Wealth Management Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001843294

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 147

Wealth Management Partners, LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.89
回転率: 16.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.58

Wealth Management Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 147 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVNM
+12.5%　$411.8万
減少 NVDA
-6.3%　-$389.8万
減少 QQQ
-6.2%　-$290.9万
減少 MSFT
-2.0%　-$265.8万
増加 AVMC
+7.2%　$137.7万
減少 FDN
-2.8%　-$137.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	8.29%	+1.18%	+12.49%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.88%	-1.11%	-6.30%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.15%	-0.83%	-6.24%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.61%	—	-8.44%
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	4.48%	+0.39%	+7.20%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.71%	-0.22%	+0.94%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	-0.12%	+1.47%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.01%	+0.26%	+7.34%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.28%	-0.76%	-1.99%
10	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.14%	-0.39%	-2.80%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.83%	-0.25%	-2.19%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.65%	-0.22%	+6.73%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.57%	-0.19%	-2.47%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	-5.02%
15	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.32%	-0.24%	+28.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.27%	+0.38%	+1.28%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.21%	—	-0.96%
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	1.18%	-0.20%	+4.59%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.17%	—	+0.04%
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	1.13%	—	-0.48%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.07%	+0.22%	-5.01%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.00%	+0.21%	-18.09%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	-0.11%	-1.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	-2.68%
25	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-その他	0.94%	—	+1.21%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	-0.12%	-0.69%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.90%	-0.19%	+0.63%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.90%	—	-1.89%
29	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.86%	—	-10.38%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.85%	+0.09%	-3.88%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.19%	-3.65%
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.82%	+0.11%	+18.83%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.78%	—	-0.71%
34	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.73%	+0.13%	-0.97%
35	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	0.72%	—	+2.85%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.71%	—	-4.30%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	+0.64%	NEW
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.61%	+0.12%	+0.13%
39	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-その他	0.61%	+0.11%	+28.22%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.60%	—	-1.22%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	+0.08%	+3.56%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+3.76%
43	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.56%	—	+7.63%
44	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-その他	0.55%	+0.14%	-3.25%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.53%	+0.25%	+82.89%
47	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-その他	0.51%	+0.10%	+33.91%
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.48%	—	-1.95%
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	+17.32%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.46%	—	+2.66%

1–50 of 147

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.07
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.3
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.42
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: +0.75
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +49%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.19
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	147	$3.5億	16	1AVNM 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AVNM 2.NVDA 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.DFAS 9.MSFT 10.FDN
2025-12-31	147	$3.5億	17	1NVDA 2AVNM 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AVNM 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.DFAS 10.FDN
2025-09-30	138	$3.1億	42	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.FDN 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	136	$2.8億	0	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.FDN 9.AMZN 10.RWL
2025-03-31	114	$2.2億	100	1NVDA 2QQQ 3IAU 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.AVEM 10.RWL
2024-12-31	113	$2.3億	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.TSLA 10.AVEM
2024-09-30	111	$2.2億	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AVEM 9.RWL 10.AMZN
2024-06-30	107	$2.1億	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AMZN 10.AVEM
2024-03-31	117	$2.0億	0	1QQQ 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-12-31	118	$1.8億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-09-30	116	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.AVEM 10.VYM
2023-06-30	113	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.QQQJ 10.VYM
2023-03-31	112	$1.4億	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.IAU 6.MSFT 7.RWL 8.QQQJ 9.FDN 10.VYM
2022-12-31	97	$1.2億	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.QQQJ 9.NVDA 10.FDN
2022-09-30	92	$1.1億	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-06-30	98	$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-03-31	110	$1.4億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.NVDA 6.RWL 7.FDN 8.VYM 9.QQQJ 10.USMV
2021-12-31	107	$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.IAU 6.NVDA 7.QQQJ 8.FDN 9.VYM 10.USMV
2021-09-30	113	$1.4億	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.MSFT 5.IAU 6.FDN 7.QQQJ 8.VYM 9.USMV 10.NVDA
2021-06-30	115	$1.4億	97	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.FDN 5.MSFT 6.IAU 7.QQQJ 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2021-03-31	116	$1.3億	21	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.QQQJ 5.MSFT 6.IAUUSD 7.IVV 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2020-12-31	124	$1.3億	0	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.IAUUSD 5.IVV 6.MSFT 7.USMV 8.QQQJ 9.VYM 10.NVDA

今四半期の持株変動

Wealth Management Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI).

