Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

Name: Barnes Pettey Financial Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001908288

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.59
持倉穩定性: 22.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.19

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 CGGR
+2.0%　-US$280.3萬
加碼 FBCG
+473.6%　US$338.3萬
加碼 JMEE
+198.7%　US$256.7萬
加碼 FENI
+117.6%　US$213.0萬
加碼 RDVY
+37.0%　US$299.6萬
加碼 OAKM
+603.4%　US$166.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	14.45%	-3.33%	+2.02%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.07%	+0.80%	+37.04%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.41%	-0.34%	+8.03%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.93%	-0.02%	+11.63%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	+0.32%	+20.74%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.44%	-0.10%	-2.22%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+9.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.38%	-1.23%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.82%	+1.43%	+473.56%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+12.02%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.69%	+0.82%	+117.61%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.65%	+1.05%	+198.67%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.62%	—	+1.05%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.69%	-15.09%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.51%	+0.51%	+74.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+3.14%
17	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.41%	-0.39%	-1.12%
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.12%	+25.48%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.01%	+17.95%
20	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.34%	—	+2.68%
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	-4.11%
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.16%	+0.29%	+55.38%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	-0.03%	+7.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.65%	-5.65%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.10%	+0.01%	-0.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	-0.52%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+17.40%
28	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.27%	-3.02%
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.71%	+603.43%
30	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.84%	—	+2.61%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+0.12%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	+0.02%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	—
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.75%	+0.30%	+65.97%
35	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+26.96%
36	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+21.51%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.20%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-0.96%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	—
41	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.61%	—	-2.28%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.17%
43	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+8.71%
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+26.21%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-0.93%
48	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+122.46%
49	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.45%	—	+0.73%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	156	US$2.3億	22	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2026 Q1 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.DFIV 6.WMT 7.SCHD 8.VOO 9.FBCG 10.VUG
2025 Q4	143	US$2.0億	15	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要持股2025 Q4 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.NVDA 8.VOO 9.SCHD 10.VUG
2025 Q3	126	US$1.8億	38	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025 Q3 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.NVDA 9.VOO 10.RJF
2025 Q2	110	US$1.5億	0	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025 Q2 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.CGUS 9.FVD 10.NVDA
2025 Q1	99	US$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2025 Q1 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.FVD 8.CGUS 9.IVV 10.OUSM
2024 Q4	100	US$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.WMT 7.RJF 8.CGUS 9.DFIV 10.OUSM
2024 Q3	100	US$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024 Q3 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.DFIV 7.WMT 8.CGUS 9.RJF 10.OUSM
2024 Q2	96	US$1.2億	0	1CGGR 2RDVY 3FVD 主要持股2024 Q2 1.CGGR 2.RDVY 3.FVD 4.SCHD 5.RJF 6.DFIV 7.DIVO 8.CGUS 9.MSFT 10.VOO
2024 Q1	94	US$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2024 Q1 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.SCHD 5.RJF 6.CGUS 7.DIVO 8.LEG 9.VOO 10.MSFT
2023 Q4	96	US$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2023 Q4 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.ARKK 5.SCHD 6.DIVO 7.PLTR 8.VUG 9.RJF 10.VOO
2023 Q3	94	US$1.1億	0	1CGGR 2FVD 3PLTR 主要持股2023 Q3 1.CGGR 2.FVD 3.PLTR 4.SCHD 5.RDVY 6.DIVO 7.ARKK 8.VUG 9.DFIV 10.VOO
2023 Q2	101	US$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3VUG 主要持股2023 Q2 1.CGGR 2.FVD 3.VUG 4.PLTR 5.SCHD 6.RDVY 7.ARKK 8.VOO 9.CCL1EUR 10.DIVO
2023 Q1	102	US$1.0億	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.VUG 5.ARKK 6.RDVY 7.DIVO 8.VOO 9.RJF 10.DFIV
2022 Q4	101	US$9697.0萬	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.RJF 5.VUG 6.RDVY 7.ARKK 8.DIVO 9.VOO 10.CGUS
2022 Q3	85	US$7321.8萬	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022 Q3 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.RJF 5.CCL1EUR 6.VOO 7.MSFT 8.AAPL 9.MAA 10.VUG
2022 Q2	87	US$7744.8萬	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022 Q2 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.CCL1EUR 5.RJF 6.MAA 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.VUG
2022 Q1	92	US$8264.0萬	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2022 Q1 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.RJF 5.AAPL 6.MAA 7.ARKG 8.MSFT 9.WMT 10.NIO
2021 Q4	91	US$8697.4萬	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2021 Q4 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.ARKG 5.MAA 6.RJF 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.NIO

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL).

