CIK: 0001911497
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 213
Ulland Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は13.9%です。
Ulland Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.52）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VRT
-24.6% $96.3万
減少 AXON
+0.8% -$157.9万
増加 MRVL
+349.4% $59.4万
減少 GOOG
-4.1% -$126.4万
減少 META
-1.1% -$103.3万
減少 MSFT
+1.5% -$53.6万
上位200銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.96% | -0.12% | -1.71% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 7.70% | -0.50% | -4.10% | |
| 3 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 5.81% | +1.16% | -24.63% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.30% | -0.47% | -1.14% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.94% | -0.10% | -2.63% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.29% | +0.19% | -1.35% | |
| 7 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 4.15% | -0.98% | +0.81% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 4.09% | +0.07% | -0.64% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.85% | -0.19% | -1.54% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.20% | -0.09% | -1.39% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.82% | -0.06% | -2.03% | |
| 12 | SKY | Champion Homes INC | 株式-一般消費財 | 2.82% | -0.14% | +0.97% | |
| 13 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.46% | +0.04% | — | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.12% | +0.19% | -0.59% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.85% | -0.18% | -1.09% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | +0.06% | -1.04% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.32% | +1.51% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.43% | -0.02% | -3.91% | |
| 19 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.42% | -0.17% | -5.72% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.30% | -6.13% | |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.28% | +0.03% | -1.55% | |
| 22 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -0.47% | |
| 23 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 1.03% | +0.03% | -1.13% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -2.11% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | — | -2.30% | |
| 26 | UMH | Umh Properties INC | 株式-その他 | 0.82% | -0.02% | -0.08% | |
| 27 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.01% | -0.34% | |
| 28 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +2.99% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +0.86% | |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.71% | -0.21% | -5.49% | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.28% | +1.06% | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.10% | -1.61% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.21% | -5.51% | |
| 34 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.67% | -0.15% | -10.15% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.63% | +0.52% | +349.39% | |
| 36 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | +0.09% | -3.14% | |
| 38 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 0.51% | +0.17% | +49.86% | |
| 39 | VMD | Viemed Healthcare INC | 株式-その他 | 0.49% | -0.02% | -27.62% | |
| 40 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.16% | — | |
| 41 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.45% | — | — | |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.43% | +0.12% | -5.03% | |
| 44 | WES | Western Midstream Partners L | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.37% | — | — | |
| 46 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.16% | +50.00% | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.35% | — | +15.17% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.11% | +21.88% | |
| 49 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.07% | -1.71% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.06% | -1.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 213 | $1.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 218 | $1.2億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 228 | $1.3億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 213 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 225 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 212 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 205 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 223 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 234 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 211 | $9923.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 218 | $9101.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 218 | $9737.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 213 | $8510.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 222 | $8368.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 227 | $9153.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 254 | $9765.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 267 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 226 | $1.6億 | 0 |
Ulland Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Western Midstream Partners L (WES); 新規購入: Black Stone Minerals LP (BSM); 減少: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 保有株数 -24.63%; 増加: Axon Enterprise INC (AXON) — 保有株数 +0.81%; 増加: Marvell Technology INC (MRVL) — 保有株数 +349.39%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001766752
申告総資産額
$1.2億
12 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002068217
申告総資産額
$1.2億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002097943
申告総資産額
$1.2億
1,122 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000927337
申告総資産額
$1387.3億
5,565 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001163653
申告総資産額
$377.1億
2,179 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有
CIK 0001470723
申告総資産額
$9361.9万
24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有