Diamond Hill Capital Management INC 13F 持仓明细

CIK: 0001217541

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$159.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$159.9亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.7
持仓稳定性: 33.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.28
多样化: 100
仓位均衡度: 85.36

Diamond Hill Capital Management INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 187 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MSFT
+399.8%　US$2.8亿
减仓 COF
-18.8%　-US$2.3亿
减仓 AIG
-20.7%　-US$2.8亿
加仓 EQH
+67.5%　US$6225.7万
减仓 SYY
-38.8%　-US$1.7亿
减仓 SSNC
-36.0%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

该机构本季度果断执行“调仓换翼”策略。系统性降配冗余金融与消费标的（AIG、COF、SYY），同时对微软进行大幅加仓（权重从0.51%跃升至2.37%），并新建金佰利（KMB）与嘉年華（CARR）敞口，彻底清仓工业包装（IP）。资金从过热的保险股和传统物流抽离，精准切入核心科技基础设施与工业租赁赛道。

基本面与宏观布局

底仓高配金融（22.79%）、医疗（14.91%）与工业（15.48%），明确押注“宽货币环境下信用利差走阔与实体经济复苏”。反向逻辑在于若长端利率居高不下且企业资本开支萎缩，金融板块将受困于净息差收窄，而超配的消费必需品与信息技术仓位将面临估值承压与成长失速的双重挤压。

潜在盲点

187只持仓叠加0.0167的极低HHI指数，暴露出组合极度分散的结构软肋。单点Alpha贡献被海量边缘仓位稀释。在存量博弈与市场风格快速轮动的市况下，这种“广撒网”型配置极易陷入流动性陷阱，尾部重仓股的波动会无声吞噬核心战场的超额收益。

