TrustWell Financial Advisors, LLC SEC 13F保有（Q2 2026）— 最大保有銘柄：FIDELITY TOTAL BOND ETF

新規購入 AVNM
新規購入 USFR
減少 PHYS
-1.2%　-$184.8万
新規購入 INMU
減少 DFAX
-36.4%　-$195.1万
減少 DFAS
-52.4%　-$194.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	11.57%	-0.37%	+7.79%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	8.33%	-2.64%	-1.15%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	8.15%	-0.70%	-9.77%
4	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-その他	8.11%	-0.26%	-7.68%
5	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	6.15%	-2.06%	-1.47%
6	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	4.99%	+1.09%	+34.52%
7	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	4.66%	+4.66%	NEW
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.67%	-2.24%	-36.44%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.52%	+3.52%	NEW
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.62%	-0.30%	+0.33%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.49%	-1.80%	-37.61%
12	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.03%	-2.06%	-52.36%
14	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-その他	1.93%	-0.62%	-0.04%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.57%	+1.57%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.29%	+0.03%	-0.20%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.27%	-0.10%	+3.39%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	-0.06%	+5.05%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.94%	+0.02%	+1.40%
20	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.77%	+0.04%	—
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.73%	-0.05%	+21.66%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.72%	-0.08%	+0.49%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.70%	+0.70%	NEW
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.70%	+0.02%	+2.39%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.69%	+0.11%	+13.43%
26	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.64%	-0.04%	—
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.59%	-0.26%	-0.51%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	-0.16%	—
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	+0.01%	-1.54%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	+0.01%	+9.15%
32	CAT	Caterpillar Inc	株式-資本財	0.54%	+0.15%	+0.34%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	-0.16%	-0.94%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.53%	-0.04%	+3.10%
35	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.52%	+0.02%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+8.79%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.49%	+0.02%	-0.93%
38	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.03%	+4.46%
39	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.46%	+0.05%	+7.16%
40	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.04%	+2.74%
41	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	0.43%	-0.02%	—
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	ETF-その他	0.41%	-0.02%	-6.67%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.41%	-0.02%	+6.65%
44	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.03%	—
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.39%	-0.05%	—
46	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.01%	-1.81%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	-0.04%	+0.99%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.36%	-0.02%	+0.23%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.03%	—

1–50 of 78

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.3%

標準偏差: +14.4%
ベータ: +0.65
アルファ: -15.7%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: -0.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.02
スタッツァー指数: +0.01
トレイナーレシオ: 0
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -0.21
インフォメーションレシオ: -2.4
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.02
セクター分散度: +16.7%
歪度: -0.56
尖度: -1.02
アップサイドポテンシャル: +1.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	78	$1.2億	32	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要銘柄2026 Q2 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.REG 7.AVNM 8.DFAX 9.USFR 10.SCHO
2026 Q1	70	$1.1億	11	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要銘柄2026 Q1 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO
2025 Q4	66	$1.0億	0	1PHYS 2FBND 3CEF 主要銘柄2025 Q4 1.PHYS 2.FBND 3.CEF 4.AVLV 5.AVUQ 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO

備考：本ページのデータはAlphaSMOチームによって整理・提供されています。AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースであり、最も正確なインサイダー取引および大口保有報告の提供に専念しています。転載の際は出典を明記してください。

今四半期の持株変動

TrustWell Financial Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS).

TrustWell Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+4.7%	NEW	新規購入
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.5%	NEW	新規購入
3	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+2.3%	NEW	新規購入
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	NEW	新規購入
5	REG	Regency Centers CORP	+1.1%	+34.52%	増加
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.7%	NEW	新規購入
7	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.7%	NEW	新規購入
8	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	+0.4%	NEW	新規購入
9	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.3%	NEW	新規購入
10	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	+0.3%	NEW	新規購入
11	CHRI	Global X S&p 500 Chr Val ETF	+0.2%	NEW	新規購入
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新規購入
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新規購入
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.34%	増加
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+13.43%	増加
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.79%	増加
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+7.16%	増加
18	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	—	変化なし
19	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	0%	+2.74%	増加
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	減少
21	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+4.46%	増加
22	TMCI	Treace Medical Concepts Inc	0%	—	変化なし
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.40%	増加
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.39%	増加
25	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.93%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.54%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.15%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.81%	減少
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.33%	増加
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+13.13%	増加
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.80%	増加
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	変化なし
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	—	変化なし
36	DE	Deere & Co	—	—	変化なし
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-7.42%	減少
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
39	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.37%	増加
40	HD	Home Depot Inc	0%	—	変化なし
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.65%	増加
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	0%	-6.67%	減少
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.23%	増加
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.55%	減少
45	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	—	変化なし
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.25%	増加
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+29.51%	増加
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.03%	増加
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし

