1900 Wealth Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001791996

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 253

1900 WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 6.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.41
持仓稳定性: 6.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.4
多样化: 100
仓位均衡度: 49.08

1900 Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 253 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+1.2%　-US$1624.9万
加仓 BRK-B
+468.9%　US$1189.3万
加仓 JMUB
+12.7%　US$726.4万
加仓 TPL
+0.0%　US$326.9万
减仓 ITOT
-10.3%　-US$223.3万
加仓 XOM
+2.8%　US$213.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 253 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.61%	-1.01%	+1.24%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.96%	+0.05%	+0.71%
3	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	6.12%	+0.07%	+2.12%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.51%	+0.47%	+12.75%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.59%	-0.03%	+3.51%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.13%	+0.34%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.12%	+1.76%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.36%	-0.10%	-0.48%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.05%	-0.10%	-0.83%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.90%	+0.03%	-1.14%
11	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.64%	-0.09%	+0.02%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.58%	+0.05%	-1.01%
13	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.37%	-0.05%	+0.77%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	+0.77%	+468.89%
15	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.87%	-0.05%	-0.02%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.87%	-0.14%	-10.34%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	—
18	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.73%	—	-0.86%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+0.02%
20	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.65%	—	-0.42%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.23%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.05%	-1.59%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.01%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+7.32%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.64%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	-0.05%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-1.24%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	-0.56%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.53%	+0.21%	+0.04%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-3.51%
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	-0.15%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.03%	+5.00%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.14%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	+2.78%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	-3.41%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-0.21%
37	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.42%	—	-2.25%
38	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.42%	—	-0.12%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.41%	+0.03%	+6.88%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.37%	—	—
41	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.10%	+2.96%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.04%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.05%	-4.64%
45	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.34%	—	-2.52%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	-0.01%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.34%	—	-0.12%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.19%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-3.74%
50	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	0.31%	-0.03%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.19
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	253	US$15.6亿	7	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.JMUB 5.DFUS 6.IVV 7.SPMD 8.QUAL 9.MTUM 10.VEA
2025-12-31	241	US$15.6亿	8	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.JMUB 5.DFUS 6.IVV 7.SPMD 8.QUAL 9.MTUM 10.VEA
2025-09-30	233	US$14.8亿	23	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.JMUB 5.DFUS 6.IVV 7.SPMD 8.QUAL 9.MTUM 10.VEA
2025-06-30	214	US$13.2亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.JMUB 7.QUAL 8.SPMD 9.MTUM 10.VEA
2025-03-31	214	US$12.0亿	100	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.SPMD 8.MTUM 9.JMUB 10.GSLC
2024-12-31	223	US$11.9亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.SPMD 8.MTUM 9.GSLC 10.DFUV
2024-09-30	223	US$11.7亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.MTUM 8.SPMD 9.GSLC 10.DFUV
2024-06-30	221	US$10.7亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.MTUM 8.SPMD 9.GSLC 10.DFUV
2024-03-31	235	US$11.0亿	0	1SPYM 2IVV 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.JAAA 4.DFUS 5.UBND 6.QUAL 7.MTUM 8.ITOT 9.DFUV 10.GSLC
2023-12-31	294	US$10.9亿	0	1SPYM 2IVV 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.DFUS 4.GSIE 5.QUAL 6.JAAA 7.MTUM 8.GSLC 9.ITOT 10.DFUV
2023-09-30	290	US$10.0亿	0	1IVV 2GSIE 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GSIE 3.QUAL 4.DFUS 5.MTUM 6.ITOT 7.GSLC 8.VEA 9.GEM 10.DFUV
2023-06-30	238	US$9.7亿	0	1QUAL 2MTUM 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.GSIE 4.IVV 5.DFUS 6.GSLC 7.ITOT 8.GEM 9.VEA 10.TAGG
2023-03-31	240	US$9.3亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2023-03-31 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.DFUS 6.GEM 7.ITOT 8.IVV 9.DFUV 10.VEA
2022-12-31	234	US$9.2亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.DFUS 6.GEM 7.IVV 8.DFUV 9.ITOT 10.MUB
2022-09-30	220	US$8.6亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.MUB 6.GEM 7.DFUS 8.DFUV 9.IVV 10.USMV
2022-06-30	223	US$9.2亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2022-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.GEM 6.DFUS 7.MUB 8.IGIB 9.DFUV 10.USMV
2022-03-31	237	US$10.5亿	0	1MTUM 2GSLC 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.GSLC 3.QUAL 4.GSIE 5.GEM 6.MUB 7.DFUS 8.USMV 9.IQLT 10.IGIB
2021-12-31	241	US$11.1亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.GSLC 4.GSIE 5.GEM 6.MUB 7.DFUS 8.IMTM 9.IQLT 10.USMV
2021-09-30	215	US$10.3亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSLC 4.MUB 5.GEM 6.GSIE 7.DFUS 8.IMTM 9.SUB 10.IQLT
2021-06-30	215	US$10.5亿	100	1MTUM 2QUAL 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSLC 4.MUB 5.GEM 6.USMV 7.IMTM 8.GSIE 9.USIG 10.DFUS
2021-03-31	171	US$13.2亿	59	1T 2MTUM 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.T 2.MTUM 3.QUAL 4.GSLC 5.MUB 6.GEM 7.IMTM 8.SUB 9.IQLT 10.USMV
2020-12-31	139	US$8.6亿	0	1MTUM 2QUAL 3MUB 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.MUB 4.GSLC 5.IMTM 6.GEM 7.SUB 8.POWA 9.IQLT 10.USMV

本季持股变动

1900 Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Infleqtion INC (INFQ); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +1.24%.

