CIK: 0002039313
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 134
5T Wealth, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.7%です。
5T Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 IVV
+29.9% $362.6万
減少 TLH
-37.0% -$185.3万
増加 JMSI
+513.2% $175.5万
新規購入 IALT
増加 BBUS
+2.0% $262.6万
減少 JMUB
-43.5% -$128.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 6.65% | +0.63% | +1.98% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 6.40% | -0.18% | +3.35% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.11% | +1.19% | +29.94% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.01% | -0.44% | -16.46% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 3.36% | — | +1.19% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.91% | +0.41% | +4.85% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.60% | +0.14% | -3.89% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.54% | -0.04% | -2.86% | |
| 9 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 2.43% | +0.38% | -0.08% | |
| 10 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 2.22% | +0.14% | -0.87% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.18% | -0.37% | -9.32% | |
| 12 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 1.91% | +0.36% | -7.13% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.77% | +0.15% | -18.82% | |
| 14 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.02% | -3.33% | |
| 15 | BBIN | JPM Betabuilders Intl Eqty | ETF-その他 | 1.72% | — | -2.14% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.66% | — | +0.10% | |
| 17 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.66% | — | -5.04% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.21% | -21.89% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.09% | -6.91% | |
| 20 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-その他 | 1.26% | +0.13% | -3.02% | |
| 21 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.40% | -21.60% | |
| 22 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | -5.16% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.80% | -37.04% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | -0.25% | -13.14% | |
| 25 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 1.11% | +0.05% | +1.66% | |
| 26 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -11.06% | |
| 27 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.03% | — | -4.45% | |
| 28 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.01% | — | +2.95% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | +0.08% | +1.04% | |
| 30 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -5.43% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.93% | +0.07% | -0.02% | |
| 32 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.46% | -29.11% | |
| 33 | GLOF | Ishares Global Equity Factor | ETF-その他 | 0.90% | — | -4.02% | |
| 34 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興国市場 | 0.87% | +0.05% | -7.09% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.85% | — | -5.71% | |
| 36 | JFLI | Jpmorgan Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.06% | +4.75% | |
| 37 | JMSI | JPM Sus Municipal Income | ETF-その他 | 0.78% | +0.65% | +513.20% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.76% | +0.51% | +219.76% | |
| 39 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-その他 | 0.75% | -0.15% | -13.24% | |
| 40 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.73% | -0.21% | -18.70% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | +2.50% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.70% | -0.32% | -14.58% | |
| 43 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +14.04% | |
| 44 | JGLO | Jpmorgan Glbl Slct Eq ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.16% | -22.06% | |
| 45 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 46 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.55% | -43.47% | |
| 47 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -13.97% | |
| 48 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.06% | +16.32% | |
| 49 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -6.77% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.09% | +0.05% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
5T Wealth, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Deere & Co (DE); 新規購入: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR).
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