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提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-05-07	13F-HR

FAQ

TrustWell Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TrustWell Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、78 件のポジションが開示されています。

TrustWell Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TrustWell Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1364.1万 (11.6%) 2. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — $981.2万 (8.3%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $960.9万 (8.2%) 4. Avantis US Quality Eq ETF (AVUQ) — $955.8万 (8.1%) 5. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — $725.2万 (6.2%)

TrustWell Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TrustWell Financial Advisors, LLCは66件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、29件の保有増加、21件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM); 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新規購入: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond (HYS)

TrustWell Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrustWell Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Real Estate: 55.8% • Industrials: 14.1% • Information Technology: 8.9% • Materials: 6.3% • Health Care: 5.0% • Consumer Discretionary: 4.9%

投資プロファイル

TrustWell Financial Advisors, LLCの再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近6ヶ月間の年率換算リターンは-0.6%で、S&P 500を15.7ポイント下回りました。ベータは0.65（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは33%です。

同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはReal Estateに55.8%が集中しています。

同社の回転率スコアは過去2四半期で0から32へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。

過去2四半期、同社はREGを積み増す一方（+$215.5万、現在$588.4万）、CEFを削減しています（-$321.1万、保有額は$725.2万）。

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開発者アクセス

TrustWell Financial Advisors, LLCの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trustwell-financial-advisors-llc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get trustwell-financial-advisors-llc

API・MCPドキュメント全体を見る →

TrustWell Financial Advisors, LLC SEC 13F保有（Q2 2026）— 最大保有銘柄：FIDELITY TOTAL BOND ETF

CIK: 0002133429

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 78

TrustWell Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は31.9%です。

報告対象四半期2026年6月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.63
回転率: 31.89
モメンタム: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.07

出典と引用について

直近の動向

新規購入 AVNM
新規購入 USFR
減少 PHYS
-1.2%　-$184.8万
新規購入 INMU
減少 DFAX
-36.4%　-$195.1万
減少 DFAS
-52.4%　-$194.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	11.57%	-0.37%	+7.79%
2	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	8.33%	-2.64%	-1.15%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	8.15%	-0.70%	-9.77%
4	AVUQ	Avantis US Quality Eq ETF	ETF-その他	8.11%	-0.26%	-7.68%
5	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	6.15%	-2.06%	-1.47%
6	REG	Regency Centers CORP	株式-不動産	4.99%	+1.09%	+34.52%
7	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	4.66%	+4.66%	NEW
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	3.67%	-2.24%	-36.44%
9	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	3.52%	+3.52%	NEW
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	2.62%	-0.30%	+0.33%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.49%	-1.80%	-37.61%
12	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-その他	2.32%	+2.32%	NEW
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.03%	-2.06%	-52.36%
14	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-その他	1.93%	-0.62%	-0.04%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.57%	+1.57%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.29%	+0.03%	-0.20%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.27%	-0.10%	+3.39%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	-0.06%	+5.05%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.94%	+0.02%	+1.40%
20	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	0.77%	+0.04%	—
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.73%	-0.05%	+21.66%
22	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.72%	-0.08%	+0.49%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.70%	+0.70%	NEW
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.70%	+0.02%	+2.39%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.69%	+0.11%	+13.43%
26	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.64%	-0.04%	—
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.59%	-0.26%	-0.51%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	-0.16%	—
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	+0.01%	-1.54%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	+0.01%	+9.15%
32	CAT	Caterpillar Inc	株式-資本財	0.54%	+0.15%	+0.34%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.53%	-0.16%	-0.94%
34	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.53%	-0.04%	+3.10%
35	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.52%	+0.02%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.51%	+0.06%	+8.79%
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.49%	+0.02%	-0.93%
38	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.03%	+4.46%
39	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.46%	+0.05%	+7.16%
40	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	+0.04%	+2.74%
41	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	0.43%	-0.02%	—
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	ETF-その他	0.41%	-0.02%	-6.67%
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.41%	-0.02%	+6.65%
44	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	-0.03%	—
45	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.39%	-0.05%	—
46	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	ETF-その他	0.39%	+0.39%	NEW
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	+0.01%	-1.81%
48	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.36%	-0.04%	+0.99%
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.36%	-0.02%	+0.23%
50	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.03%	—