1900 Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+468.89%	加仓
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.5%	+12.75%	加仓
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+0.04%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.78%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.76%	加仓
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+2.12%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	不变
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+28.24%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.69%	加仓
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-1.01%	减仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+0.71%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.05%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.00%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.32%	加仓
15	RTX	Rtx CORP	0%	+188.93%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+6.88%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.14%	减仓
18	GE	General Electric	0%	+139.85%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.55%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.69%	加仓
21	CSW	Csw Industrials INC	0%	—	不变
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.51%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-10.81%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.24%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.56%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.02%	加仓
28	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.15%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.04%	减仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-3.74%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-15.07%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.64%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+0.77%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.59%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.59%	减仓
36	IDCC	Interdigital INC	-0.1%	-0.02%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-6.88%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-39.96%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.64%	减仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.83%	减仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.48%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.96%	加仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.34%	加仓
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-10.34%	减仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	+1.24%	加仓
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

1900 Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

1900 Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.6亿，分布在 253 个已申报仓位之中。

1900 Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，1900 Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4.6亿 (29.6%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1.2亿 (8.0%) 3. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$9538.5万 (6.1%) 4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$7027.7万 (4.5%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5587.8万 (3.6%)

1900 Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，1900 Wealth Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Eog Resources INC (EOG); 新建仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Infleqtion INC (INFQ); 新建仓: GE Vernova INC (GEV); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +1.24%

1900 Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，1900 Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.9% • Financials: 20.1% • Consumer Discretionary: 10.8% • Industrials: 9.6% • Communication Services: 8.9% • Energy: 8.8%

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集中度30.3

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Total Clarity Wealth Management, Inc.

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集中度3.9

持仓稳定性30.8

行业集中度58.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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集中度20.2

持仓稳定性21.6

行业集中度73.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF

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1900 Wealth Management LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001791996

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$15.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 253