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIG	American International Group	股票-金融	4.04%	-0.70%	-20.71%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.81%	-0.13%	-16.82%
3	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.45%	+0.13%	+4.05%
4	AON	Aon plc	股票-金融	3.00%	+0.11%	-6.79%
5	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	2.88%	-0.05%	-25.26%
6	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.48%	—	-21.29%
7	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.48%	-0.39%	-36.54%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	2.41%	—	-29.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	+1.86%	+399.84%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.30%	-0.79%	-18.81%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.27%	-0.35%	-32.05%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.16%	+0.12%	-7.32%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.10%	+0.02%	+17.46%
14	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	2.08%	+0.06%	-4.94%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.92%	+0.16%	+5.31%
16	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	1.68%	+0.09%	-14.03%
17	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	1.67%	+0.62%	+67.47%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	-0.14%	+8.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	-0.47%	-28.70%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.57%	-0.26%	-33.07%
21	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.55%	-0.60%	-38.82%
22	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	1.52%	—	+3.36%
23	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.51%	-0.19%	-45.27%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	+0.06%	-4.73%
26	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.28%	-0.34%	-39.35%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.23%	+0.03%	-28.72%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	—	+1.20%
29	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.12%	+0.56%	+38.85%
30	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.12%	-0.49%	-29.06%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.26%	-21.65%
32	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.10%	—	+34.13%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.08%	-0.06%	-14.03%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.07%	-0.13%	-35.29%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.06%	-0.36%	-35.24%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.06%	-0.01%	+9.75%
37	MET	Metlife INC	股票-金融	1.04%	-0.43%	-35.33%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	1.02%	-0.27%	-46.46%
39	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.00%	-0.12%	-30.10%
41	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	+14.76%
42	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.98%	-0.30%	-39.44%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.93%	-0.27%	-40.28%
44	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.91%	-0.08%	-5.81%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.88%	-0.09%	-39.60%
46	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.88%	—	-12.76%
47	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.27%	-30.47%
48	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.85%	-0.56%	-35.95%
49	KEY	Keycorp	股票-金融	0.79%	-0.34%	-41.51%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.69%	-0.27%	-35.80%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.31
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +1.06
信息比率: -0.75
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.78
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.18
峰度: -0.7
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$159.9亿	34	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2026-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.AON 5.CL 6.FANG 7.TXN 8.COP 9.MSFT 10.COF
2025-12-31	190	US$195.2亿	24	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COF 5.CL 6.AON 7.TXN 8.WM 9.SYY 10.CRM
2025-09-30	186	US$210.6亿	31	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.CL 5.TXN 6.COF 7.AON 8.SYY 9.COP 10.LH
2025-06-30	180	US$217.6亿	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.TXN 5.COF 6.AON 7.SYY 8.CL 9.BAC 10.COP
2025-03-31	174	US$218.2亿	100	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COP 5.TXN 6.BAC 7.SYY 8.CL 9.SSNC 10.AON
2024-12-31	177	US$226.5亿	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.COP 6.TXN 7.GM 8.SYY 9.SSNC 10.KMX
2024-09-30	176	US$247.2亿	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BAC 5.TXN 6.HCA 7.SSNC 8.CAT 9.RRX 10.SYY
2024-06-30	171	US$233.8亿	0	1AIG 2BAC 3COP 主要持股2024-06-30 1.AIG 2.BAC 3.COP 4.ABT 5.TXN 6.ALL 7.PEP 8.HCA 9.GM 10.KMX
2024-03-31	163	US$245.0亿	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2024-03-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.ALL 5.KMX 6.ABT 7.PEP 8.HCA 9.RRX 10.TXN
2023-12-31	164	US$227.6亿	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.NVR 5.ABT 6.ALL 7.KMX 8.KKR 9.TXN 10.SSNC
2023-09-30	166	US$206.7亿	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-09-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.KKR 5.BAC 6.ABT 7.CVX 8.ALL 9.PEP 10.TXN
2023-06-30	165	US$222.3亿	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-06-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.ABT 5.KKR 6.BAC 7.PEP 8.SSNC 9.PH 10.HCA
2023-03-31	166	US$213.6亿	0	1AIG 2NVR 3COP 主要持股2023-03-31 1.AIG 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.ABT 6.KKR 7.PEP 8.BAC 9.TXN 10.HCA
