CIK: 0001352526
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 344
Hartford Financial Management Inc.は最新の13F報告書で344件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.3%です。
Hartford Financial Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 344 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.63）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPHQ
-68.2% -$406.3万
減少 MSFT
+10.3% -$208.8万
減少 AAPL
-1.7% -$147.0万
減少 JCPB
-2.7% -$111.9万
減少 VGT
-1.1% -$143.4万
増加 AMAT
-8.8% $192.4万
上位200銘柄を表示中（全344銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 8.47% | -0.46% | -2.70% | |
| 2 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 4.40% | +0.06% | -1.28% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.16% | -0.46% | -1.73% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.96% | -0.45% | -1.10% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.09% | +5.65% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.19% | -0.25% | +1.27% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.60% | +10.29% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.79% | +0.44% | -8.81% | |
| 9 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.53% | — | +0.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.19% | -0.20% | +2.11% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.03% | +0.24% | +0.33% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.91% | -0.39% | -7.57% | |
| 13 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.79% | — | +0.22% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.61% | +0.20% | -5.83% | |
| 15 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.46% | -0.15% | +4.92% | |
| 16 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 1.43% | -0.13% | -4.14% | |
| 17 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.34% | — | +5.44% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.09% | -0.44% | |
| 19 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | ETF-その他 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.31% | -5.13% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.32% | — | +29.91% | |
| 22 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.29% | +0.09% | -3.26% | |
| 23 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 24 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.19% | — | +1.97% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.18% | -0.09% | +9.90% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.16% | — | -3.74% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.12% | +2.65% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.05% | — | -10.97% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | +0.05% | +24.06% | |
| 31 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-テック型 | 0.94% | — | -0.19% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.93% | — | -13.97% | |
| 33 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | -0.16% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.89% | +0.09% | -2.19% | |
| 35 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.83% | +0.06% | +2.06% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.18% | -3.77% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | -2.66% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.76% | -0.14% | +8.65% | |
| 39 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.75% | +0.24% | -3.58% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.07% | +4.17% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.71% | — | — | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | +0.04% | +3.28% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.14% | +0.65% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.18% | -2.65% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | +0.08% | +14.15% | |
| 46 | ✓ | Goldman Sachs ETF Tr | ETF-コモディティ | 0.64% | — | +1.80% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.16% | -1.68% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -9.50% | |
| 49 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.05% | -6.87% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.57% | — | -3.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 344 | $3.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 338 | $3.8億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 340 | $3.8億 | 65 | |
| 2025-06-30 | 347 | $3.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 359 | $4.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 377 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 380 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 395 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 382 | $4.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 391 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 390 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 367 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 379 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 376 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 378 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 386 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 385 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 358 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 391 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 374 | $4.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 385 | $4.0億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 351 | $3.8億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 323 | $3.4億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 339 | $3.1億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 345 | $2.5億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 339 | $3.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 358 | $3.0億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 362 | $3.0億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 365 | $2.9億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 398 | $2.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 405 | $3.0億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 404 | $2.8億 | 54 | |
| 2018-03-31 | 351 | $2.0億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 342 | $2.0億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 388 | $2.0億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 367 | $2.2億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 345 | $1.7億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 318 | $1.7億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 323 | $1.6億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 308 | $1.7億 | 8 | |
| 2016-03-31 | 303 | $1.6億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 278 | $1.6億 | 30 | |
| 2015-09-30 | 261 | $1.5億 | 36 | |
| 2015-06-30 | 278 | $1.7億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 109 | $1.6億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 259 | $1.6億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 285 | $1.7億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 287 | $1.7億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 270 | $1.5億 | 19 | |
| 2013-12-31 | 255 | $1.5億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 267 | $1.4億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 270 | $1.4億 | 0 |
Hartford Financial Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gmo International Qlty ETF (QLTI); 新規購入: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新規購入: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 全売却: Potlatchdeltic CORP (PCH); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | -8.81% | 減少 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -5.13% | 減少 |
| 3 | RYN | Rayonier INC | +0.3% | +3043.07% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +0.33% | 増加 |
| 5 | GLW | Corning INC | +0.2% | -3.58% | 減少 |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -5.83% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -3.77% | 減少 |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -6.07% | 減少 |
| 9 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.1% | +5.65% | 増加 |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.1% | -3.26% | 減少 |
| 11 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -2.19% | 減少 |
| 12 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +14.15% | 増加 |
| 13 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 14 | CME | Cme Group INC | +0.1% | +2.06% | 増加 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +24.06% | 増加 |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | -6.87% | 減少 |
| 17 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.1% | +5.57% | 増加 |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +37.93% | 増加 |
| 19 | ENB | Enbridge INC | 0% | -1.96% | 減少 |
| 20 | WMT | Walmart INC | 0% | -0.05% | 減少 |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | +3.28% | 増加 |
| 22 | AXP | American Express Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | -0.1% | -12.45% | 減少 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +7.78% | 増加 |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +4.17% | 増加 |
| 26 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | +4.83% | 増加 |
| 27 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -0.44% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +9.90% | 増加 |
| 29 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +2.65% | 増加 |
| 32 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | -0.1% | -4.14% | 減少 |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | +8.65% | 増加 |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +0.65% | 増加 |
| 35 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | -0.2% | +4.92% | 増加 |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -1.68% | 減少 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -2.65% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +2.11% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +1.27% | 増加 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -7.57% | 減少 |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.5% | -1.10% | 減少 |
| 42 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -1.73% | 減少 |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | -0.5% | -2.70% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +10.29% | 増加 |
| 45 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | -1.1% | -68.17% | 減少 |
| 46 | QLTI | Gmo International Qlty ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PCH | Potlatchdeltic CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001645721
申告総資産額
$3.9億
26 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001672355
申告総資産額
$3.9億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001506073
申告総資産額
$3.9億
321 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000885415
申告総資産額
$11.2億
175 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Info Tech ETFも共通保有
CIK 0000938165
申告総資産額
$21.7億
707 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001037763
申告総資産額
$2.5億
613 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有