CIK: 0002022843
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108
V2 Financial group LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は13.1%です。
V2 Financial group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.200 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
+4.2% -$62.3万
増加 VCSH
+389.8% $302.6万
増加 AAPL
+70.0% $252.9万
減少 VOO
-31.6% -$78.0万
増加 SPYD
+61.3% $86.3万
減少 BABA
-0.9% -$54.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 43.87% | -2.84% | +4.17% | |
| 2 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 3.24% | — | +6.86% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.18% | +1.06% | +70.05% | |
| 4 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 3.15% | — | +2.63% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.83% | -0.27% | -2.72% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.09% | +0.09% | +3.49% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.00% | +0.03% | +17.43% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.94% | — | +8.67% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.77% | +1.38% | +389.78% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.35% | -0.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.23% | +14.21% | |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.30% | +0.98% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.10% | — | +6.84% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.23% | +46.89% | |
| 16 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.37% | +61.30% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.14% | +6.58% | |
| 18 | LEG | Leggett & Platt INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | -0.19% | -1.94% | |
| 19 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | -0.15% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.83% | -0.10% | +2.42% | |
| 21 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.21% | -2.64% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.01% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.20% | -1.41% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.22% | +39.52% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.42% | -31.61% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.67% | — | — | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.05% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.10% | +10.28% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.51% | — | -2.57% | |
| 32 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 33 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.01% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.89% | |
| 36 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.04% | -2.62% | |
| 37 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.42% | -0.08% | +8.58% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -5.17% | |
| 42 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.11% | +40.44% | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -12.51% | |
| 45 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.04% | -3.23% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 108 | $2.1億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 98 | $2.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 92 | $1.8億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 85 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 84 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 81 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 79 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 78 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 75 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 58 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $1.4億 | — | |
| 2023-03-31 | 58 | $1.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 60 | $1.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 57 | $1.1億 | — | |
| 2022-06-30 | 59 | $1.2億 | — | |
| 2022-03-31 | 62 | $1.3億 | — | |
| 2021-12-31 | 71 | $1.3億 | — | |
| 2021-09-30 | 61 | $1.2億 | — | |
| 2021-06-30 | 58 | $1.2億 | — | |
| 2021-03-31 | 56 | $1.1億 | — | |
| 2020-12-31 | 63 | $9880.5万 | — |
V2 Financial group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新規購入: Dimensional International Co (DFAI); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001567752
申告総資産額
$2.1億
44 stks
2023-06-30
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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申告総資産額
$4.0億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有