2022-12-31	169	US$220.1亿	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-12-31 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.TFC 5.BAC 6.PEP 7.NVR 8.TXN 9.KKR 10.GOOGL
2022-09-30	170	US$208.5亿	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-09-30 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.PEP 5.GOOGL 6.NVR 7.BAC 8.TXN 9.TFC 10.KKR
2022-06-30	169	US$228.9亿	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-06-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.PEP 5.TFC 6.BAC 7.NVR 8.KKR 9.GOOGL 10.HUM
2022-03-31	168	US$269.0亿	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-03-31 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BRK-B 5.BAC 6.KKR 7.FCX 8.PEP 9.DIS 10.META
2021-12-31	168	US$279.8亿	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.KKR 5.BAC 6.NVR 7.PG 8.META 9.PEP 10.DIS
2021-09-30	164	US$263.6亿	0	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2021-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.META 8.MDT 9.NVR 10.MDLZ
2021-06-30	158	US$263.3亿	97	1AIG 2BRK-B 3KKR 主要持股2021-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.KKR 4.ABT 5.DIS 6.BAC 7.MDLZ 8.META 9.NVR 10.MDT
2021-03-31	142	US$247.4亿	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.NVR 8.MDLZ 9.MDT 10.PG
2020-12-31	145	US$212.4亿	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.DIS 5.MDLZ 6.KKR 7.SCHW 8.BAC 9.MDT 10.PEP
2020-09-30	149	US$181.3亿	21	1ABT 2BRK-B 3AIG 主要持股2020-09-30 1.ABT 2.BRK-B 3.AIG 4.MDLZ 5.C 6.PG 7.DIS 8.KKR 9.NVR 10.PEP
2020-06-30	149	US$169.6亿	25	1ABT 2AIG 3C 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.AIG 3.C 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MDLZ 7.DIS 8.BWA 9.KKR 10.PG
2020-03-31	146	US$147.6亿	40	1ABT 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.ABT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.C 5.AIG 6.DIS 7.MDT 8.META 9.MET 10.MSFT
2019-12-31	157	US$199.2亿	11	1C 2GOOGL 3ABT 主要持股2019-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ABT 4.BRK-B 5.MET 6.BWA 7.AIG 8.DIS 9.MDT 10.TJX
2019-09-30	162	US$188.0亿	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MET 6.AIG 7.BWA 8.MDT 9.DIS 10.TJX
2019-06-30	166	US$187.0亿	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.AIG 7.BWA 8.XECEUR 9.DIS 10.MDT
2019-03-31	164	US$181.8亿	18	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.WP 7.XECEUR 8.MSFT 9.UTXZ 10.BWA
2018-12-31	186	US$170.4亿	31	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.XECEUR 8.MSFT 9.MDT 10.BWA
2018-09-30	173	US$200.7亿	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.XECEUR 6.MET 7.BRK-B 8.UTXZ 9.MSFT 10.00817Y
2018-06-30	175	US$194.8亿	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.DFSEUR 5.GOOGL 6.MET 7.MSFT 8.BRK-B 9.UTXZ 10.DVN
2018-03-31	170	US$195.4亿	22	1ABT 2C 3DFSEUR 主要持股2018-03-31 1.ABT 2.C 3.DFSEUR 4.MSFT 5.GOOGL 6.MET 7.XECEUR 8.UTXZ 9.PM 10.BRK-B
2017-12-31	166	US$199.6亿	13	1C 2ABT 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.C 2.ABT 3.DFSEUR 4.XECEUR 5.GOOGL 6.UTXZ 7.MSFT 8.JPM 9.BWA 10.PM
2017-09-30	161	US$189.9亿	16	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.XECEUR 5.DFSEUR 6.UTXZ 7.JPM 8.BWA 9.MSFT 10.PFE
2017-06-30	165	US$185.4亿	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.UTXZ 5.JPM 6.MET 7.XECEUR 8.PFE 9.MSFT 10.MS
2017-03-31	166	US$178.6亿	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2017-03-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.GOOGL 8.JPM 9.MET 10.AAPL
2016-12-31	169	US$172.3亿	15	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2016-12-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.JPM 8.GOOGL 9.MS 10.WHR
2016-09-30	164	US$161.8亿	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-09-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.MS 6.GOOGL 7.UTXZ 8.COF 9.CSCO 10.JPM
2016-06-30	170	US$158.3亿	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-06-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.UTXZ 6.PG 7.GOOGL 8.COF 9.CSCO 10.MS
2016-03-31	165	US$157.0亿	100	1ABT 2C 3BSX 主要持股2016-03-31 1.ABT 2.C 3.BSX 4.UTXZ 5.XECEUR 6.WHR 7.COF 8.AAPL 9.PG 10.SYY
2015-12-31	164	US$150.5亿	0	1C 2ABT 3UTXZ 主要持股2015-12-31 1.C 2.ABT 3.UTXZ 4.BSX 5.PFE 6.PG 7.MET 8.XECEUR 9.GOOGL 10.JPM
2015-09-30	161	US$144.6亿	0	1C 2XECEUR 3BSX 主要持股2015-09-30 1.C 2.XECEUR 3.BSX 4.ABT 5.UTXZ 6.AIG 7.PFE 8.AAPL 9.PG 10.WHR
2015-06-30	150	US$150.5亿	0	1C 2AIG 3ABT 主要持股2015-06-30 1.C 2.AIG 3.ABT 4.XECEUR 5.UTXZ 6.BSX 7.PG 8.PFE 9.JPM 10.WHR
2015-03-31	143	US$144.1亿	14	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.ABT 5.XECEUR 6.PFE 7.BSX 8.PG 9.JPM 10.WHR
2014-12-31	143	US$140.0亿	23	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2014-12-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.PG 5.ABT 6.PFE 7.XECEUR 8.MS 9.JPM 10.DVN
2014-09-30	141	US$129.5亿	11	1C 2UTXZ 3AIG 主要持股2014-09-30 1.C 2.UTXZ 3.AIG 4.PG 5.XECEUR 6.DVN 7.ABT 8.JPM 9.PFE 10.EOG
2014-06-30	148	US$127.1亿	17	1UTXZ 2AIG 3EOG 主要持股2014-06-30 1.UTXZ 2.AIG 3.EOG 4.DVN 5.XECEUR 6.PG 7.C 8.JPM 9.MDT 10.MS
2014-03-31	149	US$116.9亿	22	1UTXZ 2MDT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.UTXZ 2.MDT 3.AIG 4.PG 5.OXY 6.JPM 7.C 8.EOG 9.BSX 10.PFE
2013-12-31	152	US$109.6亿	18	1UTXZ 2AIG 3MDT 主要持股2013-12-31 1.UTXZ 2.AIG 3.MDT 4.OXY 5.C 6.JPM 7.PFE 8.BSX 9.MS 10.DOV
2013-09-30	148	US$99.3亿	16	1UTXZ 2PRU 3OXY 主要持股2013-09-30 1.UTXZ 2.PRU 3.OXY 4.AIG 5.MDT 6.C 7.JPM 8.BSX 9.MS 10.EOG
2013-06-30	150	US$92.8亿	0	1PRU 2MDT 3OXY 主要持股2013-06-30 1.PRU 2.MDT 3.OXY 4.C 5.AIG 6.JPM 7.UTXZ 8.PFE 9.MS 10.MSFT