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.4%	+473.56%	加碼
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+1.1%	+198.67%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+117.61%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+37.04%	加碼
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+603.43%	加碼
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+74.46%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.74%	加碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+65.97%	加碼
9	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.3%	+55.38%	加碼
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+122.46%	加碼
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+217.53%	加碼
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+169.07%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+9.11%	加碼
14	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+26.96%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+25.48%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.93%	減碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+45.63%	加碼
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.34%	加碼
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+17.40%	加碼
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+21.51%	加碼
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+26.21%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.49%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.95%	加碼
24	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+11.63%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.52%	加碼
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.22%	減碼
27	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-3.02%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+8.03%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.23%	減碼
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-1.12%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.65%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.09%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.3%	+2.02%	加碼
34	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新建倉
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
36	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
39	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
45	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 156 個已申報部位之中。

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$3315.4萬 (14.4%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1163.4萬 (5.1%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1012.7萬 (4.4%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$672.2萬 (2.9%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — US$653.3萬 (2.9%)

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB); 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL)

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.1% • Consumer Staples: 18.0% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.5%

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持倉穩定性0.0

產業集中度70.3

同樣重倉 Cap Group Growth Equity 為第一大持股

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Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 13F 持倉（Q1 2026）：互動圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001908288

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.59
持倉穩定性: 22.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.08），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 CGGR
+2.0%　-US$280.3萬
加碼 FBCG
+473.6%　US$338.3萬
加碼 JMEE
+198.7%　US$256.7萬
加碼 FENI
+117.6%　US$213.0萬
加碼 RDVY
+37.0%　US$299.6萬
加碼 OAKM
+603.4%　US$166.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	14.45%	-3.33%	+2.02%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	5.07%	+0.80%	+37.04%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.41%	-0.34%	+8.03%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.93%	-0.02%	+11.63%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.85%	+0.32%	+20.74%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.44%	-0.10%	-2.22%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+9.11%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.86%	-0.38%	-1.23%
9	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.82%	+1.43%	+473.56%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.71%	—	+12.02%
11	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.69%	+0.82%	+117.61%
12	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	1.65%	+1.05%	+198.67%
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.62%	—	+1.05%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.61%	-0.69%	-15.09%
15	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	1.51%	+0.51%	+74.46%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.49%	—	+3.14%
17	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.41%	-0.39%	-1.12%
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.39%	+0.12%	+25.48%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.38%	-0.01%	+17.95%
20	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	1.34%	—	+2.68%
21	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.18%	—	-4.11%
22	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	1.16%	+0.29%	+55.38%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.15%	-0.03%	+7.52%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.13%	-0.65%	-5.65%
25	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.10%	+0.01%	-0.49%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	—	-0.52%
27	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+17.40%
28	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.27%	-3.02%
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.71%	+603.43%
30	FTMH	Fr Muni High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.84%	—	+2.61%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	—	+0.12%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	—	+0.02%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	—	—
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.75%	+0.30%	+65.97%
35	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.74%	+0.16%	+26.96%
36	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.74%	—	+3.03%
37	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	+0.05%	+21.51%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.71%	—	+0.20%
39	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-0.96%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.62%	—	—
41	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.61%	—	-2.28%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.61%	—	-1.17%
43	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.56%	+0.56%	NEW
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.55%	—	+8.71%
46	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.54%	+0.05%	+26.21%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-0.93%
48	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+122.46%
49	EMBX	Vaneck Em Bond ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.38%
50	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.45%	—	+0.73%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +13.7%
貝塔係數: +0.98
阿爾法: -2.2%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.12
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.3%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
產業分散度: +7.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	156	US$2.3億	22	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2026 Q1 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.DFIV 6.WMT 7.SCHD 8.VOO 9.FBCG 10.VUG
2025 Q4	143	US$2.0億	15	1CGGR 2CGDV 3RDVY 主要持股2025 Q4 1.CGGR 2.CGDV 3.RDVY 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.NVDA 8.VOO 9.SCHD 10.VUG
2025 Q3	126	US$1.8億	38	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025 Q3 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.NVDA 9.VOO 10.RJF
2025 Q2	110	US$1.5億	0	1CGGR 2RDVY 3CGDV 主要持股2025 Q2 1.CGGR 2.RDVY 3.CGDV 4.DIVO 5.SCHD 6.WMT 7.DFIV 8.CGUS 9.FVD 10.NVDA
2025 Q1	99	US$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2025 Q1 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.DIVO 5.WMT 6.DFIV 7.FVD 8.CGUS 9.IVV 10.OUSM
2024 Q4	100	US$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024 Q4 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.WMT 7.RJF 8.CGUS 9.DFIV 10.OUSM
2024 Q3	100	US$1.3億	0	1CGGR 2RDVY 3SCHD 主要持股2024 Q3 1.CGGR 2.RDVY 3.SCHD 4.FVD 5.DIVO 6.DFIV 7.WMT 8.CGUS 9.RJF 10.OUSM
2024 Q2	96	US$1.2億	0	1CGGR 2RDVY 3FVD 主要持股2024 Q2 1.CGGR 2.RDVY 3.FVD 4.SCHD 5.RJF 6.DFIV 7.DIVO 8.CGUS 9.MSFT 10.VOO
2024 Q1	94	US$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2024 Q1 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.SCHD 5.RJF 6.CGUS 7.DIVO 8.LEG 9.VOO 10.MSFT
2023 Q4	96	US$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3RDVY 主要持股2023 Q4 1.CGGR 2.FVD 3.RDVY 4.ARKK 5.SCHD 6.DIVO 7.PLTR 8.VUG 9.RJF 10.VOO
2023 Q3	94	US$1.1億	0	1CGGR 2FVD 3PLTR 主要持股2023 Q3 1.CGGR 2.FVD 3.PLTR 4.SCHD 5.RDVY 6.DIVO 7.ARKK 8.VUG 9.DFIV 10.VOO
2023 Q2	101	US$1.2億	0	1CGGR 2FVD 3VUG 主要持股2023 Q2 1.CGGR 2.FVD 3.VUG 4.PLTR 5.SCHD 6.RDVY 7.ARKK 8.VOO 9.CCL1EUR 10.DIVO
2023 Q1	102	US$1.0億	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2023 Q1 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.VUG 5.ARKK 6.RDVY 7.DIVO 8.VOO 9.RJF 10.DFIV
2022 Q4	101	US$9697.0萬	0	1CGGR 2FVD 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.CGGR 2.FVD 3.SCHD 4.RJF 5.VUG 6.RDVY 7.ARKK 8.DIVO 9.VOO 10.CGUS
2022 Q3	85	US$7321.8萬	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022 Q3 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.RJF 5.CCL1EUR 6.VOO 7.MSFT 8.AAPL 9.MAA 10.VUG
2022 Q2	87	US$7744.8萬	0	1CGGR 2FVD 3ARKK 主要持股2022 Q2 1.CGGR 2.FVD 3.ARKK 4.CCL1EUR 5.RJF 6.MAA 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.VUG
2022 Q1	92	US$8264.0萬	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2022 Q1 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.RJF 5.AAPL 6.MAA 7.ARKG 8.MSFT 9.WMT 10.NIO
2021 Q4	91	US$8697.4萬	0	1ARKK 2FVD 3CCL1EUR 主要持股2021 Q4 1.ARKK 2.FVD 3.CCL1EUR 4.ARKG 5.MAA 6.RJF 7.MSFT 8.AAPL 9.WMT 10.NIO