Wealth Management Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.2%	+12.49%	増加
2	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.4%	+7.20%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.28%	増加
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.34%	増加
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+82.89%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.01%	減少
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-18.09%	減少
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.65%	減少
9	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	-3.25%	減少
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	+108.21%	増加
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	減少
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.06%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.13%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+33.36%	増加
15	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	+0.1%	+28.22%	増加
16	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	-0.03%	減少
17	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+18.83%	増加
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.1%	+33.91%	増加
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+53.84%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.88%	減少
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.56%	増加
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-17.15%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.43%	減少
24	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+5.89%	増加
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.32%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.11%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.47%	増加
28	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+5.93%	増加
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	減少
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-30.91%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.47%	減少
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.63%	増加
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.2%	+4.59%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.94%	増加
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.73%	増加
36	ALAB	Astera Labs INC	-0.2%	+28.78%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.19%	減少
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.4%	-2.80%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.99%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-6.24%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-6.30%	減少
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
45	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
47	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新規購入
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
50	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wealth Management Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Management Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、147 件のポジションが開示されています。

Wealth Management Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — $2901.8万 (8.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2758.1万 (7.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2153.0万 (6.2%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — $1612.1万 (4.6%) 5. Avantis US Mid Cap Eq ETF (AVMC) — $1568.7万 (4.5%)

Wealth Management Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Management Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、23件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi (REMX); 新規購入: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新規購入: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI)

Wealth Management Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 7.2% • Industrials: 6.2% • Financials: 5.9% • Energy: 5.6%

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$3.5億

53 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

PKO BP BANKOWY Universal Pension Society JSC

CIK 0002055875

申告総資産額

$3.5億

13 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tradition Asset Management LLC

CIK 0001778396

申告総資産額

$3.5億

178 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申告総資産額

$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

回転率14.1

セクター集中度50.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申告総資産額

$44.6億

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

回転率20.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Barclays PLC

CIK 0000312069

申告総資産額

$4162.5億

12,241 stks

2026-03-31

集中度12.3

回転率48.2

セクター集中度82.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Wealth Management Partners, LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001843294

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 147

Wealth Management Partners, LLCは最新の13F報告書で147件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.89
回転率: 16.27
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 81.58

直近の動向

増加 AVNM
+12.5%　$411.8万
減少 NVDA
-6.3%　-$389.8万
減少 QQQ
-6.2%　-$290.9万
減少 MSFT
-2.0%　-$265.8万
増加 AVMC
+7.2%　$137.7万
減少 FDN
-2.8%　-$137.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	8.29%	+1.18%	+12.49%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.88%	-1.11%	-6.30%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.15%	-0.83%	-6.24%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.61%	—	-8.44%
5	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	4.48%	+0.39%	+7.20%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.71%	-0.22%	+0.94%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.68%	-0.12%	+1.47%
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	3.01%	+0.26%	+7.34%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.28%	-0.76%	-1.99%
10	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-その他	2.14%	-0.39%	-2.80%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.83%	-0.25%	-2.19%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.65%	-0.22%	+6.73%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.57%	-0.19%	-2.47%
14	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	1.49%	—	-5.02%
15	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	1.32%	-0.24%	+28.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.27%	+0.38%	+1.28%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.21%	—	-0.96%
18	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-その他	1.18%	-0.20%	+4.59%
19	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.17%	—	+0.04%
20	FAD	First Trust Multi Cap Growth	ETF-その他	1.13%	—	-0.48%
21	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.07%	+0.22%	-5.01%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.00%	+0.21%	-18.09%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	-0.11%	-1.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	-2.68%
25	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-その他	0.94%	—	+1.21%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	-0.12%	-0.69%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.90%	-0.19%	+0.63%
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.90%	—	-1.89%
29	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.86%	—	-10.38%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.85%	+0.09%	-3.88%
31	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.19%	-3.65%
32	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	0.82%	+0.11%	+18.83%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.78%	—	-0.71%
34	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.73%	+0.13%	-0.97%
35	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	0.72%	—	+2.85%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.71%	—	-4.30%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.64%	+0.64%	NEW
38	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.61%	+0.12%	+0.13%
39	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	ETF-その他	0.61%	+0.11%	+28.22%
40	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.60%	—	-1.22%
41	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.59%	+0.08%	+3.56%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	—	+3.76%
43	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.56%	—	+7.63%
44	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-その他	0.55%	+0.14%	-3.25%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.53%	+0.25%	+82.89%
47	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-その他	0.51%	+0.10%	+33.91%
48	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.48%	—	-1.95%
49	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	+17.32%
50	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.46%	—	+2.66%

