CIK: 0001847794
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 221
Twin Lakes Capital Management, LLCは最新の13F報告書で221件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は18.2%です。
Twin Lakes Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 221 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BIL
-19.9% -$673.5万
増加 STX
-5.1% $500.7万
増加 NFLX
+4592.9% $348.2万
減少 CPRI
-3.9% -$234.8万
増加 XOM
-1.0% $188.4万
増加 NOW
+89.0% $117.6万
上位200銘柄を表示中（全221銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 12.51% | -2.70% | -19.90% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 9.40% | -0.44% | -0.09% | |
| 3 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 8.77% | +2.43% | -5.06% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 3.68% | +0.48% | -1.11% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.02% | +0.90% | -1.03% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.15% | -0.35% | |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 2.97% | +0.58% | -1.30% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.81% | -0.14% | -1.16% | |
| 9 | ✓ | Protagonist Therapeutics INC | 株式-その他 | 2.79% | +0.44% | -4.01% | |
| 10 | CPF | Central Pacific Financial Co | 株式-その他 | 2.68% | +0.12% | -0.55% | |
| 11 | CPRI | Capri Holdings Limited | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.99% | -3.85% | |
| 12 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 2.38% | +0.58% | +88.99% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.22% | +0.37% | -0.39% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.17% | -0.07% | -0.72% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.03% | +0.30% | |
| 16 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 1.84% | -0.17% | -1.63% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.80% | -0.19% | -3.06% | |
| 18 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.67% | +0.30% | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.65% | -0.06% | -0.84% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.62% | +1.59% | +4592.89% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.16% | -2.17% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -0.38% | +0.02% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.36% | -0.16% | -4.93% | |
| 24 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 1.24% | -0.14% | -8.87% | |
| 25 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.23% | -1.96% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.19% | -3.90% | |
| 27 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.28% | -0.47% | |
| 28 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.02% | — | |
| 29 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.80% | -0.07% | -2.10% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.79% | -0.12% | -1.22% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.12% | -1.33% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.14% | -3.60% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.11% | -6.60% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.52% | — | +0.55% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.46% | — | +0.89% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.45% | — | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.43% | — | -6.18% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.20% | -27.84% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.40% | +0.06% | -8.40% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | -1.19% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +0.07% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.35% | -0.07% | -2.24% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.05% | -2.94% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.31% | +0.05% | +0.20% | |
| 46 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.30% | -0.04% | -9.87% | |
| 47 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.16% | -7.70% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.08% | -5.65% | |
| 49 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | -0.54% | |
| 50 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 株式-その他 | 0.27% | — | -6.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 221 | $2.2億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 226 | $2.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 224 | $2.2億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 223 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 223 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 241 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 241 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 247 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 245 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 246 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 261 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 247 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 248 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 248 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 257 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 256 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 259 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 256 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 249 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 230 | $1.8億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 220 | $1.6億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 76 | $1.4億 | 0 |
Twin Lakes Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 全売却: Ionis Pharmaceuticals INC (IONS); 新規購入: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 全売却: Amicus Therapeutics INC (AM6); 減少: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 保有株数 -19.90%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +2.4% | -5.06% | 減少 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +1.6% | +4592.89% | 増加 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | -1.03% | 減少 |
| 4 | NOW | Servicenow INC | +0.6% | +88.99% | 増加 |
| 5 | FDX | Fedex CORP | +0.6% | -1.30% | 減少 |
| 6 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.5% | -1.11% | 減少 |
| 7 | ✓ | Protagonist Therapeutics INC | +0.4% | -4.01% | 減少 |
| 8 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.4% | -0.39% | 減少 |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.3% | — | 変化なし |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.33% | 減少 |
| 11 | CPF | Central Pacific Financial Co | +0.1% | -0.55% | 減少 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | -8.40% | 減少 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -2.94% | 減少 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 15 | INCY | Incyte CORP | 0% | — | 変化なし |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.30% | 増加 |
| 17 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | -40.38% | 減少 |
| 18 | RF | Regions Financial CORP | 0% | -9.87% | 減少 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -0.84% | 減少 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.72% | 減少 |
| 21 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -2.10% | 減少 |
| 22 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.24% | 減少 |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -5.65% | 減少 |
| 24 | HHH | Howard Hughes Holdings INC | -0.1% | -30.39% | 減少 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -37.05% | 減少 |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -6.60% | 減少 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -1.16% | 減少 |
| 29 | STWD | Starwood Property Trust INC | -0.1% | -8.87% | 減少 |
| 30 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -3.60% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.35% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -2.17% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.93% | 減少 |
| 34 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -0.2% | -7.70% | 減少 |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.2% | -4.67% | 減少 |
| 36 | LUV | Southwest Airlines Co | -0.2% | -1.63% | 減少 |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -3.06% | 減少 |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -3.90% | 減少 |
| 39 | MLKN | Millerknoll INC | -0.2% | -38.46% | 減少 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -27.84% | 減少 |
| 41 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.2% | -1.96% | 減少 |
| 42 | RH | Rh | -0.3% | -0.47% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +0.02% | 増加 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.09% | 減少 |
| 45 | CPRI | Capri Holdings Limited | -1% | -3.85% | 減少 |
| 46 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -2.7% | -19.90% | 減少 |
| 47 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AM6 | Amicus Therapeutics INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 修正 | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000051812
申告総資産額
$2.2億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001911132
申告総資産額
$2.2億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001777469
申告総資産額
$2.2億
491 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001324943
申告総資産額
$48.6億
1,005 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0002059649
申告総資産額
$1.6億
123 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0002131053
申告総資産額
$1.1億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有