本季持股变动

Diamond Hill Capital Management INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: International Paper Co (IP); 新建仓: Carrier Global CORP (CARR); 新建仓: Waystar Holding CORP (WAY); 新建仓: Bellring Brands INC (BRBR).

Diamond Hill Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	+399.84%	加仓
2	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+67.47%	加仓
3	EQT	Eqt CORP	+0.6%	+38.85%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+158.46%	加仓
5	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+5.31%	加仓
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+4.05%	加仓
7	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	-7.32%	减仓
8	AON	Aon plc	+0.1%	-6.79%	减仓
9	EXR	Extra Space Storage INC	+0.1%	-14.03%	减仓
10	SBAC	Sba Communications CORP	+0.1%	-4.94%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.73%	减仓
12	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-28.72%	减仓
13	CRM	Salesforce INC	0%	+17.46%	加仓
14	ACN	Accenture plc	0%	+9.75%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-25.26%	减仓
16	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-14.03%	减仓
17	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-5.81%	减仓
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	-37.44%	减仓
19	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-39.60%	减仓
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.1%	-30.10%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.82%	减仓
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-35.29%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+8.46%	加仓
24	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.2%	-45.27%	减仓
25	KMX	Carmax INC	-0.2%	-41.32%	减仓
26	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-33.07%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-21.65%	减仓
28	DE	Deere & Co	-0.3%	-46.46%	减仓
29	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-40.28%	减仓
30	NVR	Nvr INC	-0.3%	-30.47%	减仓
31	GM	General Motors Co	-0.3%	-35.80%	减仓
32	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-39.44%	减仓
33	LH	Labcorp Holdings INC	-0.3%	-39.35%	减仓
34	KEY	Keycorp	-0.3%	-41.51%	减仓
35	WM	Waste Management INC	-0.4%	-32.05%	减仓
36	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	-35.24%	减仓
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-36.54%	减仓
38	MET	Metlife INC	-0.4%	-35.33%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-28.70%	减仓
40	GIS	General Mills INC	-0.5%	-29.06%	减仓
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-35.95%	减仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-95.23%	减仓
43	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.82%	减仓
44	AIG	American International Group	-0.7%	-20.71%	减仓
45	COF	Capital One Financial CORP	-0.8%	-18.81%	减仓
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建仓
49	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建仓
50	BRBR	Bellring Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Diamond Hill Capital Management INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Diamond Hill Capital Management INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$159.9亿，分布在 187 个已申报仓位之中。

Diamond Hill Capital Management INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Diamond Hill Capital Management INC 按市值排列的前几大持股为： 1. American International Group (AIG) — US$6.5亿 (4.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$6.1亿 (3.8%) 3. Abbott Laboratories (ABT) — US$5.5亿 (3.5%) 4. Aon plc (AON) — US$4.8亿 (3.0%) 5. Colgate-palmolive Co (CL) — US$4.6亿 (2.9%)

Diamond Hill Capital Management INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Diamond Hill Capital Management INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 清仓: International Paper Co (IP); 新建仓: Carrier Global CORP (CARR); 新建仓: Waystar Holding CORP (WAY); 新建仓: Bellring Brands INC (BRBR)

Diamond Hill Capital Management INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Diamond Hill Capital Management INC 的主要板块分布如下： • Financials: 22.8% • Industrials: 15.5% • Health Care: 14.9% • Information Technology: 14.2% • Consumer Staples: 8.1% • Energy: 7.1%

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Diamond Hill Capital Management INC 13F 持仓明细

CIK: 0001217541

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$159.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 187

DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 187 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$159.9亿，季度换手率为 33.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.7
持仓稳定性: 33.9
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.28
多样化: 100
仓位均衡度: 85.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MSFT
+399.8%　US$2.8亿
减仓 COF
-18.8%　-US$2.3亿
减仓 AIG
-20.7%　-US$2.8亿
加仓 EQH
+67.5%　US$6225.7万
减仓 SYY
-38.8%　-US$1.7亿
减仓 SSNC
-36.0%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本概览由机器根据公开监管资料自动生成，仅描述过去的申报内容，不构成财务建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AIG	American International Group	股票-金融	4.04%	-0.70%	-20.71%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.81%	-0.13%	-16.82%
3	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	3.45%	+0.13%	+4.05%
4	AON	Aon plc	股票-金融	3.00%	+0.11%	-6.79%
5	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	2.88%	-0.05%	-25.26%
6	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	2.48%	—	-21.29%
7	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.48%	-0.39%	-36.54%
8	COP	Conocophillips	股票-能源	2.41%	—	-29.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	+1.86%	+399.84%
10	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.30%	-0.79%	-18.81%
11	WM	Waste Management INC	股票-工业	2.27%	-0.35%	-32.05%
12	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.16%	+0.12%	-7.32%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.10%	+0.02%	+17.46%
14	SBAC	Sba Communications CORP	股票-房地产	2.08%	+0.06%	-4.94%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.92%	+0.16%	+5.31%
16	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	1.68%	+0.09%	-14.03%
17	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	1.67%	+0.62%	+67.47%
18	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.63%	-0.14%	+8.46%
19	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	-0.47%	-28.70%
20	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.57%	-0.26%	-33.07%
21	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	1.55%	-0.60%	-38.82%
22	COO	Cooper Cos Inc/the	股票-医疗保健	1.52%	—	+3.36%
23	RRX	Regal Rexnord CORP	股票-工业	1.51%	-0.19%	-45.27%
24	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	1.42%	+1.42%	NEW
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	+0.06%	-4.73%
26	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	1.28%	-0.34%	-39.35%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.23%	+0.03%	-28.72%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.16%	—	+1.20%
29	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.12%	+0.56%	+38.85%
30	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	1.12%	-0.49%	-29.06%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.11%	-0.26%	-21.65%
32	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	1.10%	—	+34.13%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.08%	-0.06%	-14.03%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.07%	-0.13%	-35.29%
35	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	1.06%	-0.36%	-35.24%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.06%	-0.01%	+9.75%
37	MET	Metlife INC	股票-金融	1.04%	-0.43%	-35.33%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	1.02%	-0.27%	-46.46%
39	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.02%	+1.02%	NEW
40	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工业	1.00%	-0.12%	-30.10%
41	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.99%	—	+14.76%
42	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.98%	-0.30%	-39.44%
43	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.93%	-0.27%	-40.28%
44	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工业	0.91%	-0.08%	-5.81%
45	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.88%	-0.09%	-39.60%
46	DOV	Dover CORP	股票-工业	0.88%	—	-12.76%
47	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.27%	-30.47%
48	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.85%	-0.56%	-35.95%
49	KEY	Keycorp	股票-金融	0.79%	-0.34%	-41.51%
50	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.69%	-0.27%	-35.80%

