CIK: 0002110878
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 32
Steffes Financial, Ltd.は最新の13F報告書で32件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は7.5%です。
Steffes Financial, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.178 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 32 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 VEA
+13.0% $250.9万
減少 ITOT
-0.8% -$291.5万
増加 VXUS
+215.5% $114.1万
減少 VOO
+1.7% -$137.0万
減少 AAPL
-15.7% -$83.1万
減少 GOOGL
-20.8% -$70.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 29.53% | -1.21% | -0.77% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.69% | -0.48% | +1.71% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.56% | -0.09% | +10.05% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.06% | +0.07% | +8.57% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.67% | +1.42% | +12.96% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 3.03% | — | +1.41% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.62% | -0.42% | -15.69% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | -4.30% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.36% | -20.76% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.01% | -1.24% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.87% | +0.60% | +215.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.34% | -26.00% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.05% | — | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.13% | -26.35% | |
| 16 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.09% | -29.60% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | -0.07% | -11.83% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | +0.06% | |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.03% | +1.63% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | -0.06% | +0.36% | |
| 23 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | +0.31% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.14% | +0.02% | +0.09% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.02% | +0.32% | |
| 30 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.11% | -0.01% | +0.03% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.11% | -0.03% | -25.48% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Steffes Financial, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Oneok INC (OKE).
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/steffes-financial-ltdCLI コマンド
npx alphasmo institutions get steffes-financial-ltd