CIK: 0001925074
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 98
TRIAD FINANCIAL ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で98件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は0.0%です。
Triad Financial Advisors, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 98 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 16.01% | — | +5.72% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.32% | — | -1.08% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 10.07% | — | +25.40% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 7.52% | — | +77.04% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 5.83% | — | +72.69% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 4.62% | — | +47.35% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.26% | — | +2.55% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.46% | — | +122.11% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.14% | — | +2.54% | |
| 10 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.74% | — | +53.00% | |
| 11 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.47% | — | -1.38% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.25% | — | +94.82% | |
| 13 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 1.94% | — | — | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.67% | — | -3.50% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.53% | — | -10.39% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | +0.58% | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.06% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.78% | — | +11.32% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | — | +12.87% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +3.94% | |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | — | -0.51% | |
| 22 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +13.04% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | — | +4.86% | |
| 24 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | +1.82% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -7.33% | |
| 27 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.41% | — | -8.34% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -41.61% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.28% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.37% | — | +14.12% | |
| 31 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 0.36% | — | -18.23% | |
| 32 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +3.10% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | +3.05% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.44% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +8.24% | |
| 36 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.30% | — | +27.51% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.29% | — | +4.42% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.25% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -2.91% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | +1.82% | |
| 41 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | — | -0.42% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.23% | — | +6.50% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | — | -6.42% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | +3.88% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.20% | — | +1.66% | |
| 47 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +0.43% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | +24.22% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.19% | — | — | |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +0.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002030910
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$2.8億
262 stks
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データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843358
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161 stks
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001909805
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$2.8億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002024251
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$3.0億
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2026-03-31
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CIK 0001536230
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$1.1億
24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有
CIK 0001582112
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$6.5億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional Core Fixed INCも共通保有