CIK: 0001652529
申告総資産額
$4.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106
Trinity Legacy Partners, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は15.5%です。
Trinity Legacy Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 106 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/trinity-legacy-partners-llc
減少 MDT
-90.1% -$544.5万
減少 HD
-82.1% -$336.2万
減少 NSP
-13.8% -$267.7万
減少 ABT
-85.8% -$209.9万
増加 VLO
-1.7% $171.0万
減少 CTSH
+13.7% -$96.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 4.03% | +0.06% | +7.58% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.66% | -0.10% | +1.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.55% | — | +0.43% | |
| 4 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.19% | +1.78% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.97% | — | +0.56% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.94% | +0.18% | +18.58% | |
| 7 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.14% | -1.08% | |
| 8 | MMSC | First Trust Multi-manager Sm | ETF-その他 | 2.61% | +0.09% | +0.26% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.02% | -0.32% | |
| 10 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 2.48% | — | +6.09% | |
| 11 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.03% | +0.77% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.04% | +4.89% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | +0.09% | +35.93% | |
| 14 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-その他 | 2.04% | — | +2.88% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.92% | +0.18% | +0.90% | |
| 16 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 1.79% | — | +2.55% | |
| 17 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.66% | — | +2.65% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.64% | +0.26% | +1.65% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.58% | +0.08% | +3.64% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | — | +2.54% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.55% | — | +5.71% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.16% | -3.63% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | +0.13% | +2.98% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | +1.74% | |
| 25 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.41% | — | -0.85% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.40% | +0.23% | +44.12% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.33% | +0.08% | +2.01% | |
| 28 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.31% | +0.01% | -0.42% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.30% | +0.05% | +1.52% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.29% | — | +10.45% | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 1.25% | +0.23% | -3.15% | |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | +0.32% | -1.74% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.22% | +0.05% | +9.50% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.20% | +0.02% | +4.71% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.20% | +0.26% | +5.86% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | +4.05% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.19% | -0.19% | +3.42% | |
| 38 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 1.17% | +0.11% | -0.37% | |
| 39 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.16% | +0.07% | +1.19% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.14% | -0.15% | +4.90% | |
| 41 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.13% | — | +3.28% | |
| 42 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.10% | — | -0.16% | |
| 43 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.10% | -0.15% | +61.52% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.06% | +0.09% | +2.89% | |
| 45 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.97% | -0.28% | +13.73% | |
| 46 | IRM | Iron Mountain INC | 株式-不動産 | 0.96% | +0.21% | -1.63% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 48 | NSP | Insperity INC | 株式-その他 | 0.92% | -0.67% | -13.84% | |
| 49 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.89% | +0.14% | -0.64% | |
| 50 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.25% | +18.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 106 | $4.6億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 97 | $4.4億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 98 | $4.3億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 95 | $4.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | $4.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | $3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 97 | $3.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 102 | $3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 102 | $3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 105 | $3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 102 | $2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 81 | $2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | $2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 80 | $2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 75 | $2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 95 | $2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 103 | $3.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 110 | $2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | $2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 140 | $2.7億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 106 | $2.5億 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 88 | $2.2億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 84 | $2.1億 | 45 | ||
| 2020 Q2 | 79 | $1.9億 | 39 | ||
| 2020 Q1 | 62 | $1.4億 | 56 | ||
| 2019 Q4 | 85 | $2.1億 | 53 | ||
| 2019 Q3 | 66 | $2.0億 | 48 | ||
| 2019 Q2 | 61 | $1.5億 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 63 | $1.5億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 47 | $1.0億 | 0 |
Trinity Legacy Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Stryker CORP (SYK); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Prologis INC (PLD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +0.3% | -1.74% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +1.65% | 増加 |
| 3 | DE | Deere & Co | +0.3% | +5.86% | 増加 |
| 4 | URA | Global X Uranium ETF | +0.3% | +18.87% | 増加 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | +44.12% | 増加 |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.2% | -3.15% | 減少 |
| 7 | IRM | Iron Mountain INC | +0.2% | -1.63% | 減少 |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.2% | +1.78% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple INC | +0.2% | +18.58% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +0.90% | 増加 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.63% | 減少 |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -1.01% | 減少 |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | +0.1% | -1.08% | 減少 |
| 14 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | -0.64% | 減少 |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.98% | 増加 |
| 16 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.1% | -0.37% | 減少 |
| 17 | MMSC | First Trust Multi-manager Sm | +0.1% | +0.26% | 増加 |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +35.93% | 増加 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.89% | 増加 |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +2.68% | 増加 |
| 21 | WWD | Woodward INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +3.64% | 増加 |
| 23 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 24 | EXC | Exelon CORP | +0.1% | +1.19% | 増加 |
| 25 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.1% | +7.58% | 増加 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +1.52% | 増加 |
| 27 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +9.50% | 増加 |
| 28 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | 0% | +0.77% | 増加 |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | +4.71% | 増加 |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 0% | -0.42% | 減少 |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | — | +0.43% | 増加 |
| 32 | WM | Waste Management INC | — | +2.65% | 増加 |
| 33 | TJX | Tjx Companies INC | — | +1.74% | 増加 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.32% | 減少 |
| 35 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | 0% | +4.89% | 増加 |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.1% | +1.41% | 増加 |
| 37 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +61.52% | 増加 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +4.90% | 増加 |
| 39 | AXP | American Express Co | -0.2% | +3.42% | 増加 |
| 40 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | +13.73% | 増加 |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -85.81% | 減少 |
| 42 | NSP | Insperity INC | -0.7% | -13.84% | 減少 |
| 43 | HD | Home Depot INC | -0.8% | -82.10% | 減少 |
| 44 | MDT | Medtronic plc | -1.3% | -90.11% | 減少 |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PLD | Prologis INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-03-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001591546
申告総資産額
$4.6億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000941560
申告総資産額
$4.6億
78 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001595521
申告総資産額
$4.6億
171 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002007613
申告総資産額
$1.5億
68 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0002056313
申告総資産額
$2.3億
360 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000842766
申告総資産額
$5.5億
158 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/trinity-legacy-partners-llcCLI コマンド
npx alphasmo institutions get trinity-legacy-partners-llc