Wills Financial Group, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001525109

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 65

Wills Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.13
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.13
多様性: 100
ポジション規律: 87.83

Wills Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.17%	—	-0.89%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.52%	—	-1.47%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.40%	—	-8.22%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	4.44%	—	-7.99%
5	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	4.14%	—	+1.40%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	3.92%	—	+77.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.64%	—	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.54%	—	+5.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.53%	—	-0.04%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.26%	—	+1.00%
11	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	2.59%	—	+15.83%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.49%	—	+4.91%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.48%	—	+1.82%
14	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	2.46%	—	-2.64%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.45%	—	+0.07%
16	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	2.07%	—	+4.60%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.00%	—	+1.80%
18	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.96%	—	+1.42%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.96%	—	-3.64%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	1.94%	—	+24.84%
21	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.91%	—	-12.80%
22	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.84%	—	+36.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.75%	—	+5.62%
24	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	1.58%	—	+4.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.51%	—	+79.16%
26	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.51%	—	+5.43%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+15.99%
28	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.50%	—	-17.95%
29	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.36%	—	+27.81%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.16%	—	-8.71%
31	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	1.10%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.06%	—	+4.36%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.69%	—	+206.47%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.69%	—	-2.96%
35	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.64%	—	-0.11%
36	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.63%	—	-45.79%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.57%	—	-11.27%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.41%	—	—
39	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.40%	—	-16.77%
40	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.39%	—	+9.84%
41	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.36%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	+0.05%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-5.58%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.32%	—	-0.55%
45	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.31%	—	+47.49%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-2.58%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	—	+0.06%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.28%	—	+0.26%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.21%	—	+83.43%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.20%	—	+0.24%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.63
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +10.3%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.64
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.25
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: -0.3%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.24
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +3.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	65	$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.AMZN 9.GOOGL 10.PEP
2024-09-30	65	$2.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-06-30	63	$2.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.DHR 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	63	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	58	$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.WTRG 10.UNP
2023-09-30	63	$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.PG 8.PANW 9.WTRG 10.GOOGL
2023-06-30	66	$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.JNJ 8.PANW 9.PG 10.WTRG
2023-03-31	65	$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.PG 8.JNJ 9.WTRG 10.D
2022-12-31	57	$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PEP 7.JNJ 8.PG 9.WTRG 10.D
2022-09-30	58	$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.JNJ 8.D 9.WTRG 10.TIP
2022-06-30	62	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LMT 5.DHR 6.JNJ 7.D 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2022-03-31	70	$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.D 7.JNJ 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2021-12-31	68	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.WTRG 6.PEP 7.D 8.PG 9.JNJ 10.TIP
2021-09-30	67	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.WTRG 8.V 9.TIP 10.PEP
2021-06-30	71	$2.3億	94	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.LMT 8.V 9.WTRG 10.AMZN
2021-03-31	57	$2.1億	9	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.JNJ 7.WTRG 8.LMT 9.VZ 10.PG
2020-12-31	55	$2.0億	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.JNJ 9.V 10.PEP
2020-09-30	51	$1.7億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2020-06-30	51	$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.D 5.WTRG 6.LMT 7.DHR 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-03-31	49	$1.4億	36	1BRK-B 2MSFT 3WTRG 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WTRG 4.AAPL 5.D 6.LMT 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.FPE
2019-12-31	60	$1.7億	17	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.MSFT 5.D 6.PG 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.JNJ
2019-09-30	54	$1.6億	12	1BRK-B 2WTRG 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.MSFT 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.LMT 8.PG 9.PEP 10.JNJ
2019-06-30	54	$1.5億	11	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.MSFT 5.D 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.PG
2019-03-31	57	$1.5億	17	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.MSFT 7.FPE 8.PEP 9.PG 10.VZ
2018-12-31	58	$1.3億	20	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.FPE 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.PEP 9.VZ 10.PG
2018-09-30	69	$1.5億	14	1BRK-B 2AAPL 3WTRG 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WTRG 4.JNJ 5.FPE 6.MSFT 7.D 8.LMT 9.PEP 10.XOM
2018-06-30	68	$1.4億	14	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.FPE 5.JNJ 6.D 7.PEP 8.MSFT 9.LMT 10.XOM
2018-03-31	66	$1.4億	15	1BRK-B 2WTRG 3FPE 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.FPE 4.JNJ 5.AAPL 6.D 7.LMT 8.PEP 9.MSFT 10.XOM
2017-12-31	68	$1.4億	16	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.XOM 8.PEP 9.LMT 10.VZ
2017-09-30	69	$1.4億	14	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.XOM 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.T
2017-06-30	71	$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.XOM 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.T
2017-03-31	67	$1.3億	15	1BRK-B 2JNJ 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.XOM 4.D 5.WTRG 6.AAPL 7.PEP 8.T 9.FPE 10.LMT
2016-12-31	66	$1.2億	13	1BRK-B 2XOM 3D 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.LMT
2016-09-30	69	$1.1億	47	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.FPE
2016-06-30	74	$1.2億	11	1XOM 2WTRG 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.XOM 2.WTRG 3.BRK-B 4.D 5.JNJ 6.T 7.PEP 8.PG 9.VZ 10.AAPL
2016-03-31	75	$1.2億	42	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.T 8.AAPL 9.PG 10.VZ
2015-12-31	77	$1.1億	17	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.T 10.VZ
2015-09-30	75	$1.1億	25	1BRK-B 2XOM 3D 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.WTRG 5.JNJ 6.AAPL 7.PEP 8.PG 9.KMI 10.T
2015-06-30	80	$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.KMI 6.WTRG 7.PG 8.AAPL 9.PEP 10.CVX
2015-03-31	78	$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.JNJ 6.WTRG 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.PEP
2014-12-31	78	$1.2億	18	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.WTRG 6.PG 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.AAPL
2014-09-30	79	$1.2億	11	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.CVX 6.PG 7.WTRG 8.VZ 9.PEP 10.NSC
2014-06-30	81	$1.2億	15	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.CVX 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.PEP 10.KO
2014-03-31	72	$1.1億	13	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.WTRG 5.CVX 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO
2013-12-31	70	$9719.3万	0	1XOM 2BRK-B 3CVX 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.CVX 4.D 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO

今四半期の持株変動

Wills Financial Group, Inc.が2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Wills Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wills Financial Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、65 件のポジションが開示されています。

Wills Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wills Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2123.3万 (9.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $1740.8万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1714.6万 (7.4%) 4. Lockheed Martin CORP (LMT) — $1028.8万 (4.4%) 5. Danaher CORP (DHR) — $959.4万 (4.1%)

Wills Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wills Financial Group, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Wills Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWills Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.1% • Consumer Staples: 12.3% • Industrials: 12.1% • Health Care: 11.9% • Utilities: 8.3% • Financials: 7.1%

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集中度4.0

回転率0.0

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

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2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Guardian Investor Services LLC

CIK 0000728572

申告総資産額

$1.3億

502 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度2.7

回転率10.5

セクター集中度45.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Wills Financial Group, Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001525109

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 65

Wills Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.13
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.13
多様性: 100
ポジション規律: 87.83

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	9.17%	—	-0.89%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.52%	—	-1.47%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.40%	—	-8.22%
4	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	4.44%	—	-7.99%
5	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	4.14%	—	+1.40%
6	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	3.92%	—	+77.13%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	3.64%	—	-0.05%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.54%	—	+5.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.53%	—	-0.04%
10	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.26%	—	+1.00%
11	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	2.59%	—	+15.83%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.49%	—	+4.91%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.48%	—	+1.82%
14	WTRG	Essential Utilities INC	株式-公益事業	2.46%	—	-2.64%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.45%	—	+0.07%
16	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	2.07%	—	+4.60%
17	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	2.00%	—	+1.80%
18	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.96%	—	+1.42%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.96%	—	-3.64%
20	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	1.94%	—	+24.84%
21	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	1.91%	—	-12.80%
22	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.84%	—	+36.23%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.75%	—	+5.62%
24	CF	Cf Industries Holdings INC	株式-素材	1.58%	—	+4.37%
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.51%	—	+79.16%
26	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.51%	—	+5.43%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.50%	—	+15.99%
28	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.50%	—	-17.95%
29	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.36%	—	+27.81%
30	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.16%	—	-8.71%
31	OCSL	Oaktree Specialty Lending Co	株式-その他	1.10%	—	—
32	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.06%	—	+4.36%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.69%	—	+206.47%
34	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.69%	—	-2.96%
35	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.64%	—	-0.11%
36	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.63%	—	-45.79%
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.57%	—	-11.27%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.41%	—	—
39	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.40%	—	-16.77%
40	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.39%	—	+9.84%
41	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.36%	—	+0.03%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.34%	—	+0.05%
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-5.58%
44	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.32%	—	-0.55%
45	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.31%	—	+47.49%
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	-2.58%
47	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.28%	—	+0.06%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.28%	—	+0.26%
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.21%	—	+83.43%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.20%	—	+0.24%