1–50 of 147

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +14.9%
ベータ: +1.07
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +23.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.3
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.42
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: +0.75
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +49%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.65
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +15.3%
歪度: +0.19
尖度: -0.29
アップサイドポテンシャル: +4.98

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	147	$3.5億	16	1AVNM 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AVNM 2.NVDA 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.DFAS 9.MSFT 10.FDN
2025-12-31	147	$3.5億	17	1NVDA 2AVNM 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AVNM 3.QQQ 4.IAU 5.AVMC 6.AAPL 7.IVV 8.MSFT 9.DFAS 10.FDN
2025-09-30	138	$3.1億	42	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.AAPL 6.IVV 7.MSFT 8.FDN 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	136	$2.8億	0	1NVDA 2QQQ 3AVNM 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AVNM 4.IAU 5.IVV 6.AAPL 7.MSFT 8.FDN 9.AMZN 10.RWL
2025-03-31	114	$2.2億	100	1NVDA 2QQQ 3IAU 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.QQQ 3.IAU 4.AAPL 5.IVV 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.AVEM 10.RWL
2024-12-31	113	$2.3億	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AMZN 9.TSLA 10.AVEM
2024-09-30	111	$2.2億	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.IAU 6.MSFT 7.FDN 8.AVEM 9.RWL 10.AMZN
2024-06-30	107	$2.1億	0	1NVDA 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AMZN 10.AVEM
2024-03-31	117	$2.0億	0	1QQQ 2NVDA 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.NVDA 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-12-31	118	$1.8億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.FDN 8.RWL 9.AVEM 10.AMZN
2023-09-30	116	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.AVEM 10.VYM
2023-06-30	113	$1.6億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IAU 7.RWL 8.FDN 9.QQQJ 10.VYM
2023-03-31	112	$1.4億	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.IAU 6.MSFT 7.RWL 8.QQQJ 9.FDN 10.VYM
2022-12-31	97	$1.2億	0	1QQQ 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.AAPL 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.QQQJ 9.NVDA 10.FDN
2022-09-30	92	$1.1億	0	1QQQ 2AAPL 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-06-30	98	$1.1億	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.IAU 5.MSFT 6.RWL 7.VYM 8.FDN 9.QQQJ 10.USMV
2022-03-31	110	$1.4億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.NVDA 6.RWL 7.FDN 8.VYM 9.QQQJ 10.USMV
2021-12-31	107	$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.QQQ 4.MSFT 5.IAU 6.NVDA 7.QQQJ 8.FDN 9.VYM 10.USMV
2021-09-30	113	$1.4億	0	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.MSFT 5.IAU 6.FDN 7.QQQJ 8.VYM 9.USMV 10.NVDA
2021-06-30	115	$1.4億	97	1AAPL 2QQQ 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.IVV 4.FDN 5.MSFT 6.IAU 7.QQQJ 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2021-03-31	116	$1.3億	21	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.QQQJ 5.MSFT 6.IAUUSD 7.IVV 8.USMV 9.VYM 10.NVDA
2020-12-31	124	$1.3億	0	1AAPL 2QQQ 3FDN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FDN 4.IAUUSD 5.IVV 6.MSFT 7.USMV 8.QQQJ 9.VYM 10.NVDA

今四半期の持株変動

Wealth Management Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1.2%	+12.49%	増加
2	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.4%	+7.20%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+1.28%	増加
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.34%	増加
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+82.89%	増加
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-5.01%	減少
7	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-18.09%	減少
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.65%	減少
9	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	+0.1%	-3.25%	減少
10	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	+108.21%	増加
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-0.97%	減少
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+43.06%	増加
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.13%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+33.36%	増加
15	JOET	Virtus Terranova US Qual Mom	+0.1%	+28.22%	増加
16	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	-0.03%	減少
17	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	+18.83%	増加
18	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+0.1%	+33.91%	増加
19	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.1%	+53.84%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.88%	減少
21	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.56%	増加
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.1%	-17.15%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-7.43%	減少
24	RGTI	Rigetti Computing INC	-0.1%	+5.89%	増加
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+1.32%	増加
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.11%	減少
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.47%	増加
28	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.1%	+5.93%	増加
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.69%	減少
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-30.91%	減少
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.47%	減少
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.63%	増加
33	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.2%	+4.59%	増加
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.94%	増加
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.73%	増加
36	ALAB	Astera Labs INC	-0.2%	+28.78%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.19%	減少
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.4%	-2.80%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.99%	減少
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-6.24%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	-6.30%	減少
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
45	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新規購入
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
47	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	NEW	新規購入
48	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
49	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
50	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る