1–50 of 187

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+11%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +10.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.31
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +1.06
信息比率: -0.75
跟踪误差: +9.7%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: -1.8%
效率比率: +0.28
夏普比率: +0.78
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.18
峰度: -0.7
上行潜力: +3.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	187	US$159.9亿	34	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2026-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.AON 5.CL 6.FANG 7.TXN 8.COP 9.MSFT 10.COF
2025-12-31	190	US$195.2亿	24	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-12-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COF 5.CL 6.AON 7.TXN 8.WM 9.SYY 10.CRM
2025-09-30	186	US$210.6亿	31	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.CL 5.TXN 6.COF 7.AON 8.SYY 9.COP 10.LH
2025-06-30	180	US$217.6亿	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.TXN 5.COF 6.AON 7.SYY 8.CL 9.BAC 10.COP
2025-03-31	174	US$218.2亿	100	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2025-03-31 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.COP 5.TXN 6.BAC 7.SYY 8.CL 9.SSNC 10.AON
2024-12-31	177	US$226.5亿	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.COP 6.TXN 7.GM 8.SYY 9.SSNC 10.KMX
2024-09-30	176	US$247.2亿	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BAC 5.TXN 6.HCA 7.SSNC 8.CAT 9.RRX 10.SYY
2024-06-30	171	US$233.8亿	0	1AIG 2BAC 3COP 主要持股2024-06-30 1.AIG 2.BAC 3.COP 4.ABT 5.TXN 6.ALL 7.PEP 8.HCA 9.GM 10.KMX
2024-03-31	163	US$245.0亿	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2024-03-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.ALL 5.KMX 6.ABT 7.PEP 8.HCA 9.RRX 10.TXN
2023-12-31	164	US$227.6亿	0	1AIG 2COP 3BAC 主要持股2023-12-31 1.AIG 2.COP 3.BAC 4.NVR 5.ABT 6.ALL 7.KMX 8.KKR 9.TXN 10.SSNC
2023-09-30	166	US$206.7亿	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-09-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.KKR 5.BAC 6.ABT 7.CVX 8.ALL 9.PEP 10.TXN
2023-06-30	165	US$222.3亿	0	1AIG 2COP 3NVR 主要持股2023-06-30 1.AIG 2.COP 3.NVR 4.ABT 5.KKR 6.BAC 7.PEP 8.SSNC 9.PH 10.HCA
2023-03-31	166	US$213.6亿	0	1AIG 2NVR 3COP 主要持股2023-03-31 1.AIG 2.NVR 3.COP 4.TFC 5.ABT 6.KKR 7.PEP 8.BAC 9.TXN 10.HCA
2022-12-31	169	US$220.1亿	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-12-31 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.TFC 5.BAC 6.PEP 7.NVR 8.TXN 9.KKR 10.GOOGL
2022-09-30	170	US$208.5亿	0	1AIG 2COP 3ABT 主要持股2022-09-30 1.AIG 2.COP 3.ABT 4.PEP 5.GOOGL 6.NVR 7.BAC 8.TXN 9.TFC 10.KKR
2022-06-30	169	US$228.9亿	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-06-30 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.PEP 5.TFC 6.BAC 7.NVR 8.KKR 9.GOOGL 10.HUM
2022-03-31	168	US$269.0亿	0	1AIG 2ABT 3COP 主要持股2022-03-31 1.AIG 2.ABT 3.COP 4.BRK-B 5.BAC 6.KKR 7.FCX 8.PEP 9.DIS 10.META
2021-12-31	168	US$279.8亿	0	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.KKR 5.BAC 6.NVR 7.PG 8.META 9.PEP 10.DIS
2021-09-30	164	US$263.6亿	0	1AIG 2BRK-B 3ABT 主要持股2021-09-30 1.AIG 2.BRK-B 3.ABT 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.META 8.MDT 9.NVR 10.MDLZ
2021-06-30	158	US$263.3亿	97	1AIG 2BRK-B 3KKR 主要持股2021-06-30 1.AIG 2.BRK-B 3.KKR 4.ABT 5.DIS 6.BAC 7.MDLZ 8.META 9.NVR 10.MDT
2021-03-31	142	US$247.4亿	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.BAC 5.KKR 6.DIS 7.NVR 8.MDLZ 9.MDT 10.PG
2020-12-31	145	US$212.4亿	23	1AIG 2ABT 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.AIG 2.ABT 3.BRK-B 4.DIS 5.MDLZ 6.KKR 7.SCHW 8.BAC 9.MDT 10.PEP
2020-09-30	149	US$181.3亿	21	1ABT 2BRK-B 3AIG 主要持股2020-09-30 1.ABT 2.BRK-B 3.AIG 4.MDLZ 5.C 6.PG 7.DIS 8.KKR 9.NVR 10.PEP
2020-06-30	149	US$169.6亿	25	1ABT 2AIG 3C 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.AIG 3.C 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MDLZ 7.DIS 8.BWA 9.KKR 10.PG
