TruWealth Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$20.8億）

CIK: 0001834985

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$20.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182

TruWealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.56
回転率: 12.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.83
多様性: 100
ポジション規律: 81.65

TruWealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 182 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VTI
-19.5%　-$2554.8万
減少 IWF
-21.0%　-$1890.5万
増加 DFIV
+98.2%　$1969.6万
増加 XMHQ
+49.9%　$1723.9万
増加 T
+2602.3%　$1446.2万
減少 IBM
-29.9%　-$1399.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.26%	-0.06%	+1.77%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.32%	+0.01%	+3.92%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.29%	+0.05%	+3.33%
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	4.46%	—	+1.49%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.11%	-1.33%	-19.50%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	3.76%	—	+2.89%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.51%	-0.17%	+2.28%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.44%	+0.80%	+49.92%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.27%	-0.26%	-0.09%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.24%	-0.96%	-21.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.89%	-0.20%	+1.58%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.83%	+0.27%	+3.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.81%	+0.14%	+2.11%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.81%	+0.93%	+98.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.81%	-0.48%	+4.90%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.74%	-0.12%	+4.11%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.69%	+0.02%	+2.14%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.68%	-0.16%	-1.45%
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.68%	+0.36%	-0.43%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.64%	+0.18%	-1.72%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.27%	+1.49%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.49%	+0.25%	-0.93%
23	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.44%	+0.28%	+0.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.44%	—	+1.21%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.41%	-0.14%	+3.77%
26	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.26%	+0.31%	+2.36%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.26%	—	+1.40%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.20%	+0.22%	+0.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	-0.09%	+0.56%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.15%	—	+2.38%
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.14%	+0.09%	+12.16%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.12%	-0.07%	+2.55%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.11%	+0.10%	+0.17%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.10%	-0.14%	+5.26%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.07%	+0.14%
36	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.03%	+0.09%	+4.96%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.02%	+0.08%	+1.89%
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	0.98%	—	-2.70%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	+3.39%
40	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.92%	—	-2.70%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.91%	-0.70%	-29.89%
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.89%	+0.15%	+22.62%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-1.55%
44	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.83%	—	+2.59%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.78%	+0.09%	+15.58%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.09%	+2.38%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.72%	+0.70%	+2602.28%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.07%	+1.02%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+13.75%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.70%	-0.07%	+5.44%

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.65
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.17
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.09
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +5.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	182	$20.8億	12	1FBND 2PYLD 3JAAA 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.PYLD 3.JAAA 4.BSCS 5.VTI 6.BSCU 7.AAPL 8.XMHQ 9.GOOG 10.IWF
2025-12-31	182	$20.4億	14	1FBND 2VTI 3PYLD 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	182	$19.8億	36	1FBND 2VTI 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AVUV 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	176	$18.2億	0	1JAAA 2VTI 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.FBND 4.BSCS 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	158	$16.6億	100	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.LQD 10.AAPL
2024-12-31	163	$16.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.BSCU 7.AVUV 8.PYLD 9.LQD 10.AAPL
2024-09-30	164	$16.3億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.AAPL 9.AVUV 10.MSFT
2024-06-30	158	$15.0億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	164	$14.3億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2023-12-31	151	$13.1億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	146	$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.AGG 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.AAPL 9.SHEL 10.BSCS
2023-06-30	148	$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.AGG 4.BSCO 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.MSFT 9.AAPL 10.SHEL
2023-03-31	145	$10.9億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.LQD 5.BSCO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.SHEL 10.IHI
2022-12-31	137	$10.2億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.GSY 5.BSCO 6.IWF 7.SHEL 8.CVX 9.AAPL 10.AVUV
2022-09-30	131	$9.4億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.BSCO 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	133	$9.3億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.ABBV
2022-03-31	123	$9.6億	0	1VUSB 2VTI 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.VUSB 2.VTI 3.VCSH 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.CVX 8.AAPL 9.SHEL 10.IHI
2021-12-31	123	$9.9億	0	1BSV 2VTI 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.IHI
2021-09-30	118	$9.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	115	$8.5億	100	1BSV 2VCSH 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	111	$7.4億	29	1BSV 2VTI 3VCSH 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.CVX
2020-12-31	109	$6.7億	—	1BSV 2VTI 3DIAL 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.VTI 3.DIAL 4.VCSH 5.AGG 6.IWF 7.FDN 8.AAPL 9.IHI 10.QQQ

今四半期の持株変動

TruWealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Stryker CORP (SYK); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -19.50%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -21.04%.

TruWealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+98.20%	増加
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.8%	+49.92%	増加
3	T	At&t INC	+0.7%	+2602.28%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.43%	減少
5	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+2.36%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.08%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.12%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.93%	減少
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.09%	増加
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.72%	減少
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+22.62%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.11%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.17%	増加
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+12.16%	増加
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+15.58%	増加
16	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+4.96%	増加
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.38%	増加
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.75%	増加
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+1.89%	増加
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+8.12%	増加
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+1.02%	増加
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.25%	減少
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.33%	増加
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.07%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.14%	減少
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+21.38%	増加
27	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	+7.92%	増加
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+2.14%	増加
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.92%	増加
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	+2.89%	増加
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+1.77%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.44%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.14%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.55%	増加
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.56%	増加
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.11%	増加
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.26%	増加
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.77%	増加
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-1.45%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.28%	増加
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.58%	増加
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.09%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.49%	増加
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.90%	増加
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-29.89%	減少
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-21.04%	減少
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-19.50%	減少
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TruWealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TruWealth Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.8億、182 件のポジションが開示されています。

TruWealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TruWealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1.3億 (6.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1.1億 (5.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1.1億 (5.3%) 4. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — $9278.2万 (4.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $8563.9万 (4.1%)

TruWealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TruWealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、37件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Stryker CORP (SYK); 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -19.50%; 減少: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 -21.04%

TruWealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTruWealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.7% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 10.1% • Energy: 8.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Avala Global LP

CIK 0001948899

申告総資産額

$20.8億

22 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Avantyr Capital Partners, LP

CIK 0002087378

申告総資産額

$20.8億

22 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cobblestone Capital Advisors LLC /ny/

CIK 0001033505

申告総資産額

$20.8億

304 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 0001801982

申告総資産額

$4.8億

135 stks

2026-03-31

集中度16.5

回転率12.7

セクター集中度62.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有

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New England Private Wealth Advisors LLC

CIK 0001582813

申告総資産額

$8.7億

194 stks

2026-03-31

集中度8.0

回転率13.5

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Ritholtz Wealth Management

CIK 0001698218

申告総資産額

$57.6億

1,191 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率21.0

セクター集中度63.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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TruWealth Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$20.8億）

CIK: 0001834985

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$20.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182

TruWealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.56
回転率: 12.45
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.83
多様性: 100
ポジション規律: 81.65

直近の動向

減少 VTI
-19.5%　-$2554.8万
減少 IWF
-21.0%　-$1890.5万
増加 DFIV
+98.2%　$1969.6万
増加 XMHQ
+49.9%　$1723.9万
増加 T
+2602.3%　$1446.2万
減少 IBM
-29.9%　-$1399.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.26%	-0.06%	+1.77%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	5.32%	+0.01%	+3.92%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	5.29%	+0.05%	+3.33%
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	4.46%	—	+1.49%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	4.11%	-1.33%	-19.50%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	3.76%	—	+2.89%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.51%	-0.17%	+2.28%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.44%	+0.80%	+49.92%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.27%	-0.26%	-0.09%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.24%	-0.96%	-21.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.89%	-0.20%	+1.58%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.83%	+0.27%	+3.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.81%	+0.14%	+2.11%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.81%	+0.93%	+98.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.81%	-0.48%	+4.90%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.74%	-0.12%	+4.11%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.69%	+0.02%	+2.14%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.68%	-0.16%	-1.45%
19	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.68%	+0.36%	-0.43%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.64%	+0.18%	-1.72%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.59%	-0.27%	+1.49%
22	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.49%	+0.25%	-0.93%
23	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	1.44%	+0.28%	+0.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.44%	—	+1.21%
25	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.41%	-0.14%	+3.77%
26	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.26%	+0.31%	+2.36%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.26%	—	+1.40%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.20%	+0.22%	+0.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	-0.09%	+0.56%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.15%	—	+2.38%
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.14%	+0.09%	+12.16%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.12%	-0.07%	+2.55%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.11%	+0.10%	+0.17%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.10%	-0.14%	+5.26%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.07%	+0.14%
36	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.03%	+0.09%	+4.96%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.02%	+0.08%	+1.89%
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-その他	0.98%	—	-2.70%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.94%	—	+3.39%
40	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.92%	—	-2.70%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.91%	-0.70%	-29.89%
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.89%	+0.15%	+22.62%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-1.55%
44	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.83%	—	+2.59%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.78%	+0.09%	+15.58%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.09%	+2.38%
47	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.72%	+0.70%	+2602.28%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.71%	+0.07%	+1.02%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+13.75%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.70%	-0.07%	+5.44%