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.3%

標準偏差: +14.4%
ベータ: +0.65
アルファ: -15.7%
最大ドローダウン: -3%
年率換算パフォーマンス: -0.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +0.02
スタッツァー指数: +0.01
トレイナーレシオ: 0
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -0.21
インフォメーションレシオ: -2.4
トラッキングエラー: +10.2%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.02
セクター分散度: +16.7%
歪度: -0.56
尖度: -1.02
アップサイドポテンシャル: +1.9

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	78	$1.2億	32	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要銘柄2026 Q2 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.REG 7.AVNM 8.DFAX 9.USFR 10.SCHO
2026 Q1	70	$1.1億	11	1FBND 2PHYS 3AVLV 主要銘柄2026 Q1 1.FBND 2.PHYS 3.AVLV 4.AVUQ 5.CEF 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO
2025 Q4	66	$1.0億	0	1PHYS 2FBND 3CEF 主要銘柄2025 Q4 1.PHYS 2.FBND 3.CEF 4.AVLV 5.AVUQ 6.DFAX 7.AVDV 8.DFAS 9.REG 10.SCHO

今四半期の持株変動

TrustWell Financial Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+4.7%	NEW	新規購入
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+3.5%	NEW	新規購入
3	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+2.3%	NEW	新規購入
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.6%	NEW	新規購入
5	REG	Regency Centers CORP	+1.1%	+34.52%	増加
6	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	+0.7%	NEW	新規購入
7	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	+0.7%	NEW	新規購入
8	BRIF	Fis Bright Port Fcs Eq ETF	+0.4%	NEW	新規購入
9	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.3%	NEW	新規購入
10	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	+0.3%	NEW	新規購入
11	CHRI	Global X S&p 500 Chr Val ETF	+0.2%	NEW	新規購入
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新規購入
13	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.2%	NEW	新規購入
14	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.34%	増加
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+13.43%	増加
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.79%	増加
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+7.16%	増加
18	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	0%	—	変化なし
19	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	0%	+2.74%	増加
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.20%	減少
21	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+4.46%	増加
22	TMCI	Treace Medical Concepts Inc	0%	—	変化なし
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+1.40%	増加
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+2.39%	増加
25	CSX	Csx CORP	0%	—	変化なし
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-0.93%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.54%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.15%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.81%	減少
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	+0.33%	増加
31	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+13.13%	増加
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+1.80%	増加
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	変化なし
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	変化なし
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	—	変化なし
36	DE	Deere & Co	—	—	変化なし
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	-7.42%	減少
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
39	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.37%	増加
40	HD	Home Depot Inc	0%	—	変化なし
41	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+6.65%	増加
42	CLCV	Crossmark Largecapvalue ETF	0%	-6.67%	減少
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.23%	増加
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-9.55%	減少
45	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	0%	—	変化なし
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+1.25%	増加
47	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	0%	+29.51%	増加
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	変化なし
49	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+0.03%	増加
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし

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提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-07-22	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-05-07	13F-HR

FAQ

TrustWell Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

TrustWell Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

TrustWell Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

TrustWell Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

投資プロファイル

同社のポートフォリオは広く分散されており、取引ペースは中程度です。セクターはReal Estateに55.8%が集中しています。

同社の回転率スコアは過去2四半期で0から32へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。

過去2四半期、同社はREGを積み増す一方（+$215.5万、現在$588.4万）、CEFを削減しています（-$321.1万、保有額は$725.2万）。

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