2020-03-31	146	US$147.6亿	40	1ABT 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.ABT 2.GOOGL 3.BRK-B 4.C 5.AIG 6.DIS 7.MDT 8.META 9.MET 10.MSFT
2019-12-31	157	US$199.2亿	11	1C 2GOOGL 3ABT 主要持股2019-12-31 1.C 2.GOOGL 3.ABT 4.BRK-B 5.MET 6.BWA 7.AIG 8.DIS 9.MDT 10.TJX
2019-09-30	162	US$188.0亿	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.MET 6.AIG 7.BWA 8.MDT 9.DIS 10.TJX
2019-06-30	166	US$187.0亿	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.AIG 7.BWA 8.XECEUR 9.DIS 10.MDT
2019-03-31	164	US$181.8亿	18	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.WP 7.XECEUR 8.MSFT 9.UTXZ 10.BWA
2018-12-31	186	US$170.4亿	31	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-12-31 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.MET 5.BRK-B 6.DFSEUR 7.XECEUR 8.MSFT 9.MDT 10.BWA
2018-09-30	173	US$200.7亿	17	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2018-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.DFSEUR 5.XECEUR 6.MET 7.BRK-B 8.UTXZ 9.MSFT 10.00817Y
2018-06-30	175	US$194.8亿	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2018-06-30 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.DFSEUR 5.GOOGL 6.MET 7.MSFT 8.BRK-B 9.UTXZ 10.DVN
2018-03-31	170	US$195.4亿	22	1ABT 2C 3DFSEUR 主要持股2018-03-31 1.ABT 2.C 3.DFSEUR 4.MSFT 5.GOOGL 6.MET 7.XECEUR 8.UTXZ 9.PM 10.BRK-B
2017-12-31	166	US$199.6亿	13	1C 2ABT 3DFSEUR 主要持股2017-12-31 1.C 2.ABT 3.DFSEUR 4.XECEUR 5.GOOGL 6.UTXZ 7.MSFT 8.JPM 9.BWA 10.PM
2017-09-30	161	US$189.9亿	16	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-09-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.XECEUR 5.DFSEUR 6.UTXZ 7.JPM 8.BWA 9.MSFT 10.PFE
2017-06-30	165	US$185.4亿	15	1C 2ABT 3GOOGL 主要持股2017-06-30 1.C 2.ABT 3.GOOGL 4.UTXZ 5.JPM 6.MET 7.XECEUR 8.PFE 9.MSFT 10.MS
2017-03-31	166	US$178.6亿	14	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2017-03-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.GOOGL 8.JPM 9.MET 10.AAPL
2016-12-31	169	US$172.3亿	15	1C 2ABT 3XECEUR 主要持股2016-12-31 1.C 2.ABT 3.XECEUR 4.PFE 5.COF 6.UTXZ 7.JPM 8.GOOGL 9.MS 10.WHR
2016-09-30	164	US$161.8亿	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-09-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.MS 6.GOOGL 7.UTXZ 8.COF 9.CSCO 10.JPM
2016-06-30	170	US$158.3亿	17	1ABT 2C 3XECEUR 主要持股2016-06-30 1.ABT 2.C 3.XECEUR 4.PFE 5.UTXZ 6.PG 7.GOOGL 8.COF 9.CSCO 10.MS
2016-03-31	165	US$157.0亿	100	1ABT 2C 3BSX 主要持股2016-03-31 1.ABT 2.C 3.BSX 4.UTXZ 5.XECEUR 6.WHR 7.COF 8.AAPL 9.PG 10.SYY
2015-12-31	164	US$150.5亿	0	1C 2ABT 3UTXZ 主要持股2015-12-31 1.C 2.ABT 3.UTXZ 4.BSX 5.PFE 6.PG 7.MET 8.XECEUR 9.GOOGL 10.JPM
2015-09-30	161	US$144.6亿	0	1C 2XECEUR 3BSX 主要持股2015-09-30 1.C 2.XECEUR 3.BSX 4.ABT 5.UTXZ 6.AIG 7.PFE 8.AAPL 9.PG 10.WHR
2015-06-30	150	US$150.5亿	0	1C 2AIG 3ABT 主要持股2015-06-30 1.C 2.AIG 3.ABT 4.XECEUR 5.UTXZ 6.BSX 7.PG 8.PFE 9.JPM 10.WHR
2015-03-31	143	US$144.1亿	14	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.ABT 5.XECEUR 6.PFE 7.BSX 8.PG 9.JPM 10.WHR
2014-12-31	143	US$140.0亿	23	1UTXZ 2C 3AIG 主要持股2014-12-31 1.UTXZ 2.C 3.AIG 4.PG 5.ABT 6.PFE 7.XECEUR 8.MS 9.JPM 10.DVN
2014-09-30	141	US$129.5亿	11	1C 2UTXZ 3AIG 主要持股2014-09-30 1.C 2.UTXZ 3.AIG 4.PG 5.XECEUR 6.DVN 7.ABT 8.JPM 9.PFE 10.EOG
2014-06-30	148	US$127.1亿	17	1UTXZ 2AIG 3EOG 主要持股2014-06-30 1.UTXZ 2.AIG 3.EOG 4.DVN 5.XECEUR 6.PG 7.C 8.JPM 9.MDT 10.MS
2014-03-31	149	US$116.9亿	22	1UTXZ 2MDT 3AIG 主要持股2014-03-31 1.UTXZ 2.MDT 3.AIG 4.PG 5.OXY 6.JPM 7.C 8.EOG 9.BSX 10.PFE
2013-12-31	152	US$109.6亿	18	1UTXZ 2AIG 3MDT 主要持股2013-12-31 1.UTXZ 2.AIG 3.MDT 4.OXY 5.C 6.JPM 7.PFE 8.BSX 9.MS 10.DOV
2013-09-30	148	US$99.3亿	16	1UTXZ 2PRU 3OXY 主要持股2013-09-30 1.UTXZ 2.PRU 3.OXY 4.AIG 5.MDT 6.C 7.JPM 8.BSX 9.MS 10.EOG
2013-06-30	150	US$92.8亿	0	1PRU 2MDT 3OXY 主要持股2013-06-30 1.PRU 2.MDT 3.OXY 4.C 5.AIG 6.JPM 7.UTXZ 8.PFE 9.MS 10.MSFT