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.67
アルファ: +2.7%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.65
スタッツァー指数: +0.49
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.17
インフォメーションレシオ: -0.64
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.64
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.09
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +5.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	182	$20.8億	12	1FBND 2PYLD 3JAAA 主要銘柄2026-03-31 1.FBND 2.PYLD 3.JAAA 4.BSCS 5.VTI 6.BSCU 7.AAPL 8.XMHQ 9.GOOG 10.IWF
2025-12-31	182	$20.4億	14	1FBND 2VTI 3PYLD 主要銘柄2025-12-31 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	182	$19.8億	36	1FBND 2VTI 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AVUV 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	176	$18.2億	0	1JAAA 2VTI 3FBND 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.FBND 4.BSCS 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	158	$16.6億	100	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.LQD 10.AAPL
2024-12-31	163	$16.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.BSCU 7.AVUV 8.PYLD 9.LQD 10.AAPL
2024-09-30	164	$16.3億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.AAPL 9.AVUV 10.MSFT
2024-06-30	158	$15.0億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	164	$14.3億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2023-12-31	151	$13.1億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	146	$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.AGG 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.AAPL 9.SHEL 10.BSCS
2023-06-30	148	$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.AGG 4.BSCO 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.MSFT 9.AAPL 10.SHEL
2023-03-31	145	$10.9億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要銘柄2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.LQD 5.BSCO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.SHEL 10.IHI
2022-12-31	137	$10.2億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要銘柄2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.GSY 5.BSCO 6.IWF 7.SHEL 8.CVX 9.AAPL 10.AVUV
2022-09-30	131	$9.4億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.BSCO 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	133	$9.3億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.ABBV
2022-03-31	123	$9.6億	0	1VUSB 2VTI 3VCSH 主要銘柄2022-03-31 1.VUSB 2.VTI 3.VCSH 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.CVX 8.AAPL 9.SHEL 10.IHI
2021-12-31	123	$9.9億	0	1BSV 2VTI 3VCSH 主要銘柄2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.IHI
2021-09-30	118	$9.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	115	$8.5億	100	1BSV 2VCSH 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	111	$7.4億	29	1BSV 2VTI 3VCSH 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.CVX
2020-12-31	109	$6.7億	—	1BSV 2VTI 3DIAL 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.VTI 3.DIAL 4.VCSH 5.AGG 6.IWF 7.FDN 8.AAPL 9.IHI 10.QQQ

今四半期の持株変動

TruWealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+98.20%	増加
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.8%	+49.92%	増加
3	T	At&t INC	+0.7%	+2602.28%	増加
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.43%	減少
5	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+2.36%	増加
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.08%	増加
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.12%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.93%	減少
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.09%	増加
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.72%	減少
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+22.62%	増加
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.11%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.17%	増加
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+12.16%	増加
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+15.58%	増加
16	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+4.96%	増加
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.38%	増加
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.75%	増加
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+1.89%	増加
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+8.12%	増加
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+1.02%	増加
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.25%	減少
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.33%	増加
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.07%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.14%	減少
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+21.38%	増加
27	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	+7.92%	増加
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+2.14%	増加
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.92%	増加
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	+2.89%	増加
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+1.77%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.44%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.14%	増加
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.55%	増加
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.56%	増加
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.11%	増加
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.26%	増加
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.77%	増加
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-1.45%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.28%	増加
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.58%	増加
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.09%	減少
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.49%	増加
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.90%	増加
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-29.89%	減少
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-21.04%	減少
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-19.50%	減少
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新規購入
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	EDGARで見る