CIK: 0001912040
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 277
Cordgrass Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で277件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は13.6%です。
Cordgrass Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 277 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 53% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-2.1% -$240.8万
減少 LNC
+0.0% -$198.2万
減少 MSFT
-2.9% -$169.3万
減少 AAPL
-0.1% -$105.1万
増加 VTV
+125.0% $126.6万
減少 QS
-35.2% -$113.4万
上位200銘柄を表示中（全277銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.77% | -0.78% | -2.15% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.23% | +0.18% | +7.89% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.99% | +0.06% | +5.26% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.34% | -0.11% | |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.66% | +0.23% | -8.99% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.18% | -1.33% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.51% | — | +0.75% | |
| 8 | PEN | Penumbra INC | 株式-ヘルスケア | 2.33% | +0.07% | — | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.26% | +0.27% | +0.79% | |
| 10 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.83% | -0.52% | +0.01% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.81% | -0.23% | -0.52% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.79% | — | +1.67% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.65% | -0.14% | +0.74% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.60% | +0.07% | +4.79% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.16% | -2.36% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +0.69% | |
| 17 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 1.36% | +0.12% | -0.67% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.29% | — | +0.70% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.22% | -0.22% | +1.50% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.08% | +7.43% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | — | -0.54% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.43% | -2.87% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.15% | +0.71% | |
| 24 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +1.74% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.02% | — | +13.80% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.02% | +0.16% | +0.40% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +0.84% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.17% | +21.11% | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.96% | — | -1.52% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.90% | — | — | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | -1.48% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.83% | -0.20% | -0.04% | |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.81% | — | +0.92% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.11% | -2.76% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.73% | +0.20% | +42.60% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | +4.21% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.69% | — | +6.26% | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.12% | -0.23% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.67% | +0.15% | +38.75% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.66% | — | +2.43% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | -2.20% | |
| 42 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.54% | — | -2.59% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.13% | +0.77% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +24.70% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.29% | +125.05% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.52% | — | +2.01% | |
| 47 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | — | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.51% | — | +1.71% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.84% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -2.80% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 277 | $4.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 278 | $4.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 255 | $4.0億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 249 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 246 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 224 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 217 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 217 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 229 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 228 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 233 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 223 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 219 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 213 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 233 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 234 | $2.9億 | 0 |
Cordgrass Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Defian Dai Targt 2x Long ETF (QSU); 新規購入: New York Times Co-a (NYT); 全売却: ; 全売却: Targa Resources CORP (TRGP); 全売却: Nike INC -cl B (NKE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.3% | +125.05% | 増加 |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +0.79% | 増加 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -8.99% | 減少 |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.2% | +199.57% | 増加 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.2% | +42.60% | 増加 |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.2% | +7.89% | 増加 |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.2% | -1.33% | 減少 |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +21.11% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.36% | 減少 |
| 10 | DE | Deere & Co | +0.2% | +0.40% | 増加 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +38.75% | 増加 |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +94.53% | 増加 |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +56.49% | 増加 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.77% | 増加 |
| 15 | GLW | Corning INC | +0.1% | -6.94% | 減少 |
| 16 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -1.73% | 減少 |
| 17 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.1% | -0.67% | 減少 |
| 18 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -2.33% | 減少 |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -2.76% | 減少 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | +2.71% | 増加 |
| 22 | SNOW | Snowflake INC | +0.1% | +352.24% | 増加 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +101.47% | 増加 |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +7.43% | 増加 |
| 25 | PEN | Penumbra INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | +0.1% | +4.79% | 増加 |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +5.26% | 増加 |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -49.06% | 減少 |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +0.74% | 増加 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.71% | 増加 |
| 31 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -13.24% | 減少 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.04% | 減少 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +1.50% | 増加 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.52% | 減少 |
| 35 | QS | Quantumscape CORP | -0.3% | -35.18% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.11% | 減少 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.87% | 減少 |
| 38 | LNC | Lincoln National CORP | -0.5% | +0.01% | 増加 |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | -2.15% | 減少 |
| 40 | QSU | Defian Dai Targt 2x Long ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | NYT | New York Times Co-a | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | F | Ford Motor Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DXCM | Dexcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002132497
申告総資産額
$4.3億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001569137
申告総資産額
$4.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001639966
申告総資産額
$4.3億
1,173 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000720005
申告総資産額
$3244.2億
13,521 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000897599
申告総資産額
$27.3億
111 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001084208
申告総資産額
$1640.8億
3,988 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有