1900 WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.6亿，季度换手率为 6.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.41
持仓稳定性: 6.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.4
多样化: 100
仓位均衡度: 49.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+1.2%　-US$1624.9万
加仓 BRK-B
+468.9%　US$1189.3万
加仓 JMUB
+12.7%　US$726.4万
加仓 TPL
+0.0%　US$326.9万
减仓 ITOT
-10.3%　-US$223.3万
加仓 XOM
+2.8%　US$213.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 253 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	29.61%	-1.01%	+1.24%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	7.96%	+0.05%	+0.71%
3	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	ETF-其他	6.12%	+0.07%	+2.12%
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	4.51%	+0.47%	+12.75%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	3.59%	-0.03%	+3.51%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.90%	-0.13%	+0.34%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.12%	+1.76%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.36%	-0.10%	-0.48%
9	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.05%	-0.10%	-0.83%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.90%	+0.03%	-1.14%
11	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.64%	-0.09%	+0.02%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.58%	+0.05%	-1.01%
13	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	1.37%	-0.05%	+0.77%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	+0.77%	+468.89%
15	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.87%	-0.05%	-0.02%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.87%	-0.14%	-10.34%
17	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	—
18	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.73%	—	-0.86%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+0.02%
20	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避险与商品	0.65%	—	-0.42%
21	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.60%	—	-0.23%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.05%	-1.59%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.01%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.03%	+7.32%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.64%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.56%	—	-0.05%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-1.24%
28	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.53%	-0.03%	-0.56%
29	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.53%	+0.21%	+0.04%
30	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	-3.51%
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	-0.15%
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.45%	+0.03%	+5.00%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.45%	—	+0.14%
34	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.13%	+2.78%
35	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.44%	—	-3.41%
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	-0.21%
37	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.42%	—	-2.25%
38	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	0.42%	—	-0.12%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.41%	+0.03%	+6.88%
40	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.37%	—	—
41	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.36%	—	+0.02%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.10%	+2.96%
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.35%	—	-2.04%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	-0.05%	-4.64%
45	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-其他	0.34%	—	-2.52%
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.34%	—	-0.01%
47	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.34%	—	-0.12%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.34%	—	+3.19%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-3.74%
50	CSW	Csw Industrials INC	股票-工业	0.31%	-0.03%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.19
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	253	US$15.6亿	7	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.JMUB 5.DFUS 6.IVV 7.SPMD 8.QUAL 9.MTUM 10.VEA
2025-12-31	241	US$15.6亿	8	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.JMUB 5.DFUS 6.IVV 7.SPMD 8.QUAL 9.MTUM 10.VEA
2025-09-30	233	US$14.8亿	23	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.JMUB 5.DFUS 6.IVV 7.SPMD 8.QUAL 9.MTUM 10.VEA
2025-06-30	214	US$13.2亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.JMUB 7.QUAL 8.SPMD 9.MTUM 10.VEA
2025-03-31	214	US$12.0亿	100	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.SPMD 8.MTUM 9.JMUB 10.GSLC
2024-12-31	223	US$11.9亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.SPMD 8.MTUM 9.GSLC 10.DFUV
2024-09-30	223	US$11.7亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.MTUM 8.SPMD 9.GSLC 10.DFUV
2024-06-30	221	US$10.7亿	0	1SPYM 2JAAA 3UBND 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.JAAA 3.UBND 4.DFUS 5.IVV 6.QUAL 7.MTUM 8.SPMD 9.GSLC 10.DFUV
2024-03-31	235	US$11.0亿	0	1SPYM 2IVV 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.JAAA 4.DFUS 5.UBND 6.QUAL 7.MTUM 8.ITOT 9.DFUV 10.GSLC
2023-12-31	294	US$10.9亿	0	1SPYM 2IVV 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.DFUS 4.GSIE 5.QUAL 6.JAAA 7.MTUM 8.GSLC 9.ITOT 10.DFUV
2023-09-30	290	US$10.0亿	0	1IVV 2GSIE 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GSIE 3.QUAL 4.DFUS 5.MTUM 6.ITOT 7.GSLC 8.VEA 9.GEM 10.DFUV
2023-06-30	238	US$9.7亿	0	1QUAL 2MTUM 3GSIE 主要持股2023-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.GSIE 4.IVV 5.DFUS 6.GSLC 7.ITOT 8.GEM 9.VEA 10.TAGG
2023-03-31	240	US$9.3亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2023-03-31 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.DFUS 6.GEM 7.ITOT 8.IVV 9.DFUV 10.VEA
2022-12-31	234	US$9.2亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2022-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.DFUS 6.GEM 7.IVV 8.DFUV 9.ITOT 10.MUB
2022-09-30	220	US$8.6亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2022-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.MUB 6.GEM 7.DFUS 8.DFUV 9.IVV 10.USMV
2022-06-30	223	US$9.2亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSIE 主要持股2022-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSIE 4.GSLC 5.GEM 6.DFUS 7.MUB 8.IGIB 9.DFUV 10.USMV
2022-03-31	237	US$10.5亿	0	1MTUM 2GSLC 3QUAL 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.GSLC 3.QUAL 4.GSIE 5.GEM 6.MUB 7.DFUS 8.USMV 9.IQLT 10.IGIB
2021-12-31	241	US$11.1亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.GSLC 4.GSIE 5.GEM 6.MUB 7.DFUS 8.IMTM 9.IQLT 10.USMV
2021-09-30	215	US$10.3亿	0	1MTUM 2QUAL 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSLC 4.MUB 5.GEM 6.GSIE 7.DFUS 8.IMTM 9.SUB 10.IQLT
2021-06-30	215	US$10.5亿	100	1MTUM 2QUAL 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.GSLC 4.MUB 5.GEM 6.USMV 7.IMTM 8.GSIE 9.USIG 10.DFUS
2021-03-31	171	US$13.2亿	59	1T 2MTUM 3QUAL 主要持股2021-03-31 1.T 2.MTUM 3.QUAL 4.GSLC 5.MUB 6.GEM 7.IMTM 8.SUB 9.IQLT 10.USMV
2020-12-31	139	US$8.6亿	0	1MTUM 2QUAL 3MUB 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.MUB 4.GSLC 5.IMTM 6.GEM 7.SUB 8.POWA 9.IQLT 10.USMV

本季持股变动

1900 Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.8%	+468.89%	加仓
2	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.5%	+12.75%	加仓
3	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.2%	+0.04%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.78%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.76%	加仓
6	UBND	Victoryshares Core Plus Bond	+0.1%	+2.12%	加仓
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	—	不变
8	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+28.24%	加仓
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.69%	加仓
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-1.01%	减仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+0.71%	加仓
12	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.05%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+5.00%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.32%	加仓
15	RTX	Rtx CORP	0%	+188.93%	加仓
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+6.88%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.14%	减仓
18	GE	General Electric	0%	+139.85%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.55%	减仓
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.69%	加仓
21	CSW	Csw Industrials INC	0%	—	不变
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.51%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-10.81%	减仓
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.02%	加仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.24%	减仓
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	-0.56%	减仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+0.02%	加仓
28	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.15%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	0%	-1.04%	减仓
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-3.74%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-15.07%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.64%	减仓
33	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	+0.77%	加仓
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.59%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.59%	减仓
36	IDCC	Interdigital INC	-0.1%	-0.02%	减仓
37	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-6.88%	减仓
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-39.96%	减仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.64%	减仓
40	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	+0.02%	加仓
41	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.83%	减仓
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.48%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.96%	加仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.34%	加仓
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-10.34%	减仓
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	+1.24%	加仓
47	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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