本季持股变动

Diamond Hill Capital Management INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	+399.84%	加仓
2	EQH	Equitable Holdings INC	+0.6%	+67.47%	加仓
3	EQT	Eqt CORP	+0.6%	+38.85%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+0.3%	+158.46%	加仓
5	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+5.31%	加仓
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+4.05%	加仓
7	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	-7.32%	减仓
8	AON	Aon plc	+0.1%	-6.79%	减仓
9	EXR	Extra Space Storage INC	+0.1%	-14.03%	减仓
10	SBAC	Sba Communications CORP	+0.1%	-4.94%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-4.73%	减仓
12	LHX	L3harris Technologies INC	0%	-28.72%	减仓
13	CRM	Salesforce INC	0%	+17.46%	加仓
14	ACN	Accenture plc	0%	+9.75%	加仓
15	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	-25.26%	减仓
16	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-14.03%	减仓
17	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-5.81%	减仓
18	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	-37.44%	减仓
19	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-39.60%	减仓
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.1%	-30.10%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-16.82%	减仓
22	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-35.29%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+8.46%	加仓
24	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.2%	-45.27%	减仓
25	KMX	Carmax INC	-0.2%	-41.32%	减仓
26	UNP	Union Pacific CORP	-0.3%	-33.07%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-21.65%	减仓
28	DE	Deere & Co	-0.3%	-46.46%	减仓
29	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-40.28%	减仓
30	NVR	Nvr INC	-0.3%	-30.47%	减仓
31	GM	General Motors Co	-0.3%	-35.80%	减仓
32	NUE	Nucor CORP	-0.3%	-39.44%	减仓
33	LH	Labcorp Holdings INC	-0.3%	-39.35%	减仓
34	KEY	Keycorp	-0.3%	-41.51%	减仓
35	WM	Waste Management INC	-0.4%	-32.05%	减仓
36	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	-35.24%	减仓
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.4%	-36.54%	减仓
38	MET	Metlife INC	-0.4%	-35.33%	减仓
39	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-28.70%	减仓
40	GIS	General Mills INC	-0.5%	-29.06%	减仓
41	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-0.6%	-35.95%	减仓
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.6%	-95.23%	减仓
43	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.82%	减仓
44	AIG	American International Group	-0.7%	-20.71%	减仓
45	COF	Capital One Financial CORP	-0.8%	-18.81%	减仓
46	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建仓
49	WAY	Waystar Holding CORP	—	NEW	新建仓
50	BRBR	Bellring Brands INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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