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+1.4%	+473.56%	加碼
2	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+1.1%	+198.67%	加碼
3	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.8%	+117.61%	加碼
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.8%	+37.04%	加碼
5	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	+0.7%	+603.43%	加碼
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.5%	+74.46%	加碼
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+20.74%	加碼
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+65.97%	加碼
9	CGIE	Cap Group Intl Equity	+0.3%	+55.38%	加碼
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+122.46%	加碼
11	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	+0.2%	+217.53%	加碼
12	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+169.07%	加碼
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+9.11%	加碼
14	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+26.96%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+25.48%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.93%	減碼
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+45.63%	加碼
18	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+34.34%	加碼
19	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+17.40%	加碼
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+21.51%	加碼
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.1%	+26.21%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.49%	減碼
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.95%	加碼
24	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	0%	+11.63%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.52%	加碼
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.22%	減碼
27	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	-3.02%	減碼
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.3%	+8.03%	加碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.4%	-1.23%	減碼
30	RJF	Raymond James Financial INC	-0.4%	-1.12%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.65%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-15.09%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-3.3%	+2.02%	加碼
34	FNY	First Trust Mid Cap Growth	—	NEW	新建倉
35	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
36	VSDB	Vanguard Short Dur Bond ETF	—	NEW	新建倉
37	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
39	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	—	NEW	新建倉
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建倉
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
43	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
45	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新建倉
46	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
47	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
50	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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持倉穩定性0.0

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開發者存取

以程式化方式存取 Barnes Pettey Financial Advisors, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/barnes-pettey-financial-advisors-llc

CLI 指令

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