1–50 of 65

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.63
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +10.3%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +1.64
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.25
インフォメーションレシオ: -0.91
トラッキングエラー: +8.8%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: -0.3%
効率性レシオ: +0.33
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +6.4%
歪度: -0.24
尖度: -0.89
アップサイドポテンシャル: +3.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-12-31	65	$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.AMZN 9.GOOGL 10.PEP
2024-09-30	65	$2.4億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-06-30	63	$2.2億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.PANW 6.DHR 7.PG 8.PEP 9.GOOGL 10.AMZN
2024-03-31	63	$2.1億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	58	$2.0億	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.LMT 5.DHR 6.PANW 7.PEP 8.PG 9.WTRG 10.UNP
2023-09-30	63	$1.8億	0	1BRK-B 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MSFT 3.AAPL 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.PG 8.PANW 9.WTRG 10.GOOGL
2023-06-30	66	$2.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.JNJ 8.PANW 9.PG 10.WTRG
2023-03-31	65	$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.PEP 6.DHR 7.PG 8.JNJ 9.WTRG 10.D
2022-12-31	57	$1.8億	0	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.LMT 5.DHR 6.PEP 7.JNJ 8.PG 9.WTRG 10.D
2022-09-30	58	$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.PEP 7.JNJ 8.D 9.WTRG 10.TIP
2022-06-30	62	$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.LMT 5.DHR 6.JNJ 7.D 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2022-03-31	70	$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.DHR 5.LMT 6.D 7.JNJ 8.PEP 9.WTRG 10.PG
2021-12-31	68	$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.WTRG 6.PEP 7.D 8.PG 9.JNJ 10.TIP
2021-09-30	67	$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.WTRG 8.V 9.TIP 10.PEP
2021-06-30	71	$2.3億	94	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.JNJ 6.D 7.LMT 8.V 9.WTRG 10.AMZN
2021-03-31	57	$2.1億	9	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.JNJ 7.WTRG 8.LMT 9.VZ 10.PG
2020-12-31	55	$2.0億	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.JNJ 9.V 10.PEP
2020-09-30	51	$1.7億	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.DHR 5.D 6.WTRG 7.PG 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2020-06-30	51	$1.6億	19	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.D 5.WTRG 6.LMT 7.DHR 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-03-31	49	$1.4億	36	1BRK-B 2MSFT 3WTRG 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.MSFT 3.WTRG 4.AAPL 5.D 6.LMT 7.JNJ 8.PG 9.PEP 10.FPE
2019-12-31	60	$1.7億	17	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.MSFT 5.D 6.PG 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.JNJ
2019-09-30	54	$1.6億	12	1BRK-B 2WTRG 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.MSFT 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.LMT 8.PG 9.PEP 10.JNJ
