CIK: 0001758288
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
Targeted Financial Services LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は12.6%です。
Targeted Financial Services LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.106 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GSLC
-1.5% -$169.3万
増加 IUSB
+169.2% $161.7万
減少 GLD
-9.7% -$31.9万
増加 XLE
+29.7% $113.2万
増加 PZA
+209.7% $86.1万
減少 DGRO
-3.5% -$27.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 19.96% | +0.62% | +9.39% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 18.70% | -2.40% | -1.53% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 12.77% | -0.91% | -9.75% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.93% | -0.68% | -3.54% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.29% | +0.30% | +13.42% | |
| 6 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 2.77% | +0.49% | +18.98% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.12% | +0.86% | +29.68% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.12% | +1.29% | +169.23% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.92% | +0.11% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | +0.31% | -9.84% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.80% | +0.11% | +6.23% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.80% | +0.07% | -1.63% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.70% | -0.21% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | -0.33% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.51% | — | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.05% | +0.69% | +209.67% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.19% | -8.25% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.01% | -2.24% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.86% | +0.12% | +15.09% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.19% | +31.41% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.97% | |
| 22 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.04% | +0.54% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +6.67% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.19% | +63.25% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.13% | -0.03% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | +0.18% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.08% | — | |
| 29 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.09% | +24.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.06% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.05% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.11% | +18.87% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.04% | -17.10% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.03% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.07% | — | |
| 36 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.30% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.07% | -10.92% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.04% | +0.08% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.08% | -3.21% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.27% | — | +9.83% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.05% | — | |
| 42 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.26% | -0.22% | -45.75% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | — | — | |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 45 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.23% | — | -5.90% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.03% | — | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
-1.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Targeted Financial Services LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新規購入: Union Pacific CORP (UNP); 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -1.53%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Goldman Activebeta US Lc ETFも共通保有
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$1.9億
971 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Goldman Activebeta US Lc ETFも共通保有