7.EFG 8.AVLV 9.VMBS 10.IYW
2024-06-30	69	US$1.6亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.SCHZ 5.VMBS 6.IUSB 7.EFG 8.IYW 9.BIV 10.VGLT
2024-03-31	63	US$1.5亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.VMBS 5.SCHZ 6.IUSB 7.BIV 8.EFG 9.IYW 10.VGLT
2023-12-31	53	US$1.3亿	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.VMBS 5.BIV 6.SCHZ 7.IUSB 8.EFG 9.VGLT 10.IYW

本季持股变动

Forthright Family Wealth Advisory LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+18.7%	+238.51%	加仓
2	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+3%	+2308.15%	加仓
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+1.1%	+30.04%	加仓
4	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.9%	+46.05%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.8%	+123.22%	加仓
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+117.19%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.3%	+133.28%	加仓
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+72.07%	加仓
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+91.12%	加仓
10	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-14.91%	减仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+0.25%	加仓
12	PM	Philip Morris International	-0.4%	-0.99%	减仓
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	+5.30%	加仓
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	+15.19%	加仓
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.8%	-60.62%	减仓
16	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.8%	-41.83%	减仓
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.4%	-2.93%	减仓
18	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.6%	-23.11%	减仓
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-3.8%	-78.76%	减仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-5.9%	-68.17%	减仓
21	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	—	EXIT	清仓
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	EXIT	清仓
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建仓
25	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清仓
27	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	EXIT	清仓
28	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	NEW	新建仓
33	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新建仓
34	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建仓
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
38	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	EXIT	清仓
39	JPMB	Jpmorgan Usd Emerging Market	—	EXIT	清仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建仓
42	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
44	ZAUG	Innov Eq Protect ETF - 1 Aug	—	EXIT	清仓
45	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
46	FDEM	Fidelity Emrg Mrkt Multifact	—	NEW	新建仓
47	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓
49	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	NEW	新建仓
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看