2019-06-30	54	$1.5億	11	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.MSFT 5.D 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.PG
2019-03-31	57	$1.5億	17	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.MSFT 7.FPE 8.PEP 9.PG 10.VZ
2018-12-31	58	$1.3億	20	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.FPE 5.AAPL 6.MSFT 7.D 8.PEP 9.VZ 10.PG
2018-09-30	69	$1.5億	14	1BRK-B 2AAPL 3WTRG 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WTRG 4.JNJ 5.FPE 6.MSFT 7.D 8.LMT 9.PEP 10.XOM
2018-06-30	68	$1.4億	14	1BRK-B 2WTRG 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.WTRG 3.AAPL 4.FPE 5.JNJ 6.D 7.PEP 8.MSFT 9.LMT 10.XOM
2018-03-31	66	$1.4億	15	1BRK-B 2WTRG 3FPE 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.FPE 4.JNJ 5.AAPL 6.D 7.LMT 8.PEP 9.MSFT 10.XOM
2017-12-31	68	$1.4億	16	1BRK-B 2WTRG 3JNJ 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.WTRG 3.JNJ 4.D 5.AAPL 6.FPE 7.XOM 8.PEP 9.LMT 10.VZ
2017-09-30	69	$1.4億	14	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.AAPL 6.XOM 7.FPE 8.LMT 9.PEP 10.T
2017-06-30	71	$1.3億	9	1BRK-B 2JNJ 3WTRG 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.JNJ 3.WTRG 4.D 5.XOM 6.AAPL 7.FPE 8.PEP 9.LMT 10.T
2017-03-31	67	$1.3億	15	1BRK-B 2JNJ 3XOM 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.JNJ 3.XOM 4.D 5.WTRG 6.AAPL 7.PEP 8.T 9.FPE 10.LMT
2016-12-31	66	$1.2億	13	1BRK-B 2XOM 3D 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.LMT
2016-09-30	69	$1.1億	47	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.WTRG 6.AAPL 7.T 8.PEP 9.PG 10.FPE
2016-06-30	74	$1.2億	11	1XOM 2WTRG 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.XOM 2.WTRG 3.BRK-B 4.D 5.JNJ 6.T 7.PEP 8.PG 9.VZ 10.AAPL
2016-03-31	75	$1.2億	42	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.T 8.AAPL 9.PG 10.VZ
2015-12-31	77	$1.1億	17	1BRK-B 2XOM 3WTRG 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.XOM 3.WTRG 4.D 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.T 10.VZ
2015-09-30	75	$1.1億	25	1BRK-B 2XOM 3D 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.XOM 3.D 4.WTRG 5.JNJ 6.AAPL 7.PEP 8.PG 9.KMI 10.T
2015-06-30	80	$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.KMI 6.WTRG 7.PG 8.AAPL 9.PEP 10.CVX
2015-03-31	78	$1.2億	17	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.JNJ 6.WTRG 7.PG 8.CVX 9.AAPL 10.PEP
2014-12-31	78	$1.2億	18	1XOM 2BRK-B 3KMI 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.KMI 4.D 5.WTRG 6.PG 7.JNJ 8.CVX 9.PEP 10.AAPL
2014-09-30	79	$1.2億	11	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.JNJ 5.CVX 6.PG 7.WTRG 8.VZ 9.PEP 10.NSC
2014-06-30	81	$1.2億	15	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.CVX 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.PEP 10.KO
2014-03-31	72	$1.1億	13	1XOM 2BRK-B 3D 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.BRK-B 3.D 4.WTRG 5.CVX 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO
2013-12-31	70	$9719.3万	0	1XOM 2BRK-B 3CVX 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.BRK-B 3.CVX 4.D 5.WTRG 6.JNJ 7.PG 8.VZ 9.NSC 10.KO

今四半期の持株変動

Wills Financial Group, Inc.が2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	EDGARで見る